江西省国家税务局网络发票开票子系统

1、贵州国税网上纳税服务平台网络发票子系统客户端用户手册航天信息股份有限公司编写前 言根据贵州省国税局的要求，航天信息股份有限公司开发了贵州省国家税务局网络发票开具系统（以下简称“网票开具系统”）。该系统不仅保障纳税人开具普通发票，同时还提供发票的网络管理，从而实现纳税人安全高效开票业务的要求，同时也达到税务机关全面高效管理普通发票的目标，使税务机关更加有效地为纳税人服务。为了让纳税人能够全面系统地掌握网络发票开票子系统的使用，我们特编写了贵州省国家税务局网络发票开具系统用户手册，它包括两大部分：速查手册和操作手册。速查手册部分以简单明了的流程图及操作说明列出了纳税人最基本的日常操作，为纳税人尽快

2、应用该系统进行日常处理带来便利；操作手册部分则以浅显的语言、丰富的插图直观而全面地介绍了该系统的结构、功能和详尽的操作方法，指出了操作过程中的注意事项，列举了常见问题及处理方法，给纳税人的使用带来帮助。由于编者水平有限，本手册在编写中难免有疏漏，错误之处，恳请读者指正。航天信息股份有限公司二一四年八月标志解释 注意：表示您在使用网络发票开票子系统时，有可能造成网络发票开票子系统内部数据信息丢失或影响网络发票开票子系统正常使用的提示信息。说明： 表示使用网络发票开票子系统时的重要信息。版权所有：航天信息股份有限公司，保留所有权利。本手册受到著作权法的保护，未经航天信息股份有限公司书面许可不得以任

3、何方式对本手册的全部或任何部分进行复制、影印、删减、编译为机读格式。目录目 录第一部分 速查手册1第一章 纳税人常见业务操作流程3第二章 网络发票开具系统基本操作流程5第三章 开票前的准备工作73.1 初次安装后的准备工作73.2 日常使用中的准备工作8第四章 发票填开94.1 票源下载94.2 发票填开94.3 发票填开作废114.4 空白发票作废13第二部分 操作手册15第一章 系统概述171.1 系统构成171.2 系统基本流程181.3 系统特点18第二章 系统安装与卸载212.1软件安装212.2软件卸载24第三章 系统注册与登录293.1 系统注册授权293.2 系统登录323.3

4、 权限设置35第四章 填开使用374.1 票源下载374.2 发票开具384.3 发票填开作废514.4 空白发票作废534.5 发票补打554.6 发票补录564.7 发票验旧59第五章 查询统计635.1 发票开具组合查询635.2 发票开具查询与统计655.3 分机发票分配查询685.4 分机发票退回查询695.5发票验旧历史查询71第六章 系统维护736.1 纳税人基本信息736.2 网络设置746.3 常用客户维护766.4 商品维护786.5 打印参数维护806.6 备注维护836.7 导入导出管理876.8 分机发票分配886.9 退回发票916.10 开票员管理956.11 开

5、票点信息维护996.12 重新登录1036.13 退出104第七章 帮助1057.1 帮助1057.2 关于105第八章 通知101ii第一部分 速查手册109第一章 纳税人常见业务操作流程第一章 纳税人常见业务操作流程图1-1 常规业务操作流程详细说明：1、资格开通纳税人用户初次安装使用网络发票开票子系统时，必须先到税务机关的“纳税服务平台税务管理系统”办理，由税务大厅操作人员对企业进行资格注册，注册完毕后，打印出该纳税人的注册信息(内含登录客户端的账户和密码等信息),用于纳税人进行网络发票系统客户端的首次登录。2、变更注册如果纳税人的开票模式、发票打印模板其它资格等信息发生了变化，应到税务

6、机关的“纳税服务平台税务管理系统”中，由税务大厅人员进行变更纳税人相关信息的操作。纳税人相关信息变更完毕后，需在网络发票开票子系统中执行企业信息变更操作，更新企业变更之后的信息。3、企业资格管理税局对企业网络发票开具系统使用资格的监控和管理，当企业的发票使用出现异常情况时，对其进行网票系统资格暂停；当企业不再使用网络发票开具系统时，对其进行资格停用操作。4、发票领购需要先到税务机关的税收征管系统中进行发票购买，获得纸质发票，同时购买发票的电子信息，由税收征管系统传递给网络发票管理系统，纳税人通过客户端的票源下载功能，将票源信息同步更新到网络发票开具系统中。5、发票开具纳税人在客户端完成在线开票

7、业务，发票数据实时上传到税局后台管理系统（或离线方式开票，下一次正常连通网络时，上传离线数据到税局端）。6、发票验旧纳税人在领购的发票使用完毕后，需要在“网络发票开票子系统”中进行发票验旧操作，验旧审核通过且验旧成功后，才可以去税务机关再次购买发票。第二章 网络发票开票子系统基本操作流程第二章 网络发票开具系统基本操作流程图2-1 基本操作流程2 说明：此图是纳税人使用网络发票开票子系统的整体操作流程，包含了初次安装使用和日常常规使用的情况，而相关操作的具体流程将在接下来的内容中详细列出；上图中 内的步骤，只有当初次注册申请时，才需要执行；上图中 内的步骤只有在纳税人“初次安装后”第一次使用时

