05采购管理必备制度与表格配套光盘第二部分

1、PAGE 55第二部分采购管理表格范本CGBGG-0011采购计计划表采 购 计 划划 表NO：序号名称规格物资采购购厂家单位计划数库存数采购数要求到货日期备注编制部门门：_批准：_CGBGG-0022用料计计划表用料计划划表材料编号号材料名称称材料规格格三月底库库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量量本月底结结存已够未入量总存量计划用量量本月底结结存已够未入量总存量计划用量量本月底结结存已够未入量总存量计划用量量本月底结结存注：（11）安全全存量为为半个月月之计划划用量。 （2）七七月份之之计划请请购量，若购运运时间为为三个月月，则必必须在四四月份下下订单。CGBGG-003

2、3采购数数量计划划表采购数量量计划表表每日耗用用数量: 供应商本日存货货本日存货货耗用期限限订购日期IL申请日期LC开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期CGBGG-0044采购预预算表采购预算算表制表部门门： 预算期期间： 单位位：元 物品名称称及规格格单位单价生产需用用量本月末计计划库存存量上月末库库存量预计采购购量预计采购购金额预计本期期支付采采购资金金预计支付付前欠货货款预计支付付本期货货款审批： 制表表人：CGBGG-0055 采购购申请单单采购申请请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量量单位技术协议议及要求会签说明明

3、采购部门门请购部门门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单单位（白白），第第二联：财会部部（红），第三三联：请请购单位位（蓝）。CGBGG-0066 采购购变更审审批表tc 采购变更审批表采购变更更审批表表tc 采购变更审批表编号： 申请请日期： 年 月 日申请部门门变更内容容概述原采购请请购单编编号原采购审审批表编编号变更金额额变更采购购方式部门经理理意见采购经办办人意见见采购经理理意见财务经理理意见主管副总总经理意意见总经理意意见批复文号号是否通过过审批是 否附件制表人： 电电话：CGBGG-0077采购开开发周期期表采购开发发周期表表编号: 修订日日期: 部门:编制日日期:项次品 名规

4、格品采购周期期正常品采购周期期新产品采购周期期最 少采购数量量备 注注说明事项规格品：系指供供应厂商商备有该该项零配配件及物物料之备备用品，此项规规格品须须事先恰恰询厂商商，确认认有备用用品后始始可依据据规格品品采购周周期之采采购日期期进行采采购；正常品：系指供供应厂商商无备有有该项零零配件及及物料之之备用品品，此项项正常品品须依正正常品采采购周期期之采购购日期进进行采购购；新产品：系指供供应厂商商无备有有该项零零配件及及物料之之规格品品、正常常品，此此项新产产品须依依据新产产品开发发周期之之采购日日期进行行采购。 编制： 审核： 批批准： 表单编编号:CGBGG-0088 请购购单请购单请购

5、单位位： 请购购日期：年月日日料号品名名规格格单位数量量需求日期期用途说明明会计采购主管备注：请请于需求求日前三三日填写写本单以以利作业业。CGBGG-0099临时采采购申请请单临时采购购申请单单NO: 申请部门门申购人申购日期期申购物资资品名数 量申购原因因：审批意见见：签名: 日期:CGBGG-0100采购订订单采购订单单采购申请请部门申请日期期单据号码码供应厂商商名称交货地点点请购单号号项次料号品名规格数量单位单价总价交货日期技术协议议及要求采购部经办总经理批批准合计税前金额额科长税额经理税后金额额CGBGG-0111采购进进度控制制表采购进度度控制表表 年年 月月 日 序号采购单号品名

6、型号/规规格订货量计划交期实际交货货状况日期数量日期数量日期数量备 注CGBGG-0122采购电电话记录录表采购电话话记录表表序号采购日期供应商采购物料料名称数量/规规格型号号要求交期使用部门门采购人备注CGBGG-0133 物物料订购购跟催表表物料订购购跟催表表 分类： 跟催催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料料日123CGBGG-0144 到期期未交货货物料一一览表到期未交交货物料料一览表表签约日期期合同编号号物料名称称及规范范数量单位约定交货货日期备注本单一式式三联：一联送送供应商商，一联联送仓库库转请购购部门，一联留留采购主主管存查查CGBGG-

7、0155 采购购订单进进展状态态一览表表采购订单单进展状状态一览览表序号物 料料订单状态态物料入库库数量总总和备注供应商一一供应商二二物料编码码名称型号/描描述年需求量量单位开始日期期完成日期期订单计划划编号订单经办办人员选择订单合同同跟踪检验接收入库库付款选择订单合同同跟踪检验接收入库库付款CGBGG-0166采购追追踪记录录表采购追踪踪记录表表编号请 购购 单单报价供应商及价格订 购购 单单验收请购总号发出日期收到日期品名规格数量需要日期日期编号数量单价金额交货日期供应商日期数量检验情形备注：CGBGG-0177交期控控制表交期控制制表 月月 日 至至 月月 日日预定交期请购日期请购单号物

