某公司财务部部门职责和岗位说明书

1、财务部部部门职责责和岗位位说明书书文件类别别： 不不填文件编号号： 不不填制定日期期： 不不填生效日期期： 不不填内容页数数： 不不填文件修订订记录修订次数数修订日期期变更记录录号修订页数数修订人1不填23456财务部部部门职责责说明书书版本信息息：部门职能能分析日日期：审核批准准人：不不填审核日期期：不填填编制者：一、部门门基本信信息部门名称称财务部部门编码码不填上级部门门部门负责责人平行部门门下属部门门部门设置置目的为公司的的经营决决策和财财务管理理提供可可靠依据据，保证证资金安安全、控控制经营营成本、提高资资金使用用效益，促促进公司司经营目目标的实实现。部门主要要职责描描述职责分类类主要

2、内容容（需根根据本部部门职责责情况自自主改变变职责条条数）核心一核心职责责描述：制定和和贯彻执执行公司司的会计计核算制制度和财财务管理理制度1.贯彻彻执行国国家有关关财会和和税收法法规，组组织制定定、修订订和实施施公司会会计制度度、财务务管理制制度、财财务和会会计核算算流程和和管理报报表制度度2.建立立和完善善会计核核算体系系，合理理设置会会计科目目、明细细账、辅辅助账等等账目3.核心二核心职责责描述：准确核核算并按按规定及及时对内内对外报报送公司司经营情情况和财财务状况况1.准确确核算、监督和和控制公公司的各各项经营营活动、投资活活动和融融资活动动，降低低公司财财务风险险，保障障公司资资产和

3、经经营安全全2.3. 核心三核心职责责描述：为公司司的经营营决策和和财务管管理提供供可靠依依据1.参与与制定公公司重大大经营投投资决策策和融资资决策等等2. 3.核心四核心职责责描述：保证资资金安全全、控制制经营成成本1. 规规范和审审核报销销单据，依依据财务务管理制制度中有有关费用用报销的的规定，办办理有关关现金收收支义务务2. 负负责工资资管理和和核算，定定期组织织与工资资有关科科目与人人力资源源部门和和社保等等机构缴缴存情况况相核对对，确保保计提金金额准确确，缴存存金额和和计提金金额一致致。3. 定定期或不不定期的的组织检检查库存存现金和和库存有有价证券券是否账账实相符符，定期期组织库库

4、存商品品和笃定定资产盘盘库核心五核心职责责描述：提高资资金使用用效益，促促进公司司经营目目标的实实现1. 整整理、归归档和妥妥善保管管原始凭凭证、记记账凭证证、账册册、财务务报表等等会计资资料2. 根根据国家家有关的的税收规规定，制制定税务务计划，准准确、及及时地进进行税务务申报和和税费缴缴纳等工工作3. 与与政府部部门、银银行和有有关单位位建立并并保持良良好的关关系其它核心职责责描述：1.2.3.三、部门门组织编编制部门组织织架构图图如下财务部总监财务部主管税务会计出纳往来会计收银员岗位编制制5人员定额额5岗位 （按等级级由大到到小）人员编制制职责描述述（用一一两句话话简单描描述，具具体见岗

5、岗位说明明书）财务总监监1行使公司司赋予的的财务监监督管理理权力，承承担职责责范围内内所应该该承担的的一切责责任。财务主管管1为自营经经营决策策提供及及时准确确财务信信息支持持，作好参参谋，避避免风险险、资产产的保值值增值；实现企企业价值值的最大大化。会计2作好本职职工作，为为公司节节约成本本，作好参参谋，避避免风险险。出纳1办理现金金收付、银行结结算、工工资核算算等业务务财务部总总监岗位位说明书书一、岗位位基本信信息岗位名称称财务总监监岗位编号号不填所属部门门财务部岗位定员员1岗位等级级不填岗位分析析日期直接上级级总经理工资等级级不填直接下级级财务主管管薪酬类型型 不填填二、岗位位工作概概述