8、才涉及到，正常使用后，这些步骤就不需要再执行了；上图中 内的步骤是当相关控制信息发生变更后才需要做的操作，例如，纳税人商品信息、客户信息以及发票等；上图中 内的步骤是纳税人在日常使用中应进行的操作。速查手册只列出了纳税人使用过程中的主要操作流程，而详细的操作步骤与方法请参见本书的“第二部分 操作手册”中的有关内容。第三章 开票前的准备工作第三章 开票前的准备工作3.1 初次安装后的准备工作如果纳税人在初次安装后第一次使用网络发票开票子系统，可按下图所示流程进行操作：图3-1 初次安装后准备流程首先，网票资格审核通过的纳税人在税务机进行资格开通并进行相关配置信息的设定，之后纳税人在开票机上安装网

9、络发票开具系统（客户端），利用网络设置功能完成系统的安全网络接入设置，以保证网络通讯的正常；登录系统后，进行初始设置修改默认密码，然后需要建立好相应的编码库，重点是客户编码和商品编码的建立，具体方法请参见本书“第二部分 操作手册”中的有关内容，建立完成后，此时网络发票开票子系统进入正常业务处理状态。3.2 日常使用中的准备工作图3-2 日常使用的准备流程如果纳税人已经进行过注册以及首次登录初始化操作，日常登录系统是直接输入账户密码信息登录本系统即可。第四章 发票填开第四章 发票填开4.1 票源下载纳税人在税局购买发票后，登录网络发票开具系统，下载票源（即发票的电子数据），依次点击“填开使用/票

10、源下载”功能菜单，将票源同步下载到网络发票客户端系统中。图4-1 票源下载4.2 发票填开图4-2 发票填开界面网络发票开票子系统实现普通发票开具，下面简单介绍发票填开步骤。操作步骤：【第一步】选择“填开使用/发票填开/选择发票种类/确定”菜单，或直接点击“发票填开”快捷功能图标。【第二步】进入“农产品收购发票填开”界面，填写正确的开票信息(若要开具负数发票,，点击“负数发票/机打负数发票”图标按钮，进入相应的操作界面)。【第三步】点击“确认保存”，发票成功开具后，系统弹出打印发票界面。【第四步】系统自动将开具的发票发送至网络发票管理子系统中。2 说明：1、选择不同的发票打印模板，系统显示的发

11、票填开界面也不同。2、纳税人在开票成功后，系统自动上传发票至网络发票管理子系统中，并显示发票预览界面（如图4-3所示），点图中的“发票打印”按钮，提示准备打印发票（如图4-4所示），点击“确定”打印发票。图4-3 普通发票打印预览界面图4-4 发票打印提示4.3 发票填开作废主要功能：对已成功开具的发票进行作废处理。图4-5 已开发票列表面图4-6 作废发票提示操作步骤：【第一步】选择“填开使用/发票填开作废”菜单。【第二步】进入“已开发票列表”界面（如图4-5所示），选择要作废发票。【第三步】点击“作废发票”按钮。【第四步】系统弹出发票作废提示（如图4-6所示）。【第五步】点击“确定”按钮，

12、作废发票。4.4 空白发票作废主要功能：对还未进行填开的发票（空白发票）进行作废处理。图4-7 空白发票作废选择图4-8 空白发票作废提示操作步骤：【第一步】选择“填开使用/空白发票作废”。【第二步】系统自动调出“空白发票作废”窗口（如图4-7所示）。【第三步】选中待作废的发票记录段，然后设置“发票终止号码”，并选择“作废原因”。【第四步】设置完毕后，点击“确认”按钮，系统弹出空白发票作废提示（如图4-8所示）。【第五步】再次点击“确认”按钮，未开发票作废成功并上传作废发票数据。第二部分 操作手册第一章 系统概述第一章 系统概述1.1 系统构成1.1.1 硬件组成图1-1 网络发票开票子系统硬

13、件组成计算机（开票机）：是通用设备，用于安装网络发票开票子系统，同时具有网络接入功能。打印机：用于打印所填开的多联普通发票。1.1.2 系统功能图1-2 网络发票开票子系统功能填开使用：实现与发票操作相关的业务功能，包括票源下载、发票填开、发票填开作废、空白发票作废、发票补打、发票补录以及发票验旧业务。查询与统计：提供发票查询与统计、分机发票分配查询、分机发票退回查询以及发票验旧历史查询功能。系统维护：实现用户对本客户端系统的相关管理与设置、维护的功能，包括纳税人基本信息（更新），网络设置、常用客户维护、商品维护、打印参数维护、备注维护、导入导出管理、分机发票分配、退回发票（分机功能）、开票员

14、管理、开票点信息维护、重新登录和退出功能。(4)帮助：提供软件版本信息查看功能和查看帮助文档功能，通过窗口的“帮助”菜单打开相关功能。(5)通知：查看税局发布的通知内容。1.2 系统基本流程每一台开票机的基本操作流程如下图所示：图1-3 网络发票开票子系统基本操作流程1.3 系统特点1.3.1 硬件特点发票实时同步存储，保证数据安全性。纳税人在使用网络发票开票子系统打印发票后，其打印的发票信息将上传保存到税局端网络发票管理子系统中。使用通用设备，减低纳税人使用网络发票开票子系统成本。网络发票开票子系统使用的计算机、打印机为通用设备，方便纳税人使用。1.3.2 软件功能特点支持领购发票信息的网络

