物资采购管理办法

1、物资采购治理方法2021年12月31日印发第一章总那么第一条 为增强公司物资治理,标准物资采购行为,保证采购工作的 公平、公正性,结合公司实际情况,特制定本方法.第二条本方法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣 传品和效劳类工程.其中：行政办公类物资包括办公用固定资产、 低值易 耗品等；生产经营类物资包括各类卡片M1卡、CPU卡、金融IC卡、 PSAM卡、PKI卡等、终端、机具等；宣传品包括各类宣传单、宣传品 等；效劳类工程是指广告、机具维保等效劳工程,该类型的采购参照招投 标治理方法和生产经营类物资治理流程执行.第三条 本方法仅适用于比选询价采购方式,即申购部门和行政治理 局部别独

2、立选择符合资格条件的供给商进行报价,根据符合采购需求、质量和效劳且综合评估最优的原那么共同确定成交供给商的采购方式.具体标准如下：1 .单项合同估算价20万元人民币以下不含,下同的施工；2 .单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、效劳；3 .单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购.第四条 原那么上,8000元含以下的小额零星一次性物资采购, 无后续效劳且双方无其他权利义务的尽量签订合同.第二章行政办公类物资第一节固定资产第五条 固定资产是指使用年限在一年以上,单价在 2000元含 以上,并在使用过程中保持原有形态的资产,包括房屋、电子设备等.第六条 行政治理部和使用部门

3、是固定资产的实物治理部门. 行政管 理部负责固定资产的方案、采购、入库、建立台账和维护等.使用部门负 责固定资产的申请、日常维护、平安使用.固定资产的申购部门,负责固 定资产的验收工作.资金财务部是固定资产的账务治理部门, 负责固定资 产账务处理.第七条方案原那么上,行政治理部年初制定全年行政固定资产采购方案.第八条申请、审批8.1 各部门因业务开展需要购置办公类固定资产的, 由申购部门详细 说明购置原因,并填写?行政办公类物资申购单?,由部门负责人签字同 意后,交分管领导审核.8.2 行政治理部负责对申购事项进行审核, 申购部门将申购单上报总 经理或董事长审批后,交行政治理部存档备案.8.3

4、 行政治理部根据?行政办公类物资申购单?启动购置程序.第九条购置原那么上,根据主管机构?子公司治理方法?,此类固定资产须在主管 机构本部经招标确定的办公类物资供给商处采购,假设上述供给商无法满足 要求,那么应在风险限制部的监督下,由行政治理部、申购部门根据双人询 价、货比多家的原那么进行采购.由行政治理部与供给商签订合同.第十条验收10.1 固定资产购进后,由申购部门和行政治理部负责验收,行政管 理部负责办理报账手续.10.2 固定资产验收后,行政治理部对固定资产的名称、编码、购置 价格、购置时间等内容进行登记,并及时更新变更情况.第十一条 办理验收、登记后,行政治理部安排申购部门领用固定资

5、产,并办理有关领用手续,同时制作固定资产治理标签.其中,固定资产 标签应包含名称、编码、型号、购置时间、使用部门、使用人等六项内容.第十二条 公共区域和领导使用的固定资产由行政治理部统一治理, 各部门使用的固定资产由该部门设专人负责治理.第十三条行政治理部和资金财务部、固定资产使用部门每年12月31日前应进行固定资产盘点,做到账账相符、账证相符.第十四条 员工按公司相关规定,配备相应的固定资产,并对其所领 用的固定资产妥善保管.第二节低值易耗品第十五条 低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种办公类用具 物品,包括办公文具、耗材等物资.第十六条行政治理部和使用部门是低值易耗品的实物治理部门,行

6、政治理部负责公司低值易耗品的方案、采购、验收、入库和维护.第十七条 行政治理部是低值易耗品采购的承办部门,负责按警戒库 存量在上级主管部门指定供给商或公司供给商备选库处采购.需临时采购的工程,由申购部门另外填写?行政办公类物资申购单? 并经相关领导签字同意后交行政治理部,方可启动采购工作.第十八条低值易耗品购进后,行政治理部负责办理验收和报账手 续.第十九条 低值易耗品验收合格后,由行政治理部库管人员依照物品 清单,核实品名、型号、数量、质量,办理入库.第二十条 员工应本着勤俭节约、杜绝浪费的原那么,根据实际需 要,在行政治理部申领所需低值易耗品.第二十一条行政治理部原那么上每季度对库存低值易

