管家婆月结存

3.3.1数据结存处理（版本不同截图有所不同大同小异）数据结存包括了每月一次的『月结存』和每年一次的『年结存』。①：月结存月结存在账本中作月结存标志，以便准确划分每月账本，方便快速对每个月的企业情况进行查询，不会对账本产生任何影响。月结存的时候建议输入正确的当前月月份作为月结存名称如下图：2<J月踣存与反月结存2<J月结存与反月结存月结存反月结存］厂本月相关日期月结存将在当前账本处做一亍标记，連溟用戶毎个月月底做一禅月结存，这样可M堆确划分毎月的账本，以便快速堆确的查询统计毎月的资产、销售、费用和利润等。月结存不会对账本有任何影响__本月开贻：?2004-01-01月结存将在当前账本处做一亍标记，連溟用戶毎个月月底做一禅月结存，这样可M堆确划分毎月的账本，以便快速堆确的查询统计毎月的资产、销售、费用和利润等。月结存不会对账本有任何影响__本月开贻：?2004-01-01本月结束：|^011-01-04二2011年1月 觀日删-耀翔二辣三耀驷聂期五星期六注：丢统毎年只能儆11注：丢统毎年只能儆11次结存?厂谙录入本月名鬲910111Z13-.14151617181920.2123:24.252627.28.2930311二令天：2011-01-042567-J、E-I'ZF18-I3注意：在有数据结存权限的操作员（一般是财务人员）做月结存之前，可以修改本月单据的单据表头，包括时间、编号、经手人、说明、摘要等，有利于减少人为的错误。也可在做月结存之前，红冲本月某单据。本月截止日期可以手工修改，提供了方便性。如：今天是5月31日，但是制单人并没有将5月分的账登记完毕，这是在不影响正常账务的前提下，可以继续做6月份的账，到6月5号时再来做月结存。方法：在“本月截止日期”录入为2005-5-31，那么5月的结存日期就为2005-5-31，而非2005-6-5。删除月结：即是为系统提供了反月结的功能。帮助处理了月结存之后，才发现月结时间不正确、单据录入未完成等问题。采用此功能之后，系统允许逐一删除最近一次月结存的处

凶年结存促销单选项隰蹈圭部促销单年箱存年结存年结存恃系统不使用爹年账 r系统使用爹年账厂年结存选项洁除草福和已完成订单「年结存提示年结存是非常重要的操作，洁用户根据需要选挥年结存选项:1所有明细账和单据将不再存在?2凶年结存促销单选项隰蹈圭部促销单年箱存年结存年结存恃系统不使用爹年账 r系统使用爹年账厂年结存选项洁除草福和已完成订单「年结存提示年结存是非常重要的操作，洁用户根据需要选挥年结存选项:1所有明细账和单据将不再存在?2将本年的结存值做为期初佰写汎账套?3年结存不能查询年结存旦前的明细账和往釆辛4在做年结存前，谙先做数据备份?5在年结存期谙不要悽用机器和账套'不要按动键盘辛关闭©②：年结存以某一时间作为本年财务的最后日期，并将年结存后的年末数据作为下一个会计年度的期初数据。年结存将结存所有的账本数据，所有的过账单据将不复存在，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营历程，允许保存或清除“草稿数据”、“订单数据”和“全部已过账维修单据”，以提高系统的运行速度和效率。如下图所示：注意：在做年结存前，请一定要做好数据备份！！年结存后会清除所有的过账单据和明细账本；提供是否清除草稿单据、是否清除订单数据选项；数据备份可以保证在系统出错时把损失降到最低，还可以在年结存后查看上一年所有的单据和经营历程，进行查账；年结存后的期末数据将作为第二年使用本系统的期初数据，且可以对这些数据进行修改。建议：每个月的月末对系统进行一次月结存，每年的年末对系统进行一次年结存。结存可以很好的划分各个时间段的账务，可以很方便的通过每个结存信息进行查询。前言：以下为财贸系列软件年结存前后可能会遇到的一些常见问题，请先通过常规处理方法处理，其中的补丁请选择对于问题补丁下载，一定备份好数据后再执行补丁一、财贸工贸年结存时自动创建的账套相关说明自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存之前的数据，这个账套可供备查。打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账套，使用软件，录入单据。二、年结存时提示：有未记账凭证1、将所有凭证全部审核、记账，

总账—审核，选择全年时间范围—批量审核，

总账—记账，选择全年时间范围—记账；；

执行“删除错误凭证.sql”补丁后再执行审核记账。2、财贸版本在凭证记账时不能记账并且没有错误提示，再执行“恢复财贸被停

用但仍在使用的记录.sql”补丁之后再记账三、年结存时提示：损益类科目有余额常规情况：1、 检查科目余额表，查看损益类科目全年数据余额是否为零，如果不为零说明结转损益没有完成，请进行结转损益。查看方法：财务报表—科目余额表—科目类型选择“损益类”，月份范围选择1月至12月，查看期末余额是否有数字，如果有，请将账务结转至12月后点总账—结转损益。2、 结转损益后仍有余额：标准41、财务系列结损益配置界面点利润科目选择所有科目后点全选，确认所有科目都打勾后再结转3、 财贸工贸里设置了制单与审核不能同一人，在结转时同时勾选“结转后立即记账”导致提示“无数据不需要结转”

