财务部岗位职责

1、5.3. 财务务部5.3.1职责责范围A. 财财务工作作（1）根根据集团团公司要要求，认认真编制制年、季季资金计计划。（2）根根据全年年资金状状况，研研究最佳佳融资方方案，具具体办理理一切银银行贷款款及还款款业务。（3）研研究投资资效果，积积极参与与房地产产新开项项目的投投资决策策工作，负负责提供供新开项项目的发发展成本本资料、现金流流量资料料，以及及投资回回报预测测结果和和资金筹筹措方案案。（4）配配合地产产部做好好好售楼楼工作，积积极回收收资金。（5）协协助地产产部办理理预售楼楼花的申申请工作作，负责责提供由由银行出出具的该该发展项项目建筑筑投资达达到要求求比例的的证明书书，以及及银行出出

2、具的对对预售楼楼款资金金监管的的证明。（6）负负责做好好银行按按揭工作作，具体体办理按按揭银行行的落实实，按揭揭额度的的申请，以以及按揭揭协议的的审查工工作。（7）做做好外汇汇调剂以以及人民民币配套套工作。B. 会会计工作作（1）按按照会计计制度的的规定设设置会计计科目和和会计帐帐薄，负负责对公公司所发发生的每每一笔经经济业务务进行会会计核算算。（2）负负责核算算公司地地产项目目开发成成本及承承包业务务成本，严严格按照照成本核核算办法法的规定定，正确确归集、分配各各项费用用。（3）根根据国家家税法，负负责办理理各项计计税、纳纳税工作作。（4）做做好会计计报表的的编制工工作，按按照现定定按时、按

3、质上上报各种种会计报报表。5.3.2岗位位责任A. 财财务部经经理（1）全全面负责责并主持持公司的的财务管管理及会会计核算算工作，制制定各项项财务管管理制度度，贯彻彻执行董董事会对对各项财财务会计计工作方方面的决决议。（2）加加强与银银行界、税务局局、外汇汇管理局局和会计计事务所所等单位位联系及及公共工工作，积积极寻求求银行人人民币融融资及内内销房银银行按揭揭。（3）研研究集团团公司、上海公公司财务务运作与与国家财财税政策策的接轨轨，提出出财务运运作改进进建议。（4）参参与公司司的各项项经营决决策、公公司的各各项投资资论证及及可行性性研究分分析。（5）重重点研究究资金、成本、销售、外汇等等风险

4、以以及对公公司的效效益影响响，及时时向领导导提出建建议，采采取对策策。（6）抓抓好财务务部自身身的建设设，组织织会计人人员学习习，负责责对会计计人员的的考核，参参与研究究会计人人员的聘聘用及调调配。（7）参参与企业业重大开开支项目目的可行行性研究究及审查查。（8）积积极组织织完成公公司交办办的一切切工作。B. 财财务部副副经理（1）协协助经理理做好公公司的各各项财务务工作，具具体负责责组织实实施公司司会计核核算工作作。（2）审审查各项项财务收收、支，根根据国家家涉外财财会法规规制度，逐逐笔审查查原始凭凭证以及及记帐凭凭证，发发现问题题及时采采取措施施，进行行处理。（3）经经常翻阅阅帐薄记记录，

5、及及时组织织人员清清理债权权债务，不不定期地地抽检出出纳人员员经管的的库存现现金是否否帐存一一致，月月度终了了，审查查各公司司所有银银行存款款与银行行对帐情情况，督督促经管管人员及及时清帐帐。（4）审审核各种种会计报报表。（5）根根据银行行结算制制度，认认真审查查每一笔笔支出的的原始凭凭证，签签发每一一张支票票。（6）根根据国家家外汇管管理条例例的规定定，负责责管理公公司外汇汇。（7）负负责全公公司员工工的工薪薪和各项项补贴的的计算发发放工作作。C. 财财务部助助理经理理（1）协协助经理理做好公公司的各各项财务务工作。（2）负负责公司司财务系系统电脑脑的应用用与开发发，指导导财务人人员正确确使

6、用财财务电脑脑系统。（3）按按期完成成公司凭凭证的复复核、过过帐工作作，分月月打印电电脑明细细帐，井井负责装装订、保保管。（4）负负责公司司地产项项日发展展成本核核算工作作，具体体负责审审查工程程预算，办办理工程程中间结结算及竣竣工工程程决算。（5）负负责编制制季、年年会计报报表，以以及母公公司要求求的各种种统计报报表。（6）熟熟悉了解解国家外外汇管理理政策，具具体办理理公司有有关外汇汇收支、兑换等等各项工工作。（7）负负责联系系销售楼楼房银行行按揭事事宜。（8）完完成经理理交办的的其他工工作。D. 财财务部会会计师（项项目公司司会计主主管）（1）负负责合资资发展地地产项目目的财务务会计核核算

7、工作作，做好好成本核核算，利利润测定定，负责责处理该该项目公公司的一一切会计计业务。（2）根根据税法法规定，负负责计算算、交纳纳各种税税款。（3）负负责联系系对外有有关业务务。（4）负负责管理理项目公公司的外外汇，以以及有关关核算。（5）负负责编制制项目公公司季、年会计计报表以以及集团团公司要要求编制制的各种种统计报报表。E. 财财务部会会计师（成成本）（1）负负责房屋屋工程公公司承包包业务的的财务会会计核算算工作，负负责承包包工程地地盘成本本核算以以及费用用报销工工作。（2）负负责办理理承包工工程的工工程款预预收，以以及对分分包施工工单位的的结算拔拔款工作作。（3）根根据税法法规定负负责计算

