年产城市粪便污泥脱水机400台(套)项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 第十七章研究结论PAGE86第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称年产城市粪便污泥脱水机400台（套）1.1.2项目性质新建1.1.3承办单位概况承办单位名称：辽宁省佳明环保设备发展有限公司法人代表：肖佳明单位概况：辽宁省佳明环保设备有限公司成立于2011年。公司现有技术人员10人，其中高级工程师2人，中级工程师4人，初级工程师4人。普通工人30人。是一家专业生产环保设备的企业，年产600台（套）销售范围遍布全国各大、中、小城市。1.1.4可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国现行有关法律、法规；2、《投资项目可行性研究指南（试用版）》中国电力出版社；3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；4、《辽宁省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；5、《铁岭市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；6、国家电网公司“十二五”规划；7、建设单位提供的有关基础资料。1.1.5项目提出的理由国内大部分城市的粪便处理工作还停留在较为落后的状态很多城市在处理粪便时使用的还是直接排放入河流湖泊或坑池的方式或者将粪便运往农村,与垃圾混合后经过一段时间的自然发酵,然后作为农肥施用于农田。这种方式在短期看来是一种简单快速直接的方法，然而，这种处理方式对环境造成的污染以及对今后城市发展的制约是不可估量的。还有，随着我国社会经济和城市化的发展，供排水管网扩建，污水处理厂的增加，污泥产量越来越多，但是目前国内污泥处理处置水平很低，污泥经过常规的浓缩脱水后，主要是弃置，难以达到污泥的减量化.稳定化，无害化，资源化的要求，并带来环境的二次污染和供排水，污水处理正常运行的困难。虽然有些水处理企业，也投入一些污泥机械脱水设备，由于技术落后，总是不尽人意。《国务院关于发展循环经济的若干意见》已把污泥减量化资源化利用，作为发展循环经济的重点环节之一。其实粪便污泥处理项目的优化和现代化发展已经成为加速城市发展推动我国城市化进程的迫切要求科学解决粪便污泥处理问题势在必行。而且，机械设备处理粪便及污泥代替方式是目前国内有效节能减排的重要措施。随着经济的快速发展和生活水平的提高人们越来越强调生活质量的提高不断地改善生活环境。近年来,我国对城市环境卫生的治理和改造越发重视环保部门对生态城市和卫生城市有着严格的要求,在粪便处理一项中明确规定“城市粪便无害化处理率要求大于等于百分之七十”可见一个城市拥有的垃圾和粪便的无害化处理设施已经成为卫生达标城市的硬性指标。在此条件在此大背景下,各级政府都纷纷加大了城市环境卫生治理的力度不仅在政策上予以高度重视并且在经济上予以大力支持。此外各级政府还在积极摸索最恰当,高效科学而先进的机械化环保处理设备。对于此类环保设备的研发我国处于朝阳产业，目前国内生产厂家数量有限。根据综上所述我公司有意拟在辽宁省昌图县老四平工业园区建设年产400台（套）城市粪便污泥脱水机建设项目。1.2项目概况1.2.1拟建地点拟建在辽宁省铁岭市昌图县老四平工业园区，创业大街西侧。1.2.2建设规模年产城市粪便污泥脱水机400台（套）1.2.31、市场条件城市粪便污水必须进行无害化处理，据建设部和国家环保总局统计，全国有近600个城市需要解决粪便污水处理的工作。我国幅员辽阔，东西南北的气候差异较大，人们的生活习惯和素质有差异，城市水准也不一，再加上使用的卫生器具形式不同等因素，城市产生的生活粪便水成份性状也有很大的差异，所以对于不同城市的粪便水处理虽然迫切，但是也应根据其粪便水的成份性状和处理要求，选择合理的工艺处理流程和机械设备。本产品技术含量高，市场前景十分广阔。2、运输条件昌图县地处辽宁省最北部，辽、吉、蒙三省区交界处，是东北地区铁路、公路的重要连接点，黑、吉、蒙等省区通往关内和港口的重要通道。京哈铁路、102国道、京哈高速公路纵贯南北，303国道、平西铁路横跨东西。距沈阳市区120公里，沈阳桃仙机场120公里，源头港300公里，大连港500公里。1.2.4项目总投资、资金筹措本项目总投资为6492.46万元，其中建设投资为5812.50万元，流动资金为679.96万元。资金筹措：本项目总投资为6492.46万元，全部由建设单位自筹。效益分析：经测算，项目建成后，年平均营业收入8713万元，年均利润总额1549.73万元，所得税为387.44万元；总投资收益率23.87％，税前财务内部收益率为28.31％，税前财务净现值4676.39万元（ic=12%），税前投资回收期4.47年（含建设期1年）。1.2.5本项目建设期为1年。从2009年11月开始至2010年12月结束。1.2.6表1-1主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1建设规模1.1年产电力金具吨30002总建筑面积m2136143主要生产设备台（套）2954劳动定员人805总投资万元6492.465.1建设投资万元5812.505.2流动资金万元679.966资金筹措万元6492.466.1自筹资金万元6492.467计算指标7.1营业收入万元8713.00各年平均值7.2营业税金及附加万元40.437.3增值税万元505.49各年平均值7.4总成本费用万元6617.35各年平均值7.5利润总额万元1549.73各年平均值7.6所得税万元387.44各年平均值7.7净利润万元1162.29各年平均值8财务指标8.1总投资收益率%23.878.2总投资利税率%32.288.3投资回收期年4.47所得税前8.4投资回收期年5.37所得税后8.5财务净现值万元4676.39ic=12%税前8.6财务净现值万元2721.86ic=12%税后8.7财务内部收益率%28.31所得税前8.8财务内部收益率%21.62所得税后8.9盈亏平衡点%46.92达产年值1.3问题与建议1.3.1问题本项目主要涉及资金筹措问题、关键设备采购问题以及人员招聘和培训问题等。1.3.2建议1、进一步对技术设备进行考察，并以招标的方式进行设备采购，选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用、科学匹配的目的。2、为了项目按期实施，应尽早落实所需资金，充分发挥其社会效益和经济效益。3、本项目进行期间，抓紧对所需工程技术人员和职工进行招聘，并按计划进行培训，以确保项目的顺利实施。第二章市场预测2.1产品市场供应现状粪便及污泥环保处理是改善城镇环境卫生预防疾病传播的重要内容。传统的填埋堆肥方法占地面积大难以控制疾病传播污染环境，且可造成地下水资源污染，是城镇环境污染的主要根源，是亟待解决的城镇环保治理问题。采用机械方法处理粪便污泥就可以从根本上解决问题，并可变废为宝。使城镇粪便成为高效商品有机肥生产原料发展绿色农业，是城镇粪便污泥环保治理的方向。机械方法粪便处理设备是未来城镇环保设备的热点。