[财务管理]国大商城电脑手册.doc

营运管理规范 电脑系统手册 营运规范电脑系统手册二零零一年内部资料 严禁外传 编号：目 录第一章 电脑部岗位职责第二章 配送中心供应商管理系统第二章 配送中心商品编码系统第三章 配送中心采购管理系统第四章 配送中心仓库管理系统第五章 配送中心物价管理系统第六章 总部进销存管理系统第七章 总经理查询系统第八章 门店综合业务管理系统第九章 门店进销存管理系统第十章 门店收银系统第十一章 门店维护管理系统第一章 电脑部岗位职责一、电脑主管岗位职责岗位职责： 1 负责店内电脑数据的管理；2 协助店内商品盘点工作；3 店内机和电脑的维护。主要工作：1 检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；2 检查库存更正、价签打印、输入、传真订单、临时变价等工作的完成情况；3 督促店内盘点的计划、安排、组织、实施和总结；4 负责电脑设备的维修、保养和正常运行；5 与系统公司保持工作联系。辅助工作：1 负责电脑办公室的清洁卫生工作；2 协助做好顾客服务。二、电脑部员工岗位职责岗位职责：1 保证电脑系统的正常运作2 保证电脑系统数据的准确传递3 电脑设备的维修、保养、运行4 信息资料的保密工作5 及时帮助查实销售情况6 为收货、收银等部门作技术支持7 电脑办公室内的清洁卫生工作8 电脑部所用耗材的控管主要工作：1 夜间运行数据的备份工作2 维持每台收银机、收货电脑、电子秤及店内其它电子子设备的正常运作3 各类打印机、服务器的正常保养及维护4 打印临时所需报表5 检查收货部电脑运转是否正常辅助工作：1 协助做好顾客服务工作2 协助做好库存盘点工作3 向各部门提供信息服务4 协助安全防火、防盗的工作第二章 配送中心供应商管理系统 供应商管理系统主要管理供应商资料（新厂商引进、旧厂商淘汰等）和合同资料（输入、修改及解除等）；在操作过程中所有菜单项及按钮功能项均可以用快捷键（“Alt”+第一个字母或数字）实现；配送中心供应商管理系统分为五个部分：一、供应商管理，二、合同管理。一、供应商管理(一）、供应商所在地区编码定义 供应商管理模块所使用的按钮功能说明：新 增：单击此按钮时，系统会为当前窗口增加一条记录 新建本级：用于管理架构及商品类别编码中，作用为新建一个当前光标所在的级次 新建子级：用于管理架构及商品类别编码中，作用为新建一个当前光标所在级次的子级 删除本级：用于管理架构及商品类别编码中，作用为删除当前光标所在的级次（系统允许删除的条件为：当前级次无子级，当前级次不可用）删 除：单击此按钮时，系统会删除当前所选中的记录行（单击选中）注： 在输入供应商资料和合同资料时，此按钮功能为删除当前的资料保 存：单击此按钮时，系统会保存当前输入的信息（对于自动生成编码的供应商信息而言， 保存时生成一个供应商编码）继 续：单击此按钮时，系统会清除当前屏幕方便用户输入下一个资料信息（主要用于供应商和合同新增时）查 询：单击此按钮时，系统会列出所有满足用户所列条件的记录（主要用于修改、删除、查询的查询界面中）；双击相应单据所在记录行，系统会列出其明细数据清除条件：单击此按钮时，系统会清空所有的查询条件（主要用于修改、删除、查询的查询界面中）确 认：单击此按钮时，系统会让当前操作生效（主要用于删除操作及增加供应商的经营方式等）打 印：打印当前查询或输入资料的信息关 闭：单击此按钮时，系统会关闭当前操作的窗口供应商地区编码定义主界面：、功能说明：定义供应商所在地区2、 适用时间：开业前及引进一个新地区的厂商时3、 适用部门：采购部注意事项：A、 