企业竞争模拟模板

1、企企业业竞竞争争模模拟拟情情景景8,9(四四产产品品) 生生产产决决策策工工具具注注意意：此此工工作作表表的的数数字字是是某某模模拟拟情情景景的的参参数数，使使用用前前应应与与模模拟拟规规则则里里的的参参数数对对照照，修修改改红红色色数数字字，以以免免出出错错。决决策策参参数数产产品品A产产品品B产产品品C产产品品D D本本期期生生产产产产品品可可运运比比例例机机器器小小时时9 90 01 18 80 03 37 70 05 51 10 00.75人人工工小小时时1 14 40 02 25 50 01 19 90 01 16 60 0原原材材料料2 28 80 01 16 65 50 02 2

2、2 20 00 03 31 10 00 0第第一一班班固固定定费费用用8 80 00 00 01 12 20 00 00 01 15 50 00 00 02 20 00 00 00 0第第二二班班固固定定费费用用9 90 00 00 01 14 40 00 00 01 18 80 00 00 02 25 50 00 00 0小小时时基基本本工工资资1010151512121818期初现金2500000 债券占净资产上限50%50%产产品品固固定定运运费费1 1债券年利率13%13%银行贷款年利率9%9%A A1950新工人培训费 1000国债利率6%6%B B9350解雇安置费 2000税率2

3、5%25%C C13050机器购置费90000机器维修费 280D D15250折旧率5%5%原材料定购量 =单单 价价材料固定运费产产品品变变动动运运费费1 10 01 15 50 00 00 0A A80100000010000000.970.97变变动动运运费费B B459150000015000000.950.950 0. .0 02 2C C645200000020000000.930.93D D781研发费用说说明明：棕棕色色数数字字依依赖赖赛赛区区设设置置的的情情景景，各各公公司司共共同同。红红色色数数据据必必须须根根据据本本公公司司的的成成品品运运费费输输入入, ,现现在在是是

4、第第1 1公公司司的的运运输输成成本本。产 品等等级级 1 1产品 A120000120000产品 B240000240000产品 C360000360000产品 D480000480000保保护护口口令令：1234原原材材料料可可用用于于本本期期的的比比例例每每期期正正常常班班小小时时数数0.5520库库存存费费用用A4 40 0B1 10 00 0注注：此此情情景景为为 9HC1 15 50 0D2 20 00 02 23 34 4135041005000735012000130001145016000170001325018000195002 23 34 4452002503916006

5、5055580085066910001050注注意意：此此工工作作表表的的数数字字是是某某模模拟拟情情景景的的参参数数，使使用用前前应应与与模模拟拟规规则则里里的的参参数数对对照照，修修改改红红色色数数字字，以以免免出出错错。说说明明：棕棕色色数数字字依依赖赖赛赛区区设设置置的的情情景景，各各公公司司共共同同。红红色色数数据据必必须须根根据据本本公公司司的的成成品品运运费费输输入入, ,现现在在是是第第1 1公公司司的的运运输输成成本本。上上期期期期末末公公司司状状况况上上期期期期末末企企业业的的产产品品状状况况工工 人人 数数 = =2 23 31 11 1机机 器器 数数 = =1 16

6、62 21 1产品工厂库存本期研发累积研发原原 材材 料料 = =2 24 46 68 83 31 1A41410 0800000现现 金金 = =2 24 42 26 64 49 96 61 1B37370 01600000累累积积折折旧旧 = =5 52 22 20 00 00 00 01 1C2525300000300000300000银银行行信信用用额额度度= =1 11 13 30 00 00 00 01 1D2323500000500000500000国国 债债 = =0 01 1债债 券券 = =4 43 37 70 08 82 23 31 1上期会计帐目收 支累累计计研研发发费

7、费 = =3 34 45 50 00 00 00 01 1-说说明明：左左边边的的数数据据是是为为估估计计财财务务状状况况准准备备的的。红红色色数数字字一一定定要要按按“公公司司会会计计项项目目”中中的的实实际际情情况况替替换换。本本期期利利润润 = =- -8 81 13 31 18 86 61 1发债券4 43 35 56 64 47 70 0本本期期交交税税 = =0 01 1还债券本金5 50 00 00 00 0累累计计交交税税 = =0 01 1交交税税信信用用 = =- -9 97 71 13 30 01 11 1累累计计分分红红 = =0 01 1净净 资资 产产 = =7 7