目前，城市污泥粪便脱水机等环保设备的生产作为一个新兴的产业，市场需求空间很大，投入此项目的企业较少，竞争少。但是，随着市场的需求的增大，涉足的企业会随之增多。2.2市场发展2.2.1产品市场需求预测城市粪便污泥脱水机是城市排污最重要的设备，我国城市人口约5.3亿，其中一、二类大中型城市居民近2亿（不包括流动人口）。据有关部门调查统计，每人每天排便量平均为0.5公斤，一、二类城市居民每天排便总量约为10万吨。使用日处理量100吨的设备建站，一、二类城市建站需用设备约为1000台（套）。其他类城镇建站约需设备1800台（套），即全国城镇设立机械方法粪便处理站处理城镇居民粪便需设备约2800台(套）。日处理量为100吨的设备，制造成本约为60万元左右，售价可定为100万元左右。2800台套设备市场毛利润约为11．2亿元。我公司吸收国外有关技术工艺研制出技术含量高、工艺先进、使用方便、处理效果好的机械化处理设备。使用该设备处理粪便可实现粪便处理工厂化，将粪便直接送入设备处理，粪便中80％～85％的水分排出经达标处理后直接排放市政管网，20～15％不溶于水的有机质（不含异味）呈泥状挤出经发酵制成高效商品有机肥用于发展绿色农业，粪便经过该设备处理，有机质成分被开发利用，排放成分不污染环境，彻底解决了粪便的污染问题，真正做到了变废为宝。该设备技术含量高、工艺先进、使用方便、处理效果好。市场运营空间会更广大。2.2.2目标市场前景污水和垃圾处理设施建设近年来有了长足的发展。2010年全国排水行业完成固定资产投资1705.21亿元，其中污水处理方面完成1163786万元，市容环境卫生行业完成固定资产投资，其中垃圾处理方面完成234598万元，分别比2005年排水和市容环境卫生行业完成的固定资产投资增加1.35倍和1.5倍。到截至2010年年底，全国已建成投运城镇污水处理厂2832座，处理能力1.25亿立方米/日，分别比2005年增加了210%和108%。90%以上的设市城市和60%以上的县城建成投运了污水处理厂，16个省(直辖市、自治区)实现了县县建有污水处理厂，全国城市污水处理率达到77.4%，比2005年提高25个百分点，污水处理能力超额完成“十一五”规划确定的1.05亿立方米/日的目标。2010年全国污水处理厂平均运行负荷率达到78.95%不仅处理设施的数量在迅速增加，而且处理设施的技术水平和处理质量也大幅提高。在行业内部改革也在不断探索和深化，可以说产业化，市场化已逐步成为城市污水和垃圾处理行业改革发展的主要方面。对设备的要求不仅从数量上、质量上、产品功能创新都随着市场而发展。这无疑给国内的粪便污水处理设备带来更为广阔的发展空间。第三章建设规模与产品方案3.1建设规模年产城市粪便污泥脱水机400台（套）。3.2产品方案3.2.2主要产品用途城市粪便污泥脱水机，采用物理法预处理，即采用此机械设备将粪便中的渣、水分离，分离出来的渣可以直接填埋，或者经无害化处理后当作园林绿化的肥料，分离出来的污水可以直接排入市政污水处理厂作为其营养水。3.2.3《城市环境卫生专用设备[合订本]》CJ/T16～21-1999《城市环境卫生专用设备粪便处理》CJ/T21-1999《粪便无害化卫生标准》GB7959—1987《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918《农用污泥中污染物控制标准》GB4284《地下水质量标》GB/T14848第四章场址选择4.1场址所在地位置现状4.1.1场址位置位于辽宁省铁岭市昌图县老四平工业园区，创业大街西侧。4.1.2占地面积占地面积20400m4.1.3用地指标土地利用率为95%（包括地下管线及绿化、道路、建筑物等），建筑系数为51.15%，行政办公及生活服务设施占地比重为4.06%，容积率为0.89。4.1.4征地性质项目用地属于建设预留地。4.1.5征地费用本项目共征地204004.2场址建设条件4.2.1地形、地貌、地震概况昌图县属辽北低丘平原。境内有10余条山脉，大体可分为四部分。东部低山丘陵，地势较高，主要山峰有光顶子山、大台子山、天桥山等，海拔平均在500米左右。中部为残丘平原。西部是辽河冲积平原，西北为风沙区，河流除辽河外，主要支流有招苏台河、二道河、亮子河等，均属辽河水系。昌图县抗震设防烈度为6度，设计地震基本加速度值为0.05g。4.2.2工程地质与水文地质1、工程地质根据区域内工程地质报告，工程地质指标如下：（1）层耕表土：灰黑色，稍湿，松散，可见植物根系，主要由粘土组成。（2）层粉质粘土：褐黄色，稍湿—湿，可塑，属中压缩性土，无摇振反应，刀切面较光滑，干强度中等，韧性中等，见铁质浸染，层厚2.60-4.00m。（3）层粉质粘土：褐黄色，稍湿，硬塑，属中压缩性土，无摇振反应在，刀切面较光滑，干强度中等，韧性中等，揭露层厚4.50-9.30m。（4）地下水情况：勘察场地揭露深度内未见地下水。2、水文地质昌图县西部是辽河冲积平原，西北为风沙区，河流除辽河外，主要支流有招苏台河、二道河、亮子河等，均属辽河水系。境内有辽河、东辽河、招苏台河、二道河、亮子河、马仲河等流域面积超过100平方公里的大中河流15条，已建成中小水库64座，可开发利用的水资源总量达6.1亿立方米。4.2.3气候条件项目区属中温带亚湿润季风大陆性气候，日照充足，四季分明，雨热同季。全年日照时数2775.5小时，作物生长期有效日照时数1749.2小时。年平均降雨607.5毫米，年平均气温7.0℃4.2.4社会环境条件昌图县位于辽宁省最北部，区域面积4324平方公里，耕地面积400万亩，是全国最大的粮食生产基地、著名的畜禽生产加工基地。东与开原市接壤，南界法库县，西与内蒙古自治区的科尔沁左翼后旗相连，北与吉林省四平市、梨树县、双辽县相毗邻。昌图县资源十分丰富，年玉米产量150万吨，商品量100万吨；高油大豆、花生、马铃薯、胡萝卜年产量分达到5万吨、10万吨、50万吨、6万吨。猪、牛、禽年商品量分别达到100万头、25万头和2000万只。工业企业年加工生产饲料20万吨，玉米淀粉40万吨，糠醛5000吨，肉鸡3万吨，肉猪4万吨，白酒6万吨，为进一步精深加工提供了丰富的原料资源。有矿产资源20余种，其中石灰石储量7000万吨。有矿泉三处，偏硅酸、锶含量均超过国家规定的优质标准。全县有工业劳动力10万多人，农业劳动力将近90万人。昌图县境内地势平坦、土质肥沃，宜农宜林，矿产丰富。耕地面积400万亩，年粮食总产量可达17.5亿公斤，是全国著名的农业大县，被评为全国交售商品粮第一县。农业基础雄厚，以蔬菜、花生、马铃薯为主的经济作物达172万亩；以猪、牛、禽为主的畜产品全省第一；林业已成为重点产业之一，发展迅猛；建材业、农副产品加工业已具规模，并有着巨大的发展潜力。4.2.5交通运输条件昌图县是东北地区铁路、公路的重要连接点，黑、吉、蒙等省区通往关内和港口的重要通道。京哈铁路、102国道、京哈高速公路纵贯南北，303国道、平西铁路横跨东西。距沈阳市区120公里，沈阳桃仙机场120公里，源头港4.2.6公用设施条件供电：本项目用电由昌图县老四平工业园区变电所供电，供电电源10kV。供水：项目区无市政供水条件。排水：市政污水管网已敷设到建设地点，可以直接接入使用。供暖：项目区附近无市政供热管网。通讯：场区内电话线外线已经具备条件，另有本地虚拟网电话，无线市话网覆盖。第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1技术方案设计原则1、先进性和前瞻性。提高项目在市场中的竞争能力；2、实用性。与项目资源条件、经济发展、管理水平、建设规模和产品方案相适应，达到发挥当地资源优势、降低原材料和能耗、提高产品质量的目的；3、可靠性。采用成熟技术，保证产品质量；4、经济合理。各工艺技术方案要体现投资小、成本低、利润高的效果；5、安全和环保。技术方案选择，要体现以人为本的思想，为生产工人提供安全的工作环境和无污染或尽量减少污染的工艺。5.1.2工艺技术方案本项目主要产品为铝合金及锻件，均需热加工，铝合金件需研模、金属模及压铸，熔炼采用电和煤汽发生炉加热，锻金采用中频炉加热，锻件需镀锌（委外加工）。其主要工艺如下：