15、传输纳税人在使用网络发票开票子系统时发票领购提供网络传输，为税务机关实时获得纳税人开票的情况提供条件。系统支持实时发票传输系统提供发票在线实时抄送，解决离线或线下开票造成的抄报环节，节约办税时间。提供普通发票开具管理功能。纳税人通过网络发票开票子系统能够实现普通发票的开具管理功能，即实现普通发票的开具、管理和查询校验功能。1.3.3 软件设计特点人性化的纳税人界面软件采用Windows标准图形界面，各功能具有完全一致的操作界面，提示信息丰富，并且为各种操作提供了丰富的按键及帮助信息，实时指导纳税人进行正确操作。高效的数据录入方式系统提供了高效、直观的数据录入方式，方便纳税人准确、高效地输入所用

16、信息。强大的查询打印功能系统提供了各种会计资料的查询打印功能，保存的各种数据资料均为可查询、可打印。易升级、易扩充网络发票开票子系统在网络环境下系统升级更加便捷高效，易于及时提供系统维护，保障系统稳定高效的运行，为纳税人开票业务提供稳定安全的服务。第二章 系统安装与卸载第二章 系统安装与卸载2.1软件安装操作步骤：【第一步】启动开票机（计算机），将系统安装文件拷贝到计算机系统桌面上（如图2-1所示）。图2-1 安装文件【第二步】在系统桌面上，双击该安装程序，系统运行安装向导（如图2-2所示）。图2-2 系统安装向导【第三步】点击“下一步”按钮，选择系统安装目录（如图2-3所示）。用户可以根据实

17、际情况选择安装目录，一般不需要更改设置，默认即可。图2-3 选择系统安装目录【第四步】点击“下一步”按钮，系统自动执行安装（如图2-4所示）。图2-4 系统自动安装【第五步】系统安装完毕后，显示安装完成界面（如图2-5所示），点击“完成”按钮，系统安装完毕，在桌面上显示“网络发票开票子系统”快捷方式（如图2-6所示），用户可以双击快捷方式，登录后进入“网络发票开票子系统”。图2-5 系统安装完成图2-6 系统快捷方式2.2软件卸载操作步骤：【第一步】在操作系统左下角，选中”开始”所有程序”，找到对应的系统安装目录并进入（如图2-7所示）。图2-7 系统卸载【第二步】点击“卸载”图标，系统卸载检

18、查后，显示卸载界面（如图2-8所示），默认选择“除去”功能，点击“下一步”系统弹出确认卸载提示（如图2-9所示）。图2-8 系统卸载操作界面图2-9 系统卸载确认提示【第三步】点击“确定”按钮，随即执行卸载操作（如图2-10所示），卸载完成后，进入卸载完成界面，最后点“完成”成功卸载。图2-10 卸载系统图2-11 软件卸载完成【注意】情况一：如果您卸载此客户端是为了重新安装客户端并使用另一个识别号登录，则需要对本客户端进行完全卸载。如不需备份，可进入系统安装机器的资源管理器，找到之前的安装路径，如系统默认的安装路径：“C:Program Files贵州省国家税务局普通发票网络开具系统”，然后

19、右击删除该目录即可完全卸载软件（如图2-13所示）。情况二：如果您只是升级客户端，请不要进行完全卸载。情况三：如果您想完全卸载，建议先对数据文件进行备份。可进入系统安装机器的资源管理器，找到之前的安装路径，如系统默认的安装路径：“C:Program Files贵州省国家税务局普通发票网络开具系统”，对该目录下的“workdata”文件进行复制并保存（如图2-12所示），然后右击删除该目录即可完全卸载软件（如图2-13所示）。图2-12 本地数据文件备份图2-13 完全卸载第三章 系统注册与登录第三章 系统注册与登录3.1 系统注册授权用户首次登录本系统时，需要进行注册授权操作，即将本客户端系统

20、与该纳税人信息进行绑定，注册授权后只能进行该纳税人账号的登录。2 说明：纳税人在使用本网络发票开具系统前需到税务大厅提出系统注册申请，税局工作人员通过网络发票管理子系统对纳税人进行注册，开通纳税人相关资格。注册成功后，用户领取打印的注册信息单，返回企业客户端进行登录操作。操作步骤：【第一步】双击客户端快捷图标启动系统，首次使用本系统时，弹出注册授权界面（如图3-1所示）。图3-1 系统注册授权2 说明：分机号：主机的分机号为0，若在分机开票点进行注册授权操作，则需输入对应的分机号，分机开票点信息由主机维护和管理。【第二步】点“网络设置”进行网络参数的配置。图3-2 网络设置2 说明：1、此处无