8、9 99 99 97 71 15 51 1人人均均利利润润率率 = =- -6 69 91 1. .1 14 41 1资资本本利利润润率率 = =- -0 0. .0 01 10 05 51 1综综合合评评分分 = =0 0. .2 24 48 81 1-370965.5注注意意：1）红红色色数数字字是是决决策策变变量量，必必须须输输入入。2）黑黑色色数数字字，在在计计算算中中不不是是必必要要的的。产品等级3）用用“选选择择性性粘粘贴贴”或或只只修修改改红红色色数数字字，不不要要修修改改原原来来的的格格式式。5成品库存计算需要，红色填写5产品期末库存 本期废品1A115151A22323A38

9、 8A41515B10 0B20 0B30 0B40 0C10 0C20 0C30 0C40 0D10 0D23 3D30 0D40 0说说明明：左左边边的的数数据据是是为为估估计计财财务务状状况况准准备备的的。红红色色数数字字一一定定要要按按“公公司司会会计计项项目目”中中的的实实际际情情况况替替换换。生生产产安安排排计计算算表表注注意意：红红色色数数字字是是决决策策中中可可调调整整的的变变量量，其其它它是是计计算算结结果果。 班次产品第一班第一班加班第二班第二班加班生产总量需需求求总总人人数数A产量（个）3 38 82 20 00 00 03 38 82 2384B产量3 37 76 60

10、 00 00 03 37 76 6需需求求总总机机器器C产量0 00 01 19 95 50 01 19 95 5213D产量1 17 70 07 75 51 10 08 82 20 00 0工作人数288.80.094.366.5需需要要原原材材料料使用机器数212.90.0212.3211.8现现有有原原材材料料人数取整28909567至至少少订订购购机器数取整2130213212产品工厂库存可运出数量 本期库存 平均库存库存变化产品A41327969668.568.5-55-55产品B37319949465.565.5-57-57产品C2517149493737-24-24产品D2317

11、3505036.536.5-27-27兰兰色色数数字字应应该该与与相相应应数数字字比比较较,若若不不合合规规定定，变变红红色色背背景景。1 1机机时时平平均均成成本本2.80351912.8035191机机器器成成本本A AB BC CD D252.31672252.31672 504.63343504.63343 1037.302051037.30205 1429.7947211429.794721产品人工成本一正一加二正二加总人工单位人工A A1 14 40 00 02 21 10 00 01 16 68 80 02 25 52 20 05 53 34 48 80 00 01 14 40

12、00 0B B2 25 50 00 03 37 75 50 03 30 00 00 04 45 50 00 09 94 40 00 00 00 02 25 50 00 0C C1 19 90 00 02 28 85 50 02 22 28 80 03 34 42 20 04 44 44 46 60 00 02 22 28 80 0D D1 16 60 00 02 24 40 00 01 19 92 20 02 28 88 80 04 48 82 22 24 40 02 24 41 11 1. .2 2产品成本ABCD1 19 93 32 24 46 65 54 45 55 51 17 76 6

13、9 94 40 0计算单位库存成本应用促促销销费费用用7 79 93 38 83 36 66 60 04 46 63 32 2广广告告费费用用1 19 98 82 20 03 33 38 80 03 37 75 5产产品品成成本本2 29 92 23 35 56 69 93 36 65 50 01 17 79 94 47 7包含促销，广告，基本成本（不含运费）产品成本一市场二市场三市场四市场单位固成本一市场A A30033003296829683123312331733173A A2121B B61526152608460846293629363436343B B118118C C714671

14、46705670567301730173517351C C296296D D87288728861686168947894789978997D D391391单位成本一市场二市场三市场四市场A A30243024298429843157315732273227注：该成本不包括，利息和存储，管理费用等。B B62706270616861686414641464626462C C74427442734973497597759776497649D D91199119903090309252925293279327单位成本一市场二市场三市场四市场A A1.32275131.3227513 1.3069

15、7051.3069705 1.425403861.42540386 1.3789897741.378989774B B1.38755981.3875598 1.40239951.4023995 1.426566881.42656688 1.4159702881.415970288C C1.53184631.5318463 1.55803511.5580351 1.592733971.59273397 1.5819061321.581906132D D1.61201891.6120189 1.61683281.6168328 1.621271081.62127108 1.6082341591.6

