杭州钢铁股份有限公司1998年中期报告

杭州钢铁股份有限公司1998年中期报告PAGEPAGE2杭州钢铁股份有限公司1999年度中期报告重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。一、公司简介公司法定名称：杭州钢铁股份有限公司公司英文名称：HangZhouIron&SteelCo.,Ltd.2、公司注册（办公）地址：浙江省杭州市半山路132号邮政编码：310022电子信箱：hggf@公司法定代表人：童云芳公司董事会秘书：韩晓通联系地址：杭州市半山路132号杭州钢铁股份有限公司证券部联系电话：(0571)81329178144301-2235传真：(0571)8132919公司股票上市地：上海证券交易所股票简称：杭钢股份；股票代码：600126二、主要财务指标本公司报告期主要财务指标如下：指标名称计算单位99年1-6月98年1-6月主营业务收入万元154,932.45133,525.11主营业务利润万元20,144.2216,455.53净利润万元9,974.478,963.97股东权益万元127,162.76110,215.91每股收益元/股0.1660.224净资产收益率%7.848.13每股净资产元/股2.122.76调整后的每股净资产元/股2.072.61注：1、指标计算公式：每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后每股净资产=（报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用）/报告期末普通股股份总数三、股本变动和主要股东持股情况1、股本变动情况数量单位：股期初数期末数一、尚未流通股份1、发起人股份472,500,000472,500,000其中：境内法人持有股份472,500,000472,500,000尚未流通股份合计472,500,000472,500,000二、已流通股份境内上市的人127,500,000127,500,000民币普通股已流通股份合计127,500,000127,500,000三、股份总数600,000,000600,000,000公司在报告期内股本无变化。2、主要股东持股情况：(1)截止1999年6月30日，本公司在册股东45183人。(2)持有本公司前十名股东及持股情况：股东名称持股数量（股）持股比例（%）杭州钢铁集团公司47250000078.7500郑金玉16450000.2742方丽月15618500.2603於礼根15219560.2537许在姣14939610.2490章雅芹14350000.2392洪再天14191990.2365杨天晓13821400.2304洪小女12800000.2133高柏源12372490.2062持有公司5%以上股份的股东报告期内无股份变动情况。公司前十名股东不存在关联关系。3、持有公司5%以上股份的法人股东，本报告期内未发生股份质押、冻结等情况。四、经营情况的回顾与展望1、公司报告期内主要经营情况公司主营钢、铁及其压延产品的生产和销售，主要最终产品有建筑用钢材（如带肋钢筋、圆钢等）和工业用钢（如板、管、带、型材、圆钢等）。上半年，公司生产经营持续稳定，呈现良好的增长势头。1999年1-6月共生产铁49.70万吨、钢64.34万吨、钢材68.10万吨，分别比去年同期增长12.85%、9.29%和21.09%，实现主营业务收入154932万元，比去年同期增长16.03%，实现利润总额141245、本报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。6、公司董事会于1999年5月28日召开第一届董事会第六次会议，会议通过决议：（1）为贯彻国家冶金局关于报送1999年限期淘汰工艺技术装备计划的通知精神，加快企业工艺技术结构和产品结构调整步伐，经公司1998年度股东大会审议批准，与杭州钢铁集团公司控股的浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司（以下简称昌兴公司）签订《委托加工和委托管理协议》。使公司轧钢生产所需的优质连铸坯,利用昌兴公司新建成的80吨电炉短流程生产线，用委托加工生产方式解决。为公司淘汰5吨电炉炼钢生产线提供了条件。因此，决定5吨电炉炼钢生产线正式退役，同时，撤销公司的电炉炼钢厂编制，有关电炉炼钢厂的设备等固定资产，需报经有关部门批准后，按国家有关政策规定进行清理报废处理。有关生产人员，同意部分调往昌兴公司，余下人员由公司统筹进行合理分流。（2）为进一步开拓市场，改进营销机制，改善销售服务，提高公司产品市场占有率，决定在温州、常州和无锡三地分别设立杭州钢铁股份有限公司销售分公司。以上事项已于1999年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上予以披露。7、重大关联交易事项详见会计报表附注。8、聘任会计事务所情况本报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为浙江天健会计师事务所。9、本报告期内公司无重大担保和抵押事项。10、公司2000年计算机问题（1）公司已对计算机2000年问题进行了全面调查测试，发现有24台套计算机可能会造成计算机系统（部分）功能混乱、年份处理不正常、报表出错等问题。（2）公司已有专门机构解决计算机2000年问题，每个项目都落实了项目负责人和技术负责人，目前解决工作已完成70%。（3）公司正开始制定计算机2000年问题的应急计划，届时将进行各个应急计划的模拟运行和测试。（4）公司解决计算机2000年问题已投入资金约45万元，将要支付约25万元。（5）新开发的信息系统和新购置的设备有2000年问题就绪的承诺书或相关的合同条款。