出纳移交工作明细表_第1页
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文档简介

1、出纳移交工作明细表 原出纳人员 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：一、 交接日期2013 年 月 日二、 具体业务的移交1.库存现金: 月 日盘点余额为 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1）（此表可能为老总签字后尚未报销或者支付的款项），实存相符，日记账余额与总账相符（如果有总账的话，一定再核对一下，实际结存要和总账相符，总账上面的银行存款及现金合计要和资产负债表上面当期的货币资金余额相符。）；2.银行存款余额明细如下:账号币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2013年3月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度

2、现金日记账 本。分别有 公司 年 本， 公司 年 本， 年公司 本；2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 年 本， 公司 年 本， 公司 年 本， 公司 年 本， 公司 年 本， 公司 年 本；3.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）；5.空白收据 本（ 号至 号）；6未兑现银行支票 张，金额 元。四、保签箱、银行物件交接（以下事项可能是前任出纳保管，根据实际情况适当增减。）1.保签箱 个，锁匙 把；2.网上银行u盘 个，网上银行验证器 个；3.银行预留印鉴卡 个；4支票购买证 本；5银行

3、开户许可证：（应当详细记录公司名称、许可证号、开户银行名称）6电子回单柜ic卡；五、印鉴1. 公司财务印章一枚；2. 公司财务印章一枚；3. 私章一枚;4. 私章一枚;5. 私章一枚;6. 个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分2013年 月 日前的出纳责任事项由 负责；2013年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。（银行流水明细账就列示前任出纳不管之后，至你接手时这个时间段，因为有第六条的免责条款存在，前手事项你就不用去追述了。）七、其他事项（此处可能有以前年度的账本、或者其他相关文件、物件的移交）八、本交接书一式肆份，接交双方各执壹份，监交人留存壹份，存档壹份。 （另外，若每一个公司的以前年度和现在需要移交的事项比较多的话，例如，你将要接受的公司以前年度每年都有几个个账本的话，那就每个公司单列一个移交清单。） 移交人： 接管人： 监交人： 公司（公章

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