xx电信项目计划建设管理介绍

广东 电信 MSS项目项目 计划建设 管理 介绍天马行空官方博客： /tmxk_docin ； QQ:1318241189； QQ群： 175569632目 录 q 总体介绍q 投资计划管理 q 项目与项目立项管理 q 项目预算与预算控制 q 项目物资管理q 工程进度管理q 工程会计管理q 其它实现工程管理生命周期的管理，工程管理信息与财务的集成项目预算控制项目资金计划项目成本归集概预算批复项目资金计划预算的实时控制月度资金计划成本归集在建工程结转至固定资产固定资产原值调整合同付款年度资金预测财务监控市场 运维 规划和工程管理 财务年度投资计划项目设计和概预算审批项目立项审批项目竣工验收项目初验及预转固项目采购和施工网络资源需求市场需求项目后评估工程管理生命周期管理 项目运行其他项目需求投资管理模块（ IM）项目管理模块 PS/物料管理模块 MM项目管理模块（ PS）财务模块（ FI-固定资产）财务模块（ FI-资金管理）财务模块（ FI-应付）投资计划 管理1423- 投资计划的编制投资计划的编制- 投资预算的下达投资预算的下达- 投资预算的执行投资预算的执行 - 投资预算结构投资预算结构65 - 投资计划的修正投资计划的修正- 投资结构与项目投资结构与项目年度预案编年度预案编制制 ,投资计投资计划上报划上报投资预算下投资预算下达达 ,年度预年度预案批准案批准投资预算执投资预算执行与分析行与分析投资预算跨投资预算跨年度结转年度结转投资预算调投资预算调整整滚动规划滚动规划年度预案年度预案1.历史执行数据历史执行数据2.成本开支标准成本开支标准3.市场预测市场预测 预算模型预算模型1.历史执行数据历史执行数据2.年度计划数据年度计划数据年度计划分析报告年度计划分析报告1.市场变化市场变化2.需求变化需求变化投资计划编制投资计划编制 投资预算下达投资预算下达 投资预算执行投资预算执行 投资预算调整投资预算调整 投资预算结转投资预算结转投资计划管理投资计划管理的 目标 建立统一的投资预算结构 (预算模型 ) 规范投资预算编制流程 投资计划执行监控资本性支出（广东）Capex省 本 部Capex-GD深 圳Capex-SZ零星项目Capex-GD-LX滚动规划项目Capex-GD-GD更新改造Capex-GD-GX安全整治Capex-GD-AQ应急项目Capex-GD-YJ集团项目Capex-GD-JT安全整治Capex-SZ-AQ更新改造Capex-SZ-GX零星项目Capex-SZ-LX资本性大修整治Capex-GD-DX资本性大修整治Capex-GD-DX滚动规划项目Capex-SZ-GDPS PSPSPS IO IO PS PS PS PSIO IO成本性支出（广东）Opex省 本 部Opex-GD深 圳Opex-SZ大修整治Opex-GD-DX安全整治Opex-GD-AQ大修整治Opex-SZ-DX安全整治Opex-SZ-AQPS IO PS IO仪器仪表Opex-GD-YQIO目前广东电信设计的投资预算结构目前广东电信的投资计划管理的过程预算总盘下达预算总盘下达年度投资预案上报年度投资预案上报年度投资预案下达年度投资预案下达广东省公司深圳市公司 佛山市公司集团公司预算总盘下达年度投资预案上报年度投资预案下达指导原指导原则则二级单二级单位上报位上报初审初审会审会审总经理总经理办公会办公会审批审批集团批集团批复复集团下发年度集团下发年度投资计划指标投资计划指标地市公司汇总地市公司汇总 二级单二级单位投资计划位投资计划 上报省公上报省公司初审司初审初审后调整相应项初审后调整相应项目，目， 上报省公司会上报省公司会审审省公司将年度投省公司将年度投资计划指标下发资计划指标下发会审后调整相应项目会审后调整相应项目， 报总经理办公会审报总经理办公会审批批总经理办公会审批后总经理办公会审批后调整相应项目，调整相应项目， 报集报集团批复团批复最终预最终预案案集团批复后，调集团批复后，调整相应项目，形整相应项目，形成年度最终预案成年度最终预案Cost Planning and Budgeting年度预算批复年度预算批复版本投资节点预算分解投资节点预算分解预算分配到项目预算分配到项目E1-13992 E-1399-13 E-1399-1-13 E-1399-1-22 E-1399-2.ORIGINALPLANDISTRIBUTEDOverall20002001.