6、制定公司司预算方方案，控控制与审审查费用用支出，负负责财务务的监督督与管理理，为公公司重大大决策提提供数据据参考依依据。三、岗位位职责和和工作内内容职责一职责描述述：协助助总经理理制定财财务规划划工作内容容1根据公司司的发展展战略,制定财财务规划划.2按排公司司的资金金分配33.参与与公司重重大财务务问题的的决策4职责二职责描述述：组织织公司财财务预算算及财务务工作分分析工作内容容1根据公司司的经营营目标,组织各各部门编编制财务务预算并并根据各各部的财财务预算算编制公公司财务务预算报报告2定期编制制财务报报告分析析,分析析公司的的营运能能力,盈盈利能力力和发展展能力.34职责三职责描述述：组织

7、织内部管管理工作作工作内容容1制定和完完善财务务管理制制度,2负责对公公司财务务人员的的调配和和考核3协调财务务部与其其他各部部门的关关系4职责四职责描述述：协调调工商税税务关系系工作内容容1协调公司司与工商商税务之之间的关关系234职责五职责描述述：工作内容容1234职责六职责描述述：工作内容容1234三、岗位位工作关关系内部协作作关系外部协作作关系四、岗位位任职资资格（一）教教育背景景学历、专专业大专（二）培培训经历历专业、综综合培训训无（三）工工作经验验专业经验验5年以上上管理经验验2年以上上其它经验验无（四）工工作技能能技能项目目 具体描描述（层层次、水水平、熟熟练程度度等）沟通协调调

8、能力业务/技技术能力力综合管理理能力（五）其其它个人素质质精通国家家财税法法律规范范，具备备优秀的的职业判判断能力力和丰富富的财会会项目分分析处理理经验，具具有全面面的财务务专业知知识、账账务处理理及财务务管理经经验工作态度度作风严谨谨、工作作细致、责任心心强、沟沟通能力力强，有有良好的的开拓精精神其它特殊殊要求五、岗位位工作条条件使用工具具/设备备计算机、一般办办公设备备（电话话、传真真机、打打印机、网络）工作环境境办公室工作时间间工作时间间固定,必要时时加班六、岗位位考核指指标1.2.3.财务部主主管岗位位说明书书一、岗位位基本信信息岗位名称称财务主管管岗位编号号不填所属部门门财务部岗位定

9、员员岗位等级级不填岗位分析析日期直接上级级财务总监监工资等级级不填直接下级级会计薪酬类型型 不填填二、岗位位工作概概述负责公司司的会计计核算工工作,编编制公司司的财务务报表,进行简简单的财财务报表表分析,参与公公司财务务预算工工作.负负责财务务软件所所有模块块的管理理.三、岗位位职责和和工作内内容职责一职责描述述：负责责会计核核算以及及会计报报表的编编制与审审核工作内容容1负责会计计核算，为为各部门门业绩考考核提供供财务数数据，2负责会计计资料的的保管及及公司资资产的管管理3负责固定定资产清清查与盘盘点4编制和审审核公司司财务报报表，上上报财务务经理职责二职责描述述：参与与公司预预算工作作工作

10、内容容1参与编制制财务部部预算及及汇总公公司各部部门预算算2监督各部部门预算算的执行行情况并并进行汇汇总分析析34职责三职责描述述：具体体的财务务管理工工作工作内容容1审核报销销单据，审审核凭证证2记账33.负责责财务软软件中的的主要模模块的操操作4职责四职责描述述：协助助财务经经理协调调部门内内部关系系工作内容容1负责对下下属各个个员工的的管理2负责部门门内部调调岗工作作33.考核核部门内内部的绩绩效4职责五职责描述述：监督督资金的的使用情情况工作内容容1监督公司司资的流流向，严严格把关关234职责六职责描述述：软件件系统的的管理工作内容容1根据公司司的特点点运用软软件的功功能2负责软件件使

