损益表模板范文

1、第一节财务分析损益表月份说损益工程本月累计实际目标实 际目标金 额%金额%金额%金额%营业收入净额销货收入减销货退回销货折让运输费保险费销货净额劳务收入其他营业收入营业本钱销货本钱加货物税减预计退税劳务本钱其他营业本钱营业毛利推销费用管理费用营业利益营业外收入财务收入其他收入营业外支出其他支出本期损益调整损益定资产扩充（报废）计划表年度增减工程理 由估计金额及支付月份审核意见投资计划概算修正比拟表工程总名称:总经理经理会计主管制表项原工程计划修正后 工程计 划差异预算编号工程名称单位数量金额预算编号工程名单数金数规金修 正说 明经济效益分析表建造名称建造别出扩建新建成改善产品名称规格单位数说明

2、本工程预计年 月起至 年 月止计 月完成摘要附年预计经济效审核后经济效差审核说明甲：收益工程1.增加产量2.节省人工3.节省物料4.节省费用5.品质改进6.增加效率合计乙：支出工程1.变动本钱2.固定本钱3.财务费用4.销管费用5.其它合计经济效益净额投 资 概 算 金 额厂房设备机械设备电仪设备公共设备公用设备土地合计投资比率投资回收时间制表:投资效益分析表年度投资名称及说明投资类别预计投资金额已支付金额完成程序估计收益状况产 品产 量务其 它己一 兀%金额收juul回收年限收Jill12345678910合 计投资方案效益检验表投资 编号投资 名称收回 期间估计投 资金额实际投 资金额预计

3、应收 回金额实际已收 回金额预计回收金额预计收益率原因预计修正预计修正123456789合计拟销毁会计帐册、凭证及报表清册填表日期年 月 日主管（盖章）主管（盖章）会计处长（盖章）保管人（盖章）类另名称年度月份数量单位已保管年限备注历年资产负债一览表单位：元工程年月年月年月金额趋金额%趋金趋势资产流动资产现金及银行存款应收款项存 货其 他长期投资及基金固定资产递延资产其他资产资产合计负债及净值流动负债短期借款应付款项其 他长期负债递延负债其他负债负债合计资 本公积及盈余本期损益净值合计负债及净值合计主要财务比率分析表工程年年年年同业班% Liz说A偿债能力分析：（1）流动比率%（2）速动比率%

4、（3）应收款项周转率次（天）次（天）次（天）次（天）（4）应付款项周转率次（天）次（天）次（天）次（天）B资本结构分析：（1）负俩款净值比率%（2）净值对固定资产比率%（3）长期资金对固定资产%c获利能力分析：（1）销货增加率%（2）销货获利率%（3）净值获利率%（4）资产获利率%（5）财务费用率%D经营管理分析：（1）存货周期率次（天）次（天）次（天）次（天）（2）总资产周转率次（天）次（天）次（天）次（天）（3）固定资产周转率次（天）次（天）次（天）次（天）损益比拟表单位：元工程年度年度年度金额%!趋势金额%趋势金额%趋 势销货净额减：销货本钱销货毛利减：营销费用营业利益力口：营业外收入减

5、：利息支出其他费用本期净利（损）现金流堇表工程金额年年年年年年营业现金来源净利折营业收入资金额应付帐款增加额（减少应付票据增加额（减少其他邺擞项增嫡页（减嫦页）小i一 1现金用途应收帐款增加额（减少应收帐款增加额（减少其他应撤项增t琬页）存货:曾加额（减少额）小计营业现金净额非营业现 金来 源现金:增力口长期借款增加额短期借款增加额出售；固定资产小计现金用途资本支出现金股息长期借款增加额短期借款增加额对附属或关系企财殳资耳姓款非营业现金净额现 金 及银德镯增（II额（净啦额）金额单位：千元年至 年现金流量分析表总经理经理填表月 日付款期现金收现金支差额现金结存周转金额处理方式支票期分析表分析期间:票期张数 统计张数支票票额统计票额合平均票额即期17天814 天1521 天2130 天3145 天4660