应商编码的级次、位长在本系统开始投入使用时定义，以后不允许修改；定义时限制条件如下：多二级，第一级的位长为2，第二级的位长为4；B、在采集资料时，各级名称、编码不允许重复；、在采集资料时，任意一级可以设置成末级，但设置成末级的级次不允许增加下一级，同时最后一级是二级；存在商品资料的末级不允许改为非末级；、在删除资料时，被删除的级次必须没有下一级且在该级下没有商品资料存在同时状态必须为不可用；(二)、供应商管理卡、增加供应商信息主界面：功能说明：用于新厂商的引进适用时间：开业及平时要引进新厂商时适用部门：采购部注意事项：供应商代码系统自动生成5位，前4位为流水号，后一位默认为字母A、增加同名供应商功能说明：如有一供应商向商场不同部门供货或由不同买手引进，为了管理、进货等的方便，系统允许给该供应商增加一代码，修改最后一位字母，也就是一供应商有多个代码（前4位相同，后一位字母不同）3、修改供应商操作说明：在功能选项中输入相应查询信息，单击右键，点击查询，再双击右侧的对应查询结果，进行供应商的信息修改，再单击右键，点击保存；功能说明：对已输入的供应商资料进行修改，但不能改变其经营方式（要改变经营方式时要在增加、删除供应商经营方式中进行）4、备用供应商转正式功能说明：将备用的供应商转变为正式的供应商（注：只能与正式供应商发生业务关系）5、淘汰正式供应商 功能说明：将备用或正式的供应商淘汰掉（注：淘汰的供应商可以查询，但不能再转正或发生业务；淘汰供应商时被淘汰的供应商不能有库存）6、永久删除供应商 功能说明：将供应商资料永久删除掉（被删除的供应商不能查询；被删除时不能有库存，只有淘汰的供应商才能删除）7、查询供应商功能说明：按一定的条件组合对供应商资料进行查询注：供应商名称可以模糊查询（只用输入该厂家名的几个字，系统会列出所有包含这几个字的供应商资料；但这几个字在供应商名称中必须是连续的）(三)、增加供应商的合作经营方式 增加供应商的合作经营方式说明：功能说明：用于为某一供应商增加一个新的经营方式适用时间：买手与供应商用新的经营方式合作时适用部门：采购部操作说明：输入供应商代码后在“经营方式”栏选取要增加的经营方式后单击“增加”按钮即可；（增 加成功后系统会在“当前经营方式”栏加上该经营方式；注：当前经营方式一栏显示为该供应商当前所有的经营方式）（四）、删除供应商的合作经营方式 删除供应商的合作经营方式主界面：功能说明：删除供应商的一种经营方式适用部门：采购部操作说明：输入供应商代码后在“经营方式”栏选取要删除的经营方式后单击“删除”按钮即可；（删除成功后系统会在“当前经营方式”栏去掉该经营方式；） 注意事项：有库存的经营方式不可以删除；没有结算完的经营方式不可以删除，当前供应商只有一种经营方式时不允许删除。二、 合同管理合同管理模块所使用的按钮功能说明：删 除：单击此按钮时，系统会删除当前所选中的记录行（单击选中）注：在输入供应商资料和合同资料时，此按钮功能为删除当前的资料保 存：单击此按钮时，系统会保存当前输入的信息（对于自动生成编码的供应商信息而言，保存时生成一个供应商编码）继 续：单击此按钮时，系统会清除当前屏幕方便用户输入下一个资料信息（主要用于供应商和合同新增时）查 询：单击此按钮时，系统会列出所有满足用户所列条件的记录（主要用于修改、删除、查询的查询界面中）；双击相应单据所在记录行，系统会列出其明细数据清除条件：单击此按钮时，系统会清空所有的查询条件（主要用于修改、删除、查询的查询界面中）确 认：单击此按钮时，系统会让当前操作生效（主要用于删除操作及增加供应商的经营方式等）打 印：当前当前查询或输入资料的信息关 闭：单击此按钮时，系统会关闭当前操作的窗口（一）、输入供应商合同输入供应商合同说明：功能说明：主要用于新合同的签订（当合同主体存盘后，就可以输入合同费用，经代销合同可以输入新品种说明，联营合同可以输入保底扣率等附件）适用时间：新合同签订时适用部门：采购部（二）、合同管理 合同管理菜单中有以下几项功能：（1）、修改供应商未生效合同：对未生效供应商合同进行修改（2）、永久删除供应商合同：取消与供应商的合同，且永久删除后的供应商合同是不可查询的（3）、审核供应商合同：使未生效的供应商合同生效（4）、变更供应商合同：对已生效的供应商合同进行修改（5）、停用供应商合同：对已生效的供应商合同暂停使用（6）、重新启用供应商合同：对已停用的供应商合同再度使用（7）、解除供应商合同：提前取消与供应商的合同。