21、需用户进行手工设置，默认界面显示的参数即可。2、当税局的系统服务器环境发生变化时，需要在服务运维人员的指导下进行更改。【第三步】返回注册授权主界面（图3-1），输入纳税人识别号，选择分机号，点击“确定”，执行注册授权操作（如图3-3所示）。图3-3 注册授权处理【第四步】注册授权完成后，系统跳转到登录界面。3.2 系统登录系统登录是系统管理的一种形式。为了保证系统数据的安全性，防止他人进行破坏性或违法操作，本系统建立了操作员管理体系和系统登录机制。凡是合法操作人员，应将其操作权限与身份录入到本系统操作员管理数据库中且每个操作员都设有自己的登录口令。只有身份合法且口令正确时才可以登录本系统。操作

22、步骤【第一步】双击桌面上的系统快捷启动方式，进入系统登录界面（如图3-4所示）。图3-4 系统登录界面2 说明：系统登录界面的“重置密码申请”功能是指在用户丢失或忘记系统主机管理员密码的情况下，提交密码申请表进行密码重置的功能，点击“重置密码申请”按钮即可打印网络发票重置密码申请表。【第二步】首次登录系统时以系统管理员身份登录，账号和密码信息参见用户从税局领取的注册信息纸质通知单，验证通过后，由于是第一次使用主管操作员账号和初始密码登录系统，为加强系统安全性，会提示纳税人“修改管理员密码”（如图3-5所示）。图3-5 修改密码【第三步】纳税人可以在此界面修改主管操作员的密码，输入主管操作员姓名

23、、当前密码，然后输入新密码，新密码确认，输入完毕后，点击“确定”按钮，在首次登录系统前，系统需要进行“票源校验”的操作（如图3-6所示）。图3-6 票源校验提示【第四步】点确定后在票源校验界面（如图3-7所示）输入对应的纸质票源信息，完毕后点“检测票源”按钮执行票源校验。图3-7 票源校验【第五步】票源校验通过后，进入系统主界面（如图3-8所示）。图3-8 网络发票开票子系统主界面2 说明：密码修改有如下限制：需要使用数字和字母的组合，如果不满足限制条件，禁止修改密码，并提示请输入数字、字母组合的密码（如图3-9所示），为安全起见建议纳税人修改管理员的初始密码。图3-9 提示信息% 注意：首次

24、登录网络发票开票子系统的操作员是税务机关登记的主管操作员，普通开票员需由主管操作员登录系统对其进行添加后才可登录系统开票。若网络发票开票子系统的发票份数少于5份（含5份），在登录时系统提示购买发票（如图3-10所示）。图3-10 购票提示3.3 权限设置网络发票开票子系统提供两种权限类型的操作用户，分别为主管操作员和开票员。其中，主管操作员是在税局端网络发票管理子系统中设置的，纳税人不能自行添加；开票员是由管理员根据实际需要在网络发票开票子系统中添加设置的。纳税人在初次进入系统时，需要使用管理员进入系统并启用系统，进入系统后需在“系统管理/开票员管理”中设置添加开票员。第四章 填开使用第四章

25、填开使用填开使用功能模块提供票源下载、发票填开、发票填开作废、空白发票作废、发票补打、发票补录和发票验旧功能。点击“填开使用”功能菜单，即可显示相关功能（如图4-1所示）。图4-1 填开使用功能4.1 票源下载主要功能：纳税人从税收征管系统里购买发票的票源数据实时传入网络发票管理系统，纳税人通过网络将票源下载到本机开票系统中。操作步骤：【第一步】点击“填开使用/票源下载”功能菜单，或点击工具栏上的“票源下载”图标按钮，使用票源下载功能。【第二步】网络正常情况下，发票开具系统会自动从发票开具管理系统中获得纳税人的票源，将票源下载到发票开具系统中，并提示票源下载结果（如图4-2所示）。图4-2 票

26、源结果下载2 说明：纳税人执行“票源下载”操作后，如果网络异常，下载票源失败（如图4-3所示），需要纳税人检查网络连通情况。图4-3 检测网络【第三步】点击“退出”按钮，结束票源下载操作。4.2 发票开具主要功能：提供纳税人开具普通发票的功能，根据实际需要可以开具正数发票和负数发票（发票冲红），发票开具成功后，系统自动将发票电子数据上传到税局管理系统。4.2.1 正数发票开具操作步骤：【第一步】点击“填开使用/发票填开”菜单，或者直接点击界面的“发票填开”快捷图标按钮，系统显示发票种类选择页面（如图4-4所示）。图4-4 选择所开具发票的种类【第二步】选择相应的发票种类，点击“确定”按钮，系统

27、显示发票开具代码和号码确认的提示界面（如图4-5所示），核对纸质发票与电子发票的代码、号码是否一致，若不一致，及时更换纸质发票以免误打。图4-5 确认发票代码号码2 说明：若选中的票种对应多个行业，则需要继续进行开具行业选择（如图4-6所示），若所选票种只对应一个行业，则直接进入纸质发票信息的核对界面（如图4-5所示）。图4-6 开具行业选择【第三步】确认发票代码号码后，点击“确定”按钮，系统弹出发票填开界面（如图4-7所示），这里以农产品收购发票模板的填开为例进行演示说明，不同种类的发票填开界面有所区别。图4-7 发票填开界面【第四步】在相应的信息录入框，正确填写开票信息，对于销货方名称的输