（6）本公司对计算机2000年问题就绪的定义：计算机应用系统经修正、更改及采取应急措施后能正常平稳跨越2000年，保证系统原有功能依然具有，年份的处理结果和报表格式能为人们预知且不影响系统其他的实现，满足应用要求。预计将于9月底完成修改后的测试调试工作，2000年问题就绪时间预计为1999年10月1日。六、财务报告（未经审计）一、会计报表（附后）二、会计报表附注（一）、会计制度：公司本年度执行《股份有限公司会计制度》。（二）、会计政策和会计核算方法：本报告期内公司所采用的会计政策和会计核算方法与上年度所采用的会计政策和核算方法一致。（三）、合并会计报表范围：子公司名称注册地址注册资本经营范围投资额拥有权益比例杭州钢铁厂小型轧杭州东新路401号25，000万元钢铁压延产品制造等18，550万元60%钢股份有限公司浙江杭钢动力有限公司杭州市半山镇22，500万元水、电、气生产、销23，177万元95.56%售、机械加工、动力技术开发、培训等（四）、合并会计报表主要项目注释：合并资产负债表主要项目注释：1.货币资金 期末余额413,773,357.15（1）项目年初数期末数现金19,356.5735,426.31银行存款510,194,027.19413,737,930.84合计510,213,383.76413,773,357.15以上均无外币存款。(2)期末数比年初数减少96,440,026.61元,主要系支付收购动力公司价款40%的尾款9277万元所致。2．短期投资 期末余额47,000,000.00(1)其中：年初数期末数投资金额跌价准备投资金额跌价准备短期委托贷款57,000,000.00-47,000,000.00-合计57,000,000.00-47,000,000.00-(2)占短期投资总额10%（含）以上的项目：项目投入日期金额所得收益短期委托贷款1999年1月、3月47,000,000.001,343,568.013.应收票据 期末余额371,217,299.13(1)无抵押的票据。(2)期末数比年初数减少了72,545,167.42,减少比率为16.35%，主要系1999年4月办理贴现的票据2000万元和外购原材料业务中办理背书转让所致。4.应收利息 期末余额1,653,052.79项目年初数期末数委贷利息931,515.001,653,052.79合计931,515.001,653,052.795.应收帐款 期末余额120,329,111.75(1)帐龄分析年初数期末数帐龄金额比例金额比例1年以内的61,616,832.73占64.19%81,435,024.50占67.68%1-2年的20,260,416.34占21.11%1,176,270.70占0.98%2-3年的8,590,469.38占8.95%21,853,172.29占18.16%3年以上的5,522,984.93占5.75%15,864,644.25占13.18%合计95,990,703.38占100%120,329,111.75占100%(2)无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。6.预付帐款 期末余额20,596,692.69(1)帐龄分析年初数期末数帐龄金额比例金额比例1年以内的16,494,201.58占99.97%20,592,371.08占99.98%1-2年的4,199.01占0.03%4,321.61占0.02%合计16,498,400.59占100%20,596,692.69占100%(2)无持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。7.应收补贴款 期末余额16,896,612.41年初数期末数5,906,214.3016,896,612.41根据浙江省人民政府浙政发(1997)第133号文批复,公司所得税按33%税率征收,其中18%部分由财政返还。期末余额系确能收到但尚未收到的1999年上半年度应由主管财政返还的所得税额。8、其他应收款 期末余额87,224,631.55(1)帐龄分析年初数期末数帐龄金额比例金额比例1年以内的77,560,858.85占78.12%66,596,070.68占76.35%1-2年的3,204,885.85占3.23%1,042,865.88占1.20%2-3年的4,033,622.22占4.06%4,210,000.00占4.82%3年以上的14,485,246.84占14.59%15,375,694.99占17.63%合计99,284,613.76占100%87,224,631.55占100%(2)类别分析年初数期末数备用金248,435.83498,605,71存出保证金28,830.0019,530.00暂付款36,262,415.3832,172,455.21其他62,744,932.5554,534,040.63合计99,284,613.7687,224,631.55(3)无持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。(4)期末数比年初数减少了12,059,982.21元,主要系收回了应收定期存单利息所致。9.存货 期末余额312,340,620.99(1)项目：年初数期末数在途物资38,409.5142,263.66原材料96,910,670.0885,513,298.58低值易耗品12,717,694.3712,304,418.12在产品3,074,232.031,350,727.15库存商品114,009,200.9380,475,471.31自制半成品124,123,308.60127,113,942.86委托加工物资402,174.465,540,499.31合计351,275,689.98312,340,620.9910.