8、品名称数量供应供应商单价验收日期延迟日数备注：CGBGG-0188来料检检验日报报表来料检验验日报表表 年年 月 日来料检验验报告汇汇总供应商检验批数数不合格批批不良率批退报表表汇总物料异常常报告编编号料号品名规格格批量不良率不良原因因供应商处理结果果CGBGG-0199不合格格通知单单不合格通通知单编号： 填表表日期： 年年 月 日供应商交验日期期物料名称称料 号号交验数量量检验日期期抽样数量量检验结果果不良情形形及简图处理意见见呈核经理审核检验重检流程程及不良统统计改善对策策品管确认认主管审核填表CGBGG-0200 损失失索赔通通知书损失索赔赔通知书书 NOO：公司：本公司于于 年 月月

9、 日向贵贵公司采采购之下下列货品品： ，因贵公公司产品品 品质不不良 交期延延迟，造造成本公公司蒙受受元的损损失，兹兹检附：损失计计算表 份份；品质检检验报告告 份；本公司司客户索索赔函复复印本 份，连连同原采采购合约约复印本本共份，望贵公公司给予予谅察赔赔偿，其其赔偿金金额，敬敬请贵公公司同意意。由其他他货款中中扣除以现金金支付顺颂 商祺祺！有限公司司 采购部部 年 月月 日CGBGG-0211比价、议价记记录单比价、议议价记录录单tc 比价、议价记录单 日日期： 年 月 日日料号品名规格单位厂商名称称原询单价价议价后单单价议价后总总价付款条件件交货日期期交运方式式备注承办人： 主主管： 核

10、核准：CGBGG-0222 供应应商产品品直接比比价表供应商产产品直接接比价表表图纸编号号： 产品品名称： 填表日日期：供应商名名称项 目单 位报价时间间计算原材材料单价价成品重量量税别报审价格格意 见见：采 用 不采用批 准准： 审审 核核： 拟 制：CGBGG-0233 价格格变动原原因报告告表价格变动动原因报报告表请购部门门请购单编编号品名规格数量价格记录录供应商原单价现单价价格变动动原因备注采购经理理审核意意见：签名：日期：总经理审审核意见见：签名：日期：CGBGG-0244 采购购成本汇汇总表采购成本本汇总表表物料采购地区区价格进口费用用运输费用用取得成本本付款条件件与方式名称代码国

11、别供应商内销外销金额方式内销外销CGBGG-0255 采购购成本差差异汇总总表采购成本本差异汇汇总表材料名称数量材料价格格各种费用用合计总成本合合计估计实际差异（%）估计实际差异（%）估计实际差异（%）填表人： 日期期：CGBGG-0266 采购购成本比比较表采购成本本比较表表项目本月上月本年累计计上年累计计原材料金额%金额%金额%金额%辅助材料料其他物料料采购费用用支出成本合计计CGBGG-0277 供应应商资料料一览表表供应商资资料一览览表 填表表日期：公司全称称企业性质质公司地址址电话传真法人联络人E-MAAIL网址资本总额额产业类别别交货方式式月均产值值管理人员员税别普通员工工人数主要

12、加工工设备及及数量主要检测测设备及及数量主要供应应产品生产周期期日产能通过认证证检验标准准出厂电镀镀标准CGBGG-0288供应商商问卷调调查表供应商问问卷调查查表供应商名名称： 年 月月 日 项目调查项目目内容了解程度度状况材料零件件确认1您对对开发部部门样品品确认流流程是否否了解？了解不了解解请求当当面沟通通了解2您对对本公司司开发部部门认定定之材料料交货依依据的规规格及样样品是否否了解？了解不了解解请求当当面沟通通了解3您对对开发部部门认可可之样品品是否有有保留，以作后后续品质质管理之之用？有保留留未保留留请求当当面沟通通了解品质验收收管制1您对对本公司司品管部部质检验验标准与与方法是是

13、否了解解？了解不了解解请求当当面沟通通了解23采购合同同1贵公公司目前前产量足足以应付付本公司司需求吗吗？可以不可以以 需设法法弥补23请款流程程1您对对本公司司的付款款条件、手续是是否了解解？了解 不了解解请求当当面沟通通了解23售后服务务1您对对品质有有疑问时时，会主主动找哪哪一部门门或主管管？品管开发采购总经理理23建议事项项您对本公公司的建建议事项项【注】本本表由供供应商填填写。CGBGG-0299 供方方考察记记录供方考察察记录 表格编号号： 版版 本：1企业名称称记录人/日期2负责人或或联系人人/电话话：3地址： 邮编：4企业成立立时间（查法人人资格/执照）：5主要产品品：6职工人

14、数数：7年产量/年产值值（万元元）：8生产能力力：9样机/样样品/样样件生产产周期：10生产特点点： 成成批生产产 流流水线大大量生产产 单台生生产11主要生产产设备： 齐齐全、良良好 基本齐齐全、尚尚可 不齐全全12国际标准准名称/编号国家标准准名称/编号行业标准准名称/编号企业标准准名称/编号13工艺文件件: 齐备 有一一部分 没没有14有检验机机构及检检验人员员,检测测设备良良好只有兼职职检验人人员,检检测设备备一般无检验人人员,检检测设备备短缺,需外协协15测度设备备校准情情况: 有有计量室室 全全部委外外部计量量机构16主要客户户(公司司/行业业):17新产品开开发能力力: 能能自行