28、入可以点击“”浏览图标，调用系统已保存的客户记录，若该销货方已存在于本系统的客户信息库里即可直接调取，若不存在，可以添加新客户信息以便日后开票时信息直接调取，如图4-8所示。图4-8 调取客户信息【第五步】在弹出的客户信息管理界面，选中目标双击即可添加该客户到对应的信息录入栏，同理，对品名（商品）信息、备注信息的录入也可采取相同的方式，信息录入完毕并确认无误后，点击“确认保存”按钮确认开票，系统提示核对纸质发票信息（如图4-9、图4-10所示所示）。图4-9 发票填开信息确认图4-10 发票开具纸质信息确认【第六步】预览打印发票。在图4-10中，点击“确定”按钮，系统自动保存并上传发票信息，同

29、时显示发票打印预览窗口（如图4-11所示）；预览后，点击“发票打印”按钮，系统再次提示核对所打印的纸质发票（如图4-12所示），点“确定”按钮进行纸质发票的打印。图4-11 发票打印预览图4-12 发票打印确认【第七步】打印完成后，关闭打印预览界面，系统提示是否继续填开同种类型的发票，根据需要进行下一步操作。图4-13 是否继续填开提示2 说明：1、若在客户端首次使用发票填开功能，系统会提示是否需要进行发票补录的提示窗口（如图4-14所示），具体发票补录相关业务请参见4.6小节内容。图4-14 发票补录提示2、首次进行开票操作，选择票种，点击“确认”进行开票时，系统提示需要设置默认打印机（如图

30、4-15所示），关于打印参数的设置和维护详细操作请参见6.5小节内容，打印机设置完后，以后每次开票前都会检测打印机状态，若发生异常则无法进行开票操作（如图4-16所示）。图4-15 设置默认打印机提示图4-16 打印机状态检测3、纳税人由于网络不通等原因可以到税局申请离线开票权限，办理离线开票后，可以在离线情况下开具发票，离线开票的发票数据会在客户端系统下次连网时自动提交到税局系统。4、客户信息、商品信息以及备注信息既可以在客户信息编码库中选择调用，也可以直接手工输入，填开时手动输入的商品信息也会自动添加保存到商品管理条目中，其他两项则无此功能。5、在网络发票开票子系统中剩余发票不足5份时，提

31、示：“剩余X份发票，请及时购票。”4.2.2 负数发票开具负数发票开具是指对发票开具后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的（如已做验旧处理等），则需相应的进行填开负数发票。操作步骤：【第一步】点击“填开使用/发票填开”菜单，或者直接点击界面的“发票填开”快捷图标按钮，选择发票种类，确保和对应的正数发票的票种选择相同，点“确认”，在弹出的发票代码和号码核对界面点“确定”，进入发票填开界面（如图4-17所示），这部分具体的操作步骤与“正数发票开具的第一、二步”相同。图4-17 发票填开界面【第二步】点击“负数发票”图标按钮，选择“机打负数发票”功能，系统弹出“已开发票列表”默认显示所有

32、本开票点开具的发票信息（如图4-18所示）。图4-18 负数发票填开2 说明：图4-18所示的机打负数发票填开界面，还提供如下功能：1、设置表头：设置查询已开发票列表显示的字段类型。点击“设置表头”按钮，在弹出窗口的右侧列表中显示已选表头字段，左侧列表为可选表头字段；如果想添加已选表头字段，则需要在可选表头中选中字段，然后点击“=>”按钮，选中的字段会增加到已选表头中；如果想去掉已选表头里的字段，则在已选表头中选中字段，点击“<=”按钮，可选表头中会增加相应字段，而已选表头则减少显示字段（如图4-19所示）。调整显示字段后，点击“确定”按钮，已开发票列表的表头将依据已选字段重新显示

33、。图4-19 表头设置2、打印：对已开发票列表数据进行打印，点击“打印”按钮，显示已开发票列表预览结果（如图4-20所示），点击打印机按钮，选择打印机后，将报表信息送到打印机打印。图4-20 打印报表3、组合查询：当默认显示的已开发票数据较多时，可以通过在组合查询功能中设置查询条件，找到要进行冲红处理的已开发票记录，具体操作请参考第五章5.1小节发票开具组合查询的相关内容。4、发票下载：机打负数发票是通过查询本地本开票点数据对已开发票进行冲红，若发生客户端因故重装导致本地数据丢失的情况，则需要通过“发票下载”功能将该开票点此前上传到税局的发票信息下载到本地，以支持发票填开作废和机打负数发票等操

34、作。在发票下载界面输入正确的发票号码和发票代码信息，点击“查询”即可下载发票到本地（如图4-21所示）。图4-21 发票下载【第三步】在图4-18所示的已开发票列表里，选中目标双击，或点击“负数发票”按钮，系统进入负数发票填开界面，如图4-22所示，系统自动显示发票信息（无法修改），与对应的正数发票信息相同，数量和金额显示为负数。图4-22 负数发票填开【第四步】添加备注信息后，点“确认保存”按钮，开具负数发票，系统弹出纸质发票的信息核对提示（如图4-23所示），确认后，弹出打印预览界面，不同于正票发票的是负数发票的右上角带有的“负数发票”字样（如图4-24所示）。图4-23 发票信息核对图4