待摊费用 期末余额7,267.38类别原始金额年初数本期增加本期摊销期末数存货待抵50,195,947.7421,696,324.12-21,696,324.12-扣进项税其他610,572.46131,548.20310,162.15434,442.977,267.38合计50,806,520.2021,827,872.32310,162.1522,130,767.097,267.3811.长期股权投资 期末余额6,392,019.66项目年初数本期增加本期减少期末数长期股权投资6,729,694.95--337,675.296,392,019.66合计6,729,694.95--337,675.296,392,019.66长期股权投资期末余额系公司收购两家控股子公司所形成的股权投资差额的摊销余额。具体项目明细如下:项目年初数本期增加本期摊销期末数摊销期限剩余摊销时间收购浙江杭钢12,240,709.97--627,728.7111,612,981.2610年9年3个月动力有限公司收购杭州钢铁-5,511,015.02---290,053.42-5,220,961.6010年9年厂小型轧钢股份有限公司合计6,729,694.95337,675.296,392,019.6612．固定资产及累计折旧 期末余额2,250,958,465.57/1,056,837,451.19(1)固定资产原价类别年初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物791,204,262.3522,695,639.7419,932,289.43793,967,612.66通用设备33,339,312.08175,000.001,211,007.6732,303,304.41专用设备1,374,391,222.6955,243,419.3218,125,027.931,411,509,614.08运输工具13,819,064.42641,130.0013,177,934.42合计2,212,753,861.5478,114,059.0639,909,455.032,250,958,465.57注：=1\*GB3①本期增加包括从在建工程完工转入78,114,059.06元。=2\*GB3②上述固定资产均无用作抵押或担保。(2)累计折旧类别年初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物267,192,250.6715,835,462.9111,819,762.45271,207,951.13通用设备22,253,922.841,812,822.49412,469.7823,654,275.55专用设备705,874,026.3962,519,086.7815,379,304.92753,013,808.25运输工具8,847,909.081,278,557.901,165,050.728,961,416.26合计1,004,168,108.9881,445,930.0828,776,587.871,056,837,451.19(3)净值期末余额1,194,121,014.38年初数期末数1,208,585,752.561,194,121,014.38(4)本期固定资产原值、累计折旧、净值减少中包括根据公司董事会等有关决议，淘汰原工艺技术落后的5吨电炉列入固定资产清理的固定资产原值39,909,455.03元，累计折旧28,776,587.87元，固定资产净值11,132,867.16元。13、工程物资期末余额448,919.31类别年初数期末数工程物资1,017,945.12448,919.3114、在建工程 期末余额66,984,342.09转炉煤气回收工程19,237,462.323,848,947.5423,086,409.86自筹98%热带分厂技改工程268,000.0067,119.20335,119.20自筹98%炼铁铆工房232,609.00232,609.00转炉污水治理项目781,817.002,855,957.503,637,774.50自筹98%转炉技改工程469,721.26469,721.26自筹98%中轧轻轨钻铣床2,342,809.652,342,809.65自筹67%更新项目中轧三垮厂房接长552,875.70614,687.771,167,563.47自筹98%动力公司2#600026,147,139.6725,424,898.6250,000,000.001,572,038.29自筹90%制氧工程动力公司生产区7,150,779.747,150,779.74杭水工程小轧公司基建项目823,841.64740,749.011,564,590.65自筹85%1#连铸机改造410,000.002,350,000.002,760,000.00自筹40%中轧改造工程23,580,070.1023,580,070.10自筹95%焦化初冷器915,384.70915,384.70自筹95%热带连铸坯热装1,074,724.131,074,724.13自筹70%热送项目220KV变电所工程2,057,100.742,057,100.74自筹其他零星工程2,720,332.33559,047.77858,344.562,421,035.54合计61,137,388.3164,088,687.0858,241,733.3066,984,342.09(2)上列项目无资本化利息15．固定资产清理期末余额11,207,336.16（1）固定资产类别年初数期末数房屋及建筑物-6,174,644.55通用设备-33,850.95专用设备-4,695,711.44运输设备-228,660.22清理费用-74,469.00合计-11,207,336.16（2）经公司第一届董事会第六次会议决定，为加大工艺结构和产品结构的调整力度，公司已在上半年淘汰5吨电炉工艺线，其期后事项的处理正在进行中。16.无形资产期末余额47,156,850.00合并利润表有关项目注释：1．