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文档简介

工程融资与评价刘继才副教授西南交通大学经济管理学院1教学安排2工程融资运作与框架结构工程融资的参与者工程融资的运作程序工程融资运作成功的根本条件工程融资的框架结构3工程融资的参与者〔1/2〕工程公司政府承建商供给商运营商投资者贷款银行参谋保险机构4工程融资的参与者〔2/2〕工程发起人工程公司贷款银行承建商供给商工程产品购置者或使用者保险公司融资参谋政府机构5贷款银行安排行：最初与工程公司签署贷款协议并承担全部或局部贷款代理行：工程贷款日常事务管理参与行：参与银团，按份额提供贷款技术行：负责处理与工程贷款相关的技术问题保险行：专门处理工程融资中保险问题的银行6工程产品购置者或使用者两种形式takeorpay

无论提货与否均需付款takeandpay

提货与付款7工程融资的参与者根本合同关系融资顾问项目发起人（项目投资者）政府机构贷款银行项目公司保险公司承建商供应商项目产品购买者或使用者服务层风险分担层核心层贷款担保股本金提供基础设施保险合同工程建设合同产品销售/设施使用合同供应合同8工程融资的运作程序投资决策分析工程可行性研究，投资决策融资决策分析融资方式、融资目标、融资参谋选择融资结构分析设计工程投资结构、融资结构和资金结构融资谈判选择银行、发出工程融资建议书、组织贷款银团、起草融资法律文件、融资谈判工程融资的执行签署融资文件、执行投资方案、控制与管理工程风险9工程融资运作成功的根本条件认真完成工程的评价和风险分析工作确保工程融资法律结构严谨无误及早确定工程的主要资金来源保证工程管理结构的合理性建立相应的平衡制约机制，明确规定工程的决策程序，妥善处理工程投资(或参与)各方的利益冲突保证工程的主要投资者投入足够的资源，并承担起工程的管理责任组织一支有经验的尽职的工程管理队伍充分利用各工程参与方对工程利益的追求和热情10工程融资的框架结构工程权益投资结构工程资产所有权结构，即投资者对工程资产权益的法律拥有形式工程融资结构融资方式及其组合，常用的融资方式包括：投资者直接融资、通过工程公司融资、利用“设施使用协议〞融资、生产贷款、杠杆租赁、BOT方式等工程资金结构股本资金、准股本资金(无担保贷款、可

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