35、-24 负数发票打印预览4.3 发票填开作废主要功能：对已开具出的发票进行作废处理。操作步骤：【第一步】选择“填开使用/发票填开作废”功能菜单，或在工具栏点击“填开作废”按钮，进入已填开发票作废界面，列表显示已开具的发票信息（如图4-25所示）。图4-25 已开发票列表界面【第二步】选择要作废的发票记录，双击需要作废的发票记录，或选中记录后，点击“作废发票”按钮，弹出发票作废确认信息，并填写作废原因（如图4-26所示）。图4-26 发票作废核对提示【第三步】点击“确定”按钮，系统对已开发票进行作废，并显示作废结果（如图4-27所示）。图4-27 发票作废结果2 说明：若要作废的发票在本地已丢失

36、（如发生客户端重装的情况），可通过“发票下载”功能将本机开具的发票信息再下载到本地，然后再进行作废操作。4.4 空白发票作废主要功能：用于作废没有开具过的空白发票。操作步骤：【第一步】点击“填开使用/空白发票作废”功能菜单，显示空白发票作废界面（如图4-28所示），在当前开具发票票段列表选择需要作废的发票记录，输入发票终止号码，输入作废原因（可选项，根据实际情况填写），选择是否为换版作废（必选项）。图4-28 空白发票作废界面【第二步】填写设置完成后，在图4-28中点击“确定”按钮，显示空白发票作废提示（如图4-29所示），确认作废发票号段。图4-29 空白发票作废提示【第三步】在确认作废发票

37、号段后，点击“确定”按钮，系统作废空白发票并保存作废发票信息，显示操作结果（如图4-30所示）。点击“确定”按钮，可以继续作废发票，点击“取消”按钮，返回系统主界面。图4-30 显示空白作废发票上传结果4.5 发票补打主要功能：由于某种原因（例如打印机故障）导致发票电子数据已成功生成并上传，但纸质发票没有打印成功，可以使用该功能将上一次开具的发票打印出来。操作步骤：【第一步】点击“填开使用/发票补打”功能菜单，系统自动显示上一次成功开具的发票信息，显示发票补打界面（如图4-31所示）。图4-31 补打发票预览【第二步】点击“发票打印”确认补打的发票信息后，系统即可进行发票补打操作（如图4-32

38、所示）。图4-32 发票补打确认4.6 发票补录主要功能：首次安装客户端或是客户端因为设备异常重新安装后，在使用系统进行发票开具前，会提示是否需要进行发票补录操作。主要是针对在进行开票操作时出现纸质发票打印成功，而发票的电子数据上传税局端失败的异常情况。操作步骤：【第一步】新装客户端系统后，使用发票填开功能时，系统提示是否进行发票补录（如图4-33所示）。图4-33 发票补录提示【第二步】若无需进行发票补录点击“发表填开”按钮即可，以后不再提示该信息，若有需要补录的发票信息，点击“发票补录”按钮，弹出补录的发票种类选择界面（如图4-34所示）。图4-34 发票补录票种选择【第三步】选择需补录发

39、票对应的发票种类信息，点击“确认”按钮，进入补录发票信息核对界面（如图4-35所示）。图4-35 发票补录信息核对【第四步】核对无误后，点击“确定”按钮，进入发票补录填开界面（如图4-36所示），根据纸质发票的票面信息进行发票补录数据输入。图4-36 发票补录填开页面2 说明：1、图4-36补录填开界面中，查验码信息根据实际纸质发票上的信息进行录入，其他相关信息的录入必须保持和纸质发票数据一致，否则补录不成功。2、一般只在新安装客户端或者因故障导致客户端重装后第一次使用发票填开功能时，系统才会弹出发票补录提示信息。4.7 发票验旧主要功能：企业将已开具发票的电子信息上传税务机关进行发票验旧，税

40、局管理系统会显示纳税人提交的发票验旧数据，只有在税局端审核通过后，才能完成发票验旧业务。操作步骤：【第一步】点击“填开使用/发票验旧”功能菜单，显示选择发票号码段界面（如图4-37所示），在此界面需要选择进行发票验旧的发票号段，然后根据实际情况设置验旧发票起始号码和终止号码。图4-37 验旧发票信息设置【第二步】设置完毕后，点击“确认”按钮，系统提示确认验旧号码段（如图4-38所示），纳税人需再次确认号码段是否正确。图4-38 确认验旧号码段【第三步】验旧发票号码段确认完毕后，点击“确定”按钮，显示发票验旧明细表（如图4-39所示）。图4-39 发票验旧明细表【第四步】点击“提交数据”按钮，系

41、统提交发票验旧信息，并返回发票验旧结果（如图4-40所示）。图4-40 发票验旧成功【第五步】点击“确定”按钮，返回发票验旧明细表打印界面，纳税人点击“打印清单”按钮可以打印发票验旧清单（如图4-41、图4-42所示）。图4-41 发票验旧明细表清单打印图4-42 发票验旧明细表清单打印预览【第六步】随后，纳税人携带相关资料（如发票验旧明细单、纸质发票存根联等），到税局进行发票验旧的审核，审核通过后，系统完成对应发票记录的验旧操作。第五章 查询统计第五章 查询统计查询统计功能包括：发票开具组合查询、发票开具查询与统计、分机发票分配查询、分机发票退回查询（分机开票点功能）和发票验旧历史查询。点击