（8）、查询供应商合同：对上述各种状态下的供应商合同进行查询合同管理界面：功能说明：主要用于修改、审核、停用、重用、解除、删除等操作时查询相应的合同资料；查询出相应资料后双击记录行即可进行明细界面进行相关操作适用时间：要进行如上操作时使用适用部门：采购部注意事项：列出相应条件后单击查询按钮，系统会列出所有满足条件的记录（如果不输入任何条件则系统会列出所有合同信息） 注：供应商名称可以模糊查询（只用输入该厂家名的几个字，系统会列出所有包含这几个字的供应商资料；但这几个字在供应商名称中必须是连续的）第三章 配送中心商品编码系统 配送中心商品编码系统主要是对商品档案（新增、删除、属性修改）和销售码（一品多原印、一品多包装、组包）进行维护；配送中心商品编码系统分为以下几部分：一、商品编码管理，二、销售条码管理，三、其它数据维护。一、商品编码管理商品编码模块所使用的按钮功能说明： 新单据：输入下一张单据增加记录：为当前单据增加一条记录删除记录：删除当前单据中选中的记录信息重用：重用以前的商品基本信息，但重新编码（用于新增商品资料时）检索：列出满足条件的数据打印：打印当前窗口的内容确认：使当前操作生效返回：退出当前窗口存盘：保存当前窗口的内容退出：退出当前窗口（一）、商品编码单新增商品编码单有以下几项功能菜单： （1）、输入新增商品编码单：输入新增商品编码单据 （2）、修改新增商品编码单：修改未生效的商品编码单 （3）、审核新增商品编码单：使未生效的商品编码单据生效（只有生效的商品编码才可以进行业务流转） 新增商品编码单说明：功能说明：用于引进新商品（商品的类别分为三种：单品、金额码、统销码）适用时间：新商品引进时适用部门：采购部注意事项：单据明细中增加的条码即做为一品多原印码1、 名词解释： 单 品：此商品编码一般用于超市，它的特点是一码一价；财务上用数量+金额核算；单品码有两种：一种是原印码即商品外包装上原本的条码；另一种是自编码（因为有些商品外包装上没有原印码或该原印码是伪码，此时就需要电脑部用条码打印机打出一个条码贴在商品上） 统销码：此商品编码一般用于联营柜台，为了不浪费编码资源，给一个柜台一个编码，这个柜台上无论销售何种商品均用此码出售，它的特点是一码多价；前台收银一般在收到营业员开出的小票后方可收银，一般手工输入商品编码再按销售单上的价格输入其售价 金额码：此商品编码一般用于散装商品和小商品，商场要管理其库存，而按单品管理太复杂，所以只按金额管理，在前台的销售方式同“统销码； （二）、商品属性管理卡（1）、修改商品编码属性功能说明：修改商品的一般属性（上图中白色项目可以进行修改）适用时间：要修改商品属性时适用部门：采购部、门店操作说明：输入商品编码后，修改属性；完成后单击“确认“按钮即可 （2）、删除商品编码功能说明：删除商品编码适用时间：要删除商品编码时适用部门：采购部、门店操作说明：输入商品编码后，单击“确认“按钮即可注意事项：确认此商品无库存且前台不销售后才可以执行删除操作编码删除后，被删除的编码不可以被重用。（3）、修改商品税率 功能说明：修改商品的进项税和销项税 适用时间：税率发生变化或税率录入错误时 适用部门：采购部、财务部操作说明：输入商品编码后输入新税率；单击“确认”按钮即可（4）、修改商品类别：功能说明：修改商品的小类适用时间：商品移类时适用部门：采购部操作说明：输入商品编码后输入新小类；单击“确认”按钮即可注意事项：在修改小类时一定要该商品无小票未处理该商品所有的业务单据均已审核（否则单据将无法审核）该商品以前的销售仍记在以前的小类上，修改小类后发生的销售才记录在新小类上 （5）、新老条码对照表：功能说明： 系统使用初期，原各门店条码与新系统中条码的对照查询（三）、销售申请单输入销售申请单：输入商品下柜单修改销售申请单：对于未生效的单据进行修改审核销售申请单：使未生效的单据生效（生效后商品可以在相应柜组进行业务流转与销售） 查询销售申请单：按一定的条件查询所有单销售申请单主界面：功能说明：给商品在门店定义柜组或在总部增加仓库适用时间：要进行如上操作时适用部门：门店、配送部二、销售条码管理销售条码管理模块所使用的按钮功能说明：增加：为当前的单品编码增加一个销售码删除：删除当前选中的记录行存盘：保存当前窗口修改或新增的内容确认：使当前操作生效退出：关闭当前窗口名词解释： 