其他业务利润本期发生额169,296.73项目业务收入业务支出利润1998年1-6月1999年1-6月1998年1-6月1999年1-6月1998年1-6月1999年1-6月材料销售44,172,420.6922,774,737.8542,470,683.8122,605,441.121,701,736.88169,296.73合计44,172,420.6922,774,737.8542,470,683.8122,605,441.121,701,736.88169,296.732．财务费用 本期发生额4,719,935.48项目98年1-6月99年1-6月利息支出11,985,750.0011,596,715.00减：利息收入11,531,568.896,914,912.14其他50,001.3038,132.62合计504,182.414,719,935.483.投资收益 本年发生额1,005,892.72项目股票投资收益债券投资收益其他投资收益合计成本法权益法成本法权益法短期投资1,343,568.01-1,343,568.01长期投资290,053.42627,728.71--337,675.29合计290,053.42--715，839.30-1,005,892.724．营业外支出期末余额3,025,708.63项目1998年1-6月1999年1-6月太湖治理集资款2,661,695.983,025,508.63合计2,661,695.983,025,508.63（五）、分行业资料公司纯属工业行业,故分行业资料从略。（六）、关联方关系及其交易1、关联方关系：（1）.存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质法定代表人杭州钢铁集团公司杭州市半山路132号工业加工母公司国有童云芳杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司杭州市东新路401号工业加工子公司股份有限公司童云芳浙江杭钢动力有限公司杭州市半山镇工业加工子公司有限责任公司袁明观（2）．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称年初数本年增加本年减少年末数杭州钢铁集团公司1,208,200,000.001,208,200,000.00杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司250,000,000.00250,000,000.00浙江杭钢动力有限公司225,000,000.00225,000,000.00（3）．存在控制关系的关联方所持股份及其变化企业名称年初数本年增加本年减少期末数金额%金额%金额%金额%杭州钢铁集团公司472,500,000.0078.75472,500,000.0078.75杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司150,000,000.0060.00150,000,000.0060.00浙江杭钢动力有限公司215,000,000.0095.56215,000,000.0095.562、本公司与关联方的交易：（1）.不存在控制关系的关联方关系的性质（有交易的关联方）：企业名称与本企业关系杭州钢铁厂工贸总公司同受集团公司控制杭州钢铁厂金成实业总公司同受集团公司控制浙江杭钢冷轧带钢有限公司同受集团公司控制杭钢新事业发展总公司同受集团公司控制杭钢对外经济贸易公司同受集团公司控制杭钢上海物资经销公司同受集团公司控制杭钢物资协作公司同受集团公司控制浙江冶金物资公司同受集团公司控制浙江冶金贸易公司同受集团公司控制浙江冶金电子实业公司同受集团公司控制浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司同受集团公司控制嘉兴冶金机械厂同受集团公司控制杭钢五金炉料有限公司同受集团公司控制浙江杭钢建筑安装工程有限公司同受集团公司控制（2）．采购商品本公司的原材料主要由杭州钢铁集团公司供应,为此双方签有《生产经营合同书》和相关补充协议,供应价格按市场价进行结算。（3）.销售商品企业名称本年上年金额(万元)定价政策金额(万元)定价政策杭州钢铁厂工贸总公司15,028.49.71市场价4,914.503.69市场价杭钢金成实业总公司6,020.303.89市场价349.900.26市场价浙江杭钢冷轧带钢有限公司2,193.701.42市场价1,395.701.04市场价杭州杭钢昌兴电炉炼钢有限公司2,018.61.30市场价杭钢上海物资经销公司584.400.38市场价820.300.62市场价杭钢物资协作公司987.700.64市场价2,017.901.52市场价杭钢新事业发展总公司531.300.34市场价738.000.55市场价浙江冶金物资公司7,618.804.92市场价浙江冶金贸易公司5,861.403.79市场价杭州钢铁集团公司6,371.94.12市场价（4）．关联方应收应付款项余额项目及企业名称年末余额本年上年本年上年应收票据杭钢金成实业总公司29,784,850.4533,553,776.888.027.56浙江省冶金物资公司50,399,660.0062,937,710.0013.5714.18浙江冶金贸易公司21,556,100.0016,702,990.005.813.76宁波经济开发区杭钢工贸公司10,397,200.0022,510,000.002.805.07浙江冶金电子实业公司350,000.002,420,000.000.090.55杭州钢铁厂工贸总公司14,618,710.003,621,000.003.940.82浙江杭钢冷轧带钢有限公司2,220,000.003,435,422.500.600.77杭钢新事业发展公司1,830,000.001,22