11、用权权限的分分配33.负责责会计软软件的系系统维护护4三、岗位位工作关关系内部协作作关系运营部外部协作作关系税务、银银行四、岗位位任职资资格（一）教教育背景景学历、专专业大专（二）培培训经历历专业、综综合培训训无（三）工工作经验验专业经验验3年以上上管理经验验1年以上上其它经验验无（四）工工作技能能技能项目目 具体描描述（层层次、水水平、熟熟练程度度等）沟通协调调能力良好业务/技技术能力力良好综合管理理能力良好（五）其其它个人素质质熟悉会计计操作、会计核核算流程程管理；财务报报表及基基本的分分析；银银行业务务和报税税流程；国家税税收政策策及相关关账务的的处理办办法工作态度度诚实敬业业、细致致严

12、谨、责任心心强、原原则性强强其它特殊殊要求五、岗位位工作条条件使用工具具/设备备计算机、一般办办公设备备（电话话、传真真机、打打印机、网络）工作环境境办公室工作时间间工作时间间固定,必要时时加班六、岗位位考核指指标1.会计计核算及及会计报报表的上上报是否否及时2.内部部财务核核算是否否及时准准确3.财务务预算及及资金的的监管是是否到位位财务部会会计岗位位说明书书一、岗位位基本信信息岗位名称称税务会计计岗位编号号不填所属部门门财务部岗位定员员岗位等级级不填岗位分析析日期直接上级级财务主管管工资等级级不填直接下级级出纳薪酬类型型 不填填二、岗位位工作概概述负责公司司的账务务核算及及纳税申申报工作作

13、三、岗位位职责和和工作内内容职责一职责描述述：税务务账务的的核算、筹划和和纳税申申报工作内容容1负责公司司纳税核核算2负责对外外会计报报表的编编制、筹筹划及申申报3开具发票票4职责二职责描述述：证件件的变更更、年检检及使用用管理工作内容容1负责公司司各种证证件的变变更及年年检2负责证件件的使用用登记与与管理34职责三职责描述述：税务务会计档档案的整整理与保保管工作内容容1负责会计计账簿及及纳税资资料的归归档2负责发票票的购买买及保管管34职责四职责描述述：协助助财务经经理协调调对外关关系工作内容容1主要协调调工商税税务的关关系234职责五职责描述述：工作内容容1234职责六职责描述述：工作内容

14、容1234三、岗位位工作关关系内部协作作关系运营部外部协作作关系税务局四、岗位位任职资资格（一）教教育背景景学历、专专业大专（二）培培训经历历专业、综综合培训训无（三）工工作经验验专业经验验2年以上上管理经验验无其它经验验无（四）工工作技能能技能项目目 具体描描述（层层次、水水平、熟熟练程度度等）沟通协调调能力良好业务/技技术能力力良好综合管理理能力良好（五）其其它个人素质质熟悉税法法相关知知识、财财务知识识、办公公自动化化技能工作态度度遵纪守法法、团结结友爱、热爱集集体、能能吃苦耐耐劳、有有上进心心其它特殊殊要求五、岗位位工作条条件使用工具具/设备备计算机、一般办办公设备备（电话话、传真真机

15、、打打印机、网络）工作环境境办公室工作时间间工作时间间固定,必要时时加班六、岗位位考核指指标1.纳税税申报是是否及时时2.证件件的年检检及使用用管理是是否及时时准确3.会计计档案的的保管是是否完整整财务部会会计岗位位说明书书一、岗位位基本信信息岗位名称称往来会计计岗位编号号不填所属部门门财务部岗位定员员岗位等级级不填岗位分析析日期直接上级级财务主管管工资等级级不填直接下级级出纳薪酬类型型 不填填二、岗位位工作概概述负责往来来账的核核算与管管理。三、岗位位职责和和工作内内容职责一职责描述述：收付付款单据据的核销销与管理理工作内容容1审核收付付款单据据2核销往来来间单位位款项34职责二职责描述述：

