国投请示-最终完成稿

山东水利工程总公司 关于引入战略投资者、组建山东水利建设 集团有限公司的请示 山东省国有资产投资控股有限公司： 为扩大山东水利工程总公司经营规模、提高市场占有率、 进一步提升核心竞争力，实现企业做大做强的既定目标，拟 借助战略投资者的资源及产业优势，对山东水总从资产规模、 产业结构、市场定位和公司治理等方面进行企业再造。经与 山东省水利厅领导、山东水务发展有限公司多次协商，山东 水务发展有限公司同意向山东水总注资，与山东省国有资产 投资控股有限公司共同组建集水利开发、投资、设计、施工 和管理于一体的山东水总集团有限公司（暂命名）。 一、组建的必要性 1.扩大公司资产，为公司进一步发展奠定坚实的经济基 础。新的公司成立后，山东水务发展有限公司根据约定将向 山东水总集团有限公司注入资金，增资扩股后的新公司注册 资本金将比现有规模扩大一倍，能够有效地增强企业抵御市 场风险的能力。 2.建立现代企业管理制度，公司在管理上迈向新的层次。 新的公司组建后，公司将按照现代企业管理体制的要求，建 立起适应市场经济的现代管理制度，使企业进一步增强驾驭 2 市场变化的能力，企业的生存和发展有了体制保证。 3.扩展经营范围，为公司发展为大型综合性企业集团迈 出坚实一步。目前的公司是单纯的水利电力施工企业，项目 单一。新公司成立后，公司将致力于由单一施工企业向集水 利开发、投资、设计、施工及管理于一体的集团企业发展，使 公司真正成为山东省水利行业的龙头企业，为水利事业做出 应有的贡献。 4.提高市场占有率，公司经济效益大幅提高。根据山东 省人民政府办公厅关于山东水务发展有限公司组建及运营 管理实施意见（鲁政办字2009201 号）文件精神，山东水务 发展有限公司的主要职能是负责中央和省政府确定的重点 水利建设项目的投融资工作。据山东水务发展有限公司披露， 山东水利 20112015 的五年规划主要以城市河道景观建设、 改善人蓄卫生用水和水土保持等项目为主，预计总投资超过 100 亿元。以城市河道景观建设为例：山东省共规划用 40 亿 的资金建设 68 条城市河道景观，每条城市河道景观的工程 费用大约在 500010000 万人民币之间。整个工程建设费用 由山东水务发展有限公司融资开发和建设管理。因此，作为 山东水务发展有限公司控股的新公司无疑具有得天独厚的 条件，凭借山东水总过硬的技术实力和良好的社会声誉，相 信公司的市场份额将会逐年增加，公司效益将会大幅度提高， 实现国有资产保值增值的任务。 3 5.企业形象会进一步得到提升。山东水务发展有限公司 不仅能带来雄厚的资金，更重要的是能够促进企业实现经营 跨越、技术跨越、产品跨越、管理跨越和市场跨越；能够推动 企业调整优化产业结构，有效整合资源，开拓国内外市场， 转变企业发展模式，加速壮大优势产业，增强企业核心竞争 力；企业在追求更高经济效益的同时也注重创造出更好的社 会效益，为构建和谐社会做出较大的贡献。 二、组建模式 1.新的公司拟以有限公司的形式设立，名称暂定为：山东 水总建设集团有限公司。出资方分别为山东省国有资产投资 控股有限公司和山东水务发展有限公司。在新公司中，以山 东水总现有净资产做为山东省国有资产投资控股有限公司 持有的 49%的股权，山东水务发展有限公司投资额度为山东 水总实有净资产 51/49 倍的资金，将持有 51%的股权。 2.完全按照中华人民共和国公司法注册新公司。 3.由公司章程约定持股公司的权利和义务。 三、战略投资者山东水务发展有限公司基本情况介 绍 山东水务发展有限公司是 2009 年由山东省政府批准成 立的注册资本金为 49 亿元的公益性大型国有独资公司，主 要履行以下职能： 1.负责中央和省委、省政府确定的全省重点水利建设项 4 目及由省水利建设投融资联席会议确定的其他水利建设项 目的投融资工作。通过银行贷款、发行公益债券、利用外债 等方式筹集资金，完成项目建设投融资任务； 2.负责授权范围内水利国有资产的运营管理，依法享有 相应的国有资产收益权、经营决策权和资产处置权； 3.负责提报需融资的水利建设项目的意向和投资建议； 4.在授权范围内从事相关经营性项目的投资建设和经营 管理。 经山东水总办公会研究讨论认为，山东水务发展有限公 司同意注资、改组山东水利工