（1）变电金具工艺流程工艺准备工艺准备熔炼浇注清理、切水口加工修理组装检验缴库（2）防护金具工艺准备工艺准备熔炼浇注清理、压水口钻孔抛丸组装检验包装修理缴库（3）节能金具工艺准备工艺准备熔炼浇注切水口加工固溶化处理组装检验修理缴库（4）锻制件工艺准备工艺准备坯料加热（中频炉）粗锻精锻检验切边缴库5.2设备方案5.2.1设备选择原则1、设备选择遵循技术先进、可靠和经济合理的原则；2、选用与项目规模相配套的生产设备，尽量采用自动化程度高、劳动强度低、劳动生产率高、环保的成套设备；3、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；4、设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量；5、设备选择应在保证性能质量的前提下，力求经济合理；6、选用设备时，应符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。5.2.2主要设备清单表5-1主要设备一览表序号设备名称型号单位数量一通用设备1立铣床台22车床台33钻床台84砂轮机台25布带机台186加热（保温）炉台187氩弧焊机台18电阻预热炉台19煤气发生炉1.3台310锯床台211气动打号机台112空气压缩机台213可倾压力机台3二专业设备1低压铸造机台42压铸机台93中频熔钻炉台34磨擦压力机台65可倾压力机台56空气锤台37中频加热炉台68抛丸机台3三模具工装1压铸模具工装套402锻造模具工装套150四检测化验设备1能量吸收分光计台12立式拉力机100吨台1合计2955.3工程方案5.3.1设计依据1、《建筑设计防火规范》(GB50016-20062009年版)；2、《建筑抗震设计规范》（GB50011—2008）；3、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；4、《砌体结构设计规范》（GB50003－2001）；5、《建筑给排水设计规范》（GB50015—2003）；6、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）；7、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019—2003）。5.3.2主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案本项目拟建综合生产车间、锻造车间、办公楼、原材料库房、成品库房、锅炉房及泵站、门卫。总建筑面积为13614m1、综合生间车间建综合生产车间1栋，包括机械加工及飞边处理区、表面处理区、压铸加工区、低压铸造及金属模区，单层双跨厂房。机械加工及飞边处理区、表面处理区轨顶标高6m，层高8.5m；压铸加工区、低压铸造及金属模区轨顶标高8.4m，层高10.9m。建筑物长90m，宽48m，建筑面积为43202、锻造车间建锻造车间1栋，单层厂房，建筑面积为2640m2。长为110m，宽24m，3、原材料库房建原材料库房1栋，1层，长为73m，宽36m，建筑面积为2628m2，层高4、成品库房建成品库房1栋，1层，长92m，宽24m，建筑面积为2208m2，层5、办公楼建综合办公楼1栋，3层，占地面积为400m2，建筑面积为1200m2。建筑物长40m，宽106、锅炉房及泵站建锅炉房及泵站1栋，单层，建筑面积为600m2，长25m，宽248、门卫建门卫1栋，单层，建筑面积为18m2，长6m，宽35.3.3建、构筑物工程一览表建筑物耐火等级二级，生产类别为戊类，新建建筑物结构型式和建筑面积详见主要建、构筑物一览表。主要建、构筑物一览表表5-2序号建筑物名称占地面积（m2）建筑面积（m2）结构形式层数(层)层高(m)基础1综合生产车间43204320框架结构110.9（8.5）独立基础2锻造车间26402640框架结构111独立基础3办公楼4001200砌体结构33.5条形基础4原材料库房26282628框架结构16独立基础5成品库房22082208框架结构16独立基础6锅炉房及泵站600600砌体结构17.5条形基础7门卫1818砌体结构13条形基础合计=SUM(ABOVE)12814=SUM(ABOVE)13614注：计算容积率时，层高超过8m建筑物的建筑面积按原建筑面积的2倍计算。本项锻造车间、综合生产车间层高均超过8m，建筑面积按原建筑面积的2倍算，即计算容积率时的总建筑面积为20574第六章原材料燃料供应本项目生产所需主要原材料均在国内市场购买，原材料供应充足。主要原材料有纯铝、ZL102合金、ZL101合金等，本项目主要原材料、燃料消耗计算详见主要原材料、燃料动力消耗一览表。表6-1主要原材料消耗表序号原材料名称规格型号单位年耗一主要原材料1纯铝t2012ZL102合金t10053ZL101合金t8044碳素钢t650二辅助材料1配套螺栓、螺母、垫片t500表6-2燃料动力消耗一览表序号名称单位年耗1水t15002电万kWh3003煤t1260说明：本项目生产日用煤量2吨，按年生产330天计，年生产用煤量660吨；采暖用煤量600吨，年用煤量合计1260吨。第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置7.1.1总平面布置原则1、项目的总图布置符合全厂总体规划的原则，并符合城市规划要求。2、满足生产工艺和企业管理要求，工艺流程顺畅，各生产环节衔接良好。3、通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及防火，安全防护和卫生等规范要求。4、平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发展用地。5、公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约能源。6、执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区，减少污染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。7.1.2总平面布置项目组成：本项目由综合生产车间、锻造车间、成品库房，原材料库房，办公楼、锅炉房及泵站、门卫组成。总建筑面积为13614m2。场区平面布置：厂区总占地面积为25050m2。