《U年度结转》PPT课件.ppt

用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation U8U8年度结转年度结转 主讲人：主讲人：刘刘 尧尧 锡锡 用友讲师用友讲师 用友管理信息化课堂用友管理信息化课堂 ERP-U8(v8.70)ERP-U8(v8.70) 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 年结导航 一、年结流程概括年结流程概括 二、年结前准备工作 三、备份本年账套数据 四、年结流程图及操作方法 五、结转后上下年数据的对比检查 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 年结流程概括 一、年结流程概括一、年结流程概括 U8-870是用友软件U8系列中目前最新版本，其年结过 程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结 转方法，您可以根据自己的实际情况选择一种使用。现在 就年结流程有以下三点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。 二 、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在 薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。 三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块 一并结转。 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 年结流程概括手工结转流程介绍年结流程概括手工结转流程介绍 完成上年工作 年度数据结转 账套备份 登陆系统管理 建立新年度账套 账套备份 说明： 红实线表示启用薪资模块的结 转路线 兰实线表示没有启用薪资模块 的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 年结流程概括自动结转流程介绍年结流程概括自动结转流程介绍 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结 转路线 兰实线表示没有启用薪资模块 的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 二、年结前准备工作 首先，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转首先，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转 到下年。例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。到下年。例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。 其次，无论使用哪种结转方法其次，无论使用哪种结转方法U8-870U8-870在结转之前建议打在结转之前建议打 上上sp1sp1、sp2sp2补丁并将账套进行相应的数据库升级。补丁并将账套进行相应的数据库升级。 最后，确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购最后，确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购 入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需 要全部审核。要全部审核。 友情提示：友情提示：1. 1.可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。 2. 2.可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 年结前准备工作友情提示 在屏幕右下角，鼠标右键点击补丁更新工具图标在屏幕右下角，鼠标右键点击补丁更新工具图标 。选择客户端工具项，在弹出窗口中点击安装信息后。选择客户端工具项，在弹出窗口中点击安装信息后 ，选择已安装补丁即可查询到目前用友软件都打了哪，选择已安装补丁即可查询到目前用友软件都打了哪 些补丁些补丁。 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 完成上年度各模块结账工作流程 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 确认采购模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 确认销售模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 确认库存模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 确认存货模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 确认应收模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 确认应付模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 确认固定资产模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 确认成本模块12月已结账 确认完成本年的所有业务工作 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 确认完成本年的所有业务工作 工资管理模块12月不需要结账，直接结转即可。 注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套 中启用了薪资模块，都需要先结转薪资模块的上年数 据后，上年的总账模块才能结账、结转。 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 确认完成本年的所有业务工作 如账套没有启用薪资模块，确认总账模块12月已结账 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 三、账套备份 在服务器上，登陆系统管理以在服务器上，登陆系统管理以adminadmin操作员登陆，进操作员登陆，进 行账套备份。行账套备份。 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 点击系统点击系统注册，操作员使用注册，操作员使用adminadmin登陆登陆 三、账套备份 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 点击账套输出，然后选择需要输出的账套，点击确定 。 三、账套备份 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示 框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功” 。 三、账套备份 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 结转之前的准 备工作全部完成了 ，从现在开始真正 的年结战役打响了 ，同志们冲啊！ 年结战役即将拉开帷幕 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 四、年结流程及操作方法如何手工结转 完成上年工作 年度数据结转 账套备份 登陆系统管理 建立新年度账套 账套备份 说明： 红实线表示启用薪资模块的结 转路线 兰实线表示没有启用薪资模块 的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 系统管理下以账套主管身份、系统管理下以账套主管身份、上年度日期上年度日期登陆目标账套。登陆目标账套。 四、年结流程及操作方法如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 选择选择“ “年度账年度账” ”菜单下的菜单下的“ “建立建立” ”，点击确认建立年度账，稍后，点击确认建立年度账，稍后 会提示会提示“ “年度账建立完成年度账建立完成” ” 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 系统管理下以账套主管、系统管理下以账套主管、新年度日期新年度日期登陆目标账套登陆目标账套 注意登陆时间 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 选择选择“ “年度账年度账” ”菜单下的菜单下的“ “结转上年数据结转上年数据” ” 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手 工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 如何手工结转 根据年结向导选择结转模块完成年结配置。根据年结向导选择结转模块完成年结配置。 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 最先开始结转的是固定资产。固定资产结转后，上年度最先开始结转的是固定资产。固定资产结转后，上年度 的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 接下来是网上银行和资金管理接下来是网上银行和资金管理 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 人力资源结转包括：人力资源结转包括：Hr Hr基础设置、考勤系统、基础设置、考勤系统、 薪资模块等薪资模块等 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 然后是供应链总体结转然后是供应链总体结转 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 按照按照“ “排队顺序排队顺序” ”现在轮到应收应付和成本了现在轮到应收应付和成本了。 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 生产模块也顺利结转成功生产模块也顺利结转成功。 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能 做做1212月份的结账月份的结账 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 现在薪资模块已经结转，总账现在薪资模块已经结转，总账1212月份可以进月份可以进 行月末结账了。行月末结账了。 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导 下勾选总账，进行总账模块的手工结转下勾选总账，进行总账模块的手工结转。 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提 示依次结转即可。示依次结转即可。 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提 示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系 统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各 个结转科目的余额和结转是否正确。 如何手工结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 手工结转成功 终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部 结转后软件会生成一份结转日志结转后软件会生成一份结转日志。 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 手工结转流程-介绍完毕 如果您使用手 工年结，那么恭喜 您已经顺利完成年 结，授予您U870年 结英雄勋章。快开 始着手核对账套数 据并开始新年度业 务吧。 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 四、年结流程及操作方法如何自动结转 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结 转路线 兰实线表示没有启用薪资模块 的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾 选需要结转的模块就可以了。选需要结转的模块就可以了。 如何自动结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFIDA Software Corporation 需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因 为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度1212月月 将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结 转。操作方法和之前手工结转方法一致。转。操作方法和之前手工结转方法一致。 如何自动结转 用友软件股份有限公司 UFIDA20062006 UFID