财务报销管理系统_第1页
财务报销管理系统_第2页
财务报销管理系统_第3页
财务报销管理系统_第4页
财务报销管理系统_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

,,财务年度报销管理系统

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,,,

,公成司费用报销制度及报销流程包含了:报销费用、索要相关费用、等待审核。,

,1、报销费用,

,报销时要先看目的,如果是出差、采购、发生的招待费用,这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人,征得同意才可以发生,也就是先要有申请单。,

,2、索要相关费用,

,在公司允许发生的情况下,要索要相关费用发票,并按公司的规定粘贴费用报销单,写明原因,时间,发生的目的,并填写金额,找相关的负责人进行批示。,

,3、等待审核,

,负责人批示完毕的费用报销单,需要传递到财务部,由会计助理或是会计进行相关审核,没有问题以后签字,转交给出纳,出纳收到会计和相关负责人签字以后的附有原始单据的报销单,需要进行审核,没有问题,就可以按上面的金额进行打款或是支付工作。,

,关于报销凭证的详解,

,1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规,是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁白条充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。,

,2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素,即填制单位公章(或报销专用章)、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证,应要求其予以更正、补充。,

,3、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写,不得涂改,大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论