分为生产区、办公区、公用工程区。生产区包括综合生产车间、成品库房、锻造车间、原材料库房，其中综合生产车间、成品库房、锻造车间位于厂区的西侧，自南向北依次排列，原材料库房位于厂区的东侧，在锅炉房及泵房与办公楼之间，办公区包括办公楼，位于厂区的东南侧；公用工程区包括锅炉房及泵房，位于厂区东北侧。总平面布置见“辽宁德信线路器材有限公司大门：厂区设置1个大门，位于厂区南侧。厂区周围设围墙，采用砌体围墙。道路：道路设计有干道和支路，在满足消防需要的同时，将各功能区自然分隔，使道路通畅，分区结构清晰。厂区道路宽均大于6m，符合防火通道的要求。绿化：在厂区围墙内侧、道路两旁、建筑物周围空地等地带栽种树木、草坪进行绿化，绿化面积为2500m7.1.3厂区竖向布置由于厂区地面比较平坦，建筑物工艺流程联系较密切，厂区竖向设计结合场地情况，采取平坡式布置，坡度为5‰～6‰，平土方式采用连续式。厂区的地面标高主要根据厂外道路标高的地面排水确定。厂区内雨水采取有组织方式排放，地面雨水的排水方式为暗管排水，通过厂区内雨水管网排入市区雨水管网。7.1.4总平面主要指标总图布置技术指标表表7-1序号名称单位指标1厂区总占地面积m2250502总建筑面积m2136143建筑物占地面积m2128144绿化面积m225005绿化率%106容积率0.827建筑系数%51.158行政办公及生活服务设施所占比重%4.067.2场内外运输场区北侧紧临建业大街，交通运输方便，原材料及产品利用公路运输。厂内运输采用叉车运输，新购进3t内燃平衡重式叉车1台，能够满足厂内运输需要；购置卡车1台进行场外运输，厂外运输运力不足部分靠外协解决。7.3公用辅助工程7.3.1给排水工程1、设计依据(1)《建筑给水排水设计手册》；(2)《建筑给排水设计规范》(GB50015—2003)；(3)《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—2007）；(4)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94，2000年版)；(5)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)；(6)工艺专业提供的有关技术数据。2、供水本项目打1眼深水井，出水量为20t/h，可以满足本项目供水需求。3、供水方案本项目生产定员80人，其中生活用水按40L/人·日计，按年工作日为330天计算，年用水量1056t；生产及清洁用水量约为444t。本项目全年用水量为1500t。4、排水方案排水量按照给水量的80％计，年排水量为1200t。厂区内排水方式采用雨、污分流制。生活污水经厂区污水管网收集后排入开发区主干路的市政污水管网，由市污水处理厂统一处理；雨水由厂区内雨水管网收集后排入市政雨水管网。7.3.2供电工程1、供电负荷本工程总装机容量为385kW。用电负荷计算表序号车间或建筑物名称设备装机容量(kW)需要系数Kd功率因数cosφ计算系数tgφ有功功率kW无功功率kVAR视在功率kVA1综合生产车间210.000.800.751.17168.00196.562锻造车间80.000.800.651.1764.0074.883办公楼50.000.650.800.7532.5024.384库房20.000.750.651.0215.0015.305锅炉房及泵站20.000.750.800.7516.0012.006门卫5.000.800.800.758.006.007小计385.00303.50329.128无功补偿..-228.96合计303.50100.16319.60本项目消防用电负荷为二级，其它用电负荷为三级。2、电压等级的确定供电参数高压为10kV，低压为0.4/0.23kV，三相，50Hz。3、电源选择生产电源由附近10kV高压供电线路供给，采用架空方式引至厂区内车间配电室。4、场内供电输变电方式及设备设施厂区低压配电采用铠装电力电缆沿电缆沟直埋引至各用电部门。（1）车间配电配电箱选用MCC型动力配电箱，生产车间一般设控制按钮，对较大型的电机选用降压启动设备。车间配线采用电缆沿桥架敷设，也采用导线穿铁管沿地暗敷设，要结合情况决定，电线、电缆以铜芯为主。配线要严格执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92。（2）车间照明车间照明要结合场所环境，按照规定照度标准做，灯具选型为防水防尘灯、广照型工厂灯、隔爆灯及日光灯。照明配线采用塑料铜芯线穿钢性阻燃电线管沿棚、墙暗敷设。（3）防雷、接地及防爆措施按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修订版)，生产车间按一类防雷设防；办公楼按三类防雷设防。生产车间及综合办公楼在屋面设避雷网。各用电部门在其电源入口处需做一组重复接地，接地电阻小于10欧姆。车间内所有电气设备的金属外壳均采用工作接地+保护接地。5、主要设备选择根据项目的生产能力和以后发展需要，拟安装315kVA变压器1台、200kVA变压器1台。高压系统为单母线分段，高压单回进线并设计量柜、电压互感器柜、主受柜及两台出线柜。高压柜采用交流弹簧储能操作机构，变压器运行前由电压互感器柜供100/220V电源。高压开关柜选用JYN2-10型手车式高压开关柜，低压开关柜选用GGD2型低压开关柜。本项目年最大用电量为300万kWh。7.3.3通讯设施由电信部门协助解决，增设相应的电信、电缆工程。7.3.4供热、通风设施采暖总建筑面积为8778m2。本项目建锅炉房1栋，安装1台4t/h节能环保型燃煤锅炉。采暖计算温度为21℃，全年耗热量为5793.48GJ。采暖热媒为热水供水温度为95℃，回水温度为各车间通风以自然通风为主，在局部产生废气、废热的部位采用机械通风方式解决。第八章节能节水措施8.1概述能源是经济发展的动力之源，为了合理用能和节约能源，促进国民经济可持续发展，原国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部联合发文（[1997]2542号），印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估规定》。我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国的基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。合理利用能源、降低能耗，对于降低成本、提高经济效益乃至于改变我国能源浪费严重的现状都具有重要意义。8.2编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国清洁生产法》；3、《中华人民共和国可再生能源法》；4、《中国节能技术政策大纲》；5、《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；6、《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）；7、《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；8、《企业能源计量器具配备和管理导则》（GB/T17167）；9、原国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部“关于固定资产投资工程项目可行性研究报告‘节能篇（章）’编制及评估规定”（[1997]2542号）；10、节能设计规范；11、《固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）》；12、辽宁省节约能源条例。