年度预算申请年度预算申请汇总的计划版本汇总的计划版本汇总到投资程序节点汇总到投资程序节点按项目、按年度上报投资计划值 投资计划上报 投资预算下达年度计划会议年度计划会议投资计划管理实现2002004年总投资 (预算总盘版本 )原始 已分配 可分配2000 200深圳600 0 700 500 500传输250接入 数据250预算总盘的层层分解佛山 珠海7006001800预算总盘下达0 0投资计划 /预算的版本 预算总盘下达版本预算总盘下达版本预案上报版本预案上报版本预案下达版本预案下达版本 ( 版本版本 0 计划计划 /实际实际 ) 记录年度计划 /预算制定和年度预案下达的过程只有 一个版本记录正式下达预算和实际预算使用情况200原始 已分配 可分配1600深圳500 600 500传输250接入 数据150计划值层层向上滚动合计佛山 珠海年度投资预案 2100计划投资 年度投资预案 1150计划投资 年度投资预案 6110计划投资 年度投资预案 540计划投资 年度投资预案 460计划投资 年度投资预案 3140计划投资 年度预案与投资计划上报专业专业 计划建设能力计划建设能力 指标单位指标单位 数量数量 单位造价单位造价 投资投资 (万元万元 )1 独立汇接局独立汇接局 中继规模中继规模 E1 10 30000 302 网间接口局网间接口局 中继规模中继规模 线线 200 3500 70投资合计投资合计 100年度投资年度投资预案预案年度年度 计划投资计划投资2004 602005 40合计合计 100年度预案计划值 - 按年度 年度预案计划值 - 按规模2004年总投资 (计划上报版本 )批准的年度预算层层分解年度预算批准和年度预案下达200总投资计划 已分配 可分配1600深圳500 600 400传输250接入 数据1501500佛山 珠海年度投资预案 2100计划投资 年度投资预案 1150计划投资 年度投资预案 6110计划投资 年度投资预案 540计划投资 年度投资预案 460计划投资 年度投资预案 3140计划投资 200原始 已分配 可分配1500 300深圳200 100 600 0 400 200 200传输250 150 100接入140 60数据150 110 401200佛山 珠海600100年度投资预案 1150计划投资 年度投资预案 6110计划投资年度投资预案 3140计划投资 年度预案同时被批准下达批准的年度预算版本 - 实际控制预算版本批准的年度预案转换成项目，在需要立项时，可以进行项目结构的分解形成批准的年度预算版本 - 实际控制预算xxxxx项目项目子项目子项目 1 子项目子项目 1单项工程单项工程 1 单项工程单项工程 22004年总投资 (预算版本 )200原始 已分配 可分配1500 300深圳200 100 600 0 400 200 200传输250 150 100交换140 60数据150 110 401200佛山 珠海6001002004年总投资 (预算版本 )年度投资预算的执行在在 SAP中建立投资模中建立投资模型的专业盘子与具体型的专业盘子与具体工程项目的挂钩，以工程项目的挂钩，以实现并细化年度投资实现并细化年度投资预算总盘的控制预算总盘的控制投资管理模块（ IM）项目管理模块（ PS）投资模型项目工作分解结构（ WBS）ADSL项目项目140万万子项目子项目 180万万子项目子项目 160万万单项工程单项工程 150万万单项工程单项工程 230万万预算控制 : 实现预算总盘的刚性控制 ,每一个总盘下挂的项目的总预算不能超过该投资节点的预算总值 ; 新挂接到该节点的项目预算不能超过该投资节点可分配的预算值原始预算金额 -已分配金额 =可分配金额已分配金额 =原始预算金额项目预算金额 =可分配金额年度投资预算的调整 : 追加 核减 转移200原始 已分配 可分配1500 200深圳300 200 600 0 400 400 400传输250 150 100交换140 60数据150 110 401300佛山 珠海6001002004年总投资 (预算版本 )100追加追加 100万万200原始 已分配 可分配1500 400深圳100 0 600 0 400 400 400传输250 150 100交换140 60数据150 110 401100佛山 珠海6001002004年总投资 (预算版本 )-100核减核减 100万万200原始 已分配 可分配1500 300深圳100 0 700 100 400 400 400传输250 150 100交换140 60数据150 110 401200佛山 珠海6001002004年总投资 (预算版本 )转移转移 100万万项目与项目立项 管理1423- 项目分类项目分类- 项目结构与编码项目结构与编码- 项目信息管理项目信息管理- 项目管理的内容项目管理的内容5 - 项目立项管理项目立项管理项目项目实施实施1. 