16、08234159线线性性规规划划模模型型可可用用人人数数现现有有人人数数产量下限产量上限各产品权重目目标标函函数数2362313 36 66 63 38 88 81 19 94 46 6现现有有机机器器解解聘聘人人数数3 38 88 84 40 00 01 1. .5 516271 14 44 42 20 00 00 01 16 67 72 20 00 00 01776360 招招聘聘人人数数24683503503354不可行注注意意：若若用用“规规划划求求解解”进进行行优优化化，则则不不能能保保护护工工作作表表，所所以以不不要要弄弄乱乱公公式式。建建议议备备份份原原文文件件，需需要要时时可可

17、以以恢恢复复。用用线线性性规规划划求求解解, ,若若不不可可行行, ,可可能能是是下下限限太太高高, ,可可适适当当降降低低；若若得得到到最最优优解解，但但EXCELEXCEL显显示示不不可可行行，可可以以用用将将小小数数调调整整为为整整数数的的办办法法解解决决。注注意意：红红色色数数字字是是决决策策中中可可调调整整的的变变量量，其其它它是是计计算算结结果果。计算单位库存成本应用包含促销，广告，基本成本（不含运费）二市场三市场四市场1616343454548484121121119119293293296296298298414414305305330330注：该成本不包括，利息和存储，管理费

18、用等。决决策策单单价价 格格市市场场 1 1市市场场 2 2市市场场 3 3市市场场 4 4产产品品 A A40004000390039004500450044504450产产品品 B B87008700865086509150915091509150产产品品 C C1140011400114501145012100121001210012100产产品品 D D1470014700146001460015000150001500015000促促销销费费(k k元元) )5050505050505050向向市市场场供供货货量量市市场场 1 1市市场场 2 2市市场场 3 3市市场场 4 4产产品

19、品 A A909081811191199191产产品品 B B797987879999109109产产品品 C C4444393954545757产产品品 D D3939323259595959生生产产安安排排第第 一一班班第第 二二班班( (产产品品数数量量) )正正 班班加加 班班正正 班班加加 班班产产品品 A A3823820 00 00 0产产品品 B B3763760 00 00 0产产品品 C C0 00 01951950 0产产品品 D D17170 07575108108发发 展展新新雇雇人人数数辞辞退退人人数数买买机机器器买买原原材材料料(k)50507 70 01800财

20、财 务务银银行行贷贷款款发发债债券券买买国国债债分分 红红(k(k元元) )0 06006000 022502250供供货货量量和和636359.7559.7582.7582.757979上上期期价价格格市市场场1 1市市场场 2 2市市场场 3 3市市场场 4 4产产品品 A A42504250420042004650465046504650产产品品 B B86508650865086509050905091009100产产品品 C C1120011200112501125011800118001180011800产产品品 D D1485014850148501485015300153001

21、530015300订订货货市市场场1 1市市场场 2 2市市场场 3 3市市场场 4 4产产品品 A A0 00 00 00 0产产品品 B B0 00 00 00 0产产品品 C C0 00 00 00 0产产品品 D D0 00 00 00 0订货收入0扣除收入0销售收入10061150广广告告(k(k元元) )注注意意：1）红红色色数数字字是是决决策策变变量量，必必须须输输入入。65652）黑黑色色数数字字是是计计算算得得到到，不不要要改改动动。65653）定定价价没没有有用用来来计计算算，要要根根据据市市场场状状况况确确定定。65654）成成品品运运输输总总量量如如果果超超过过可可运运

22、总总量量，将将警警示示。6565运运输输总总量量可可运运出出量量市场废品 市场1市场2市场3市场4381381327327产品A4 44 45 54 4374374319319产品B3 34 44 45 5194194171171产品C2 21 12 22 2189189173173产品D1 11 12 22 2研研究究开开发发费费用用(k(k元元) )0 00 00 00 0工工资资系系数数(%)(%)100100决决策策单单库库存存市市场场1 1市市场场 2 2市市场场 3 3市市场场 4 4产产品品 A A1523815产产品品 B B0000产产品品 C C0000产产品品 D D03

