固定资产及日常业务及期末处理.doc

会计系会计电算化课程实验报告姓名 ：谭刚 学号：2009011404236 班级： 注会4班 指导老师：刘兴超实验项目固定资产的日常业务及期末处理实验地点济南校区第5机房实验内容实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中固定资产管理系统的相关内容。2.掌握固定资产管理系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作。实验准备系统日期设置为2012-04-01，引入“实验二”账套数据。实验内容1.固定资产管理系统参数设置、原始卡片录入。2.日常业务：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。3.月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。实验资料1.初始设置(1)控制参数约定与说明：我同意；启用月份折旧信息：本账套计提折旧；折旧方法：平均年限法；折旧汇总分配周期：1个月，当(月初已计提月份=可使用月份-1)时，将剩余折旧全部提足编码方式：资产类别编码方式:2112；固定资产编码方式：按“类别编码十部门编码十序号”自动编码，卡片序号长度为3财务接口：与账务系统进行对账；固定资产对账科目：固定资产(1601)；累计折旧对账科目：累计折旧(1602)补充参数：业务发生后立即制单；月末结账前一定要完成制单登账业务；固定资产默认入账科目：1601；累计折旧默认入账科目:1602；减值推备默认入账科目：1603(2)资产类别(3)部门及对应折旧科目部门管理中心、采购部-管理费用/折旧费；销售部销售费用；制造中心-制造费用/折旧费(4)增减方式的对应入账科目增加方式-直接购入：工行存款(100201)减少方式-毁损:固定资产清理(1606)(5)原始卡片注：净残值率均为4，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一)2.日常及期末业务3.下月业务实验要求以账套主管“陈明”的身份进行固定资产管理操柞。操作指导1.启用并注册固定资产管理系统基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“固定资产”，选择启用日期2012-04-01确定是退出2.初始设置(1)设置控制参数初次使用固定资产管理系统的参数设置：第一次使用时，业务工作财务会计固定资产，弹出“固定资产”对话框，要求初始化是，出现“初始化帐套向导”窗口我同意下一步下一步，按资料配置折旧信息下一步，按资料设置编码方案下一步，设置财务接口下一步完成是确定。若设置有误，可在固定资产选项下修改。补充参数设置：业务工作财务会计固定资产设置选项，出现“选项”框口选择“与财务系统借口”选项卡编辑按资料要求设置确定(2)设置资产类别：业务工作财务会计固定资产设置资产类别，出现“资产类别”窗口增加输入资料内容保存确定。设置完毕后退出。(3)设置部门对应折旧科目：业务工作财务会计固定资产设置部门对应折旧科目，出现“部门对应折旧科目”窗口选择部门修改，按资料要求设置保存。设置完毕后退出。(4)设置增减方式的对应科目：业务工作财务会计固定资产设置增减方式，出现“增减方式”窗口左侧选择某一具体增减方式修改，按资料要求设置保存。设置完毕后退出。(5)录入原始卡片：业务工作财务会计固定资产卡片录入原始卡片，出现“固定资产类别档案”窗口选择某一具体资产类别确认，打开“固定资产卡片”窗口按资料要求录入，许多参数可以参照录入保存。设置完毕后退出。实验问题1、 公式应用不熟练2、 计算出现错误次数多3、 操作速度慢实验收获 通过课堂老师讲解，和上机实验，已经基本掌握用友872固定资产的有关内容，业务处理，期末处理等。虽然仍能够有不足，但已经