42、“查询统计”菜单，显示查询统计相应功能（如图5-1所示）。图5-1 查询统计功能2 说明：“分机发票退回查询”：该功能只有分机开票点可用，主机开票点该功能菜单显示为灰色不可用状态。5.1 发票开具组合查询主要功能：根据相关条件查询纳税人已开具的发票信息，可以按照发票代码、号码，客户信息，开票日期，发票种类，开票类型组合进行查询。操作步骤：【第一步】点击“查询统计/发票开具组合查询”功能菜单，显示“发票查询条件设置”界面（如图5-2所示），可以按照发票代码号码，客户信息，开票日期，发票种类，开票类型进行组合查询。图5-2 发票查询条件设置界面【第二步】根据实际情况设置查询条件，点击“组合查询”按

43、钮，显示符合条件的发票列表（如图5-3所示）。图5-3 组合查询结果【第三步】在图5-3所示的界面，纳税人可以选择查看发票明细信息。双击目标发票记录，或选中发票记录，点击“查看明细”按钮，显示发票的明细信息（如图5-4所示）。图5-4 发票明细信息5.2 发票开具查询与统计主要功能：按发票种类名称、开票员、开票项目、开票起止日期查询并分类统计发票信息。操作步骤：【第一步】点击“查询统计/发票开具查询与统计”功能菜单，显示发票分类统计信息窗口（如图5-5所示）。图5-5 发票分类统计信息【第二步】在发票分类统计界面，设置相应的统计条件：发票名称、开票员、开票项目以及填开的起止日期；设置好后，点击

44、“查询”按钮进行统计查询（如图5-6所示），在发票分类统计列表里选中目标双击，即可显示发票详细信息。图5-6 发票分类统计查询结果【第三步】导出统计信息。在图5-6发票分类统计查询结果页面，点击“导出”图标按钮，可对查询出的统计数据进行导出操作，选择导出文件存放路径，点击“保存”即可执行导出（如图5-7所示）。图5-7 分类统计信息导出【第四步】分类统计信息打印。在图5-6发票分类统计查询结果页面，点击“打印”按钮，系统弹出打印预览界面（如图5-8所示），点击左上角的“”打印图标，即可执行打印。图5-8 分类统计信息打印5.3 分机发票分配查询主要功能：查询主机分配给分机的发票信息，并提供打印

45、功能，分机无法使用本功能菜单。操作步骤：【第一步】点击“查询统计/分机发票分配查询”功能菜单，显示分机发票分配查询界面，显示开票机号、开票点名称、发票种类代码、发票种类名称、发票代码、代码名称、起始号码、终止号码和发票份数信息（如图5-9所示），系统默认显示所有分配信息。图5-9 分机发票分配查询【第二步】在上图输入分机号，可查询指定分机的发票分配信息，也可对查询出的发票分配信息进行打印，点击“打印”按钮即可（如图5-10所示）。图5-10 发票分配清单打印5.4 分机发票退回查询主要功能：查询本分机开票点的发票退回记录信息。2 说明：本功能只能在分机开票点上进行，即查询本分机的发票退回记录。

46、操作步骤：【第一步】点击“查询统计/分机发票退回查询”功能菜单，显示分机发票退回记录（如图5-11所示）。图5-11 分机发票退回查询【第二步】点击“打印”按钮，可打印发票退回清单（如图5-12所示）。图5-12 分机发票退回清单打印5.5发票验旧历史查询主要功能：查询发票验旧历史记录信息，该功能只有主机开票点可以使用。操作步骤：【第一步】点击“查询统计/发票验旧历史查询”功能菜单，系统显示发票验旧历史查询界面（如图5-13所示）。图5-13 发票验旧历史查询【第二步】设置查询条件：验旧的起止日期，点击“查询”就可查询出设置时间段内的发票验旧信息，点击“打印”按钮可对发票验旧历史数据进行打印。

47、第六章 系统维护第六章 系统维护系统维护功能模块实现用户对本客户端系统的相关管理与设置、维护的功能，包括纳税人基本信息（更新），系统网络环境设置、常用客户信息维护、商品维护、打印参数维护、备注维护、导入导出管理、分机发票分配、退回发票（分机功能）、开票员管理、开票点信息维护、重新登录和退出功能。如图6-1所示。图6-1 系统维护6.1 纳税人基本信息主要功能：查看纳税人基本信息，以及同步更新企业的信息到本地。操作步骤：【第一步】点击“系统维护/纳税人基本信息”菜单，系统显示纳税人基本信息界面（如图6-2所示）。图6-2 纳税人基本信息【第二步】如果企业在税局端更新了相关信息，点击“企业信息变更

48、”按钮，提示“企业信息下载成功！”（如图6-3所示），更新企业信息。图6-3 企业信息更新【第三步】点击“确定”按钮，返回纳税人基本信息界面。6.2 网络设置主要功能：设置系统的网络参数，保证系统的正常运行。操作步骤：【第一步】点击“系统维护/网络设置”功能菜单，显示网络设置界面（如图6-4所示）。图6-4 网络设置【第二步】设置完成后，点击“应用”即可应用新的网络配置，在弹出的确认界面点击“确定”，随后系统返回操作结果，点“关闭”结束网络设置操作，如图6-5、图6-6所示。图6-5 更改确认图6-6 网络设置成功2 说明：正常情况下，不需要用户对客户端系统的网络进行另外的配置，默认安装时设定