8、算、交纳纳承包业业务各项项税款。（4）负负责编制制房屋工工程公司司月、季季、年会会计报表表，以及及集团公公司要求求编报的的各种统统计报表表。F. 财财务部会会计师（1）负负责公司司固定资资产管理理，包括括公司固固定资产产购置的的报帐，新新增固定定资产分分类、编编号，固固定资产产调拨、报废的的帐务处处理，每每季度计计提固定定资产折折旧，年年终配合合有关部部门进行行固定资资产实地地盘点，编编制固定定资产明明细表。（2）负负责公司司出租物物业的管管理，分分公司保保管租赁赁合同，并并编号文文档，按按月发出出付款通通知，及及时登记记、统计计每户租租金收入入情况，对对过时未未付的租租客，要要采取多多种手段

9、段催交、并做好好与物业业公司的的协调工工作。（3）负负责建立立出租物物业购置置家具、家电台台帐，对对租赁期期满后家家具、家家电的处处置，要要及时进进行帐务务处理。（4）根根据税法法规定，负负责计算算、交纳纳公司各各种税款款。（5）负负责公司司法律秘秘书工作作。（6）参参与办理理银行融融资工作作。（7）负负责兼任任物业上上海公司司的稽核核工作，定定期审核核物业公公司的原原始单据据，以及及帐务处处理情况况，发现现问题及及时向领领导汇报报，并责责成物业业公司限限期改进进。（8）负负责管理理会计档档案，对对各公司司以往年年度的会会计资料料，应及及时登记记归案，并并建立严严格的会会计档案案借阅手手续，保

10、保证会计计档案完完整无缺缺。（9）完完成经理理交办的的其他工工作。G. 财财务部助助理会计计师（销销售核算算员）（1）负负责公司司所存楼楼盘的销销售工作作，按公公司分别别建立小小业主购购楼付款款原始记记录，每每月按楼楼座、币币种统计计当月收收款情况况，及时时与财务务预收收楼款明细帐帐核对，并并通知有有关人员员调整帐帐面汇率率，发现现问题，及及时查找找原因，保保证小业业主购楼楼付款原原始记录录准确无无误。（2）根根据合同同及时催催收楼款款。（3）负负责提供供小业主主购楼付付款各种种有关资资料。（4）负负责销售售楼宇的的收款工工作，以以及解除除监管后后，与银银行联系系办理提提款工作作。（5）负负责

11、办理理新增楼楼盘预售售楼花各各项有关关财务方方面的申申请工作作。（6）完完成经理理交办的的其他工工作。H. 财财务部助助理会计计师（会会计兼银银行业务务出纳）（1）负负责现金金收、付付业务及及部分银银行存款款收、付付业务（仅仅限费用用支出部部分）的的原始凭凭证的审审核，认认真审查查原始凭凭证是否否合法，内内容是否否真实，报报销手续续是否齐齐备，数数字是否否正确。凡不符符合规定定的各种种收、付付业务要要拒绝收收、付或或报销，并并及时报报请领导导处理，在在审核的的基础上上正确进进行帐务务处理，填填制记帐帐凭证，凡凡每笔报报销金额额在千元元以上的的单据需需先经财财务部副副经理审审核签字字，超过过万元

12、的的支出，还还需先经经财务部部经理审审定。（2）负负责办理理银行存存款收、付业务务，根据据审核后后的有关关凭证认认真签发发银行支支票，不不准错签签支票，不不准签发发空头支支票，不不得签发发远期支支票，不不准出租租、出借借帐户给给别的单单位和个个人使用用。（3）根根据已经经办埋完完毕的银银行收付付凭证，每每日逐笔笔顺序登登记银行行存款日日记帐，及及时核对对帐面余余额，确确保企业业银行存存款余额额与银行行对帐单单余额一一致。月月未必须须编制银行存存款余额额调节表表发现现已借出出支票而而尚未及及时报帐帐的，应应马上通通知当事事人清帐帐。（4）妥妥善保管管印章，按按规定用用途使用用印章，严严格管理理空

13、白支支票，详详细记录录使用情情况。（5）完完成经埋埋交办的的其他工工作。I. 现现金出纳纳员（1）严严铬按照照国家有有关规定定，办理理全公司司现金收收、付业业务。根根据审核核人员审审核签章章的收、付凭证证进行复复核，办办理现金金收付，在在收、付付凭证上上签章。（2）根根据已经经办理完完毕的现现金收付付凭证，每每日应逐逐笔顺序序登记现现金日记记帐，并并结出帐帐存数同同库存现现金的实实际数额额核对相相符。（3）现现金要存存放在保保险柜内内，出纳纳人员应应保守保保险柜密密码的秘秘密，钥钥匙不得得任意转转交他人人，以严严防现金金丢失和和被盗，确确保现金金的安全全完整。（4）完完成经理理交办的的其他工工作。J. 助助理会计计师（电电脑管理理）（1）负负责公司司财务系系统电脑脑的应用用与开发发，指导导财务人人员正确确使用财财务电脑脑系统。（2）确确保公司司财务电电脑系统统使用的的安全性性，每日日做好系系统资料料的备份份，并将将备份资资料妥善善保管。（3）定定期维修修、保养养电脑系系统，检检查网络络及