特殊情况：1、 若进行常规处理完后还是提示损益类科目有余额，使用“标准4.1年结存前-当前期间已经记帐的科目没有新增损益.sql”补丁再进入软件中结转损益2、 结转时如提示超时

①财贸版本修改sqlserver连接超时设置值改为0②标准版本在config.ini文件内容中［server］后加一行commandtimeout=0标准4.1版本可以使用“标准4.1年结存前-结转损益超时补丁.sql”③执行完成后若还是提示，可以执行“4151手工结转损益并记账.SQL”（标准41财务51通用，需要在数据库查询分析器里执行）补丁四、年结存时，有未审核的单据1、用审核人的操作员登录软件在“业务处理--多级审核中心”对未审核的单据进行审核过账或删除查看方法：文件—单据多级审核设置，查看是哪些人有审核权限，再用这些操作员登录软件查看业务处理—多级审核中心查看全年单据2、提示有未审核单据，不能结存。用审核人查询全年没有未审核的单据了，执行补丁”财贸提示有未审核单据.SQL”。五、年结存时，有估价入库单未转回1、 在年结存前账套做“估价冲回转采购”--年结存--年结存后账套做进货退货单--再重新做估价入库单2、 估价入库后，没有销售或允许负库存，可在年结存前账套中删除估价入库单--年结存--在年结存后的账套中补做估价入库单六、 客户不需要财务模块，但由于期初没有正确配置，导致系统自动生成了凭证，或误设置了辅助核算，导致凭证不能审核记账，年结存不能顺利进行。对应这样的情况，当客户明确不需要帐务数据的时候，我们可以提供补丁，清空客户的帐务模块的数据，让客户可以顺利完成年结存。提供“标准财贸工贸删除所有财务数据.sql”补丁清空客户的账务模块的数

据。同时需要执行“根据明细重算每月科目余额发生额.sql”七、 数据太大,做年结存时无反应或提示超时（以下补丁需要在数据库的查询分析器中执行）a.标准3.5手工年结存b.4151手工年结存c.财务60手工年结存d.执行“财贸手工年结存.sql”补丁。八、年结存后删除基本信息提示：年结存后删除往来单位提示：1、该往来单位已经在辅助核算信息中被使用，不能删除查看方法：账务数据初始化—会计科目—查看哪些科目辅助核算了客户、供应商，再在“期初账务数据录入”中找到辅助核算客户、供应商的科目双击打开删除辅助核算的信息。2、该往来单位在期初应收/应付账款中有数据，不能删除

查看方法：（1）进销存初始化—期初应收/应付账款中删除相应数据。（2）账务初始化—期初账务数据—找到应收、预收或应付、预付双击，

删除该往来单位名称3、该往来单位已经有价格跟踪，不能删除

查看方法：文件—启用帐套—业务报表—存货报表—价格跟踪表中删除价

格跟踪财贸普及没有价格跟踪表，可以使用补丁：清空价格跟踪.sql（执行补

丁后将所有商品往来单位的价格跟踪清除，请慎用）年结存后删除会计科目提示：该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除。检查是否存在以下情况：1、会计科目有期初值；

查看方法：账务初始化—期初账务数据—会计科目是否有期初数

2、会计科目有辅助核算内容；

查看方法：账务初始化—期初账务数据—双击会计科目查看是否有

辅助核算的内容3、 固定资产增减方式中被使用；

查看方法：账务初始化—固定资产期初—增减方式中查看是否有此

科目4、 单据业务类型中被使用；

查看方法：文件—备份—启用帐套，查看有“业务类型”的单据中

是否有业务类型的会计科目是该科目。5、工资管理--工资发放--工资分配中被使用。九、年结存后进行数据搬移，搬移后常见问题：1.新增商品资料，无论录什么编号或全名都提示数据库中已有此记录2.商品资料中显示是大类商品，双击打开无子项大类商品的金额或数量与双击后的子项合计不等

解决方法：执行下列补丁后再操作是否正常。a.标准新重算基本信息的soncount和sonnum.sql（标准版适用）b.财贸、工贸重算sonnum、soncount.sql（财贸工贸版适用）c.修复链表.sql（财贸9.5/9.8/9.9及工贸6.0以上产品）十、开账时提示期初业务数据与账务数据不相等请检查期初账务数据－开账检查中，期初业务和账务数据的库存商品，往来

账款，固定资产是否相等，如果不等，就根据企业实际情况，调整期初业务或调