49、的参数即可。若发生税局的后台服务环境变更，需要在客户端进行网络参数修改的情况，建议在系统技术服务人员的指导下进行。6.3 常用客户维护主要功能：用于录入并维护与纳税人发生业务关系的客户信息，在开具发票时直接调用，减少开具发票录入客户信息的时间，也可以对已保存的客户信息进行修改和删除操作。操作步骤：【第一步】点击“系统管理/常用客户端维护”功能菜单，弹出客户管理界面（如图6-7所示）。图6-7 客户管理界面【第二步】点击“添加客户”按钮，弹出添加客户界面（如图6-8所示），在此界面中添加客户信息。图6-8 添加客户界面2 说明：客户编号：必须填写，最大长度16个数字或字母。客户名称：必须填写，最

50、大长度50个汉字或100个字母。简 称：可选项，最大长度3个汉字或6个英文字母。纳税人识别号：可选项，最大长度为20个数字。地 址、电 话：可选项。银 行 账 号：可选项。【第三步】客户信息录入结束时，点击“确定”按钮，系统添加客户信息，显示添加结果（如图6-9所示）。在客户管理窗口中，可以对已经保存的客户信息进行“删除客户”、“修改客户”的操作。图6-9 客户信息添加结果【第四步】点击“关闭”按钮，即可退出客户管理界面，返回系统主界面。2 说明：在更改客户信息界面，“客户编号”无法修改，其它选项均可修改，如需修改客户编码，只能删除该客户，并在重新添加时设置其客户编码。删除客户时，先选中待删除

51、的客户记录，点击“删除客户”按钮，再点击“确定”按钮即可。6.4 商品维护主要功能：用于录入本纳税人所销售的商品信息，也可以对已保存的商品信息进行修改和删除，填开发票时，手工输入的品名信息也会自动保存到商品管理库里。操作步骤：【第一步】点击“系统维护/商品维护”功能菜单，弹出商品管理界面（如图6-10所示）。图6-10 商品管理界面【第二步】点击“添加商品”按钮，弹出商品添加界面（如图6-11所示），在该界面中输入商品信息。图6-11 商品添加界面2 说明：商品编号：可选项，最大长度16个数字或字母。名称：必须填写，最大长度50个汉字或100个字母。简称：可选项，最大长度6个数字或字母。规格：

52、可选项，最多25个汉字或50个字母。单位：可选项，最大长度50个数字或字母。单价：可选项，整数位为7位数字，小数位为2位数字。【第三步】商品信息设置后，点击“确定”按钮，系统添加商品信息到商品管理界面，商品信息显示在列表中（如图6-12所示）。已保存的商品可以对其进行“删除商品”、“修改商品”操作。图6-12 商品管理【第四步】操作完成后，点击“关闭”按钮，即可退出商品维护界面，返回系统主界面。6.5 打印参数维护主要功能：对每一个发票种类进行打印模版参数的设定：可设置打印机类型以及调节左边距和上边距等打印参数。操作步骤：【第一步】依次点击“系统维护/打印参数维护”功能菜单，弹出打印参数维护操

53、作界面（如图6-13所示），图6-13 打印参数维护【第二步】点击“添加”图标按钮，系统弹出如图6-14所示界面，选择目标发票种类，打印机类型（勾选默认复选框），根据实际情况调整打印的左、上边距，确认设置无误后，点击“保存”按钮，系统显示操作结果（如图6-15所示）。图6-14 设置票种打印参数图6-15 打印参数添加结果【第三步】随后在打印参数维护列表里显示新添加的打印参数记录（如图6-16所示），按照以上步骤，对每一个发票种类都需进行打印模版参数的设定。图6-16 打印参数添加结果【第四步】根据实际情况，可对已添加的票种打印参数，进行删除、修改以及预打印操作。2 说明：在使用某一种类的发票

54、进行开票前，需要首先对该种类发票进行打印参数的设置，否则无法开具该种类的发票。6.6 备注维护主要功能：维护备注信息，方便开票操作时对备注信息的调取。操作步骤：【第一步】点击“系统维护/备注维护”功能菜单，系统弹出备注管理界面（如图6-17所示）。图6-17 备注管理界面【第二步】点击“添加”按钮，进行备注信息的添加（如图6-18所示），输入备注信息完毕后，点“确定”完成备注添加，新添加的信息在备注管理列表显示。图6-18 添加备注2 说明：在备注管理主界面，通过“删除”、“修改”图标按钮，可对当前已有的备注信息进行删除、修改操作。【第三步】在备注管理主界面，可对当前已有的备注信息进行删除、修改操作；对于备注信息，可以通过“导入”和“导出”功能，更加方便的对备注信息进行管理，点击“导出”图标按钮，系统弹出是否设置密码提示，如图6-19所示。图6-19 设置密码提示2 说明：根据导出备注信息文件的使用方式，选择是否设置密码：1、以设置密码的方式导出的备注信息文件，可以在其他纳税人的网票开具系统里进行备注信息的导入操作，执行导入前需要