8.3综合能源消耗本项目消耗能源种类、年消耗量、折算标煤系数、折标煤量，电和煤为主要消耗指标。详见下表：表8-1主要参数及耗量表序号名称年耗量折标系数折标量1电300万kWh0.1229kg/kWh368.7t2煤1260t0.63kg/kg793.8t合计1162.5t8.4项目节能管理设计8.4.1管理机构设置表8-2管理机构及人员编制表岗位职别节能领导小组节能办公室计量专职121兼职228.4.2项目能源及用水二级计量设置网络图根据本工程的实际情况，本工程能源及用水采用二级计量设置。能源计量仪表初步选型表表8-3一级计量二级计量能源种类计量仪器台数能源种类计量仪器台数电电表5电电表0新鲜水水表5新鲜水水表1热水孔板流量计0热水孔板流量计10合计10合计118.5节能措施8.5.1建筑节能1、本项目采用《民用建筑节能设计标准》、《PVC塑钢门窗》等标准进行建设，采取缩小房屋体型系数，在墙体拐角处做好保温，防止产生热桥等保温措施；2、屋顶保温采用聚苯乙烯泡沫保温板；3、外墙面及屋顶面选用浅色面材料，以利于房间保温节能。8.5.2电气节能1、供热、供水等设备优先选用国家推荐的、质量合格的节能型产品，以达到节能降耗的目的；2、选用低损耗变压器，力求降低用电设备自身损耗；3、合理选定变压器的位置，力求使其处于负荷中心，从而最大限度减少配电距离，降低电缆的线路损耗；4、选用无功功率自动补偿装置，保证在大量感性负荷工作状态下，自动调整无功功率，降低无功损耗；5、楼梯采用声控自动节能灯具；6、场内照明回路设照明控制器，根据日升日落开启光源，午夜关闭部分照明灯具，达到节能目的；7、选用载流量大、线路损耗小的高质量铜芯电缆，减少线路损耗。8.5.3采暖节能1、选用保温效果好的墙体材料，在保证生产的正常情况下，降低建筑物耗热量，从而达到节能的目的。2、在供热管网各环路的建筑路口处安装采暖平衡阀，以利于管道的水力平衡，达到节能目的。3、加强管网保温，减少能量损失。本项目采暖供热系统按连续供热进行设计，采暖供热管道厚度要按现行国家标准《设备及管道保温设计导则》（GB8175）中经济厚度的计算公式确定。4、采暖系统采用三通调节阀，防止过热，以利节能。8.5.4节水1、供水系统采用合理的工艺流程，推荐使用充气水嘴、真空排水系统的等先进的节水技术。卫生器具管件等采用节水型设备，各独立单位的给水、总入口处均设水表。采取防渗漏措施，杜绝水量流失。2、选择耐旱草种和树种，以减少浇水次数，绿化浇灌采用先进的节水浇灌技术。3、建议建筑屋顶雨水设集中收集系统，并设置降雨初期弃流装置。在设有雨水收集的屋顶不得采用污染雨水水质的防水材料。第九章环境影响评价9.1场址环境现状本项目建设地点位于辽宁省铁岭市昌图县老四平工业园区，南临兴业街，北临农户，东临众维换热器。大气环境质量相对较好，环境空气质量符合二级标准要求，尚有一定的环境容量。厂区周围无名胜古迹和风景区，也无特殊要求的保护区。9.2环保质量及污染物排放标准1、环境保护标准地表水：执行国家标准GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ和Ⅳ类标准。环境空气：执行国家标准GB3095－1996《环境空气质量标准》中二级标准。环境空气质量标准限制表9-1单位：mg/m3污染物时间一级标准二级标准TSPSO2NO2TSPSO2NO21小时平均－0.100.12－0.500.24日平均0.120.050.080.300.150.12环境噪声：环境噪声执行国家标准《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2级标准。2、污染物排放标准污水：按照GB8978－1996《污水综合排放标准》中三级标准。废气：执行国家《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准。厂界噪声：执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中Ⅱ类。本项目施工期，执行国家《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90标准。9.3项目建设与运营对环境影响9.3.1项目建设对环境的影响废水：来自施工所产生的废水以及由于施工人员进驻带来的生活废水，生活废水含有COD、BOD5、SS、氨氮及油类。废气：主要来自搅拌、运输车辆的尾气以及施工队伍进驻产生的生活废气。汽车尾气中的污染物主要有CO、碳氢化合物及NO。施工现场氮氧化物的浓度可达到150ug/m3。扬尘：来源包括土方的挖掘、堆放和清运过程造成的扬尘；建筑水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；搅拌车辆、运输车辆往来造成的扬尘；施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。噪声：区域内各建筑物建设过程中的运输车辆和机械设备等产生的噪声。本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在75dB（A）以上（负载，距源10m处）。固体废弃物：施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾。9.3.2项目运营对环境的影响废水：本项目废水主要是生活污水及清洗废水。废气：主要来自锅炉烟气。噪声：主要噪声源来自各生产车间设备，以及动力配电及通风设备运行产生的噪声。固体废弃物：生产过程产生的废料、锅炉产生的煤渣及生活垃圾。9.4环境保护措施方案9.4.1建设期环境保护措施废水：主要是生活污水，直接收集排放到污水管网。废气：通过对施工车辆进行严格检修及维护，严禁排放超标车辆进入施工现场，对车流进行合理规划。扬尘：水泥、沙石在运输与堆放时注意覆盖及密闭保存。避免在大风天气条件下施工，对现场的弃土、石料及时洒水、防尘。噪声：在晚十点后及早六点前不进行施工，过往车辆禁止鸣笛。固体废弃物：对建筑垃圾及时清运，生活垃圾设垃圾箱，收集后由市政环卫部门统一运至城市垃圾处理场集中处理。9.4.2运营期环境保护措施1、废水治理方案根据污染源调查及分析，项目建成后废水排放量约为1200t/a。本项目产生的污水水质简单，满足GB8978-1996中三级标准要求；生活污水先经化粪池处理后再排入场区外市政污水管网统一处理。2、废气治理方案选用环保型烧全渣锅炉，锅炉烟气采用脱硫除尘器，并安装二氧化硫回收装置，使排放达到标准。3、噪声治理方案将设备联结部位调整到平衡位置，减少偏心度，可相应降低噪声强度，一般可降低10~20dB（A）。将通风机的进出风口处安装消音器，降低噪音源处的噪声。