项目建议书项目建议书2. 设计规范设计规范1. 完工报告完工报告2. 验收申请验收申请3. 自检报告自检报告项目管理系统1.技术规范书技术规范书2.工程规范书工程规范书3.项目预算项目预算项目管理系统 初验报告初验报告 终验报告终验报告 最终竣工最终竣工验收报告验收报告 施工图施工图 开工报告开工报告 完工报告完工报告项目管理系统 设计任务书设计任务书 项目概预算项目概预算项目项目验收验收项目项目设计设计项目项目立项立项项目管理系统1.项目建议书项目建议书2.可行性研究可行性研究 设计任务书设计任务书 项目下达项目下达项目管理 项目生命周期全过程管理项目管理的 内容 : 项目结构规范化 项目预算管理 项目成本核算 项目物资管理 项目资金管理 项目进度管理 项目文档管理项目分类xxxxx项目项目分项目分项目 1 分项目分项目 2单项工程单项工程 1 单项工程单项工程 2资本性项目 成本性项目xxxxx项目项目分项目分项目 1 分项目分项目 2单项工程单项工程 1 单项工程单项工程 2在建工程 成本中心固定资产固定资产 1固定资产固定资产 2结转 结转例如：大修成本性项目、科研项目固定资产固定资产 2转固项目结构与结构分解xxxxx项目项目分项目分项目 1 分项目分项目 2单项工程单项工程 1 单项工程单项工程 2主项目按建设单位分项目按分建设单位 /区域划分单项工程按专业划分龙岗分项目接入网工程 机房工程 空调工程宝安分项目深圳 XXXX项目福田分项目预算控制层次 费用发生层次项目立项层次年度预案层次项目信息管理 分阶段信息记录年度预案信息项目立项信息设计与概预算信息初验结算信息终验决算信息单项工程层次分项目层次主项目层次项目基本信息项目信息管理的主要 内容 : 项目基本属性 项目分类 建设规模与投资 审批上报关键信息 审批批复关键信息 管理单位信息 负责人信息 关键时间点信息工程实施信息项目信息管理 项目预案与基本信息项目信息管理 项目立项信息项目信息管理 项目设计概预算与工程实施信息项目信息管理 项目验收与竣工决算信息项目立项管理 项目申请需求提出需求提出部门 资源管理部门 计划管理部门资源管理是否可以调配 ?资源调配调配确认 项目申请列入计划年度计划管理流程项目立项申请（项目建议书）是否需要可研 ?项目立项审批需求提出部门 业务部门 /项目管理部门 计划管理部门项目可研委托项目立项审批项目设计任务书下达计划管理阶段 立项管理阶段 项目 预算 与预算控制1423- 预算的分解预算的分解- 预算的下达预算的下达- 预算实时控制预算实时控制 - 预算的形成预算的形成65 - 预算的调整预算的调整- 预算的结转预算的结转预算管理的整体流程预算编制上报预算编制上报 预算审批预算审批 年度资本性年度资本性 支出计划支出计划预算编制预算编制上报上报预算审批预算审批年度资本性年度资本性支出计划支出计划预算调整预算调整预算监控预算监控设计任务书设计任务书详细预算表格详细预算表格施工图设计施工图设计预算模型预算模型WFS1.年度投资安排年度投资安排1.执行数据执行数据2.年度预算数据年度预算数据项目年度预算项目年度预算预算监控预算监控 预算调整预算调整任务书批复任务书批复Cost Planning and Budgeting预算批复预算批复项目预算下达项目预算项目预算预算分解E1-13992 E-1399-13 E-1399-1-13 E-1399-1-22 E-1399-2.ORIGINALPLANDISTRIBUTEDOverall20002001.预算申请预算申请项目预算编制项目成本计划项目成本计划初步设计 /施工图设计预算的形成设计会审设计会审 /预算审批预算审批预算以单项工程为单位进行编制 原始 已分配 可分配1600 1285龙岗400接入网工程 机房工程100空调工程按单项工程 -预算批复宝安3855001 建筑工程费建筑工程