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文档简介

转 金蝶软件现金流量表编制方法现金流量表的编制(专业版从6开始做)1、开金蝶软件界面点击工具选择现金流量表2、点击系统报表方案新建输入报表方案名称(如1月份现金流量表)确定选中新建好的方案单击确定3、点击时间选择报表时间(如：从2010-1-1到2010-12-31)确定4、点击现金将所有是现金、银行存款、其他货币资金的科目前打钩5、点击提取-如图所示时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表如要做1-9月份的现金流表时间就2010-01-01至2010-09-30策略：全部重新提取6、点击t型账-范围所有现金类科目汇总按现金类汇总-确定-双击非现金类或点右键选择按下级科目展开-选择对应的科目单击右键-选择现金项目-选择相应的现金流借方：现金流入贷方：现金流出注：a.只须定义非现金类项目，现金类不用定义b.t型账不能选择附表中的项目7、t型账定义完成后，点击退出(注：1、t型账户中是否全部指定完主表项目，若漏指，则会导致续编附表不正确；2、请注意核对如下勾稽关系是否成立：附表中所有科目金额合计栏+报表净利润栏=主表经营活动产生现金净额栏，若以上钩稽关系不成立，续编附表会出错.)8、点击附表二-确定-双击所有科目-现金单击右键-显示对方科目如下图所示看到现金的对方科目是应收账款，我们只要定义应收账款的现金流即可-单击右键-选择附表项目注：(其它科目如：银行存款、产品销售收入等科目，也只要定义其对方科目的现金流即可)9、附表二定义完后，退出10、点击报表即可查看定义完成的现金流量表,其中以下两组数应相等：a.主表经营活动产生的现金流量净额=附表经营活动产生的现金流量净额b.主表现金及现金等价物的净增加额=附表现金及现金等价物的净增加额10。朋友们如果以前没做过现金流量表，要结合中级实务中t型帐户分析法，能让我们更好的体会现金流量的含义。
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