在车间设专门值班室，减少噪音对工人的危害。4、固体废弃物治理方案生产过程中产生的废料收集后，统一出售。锅炉产生的煤渣统一收集后运往附近的砖厂；生活垃圾收集后，由城市环卫部门统一运至城市垃圾处理厂进行处理。9.5环境保护设施与投资本项目环保投资主要包括废水处理设施、废气处理设施、绿化设施等，共投资15.3万元。9.6环境影响评价本项目建设中对污水、废气、噪声等污染物均按国家有关环境保护标准要求，采取相应的措施，做到达标排放，并在指定场所进行净化和重新利用处理，不会对环境造成影响和破坏。同时，项目建设过程中坚持“三同时”的原则，即环境治理措施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所有污染物均达标排放。第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1采用的劳动安全卫生标准1、《机械工业职业安全卫生设计规定》JBJ18-2000；2、《机械工业环境保护设计规范》JBJ16-2000；3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；4、噪声、电气安全等级标准。10.1.2劳动安全保护措施项目建成后对可能产生危害职工人身安全及健康因素做好预防措施。1、防机械伤害：车间设备间距、通道满足安全要求；车间所有工艺设备安装都应符合安全标准，工作场地工件摆放应规范；车间有切屑和液体防飞溅的设备，加防护网或防护罩，采用专用铁箱装放，定期清理；生产部位的地沟、坑、池、平台等地方设盖板或栏杆；工作人员上岗必须按规定佩戴劳动保护用品。2、防暑降温：夏季天气炎热时，车间及办公等场所采用吊扇、壁扇或空调进行防暑降温。3、安全防火：防火、安全防静电火花措施，原料库、成品库及包装库内严禁吸烟和明火作业。成品要摆放整齐，保证防火道路畅通；操作者按规定穿戴防护用品。10.2消防10.2.1执行标准本项目总平面布置按现行《建筑设计防火规范》(GB50016-20062009年版)执行，消防设施依据GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》进行设计。10.2.2消防措施1、消防通道总平面布置根据《建筑设计防火规范》(GB50016-20062009年版)要求，厂区内道路大于6m，满足消防车通行要求，车间的安全通道需满足防火疏散的要求，建筑物的耐火等级及防火间距应满足规范要求。2、消防用水量本项目生产车间为戊类厂房，最大建筑物室外消火栓用水量为15L/S，室内消火栓用水量为10L/S，火灾延续时间按2小时计算，则一次火灾消防用水量为180m33、消防管道采用生产、消防共用的给水系统，厂区给水管道环状分布，主管径50mm，室内消火栓采用SN65型。4、灭火器配置按《建筑灭火器配置设计规范》GB50740-2005要求，在建筑物内配有相当数量的灭火器。第十一章组织机构与人力资源配置11.1组织机构11.1.1项目法人组建方案 为了加强对企业的管理，将采取总经理负责制，总经理负责并组织处理工厂的日常事务，下设生产车间、供销部、技术质量部、综合部(含财务)。11.1.2管理机构组织方案和体系图综综合部综综合部铸生产车间总经理供销部技技术质量部11.2人力资源配置11.2.1劳动定员本项目劳动定员为80人，其中管理人员6人，技术人员15人，生产工人59人。11.2.2工作制度生产班制采用一班制及三班制，每班工作时间为8小时，铸造工序采用三班制，其余工序采用一班制间。全年生产330天，可根据市场订货情况调整生产班制。11.2.3职工来源及培训本项目建成后，拟由社会招聘解决，其中，生产工人要求具有初中毕业以上文化水平，管理和技术人员具有大专毕业以上文化水平，而管理人员要有2年以上的生产管理经验。对聘用人员进行培训，在试车投产前岗位工人培训完毕，并经考试合格持证上岗。培训要有目的、有针对性、分批次、分层次进行，培训方法主要有三个途径：一是请专家到厂讲课；二是到国内同类厂家学习相关技术；三是参与该厂设备的实际安装，在安装调试过程中学习提高，确保在投产后能独立操作本岗生产系统，使生产顺利进行。第十二章项目实施进度12.1项目实施进度安排原则为了保证项目建设的顺利进行，对项目建设进行慎重、周密、科学地计划安排工期。项目实施时应遵循以下原则：1、统筹安排各项建设工作，避免返工浪费时间。2、做好建设期的质量控制工作，确保工程各阶段工作的质量达到规定的标准。12.2建设期项目建设期为1年12.3项目实施进度安排2009年11月～2009年12月项目前期工作2010年1月～2010年4月项目勘察设计2010年5月～2010年10月工程施工2010年5月～2010年11月设备采购及安装2010年11月生产职工培训2010年12月竣工验收12.4项目实施进度表表12-1项目实施进度表日期项目名称2009年2010年11-12月1-4月5月6月7-10月11月12月项目前期工作项目勘察设计工程施工设备采购安装生产职工培训竣工验收第十三章工程招标13.1设计依据1、《中华人民共和国招标投标法》；2、中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模规定》；3、中华人民共和国国家发展计划委员会令第5号关于《工程建设项目自行招标试行办法》；4、中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》。13.2工程招标基本情况本项目涉及的工程地质勘测与设计、工程监理、工程施工及设备采购等相关工作将按规定进行招标。为保证招标工作的规范性与公开性，工程招标工作应按管理程序报相关主管部门批准，建设单位要按批准的范围、性质进行相应的实施工作。工程招标基本情况详见下表：表13-1招标基本情况表项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自有招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计√√√48.31建筑工程√√√1713.05安装工程√√√299.91监理√√√149.24设备购置√√√2722.00重要材料其他情况说明：本工程为年产电力金具3000吨建设项目，拟建生产车间、库房、办公楼、门卫、锅炉房及泵站等，场区总占地面积25050m2，建筑面积13614第十四章投资估算、投资计划与资金筹措14.1投资估算14.1.1投资估算依据1、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）；2、《辽宁省建筑工程投资估算指标》；3、《辽宁省建筑工程消耗量定额基价表》；4、《辽宁省给排水、采暖、燃气工程基价表》；5、《辽宁省电气工程基价表》；6、国家及地方有关规定。14.1.2建设投资估算建筑工程费估算：按有关标准要求，参照类似工程指标，采用“单位建筑工程投资估算法”估算，估算总额为1713.05万元。设备及工器具购置费估算：设备及工器具购置费按生产厂家报价或参考同类工程估算，估算总额为2722.00万元。安装工程费用估算：给排水管道、供热管道、供电线路、通讯工程等按有关标准要求及参照类似工程指标估算，设备根据类别，按一定比例计取，估算总额为299.91万元。