7、耗品进行盘点.第三章生产经营类物资第二十二条方案原那么上,各部门年初制定全年生产经营类物资采购方案. 其中：业务 治理部负责日常 M1卡片、CPU卡、PSAM卡、PKI卡、POS终端、机具 等物资的方案和报批；市场推广部负责团体卡、纪念卡、异形卡等物资的 方案和报批；信息技术部负责其他技术研发工作涉及的生产经营类物资的 方案和报批；各部门负责本部门生产经营类物资的方案和报批.第二十三条卡片、机具类生产物资23.1 业务治理部负责该类物资的方案、申请、购置、合同及订单的 签订和日常维护,行政治理部负责该类物资的招标、 出入库和保管.资金 财务部是该类物资的账务治理部门,负责账务处理.信息技术部负

8、责该类 物资的研发、技术检测等工作,并出具技术验收报告.23.2 风险限制部不定期对该类物资的供给商、第三方使用商户及我 司相关经办部门就物资的质量、性能、供货周期、效劳质量、合同的执行 及对我司经办部门的意见等情况开展回访调查, 并将调查结果及过程中发 现的风险漏洞及时反应相关领导.第二十四条 其他生产经营类物资的申请、审批24.1 业务部门负责其他生产经营类物资的方案、申购、合同的签订、 验收和日常维护,行政治理部负责该类物资的招标、询价、出入库和保管. 资金财务部是该类物资的账务治理部门,负责账务处理.24.2 各部门因业务开展需要购置生产经营类物资的,由申购部门负 责填写?生产经营类物

9、资申购单?,详细说明购置原因、数量、型号、预 算总价、可选供货商名单等信息,并征求相关部门意见后,报分管领导审 核签字.其中已完成招投标程序或经办公会审议通过的物资种类,相关部门无需再次出具意见.24.3 申购部门将分管领导审核后的?生产经营类物资申购单?上报 总经理或董事长审批后交行政治理部, 其中：物资申购总额在二万元以上 不含的董事长审批,二万元以下的总经理审批.第二十五条其他生产经营类物资的购置、验收25.1 行政治理部负责对申购部门转交的经领导签批同意的?生产经 营类物资申购单?进行审核,提出采购方式和供给商选择建议,并填写?物 资采购审批单?.25.2 物资采购原那么上优先选择公司

10、供给商备选库内的厂商.假设涉及 多家可选供给商,由行政治理部负责组织申购部门、风险限制部相关人员, 根据领导批示意见组织开展比选或询价.25.3 行政治理部将比选询价结果转申购部门,由申购部门负责与选 定的供给商谈判并签订合同,实施采购,行政治理部组织相关部门验收支 付货款.第二十六条 登记、领用、调拨、维护、报废等参照公司相关规章制 度.第二十七条盘点1.1 1每年12月15日前,业务治理部向行政治理部出具机具类生产 物资在合作商户的配置清单,清单包含机具型号、数量、配置时间、使用 地点等信息.1.2 2行政治理部牵头,业务治理部、市场推广部配合,根据上述配 置清单向合作商户函证机具相关信息

11、,并由资金财务部核对账务数据.第四章印刷品、宣传品第二十八条印刷品、宣传品是指公司自行或者委托广告经营者利用 单页、招贴、宣传册等形式发布介绍自己的商品或者宣传物品.第二十九条 申购部门是印刷品、宣传品的实物治理和使用部门,负 责印刷品、宣传品的方案、采购、验收；行政治理部负责该类物资的询价、 入库和保管.第三十条 各部门由于工作需要印刷和采购宣传品的,由申购部 门自行提出方案请示,经部门负责人签字同意后,交分管领导、总经理审 批.第三十一条 根据领导批示意见,由行政治理部和申购部门共同在风 险限制部的监督下,根据双人询价、货比多家的原那么选定供给商.第三十二条 申购部门负责与选定的供给商谈判

12、并签订合同, 并根据 合同约定开展验收、支付货款.第五章罚那么第三十三条因治理不善造成物资损坏、丧失,造成经济损失的,按 公司相关规定予以赔偿.第三十四条 未按要求购置物资且造成经济损失的,追究当事人责 任,视情况予以赔偿.第六章附那么第三十五条 本方法由董事会办公室负责解释,经董事会决议通过后实施.附件：1.行政办公类物资申购单2 .固定资产登记表3 .固定资产领用登记表4 .生产经营类物资申购单5 .宣传品物资申购单6 .效劳类物资申购单7 .物资采购审批单8 .询价记录单行政办公类物资申购单申请部门申请人申请日期名称型号数量预算单价 元配置询价人：合计：申购原因部门负责人 意见分管领导