23、00库存收入296250会会计计项项目目收收 支支本本期期收收入入本本期期成成本本现现金金累累计计上上期期转转来来2 24 42 26 64 49 96 6银行贷款+ +7 73 35 50 04 42500000发债券+ +6 60 00 00 00 00 03100000还债券本金- -2 26 67 78 82 23 3. .5 52832176.5还债券利息- -1 14 42 20 05 51 1. .7 74 47 75 5142051.74752690124.753新工人培训费- -5 50 00 00 00 0192051.74752640124.753解雇工人安置费- -1

24、14 40 00 00 0206051.74752626124.753工人基本工资- -1 12 22 29 98 80 00 01435851.7481396324.753机器维修费- -4 45 53 36 60 01481211.7481350964.753紧急救援贷款+ +0 01350964.753研发费- -0 01350964.753研发费分摊4 40 00 00 00 00 01881211.7481350964.753购原材料- -1 18 80 00 00 00 00 0-449035.2475购原材料优惠+ +9 90 00 00 00 090000-359035.247

25、5购材料运费- -4 41 10 00 00 01922211.748-400035.2475特殊班工资- -4 41 12 23 36 60 02334571.748-812395.2475管理费- -8 83 30 00 00 02417571.748-895395.2475使用材料费1 17 77 76 63 36 60 04193931.748成品运输费- -7 75 50 00 01 15 54943946.748-1645410.248广告费- -2 26 60 00 00 00 05203946.748-1905410.248促销费- -2 20 00 00 00 00 0540

26、3946.748- -2 21 10 05 54 41 10 0. .2 24 48 8销销售售收收入入+ +1 10 03 35 57 74 40 00 0104474008251989.752废品损失- -3 36 67 70 08 87 75771033.7487884902.752折旧费7 72 29 90 00 00 06500033.748产品库存变化- -6 69 91 13 32 26 65808707.748原材料存储费- -2 24 41 16 6. .1 15 55811123.8987882486.602成品存储费- -2 22 21 14 40 05833263.89

27、87860346.602上期国债本金返回+ +0 07860346.602上期国债利息+ +0 0104474007860346.602付银行贷款- -7 73 35 50 04 47786842.602付银行利息- -1 16 65 53 3. .8 84 45834917.7387785188.762上期紧急救援贷款本- -0 07785188.762上期紧急救援贷款息- -0 05834917.7387785188.762本期纳税- -9 91 10 02 29 95 5. .3 31 15 56 66874893.447买机器- -0 06874893.447分红- -2 22 25

28、50 00 00 00 04624893.447卖国债- -0 04624893.447- -利利润润4 46 61 12 24 48 82 2. .2 26 62 2注注意意： 1）蓝蓝色色数数字字，需需要要估估计计，并并输输入入。2）黑黑色色数数字字是是计计算算得得到到，不不要要改改动动。3）F22是是销销售售收收入入之之前前的的现现金金，如如果果小小于于1万万，将将显显示示警警告告，以以免免资资金金断断流流。产产品品成成本本利利润润估估算算表表单单个个成成本本市市场场 1 1市市场场 2 2市市场场 3 3市市场场 4 4该该成成本本包包括括人人工工、机机器器、原原材材料料、运运费费、广

29、广告告、促促销销，不不包包括括存存储储、利利息息等等。产产品品 A A21062106207720772192219222692269产产品品 B B50745074498349835171517152265226产产品品 C C62096209612761276317631763766376产产品品 D D66056605652765276691669167736773单单个个利利润润市市场场 1 1市市场场 2 2市市场场 3 3市市场场 4 4该该利利润润是是假假设设能能按按定定价价全全部部销销售售产产品品计计算算的的。产产品品 A A18941894182318232308230821

30、812181产产品品 B B36263626366736673979397939243924产产品品 C C51915191532353235783578357245724产产品品 D D80958095807380738309830982278227人人时时利利润润市市场场 1 1市市场场 2 2市市场场 3 3市市场场 4 4产产品品 A A13.5313.5313.0213.0216.4916.4915.5815.58产产品品 B B14.5014.5014.6714.6715.9215.9215.7015.70产产品品 C C27.3227.3228.0128.0130.4430.4430.1330.13产产品品 D D42.6142.6142.4942.4943