工程建设其它费用估算：工程建设其它费用按国家和辽宁省有关规定估算，估算总额为549.13万元。预备费估算：按建设投资前4项之和的10%计取为528.41万元。建设投资估算表表14-1单位：万元序号工程或费用建筑工程费设备购置费安装工程费工程建设其它费合计技经指标单位数量指标（元）一工程费用1主要工程1.1锻造车间316.80316.80㎡264012001.2综合生产车间561.60561.60㎡432013001.3原材料库房262.80262.80㎡262810001.4成品库房220.80220.80㎡220810001.5工艺设备2625.00262.502887.502公用工程2.1锅炉房及泵站60.0020.000.3080.30㎡60010002.2消防水池及水防设施13.501.500.1515.15m³3004502.3环保设施10.501.0511.552.4供电管网8.808.802.5供水管网3.603.60m1203002.6排水管网4.924.92m1204102.7供热管网12.2912.29m12010242.8变压设备30.006.0036.002.9深井8.003.000.3011.303总图运输工程3.1厂区绿化3.753.75㎡2500153.2道路及地面硬化120.00120.00㎡80001503.3运输车辆32.0032.004服务性工程4.1综合办公楼144.00144.00㎡120012004.2门卫1.801.80㎡181000第一部分合计1713.052722.00299.914734.96二工程建设其他费1土地使用费240.48240.48㎡25050962建设单位管理费30.7830.783可研编制费3.003.004设计费40.2640.265勘察费8.058.056施工图预算编制费3.223.227竣工图编制费3.223.228施工图审查费16.1016.109工程保险费6.046.0410工程监理费149.24149.2411招标代理服务费32.1432.1412职工培训费9.609.60人48200013环评费3.003.0014办公家俱及工器具购置费4.004.00人80500一、二部分合计1713.052722.00299.91=SUM(ABOVE)549.135284.09三预备费1基本预备费528.41528.412涨价预备费四建设投资合计1713.052722.00299.911077.545812.50设备投资估算表序号设备名称型号单位数量单价（万元）总价（万元）一通用设备1立铣床台215302车床台35153钻床台85404砂轮机台2245布带机台182366加热（保温）炉台185907氩弧焊机台1888电阻预热炉台115159煤气发生炉1.3台3123610锯床台251011气动打号机台12212空气压缩机台2102013可倾压力机台3618二专业设备1低压铸造机台416642压铸机台9504503中频熔钻炉台3702104磨擦压力机台6301805可倾压力机台5201006空气锤台3501507中频加热炉台6201208抛丸机台33090三模具工装1压铸模具工装套40156002锻造模具工装套1502300四检测化验设备1能量吸收分光计台110102立式拉力机100吨台12727五运输车辆台21632六锅炉及泵房设备套220七变电设备套21530八其它1515合计=SUM(ABOVE)272214.1.3流动资金估算采用分项详细估算法估算项目流动资金为679.96万元。14.1.4项目总投资为6492.46万元，其中建设投资5812.50万元，流动资金679.96万元。14.2投资计划与资金筹措项目总投资为6492.46万元，全部由企业自筹。详见投资使用计划与资金筹措表。投资使用计划与资金筹措表表14-2单位：万元序号项目合计第1年第2年1总投资6492.465812.50679.961.1建设投资5812.505812.501.2建设期利息1.3流动资金679.96679.962资金筹措6492.465812.50679.962.1项目资本金6492.465812.50679.962.1.1用于建设投资5812.505812.502.1.2用于流动资金679.96679.962.1.3用于建设期利息———2.2债务资金———2.2.1用于建设投资———信贷融资———(1)人民币贷款———债券融资———2.2.2用于流动资金———2.2.3其他短期借款———2.3其他———第十五章财务评价15.1财务评价依据1、国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；2、2007年11月28日国务院第197次常务会议通过的《中华人民共和国所得税法实施条例》。15.2基础数据15.2.1基准收益率及建设期1、依据同类企业实际收益情况，结合本项目融资成本，考虑建设单位最低期望收益及一定的风险系数，确定项目基准收益率为12％。2、本项目建设期为1年，计算期为11年。生产运营第1年及以后各年达到设计能力的100%。15.2.2建设规模及产品方案1、建设规模年产电力金具3000吨。2、产品方案变电金具：500吨间隔棒：500吨锻件：1500吨其它：500吨加工后废料：130吨15.2.3折旧及摊销根据规定，建筑物折旧年限为30年，设备折旧年限为15年，固定资产残值率为5%。无形资产和其它资产分别按10年和5年摊销。15.2.4工资及福利费本项目劳动定员为80人，其中：管理人员6人，技术人员15人，年人均工资为30000元；生产工人59人，年人均工资为24000元；福利费按工资额的14%计取，年工资及福利费总额为233.24万元。15.2.5税金及税率本项目应纳税税种有：增值税、所得税、城市维护建设税及教育费附加。其中增值税额为销项税减进项税（税率均为17%）；城市维护建设税及教育费附加分别为增值税税额的5%和3%；所得税率为25%。15.2.6盈余公积金及公益金提取比例分别按税后利润的10%和5％。15.3财务分析15.3.1成本分析原材料价格为含税价，各种原材料单价详见附表原材料燃料动力消耗表。本项目年平均总成本费用为6617.35万元。15.3.2营业收入及利税分析1、营业收入(达产年份)年产电力金具3000吨，营业收入为8713万元。2、利税分析年均利润总额1549.73万元，年营业税金及附加40.43万元，年增值税505.49万元，年所得税387.44万元，净利润1162.29万元。详见“利润和利润分配表”、“营业收入、营业税金及附加和增值税估算表”。15.3.3盈利能力分析总投资收益率：23.87%；总投资利税率：32.28%；投资回收期：4.47年(税前，含建设期)；投资回收期：5.37年(税后，含建设期)；财务净现值：4676.39万元（所得税前，ic=12%）；财务净现值：2721.86万元（所得税后，ic=12%）；财务内部收益率：28.31%（所得税前）；财务内部收益率：21.62%（所得税后）。15.3.41、盈亏平衡分析由计算结果表明，当项目生产能力利用率达到46.92%时，企业可获得盈亏平衡，表明项目具有较强的抗风险能力，见盈亏平衡图。2、敏感性分析通过建设投资、营业收入、经营成本三个主要经济因素变动时，对企业财务内部收益率影响程度进行分析。