13、意见行政治理部 负责人意见总经理 意见董事长 意见备注：1、不需请示的领导意见栏请用斜线划掉；2、物资申购总额在五万元以上不含的需请示董事长,五万元以下的请示总经理后即可申购.固定资产登记表序 号名称编码型号配置购置 价格购置 时间使用 部门使用人存放地占 八、图片备注固定资产领用登记表4、领用人领用时应主动检查所领取资产是否有瑕疵,领用人归还5、如果固定资产遗失或归还时发现有新增瑕疵并已造成损坏的,领用人:厅P名称编码型号领用瑕疵说明 领用人填写领用人签 字领用 日期归还 日期归还瑕疵说明 治理人员填写治理人 员签字2、每项固定资产中,每把锁默认有两把钥匙;3、瑕疵说明栏,假设备注：1、每项

14、固定资产,无特殊说明,数量默认为一件; 无瑕疵填写“无,假设有瑕疵,须根据实际情况具体填写; 时,治理人员应检查有无领用人瑕疵说明以外的新增瑕疵; 应追究领用人的相应赔偿责任.生产经营类物资申购单申请部门申请人申请日期名称型号数量预算单价 元配置预算金额合计申购说明包括：原因、用途、时间进度安排等可选供给商 名单原那么上不少于3家申购部门 负责人意见相关部门 意见市场部门 负责人意 见包括：中购物资是否满足市场需求等业务部门 负责人意 见包括：中购物资是否满足业务需求等技术部门 负责人意 见包括：对中购物资选型、技术指标等把关, 并提出建议意见或建议财务部门 负责人意 见包括：中购物资付款方式

15、、发票要求等风控部门 负责人意 见包括：物资采购相关风险限制内容等分管领导意见总经理 意见董事长 意见备注：1、建议申购部门填制该表时,事先与相关部门密切沟通,无需相关部门填写 的意见栏请用斜线划掉；2、物资申购总额在二万元以上不含的需请示董事长, 二万元以下的请示总经理后即可申购；3、已完成招投标程序或经办公会审议通过的物资种类,技术部门无需再次出具意见；4、“可选供给商名单栏填写时优先考虑集团指定供给商或公司供给商备选库内厂商；5、相关部门意见假设内容较多, 可在意见栏中备注“详见附件.申请部门申请人申请日期名称型号数量预算单价 元配置预算金额合计申购说明包括：原因、用途、时间进度安排等可

16、选供给商 名单原那么上不少于3家申购部门 负责人意见相关部门 意见市场部门 负责人意 见包括：中购物资是否满足市场需求等业务部门 负责人意 见包括：中购物资是否满足业务需求等技术部门 负责人意 见包括：对中购物资选型、技术指标等把关,并 提出建议意见或建议财务部门 负责人意 见包括：中购物资付款方式、发票要求等风控部门 负责人意 见包括：物资采购相关风险限制内容等分管领导意见总经理 意见董事长意见备注：1、建议申购部门填制该表时,事先与相关部门密切沟通,无需相关部门填写的意见栏请用斜线划掉；2、物资申购总额在二万元以上不含的需请示董事长,二万元以下的请示总经理后即可申购；3、已完成招投标程序或

17、经办公会审议通过的物资种类,技术部门无需再次出具意见；4、“可选供给商名单栏填写时优先考虑集团指定供给商或 公司供给商备选库内厂商；5、相关部门意见假设内容较多,可在意见栏中备注“详见附件.效劳类物资申购单申请部门申请人申请日期名称型号数量预算单价 元配置预算金额合计申购说明包括：原因、用途、时间进度安排等可选供给商 名单原那么上不少于3家申购部门 负责人意见相关部门 意见市场部门 负责人意见包括：中购物资是否满足市场需求等业务部门 负责人意见包括：中购物资是否满足业务需求等技术部门 负责人意见包括：对中购物资选型、技术指标等把关, 并提出建议意见或建议财务部门 负责人意见包括：中购物资付款方式、发票要求等风控部门 负责人意见包括：物资采购相关风险限制内容等分管领导意见总经理 意见董事长 意见备注：1、建议申购部门填制该表时, 事先与相关部门密切沟通, 无需相关部门填写的意见栏请用余线划掉；2、物资申购总额在二万元以上不含的需请示董事长,二万元以下的请示总经理后即可申购