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文档简介

财务分析与财务管理XXXXXX研讨所XXX20XX年X月XX1财务分析〔1〕为什么要作工程分析？--必要性--能够性--合理性--风险性2财务分析〔2〕几个有用的概念：货币〔资金〕的时间价值贴现现金流动态分析3财务分析〔3〕F=P〔1+i)tP=F/(1+i)t4主要义务：赢利才干分析清偿才干分析现金流量分析不确定性分析财务分析〔4〕5现金流量分析现金流入：主要是销售收入现金流出：固定资产投资+流动资金+运营本钱+销售税金现金流量财务分析〔5〕6财务分析〔6〕现金流量表12345现金流入现金流出净现金流量现值累计现值？7财务分析〔7〕两个重要目的NPVIRR8财务分析〔8〕IRR=i1+(i2-i1)*|NPV1|/(|NPV1|+|NPV2|)9财务分析〔9〕贴现率贴现率的选择：大于同期银行利率高于行业预期10财务管理〔1〕几个重要的财务报表现金流管理应收帐款的处置企业内部财务控制11财务管理〔2〕几个重要的财务报表资产负债表损益表现金流量表其他辅助报表12财务管理〔3〕现金流管理“五大定律〞良好的现金流商务方式DSO值适宜定位营业收入与资本运作评价本人的抗风险才干13财务管理〔4〕应收帐款的处置〔1〕留意资金周转率强化营销管理14财务管理〔5〕应收帐款的处置〔2〕应收帐款证券化保理业务15财务管理〔6〕内部控制五要素控制环境风险评价控制活动信息与沟通监视

16财务管理〔7〕内部控制的关键点审

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