敏感性分析表表15-1序号不确定因素不确定因素内部收益率（%）敏感度系数变动幅度1基本方案--28.31--2营业收入10%43.055.21-10%8.946.343经营成本10%17.353.87-10%38.993.374建设投资10%25.471.00-10%31.671.19敏感性分析表明，营业收入及经营成本因素变动对企业经济效益影响最为敏感。因此，企业在前期工作中力争节约，生产经营中应注意加强管理，降低成本，提高经营质量，要以质优价廉的经营在市场竞争中取胜。15.3.5企业生存能力分析为了使企业能够正常营运，财务计划净现金流量每年均需正值。从财务计划净现金流量分析计算表中可以看出，运营期内净现金流量均为正值，每年现金流也比较充裕，说明企业在经营期内现金流充沛，企业可正常运转，因此，在经营期内企业具有生存能力。15.3.6结论通过分析可以得出结论：本项目具有盈利能力和抗风险能力，可以满足设定基准收益率要求，同时在项目计算期末可获净现值4676.39万元（ic=12%税前），对各种因素的变化有一定的承受能力。从财务评价的角度上看，本项目是可行的。第十六章风险分析16.1项目主要风险因素识别通过对项目的特点进行分析、识别，确定本项目主要风险因素为以下三方面：1、产品市场风险本项目可能会有一定的市场风险。如销售价格、管理成本等带来的风险。2、工程风险工程风险主要包括工程方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。3、环境影响风险本项目工程建设和生产期污染物排放可能对周围水资源、树木植被、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。16.2主要风险程度分析1、产品市场风险“十一五”规划完成后，国网公司计划投资规模仍将超过１万亿元，建设规模为110千伏及以上线路26万公里、变电容量13.5亿千伏安。国网的初步建设规划是，跨国、跨区联网工程以及750千伏、500千伏主网架工程2400亿元；大型水电基地、煤电基地、风电基地送出工程3100亿元；省会和地级以上城市电网建设与改造工程3000亿元；农村电网建设与改造2500亿元；提高现有电网抗灾能力工程200亿元；抽水蓄能电站建设及现有水电站大坝加固改造400亿元。电力金具作为电网中最重要的设备，其投资占电网建设总投资的3%-5%，需求量巨大，产品市场前景非常好，因此，产品销售不成问题，市场风险不大。2、工程建设风险工程造价和工期是本项目主要的工程建设风险。工程中招投标实施的成功与否，将直接关系到工程建设的质量和造价，工程如果延期，将影响项目的资金回收，所以要做好招投标工作。3、环境影响本项目属机械加工项目，生产工艺、技术先进，并可通过污染治理实现达标排放。因此，如果加强管理，在生产中确保设备的正常运行，环境风险很小。16.3防范和降低风险措施根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下的防范和降低风险的对策。1、利用新技术和工艺，开拓市场，增强市场竞争力和吸引力。虽然无法预测未来不确定性因素对项目的影响，但是可以通过有效手段规避可预测风险。本项目产品目前国内市场需求量大，且具有较强的市场竞争能力。从技术和工艺角度看，也有可靠的保证，其关键技术和工艺水平达到国际先进水平。2、加强项目施工管理，提高工程质量可采取风险控制和风险转移两种形式。从内部的技术、工程、管理方面制定相应措施控制风险发生；外部可采取分散、转移方式减少项目承担的风险，如：可采取工程保险方式，由保险公司按保险责任承担风险损失，在设备采购和工程施工合同中考虑风险条款等。在项目建设上要注意以下几个问题：(1)协调拟建项目同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行；(2)认真贯彻建设基本程序，保证工程质量；(3)注意关键工程的进度，注意影响工程进度的关键部位；(4)选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，是保证工程质量和进度的关键。3、环境影响对策经环境影响评价，本项目的建设对周围环境影响不大，生产和生活污染物均采取有效措施并做到达标排放，将危害降低到最低程度，可与周围环境长期协调发展。第十七章研究结论通过对项目的市场分析、建设规模和产品方案、建设条件、建设方案、投资及财务情况等多方面进行研究，得出以下结论：项目实施符合国家产业政策；项目建设基础条件好，原料资源丰富；产品市场前景广阔，建设规模合理，工艺技术成熟。项目建成后，可充分利用本地资源，支持铁岭市工业产业结构调整，进一步加速东北老工业基地改造的步伐，加速铁岭市工业的快速发展，满足国家节能的要求，同时促进铁岭市乃至辽宁省经济发展壮大，增加国家、地方财政收入，增加下岗职工就业岗位，减轻社会就业压力。本项目工艺合理，技术先进，经济效益良好，社会效益明显。本项目总投资为6492.46万元，项目建成后年可实现利润总额为1549.73万元，缴纳税金为933.36万元。项目建成后，产品可远销国内外，增加地区经济总量，经济效益可观。同时项目投产后，需要大量的原辅材料、燃料、动力，可带动上下游生产企业的发展。综合结论：通过本项目实施将形成自主开发能力，提高设备技术水平，建设合理经济规模，采用优质高效、低耗的生产手段，在激烈竞争的市场上占有一席之地，推进国民经济的发展速度，替代进口产品，树立民族品牌。项目符合国家的产业政策，具有较好的经济和社会效益，市场前景看好。因此，项目是可行的。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目背景 11.2项目概况 31.3问题与建议 5第二章市场预测 72.1产品市场供应现状 72.2产品市场需求预测 7第三章建设规模与产品方案 103.1建设规模 103.2产品方案 10第四章场址选择 124.1场址所在地位置现状 124.2场址建设条件 12第五章技术方案、设备方案和工程方案 165.1技术方案 165.2设备方案 185.3工程方案 19第六章原材料燃料供应 22第七章总图运输与公用辅助工程 237.1总图布置 237.2场内外运输 257.3公用辅助工程 25第八章节能节水措施 298.1概述 298.2编制依据 298.3综合能源消耗 308.4项目节能管理设计 308.5节能措施 31第九章环境影响评价 349.1场址环境现状 349.2环保质量及污染物排放标准 349.3项目建设与运营对环境影响 359.4环境保护措施方案 369.5环境保护设施与投资 379.6环境影响评价 37第十章劳动安全卫生与消防 3810.1劳动安全卫生 3810.2消防 39第十一章组织机构与人力资源配置 4011.1组织机构 4011.2人力资源配置 40第十二章项目实施进度 4212.1项目实施进度安排原则 4212.2建设期 4212.3项目实施进度安排 4212.4项目实施进度表 42第十三章工程招标 4413.1设计依据 4413.2工程招标基本情况 44第十四章投资估算、投资计划与资金筹措 4614.1投资估算 4614.2投资计划与资金筹措 49第十五章财务评价 5115.1财务评价依据 PAGEREF_