16、采购购、销售售发票的的管理与与核算工作内容容1根据采购购入库单单及销售售发票制制作会计计凭证2根据采购购入库单单及销售售发票及及时和仓仓库管理理对账34职责三职责描述述：维护护变更客客户资料料及组织织存货和和办公用用品的盘盘点工作作工作内容容1负责所有有客户档档案的录录入及变变更2按资产管管理的要要求清查查资产34职责四职责描述述：产中中价格的的审核工作内容容1对成本价价及销售售价的变变动进行行查询与与建议234职责五职责描述述：工作内容容1234职责六职责描述述：工作内容容1234三、岗位位工作关关系内部协作作关系运营部外部协作作关系四、岗位位任职资资格（一）教教育背景景学历、专专业大专（二

17、）培培训经历历专业、综综合培训训无（三）工工作经验验专业经验验2年以上上管理经验验无其它经验验无（四）工工作技能能技能项目目 具体描描述（层层次、水水平、熟熟练程度度等）沟通协调调能力良好业务/技技术能力力良好综合管理理能力良好（五）其其它个人素质质良好的沟沟通能力力、学习习能力和和适应能能力工作态度度工作责任任心强、沉稳务务实、耐耐心细致致，能承承受一定定的工作作压力具具有较强强的数据据意识，职职业操守守好其它特殊殊要求五、岗位位工作条条件使用工具具/设备备计算机、一般办办公设备备（电话话、传真真机、打打印机、网络）工作环境境办公室工作时间间工作时间间固定,必要时时加班六、岗位位考核指指标1

18、.应收收账款是是否及时时入账2.是否否及时对对应收账账进行催催收3.是否否及时清清盘库存存商品财务部出出纳岗位位说明书书一、岗位位基本信信息岗位名称称出纳岗位编号号不填所属部门门财务部岗位定员员岗位等级级不填岗位分析析日期直接上级级会计工资等级级不填直接下级级薪酬类型型 不填填二、岗位位工作概概述办理现金金收付、报销及及银行结结算业务务三、岗位位职责和和工作内内容职责一职责描述述：负责责原始单单据的分分类及报报销工作内容容1负责日常常现金报报销工作作及收付付款凭证证的编制制2负责每日日现金盘盘点，保保证账账账、账实实相符34职责二职责描述述：负责责工资的的发放工作内容容1负责复核核员工工工资表

19、，及及时正确确的发放放员工薪薪酬234职责三职责描述述：银行行票据及及银行卡卡折的管管理工作内容容1负责银行行票据及及卡折的的管理234职责四职责描述述：工作内容容1234职责五职责描述述：工作内容容1234职责六职责描述述：工作内容容1234三、岗位位工作关关系内部协作作关系运营部外部协作作关系银行四、岗位位任职资资格（一）教教育背景景学历、专专业大专（二）培培训经历历专业、综综合培训训无（三）工工作经验验专业经验验1年以上上管理经验验无其它经验验无（四）工工作技能能技能项目目 具体描描述（层层次、水水平、熟熟练程度度等）沟通协调调能力良好业务/技技术能力力良好综合管理理能力良好（五）其其它个人素质质熟悉国家家财务政政策、会会计法规规，了解解税务法法规和相相关税收收政策，熟悉银银行结算算业务和和报税流流程工作态度度工作认真真细致，为为人正直直，有良良好的团团队协作作精神其它特殊殊要求五、岗位位工作条条件使用工具具/设备备计算机、一般办办公设备备（电话话、传真真机、打打印机、网络）工作环境境办公室工作时间间工作时间间固定,必要时时加班六、岗位位考核指指标1.是否否对费用用报销进进行审核核2.现金金是否日日清月