15、设设计开发发新产品品 只能开开发简单单产品没有自行行开发能能力18国际合作作经验: 质质是外资资企业 是是合资企企业与外企业业合作生生产全部部/部分分产品 无无对外合合作经验验19职工培训训情况: 经经常、正正规地进进行 不不经常开开展培训训20是否经过过产品或或体系认认证（具具体内容容）：CGBGG-0300 合格格供应商商名录合格供应应商名录录供应商名名称联系人手机号码码电话号码码传真号码码核准：审核：制表：CGBGG-0311 供应应商供货货情况历历史统计计表供应商供供货情况况历史统统计表供货名称称分承包方方名称序号批送月份份交货期信信用记录录交货质量量状态记记录其它事项项合同数量量（份

16、）依时完成成数量（份）尚未完成成数量完成合格格率验收合格格（批）验收不合合格（批批）备注1年 月份份2年 月份份3年 月份份4年 月份份5年 月份份6年 月份份7年 月份份8年 月份份核准：审核：制表：CGBGG-0322 A级级供应商商交货基基本状况况一览表表A级供应应商交货货基本状状况一览览表分析日期期： 序号供应商名名称所属行业业交货批数数合格批数数特采批数数货退批数数交货评分分制表： 审核核：CGBGG-0333 供应应商交货货状况一一览表供应商交交货状况况一览表表分析期间间： 年 月 日供应商编编号供应商简简称所属行业业总交货批批次总交货数数量合格率合格批数数特采批数数退货批数数检验

17、单号交货日期料号名称规格交货量计数分析计量分析特检最后判定月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日月 日日制表： 审核核：CGBGG-0344 供应应商跟踪踪记录表表供应商跟跟踪记录录表表格编号号: 版版本:日期供应商编编号供应商名名称联系人跟踪内容容跟踪结果果记录人编制: 审核：CGBGG-0355 供供应商异异常处理理联络单单供应商异异常处理理联络单单tc 供应商异常处理联络单自 至至电话： E-mmaill：日期： 编号：以下材料料，请分分析其不不良原因因，并拟拟订预防防纠正措措施及改改善计划划期限。料号品名验收单号号交货日期期数量不良率库

18、存不良良品制程在制制品库存良品品异常现象象IQC主主管： 检验员员：异常原因因分析（供应商商填写）：确认： 分析析：预防纠正正措施及及改善期期限（供供应商填填写）暂时对策策：永久对策策：审核： 确认认：改善完成成确认：核准： 确认认：说明：11.该通通知就被被判定拒拒收或特特别采用用的检验验批向供供应厂商商发出。2.供应应厂商应应限期回回复。CGBGG-0366 供应应商绩效效考核分分数表供应商绩绩效考核核分数表表采购材料料：评比项目目满分评估分供应商AA供应商BB供应商CC供应商DD价格15品质60交期交量量10配合度10其他5总分备注CGBGG-0377 合格格供应商商资格取取消申请请表合

19、格供应应商资格格取消申申请表厂商名称称代号供应品名名取消理由由：申请部门门申请人日期相关部门门意见：总经理意意见：结果生效日期期：CGBGG-0388 样品品质量评评价表样品质量量评价表表编号： 日日期： 年年 月 日供应商名名称地址联系人电话传传真样品名称称数量型号规格格检测部门门检测标准准检测结论论检测报告告号码用于何种种产品试用部门门试用情况况评价结果果评价部门门工程师师主管经理签字字日期CGBGG-0399 采购购审查表表采购审查查表采购目标型号规格数量技术指标单位总价资金来源源预算内预算外其他合计金额总计供应商签签字：验收人签签字：财务处签签字：CGBGG-0400采购验验收过程程一

20、览表表采购验收收过程一一览表编号供应商名名称验收时 间计划验收收时间目前状态经办人批复总金额已签合同同合同号合同金额已支付金额存在问题报告人报告日期期CGBGG-0411 检检验报告告单检验报告告单订单编号号供应商验收日期期入库单位位需求日期期交货日期期件号品名规格格厂牌单位收货数量单价金额拒收数量拒收数量现状本订单未交量再交不交合计打卡 (1) (22)币：佰拾拾万仟佰拾元整发票号码码使用单位位用途备注：仓库主管管： 验收人人员： 检查人人员： 制制单人员员：CGBGG-0422 采购购质量控控制表采购质量量控制表表供应商交易情况况采购单号物品名称采购数量发货批数检验批数批检检率总抽检率质量水平A类不良良品B类不良良品C类不良良品退货记录备注审核： 填写：CGBGG-0433 物料料内容偏偏差处理理一览表表物料内容容偏差处处理一览览表记录人： 记录时时间：供应商合同编号号处理时间间处理地点点物料内容容偏差描述 (内容较较多可以以附表)主要争议议点偏差处理理经办人 签签