1、一品多原印码： 一品多原印码主要指同一厂商、经营方式、柜组且进价、售价均相同的一组单品；如：康师傅方便面，有各种口味，每种口味包装袋上的商品编码均不一样，如果都按单品进行管理分开进货、出售，容易将商品弄混，最后造成库存不准、为解决此问题而采用一品多原印码；方法为：选定一个作为核算码（用于进货、记帐等），在商品资料中录入，然后将其它码作为一品多原印码录入；则后台只需按核算码入库，而前台无论用何种编码销售均可（电脑系统会自动减核算码的库存）；2、一品多包装码：主要用于商品有多种包装的情况；如可口可乐可以一听出售，也可以一箱（24听）出售，但箱装码和听码不一样且卖出一箱要减去24听的库存；此时可以采用一品多包装码； 3、组 包 码：主要用于多个单独核算的商品捆绑销售；如一瓶洗发水和两包沐浴液捆在一起销售，注意捆绑在一起销售的这三个商品必须自身是单品；（一）一品多原印条码一品多原印条码的主界：功能说明：为某一单品码定义一品多原印码（一品多印码的含义与作用已在前面介绍）适用部门：采购部、门店操作说明：A、在左边输入栏中输入单品编码 B、单击“增加”按钮 C、在右边输入销售条码（如果还要增加请重复B，C） D、存盘后退出 注意事项：一品多原印码必须同一进价、同一售价、同一厂家、同一经营方式在优惠和售价调整时，无论输入哪一个商品编码，所有一品多原印码价格会一起更改如果要分开管理库存时请用功能项“一品多原码转换为单品编码”（二）、一品多包装条码 一品多包装条码的主界面： 功能说明：为某一单品定义一品多包装码（一品多包装的含义已在前面介绍） 适用部门：采购部、门店操作说明：A、在左边输入栏中输入单品编码 B、单击“增加”按钮C、在右边输入销售条码（也可由系统自动生成）后输入包装含量（在销售时系统会减包装含量个单品的库存）；也可输入售价（售价与单品售价*包装含量的差额将记入商场折扣） 注：如果还要增加请重复B，C D、存盘后退出 注意事项：一品多包装码必须为同一商品的不同包装（建议按最小单位管理库存）在优惠和售价调整时，单品编码变化，销售码的价格不会更改（如果要调整销售码的价格可以单独发调价单或优惠单）（三）组包码：组包码界面：功能说明：为两个或两个以上的单品定义组包码（组包码的含义已在前面介绍）适用部门：采购部、门店 操作说明：A、依照单据头的空格填写相应的组包码信息（特别注意填写该销售条码的含税售价） B、单击“增加单品”按钮C、在窗口下方输入每个单品的编码及包装含量 D、通过“删除单品”按钮可以删除某一单品 E、存盘退出 注意事项：组包码的销售金额核算至各个单品上；可由商家定价（价差部分按金额比率分担至各个商品上，并由商场承担） 修改（停用、重用、查询）组包码界面：修改本店组包条码：修改已生效的组包码（不可改销售条码）停用本店组包条码：将某一个正在使用的组包码停用（停用后前台不能用该编码出售商品）重用本店组包条码：重用某一个被停用的组包码（重用后前台可以用该编码出售商品）查询本店组包条码：按一条件查询所有的组包码（四）、条码打印条码打印的主界面：功能说明：用于打印店内条码适用部门：电脑部操作说明：A、接好条码打印机（上好条码纸和碳带） B、调整好打印格式（在c:futurecfgbarprint文件中进行调整；第一次使用时调好后，以后可以不用调整） C、输入商品条码、要打印的张数（必须为偶数） D、单击“打印条码”按钮（要继续打印别的商品条码请重复C、D）（五）、打印价签打印价签主界面：功能说明：打印带条码的价签适用部门：电脑部操作说明：A、接好条码打印机（上好价签纸和碳带） B、调整好打印格式（在c:futurecfg有每种价签的配置文件；第一次使用时调好后，以后可以不用调整） C、输入商品条码、要打印的张数（可以更改等级、产地、物价员等内容，不定价商品还可以更改品名、售价） D、单击“打印”按钮（要继续打印别的商品价签请重复C、D）（六）、一品多原码转换为单品编码一品多原码转换为单品编码的主界面：功能说明：将一品多原印码转换成单品码（单独核算、单独管理库存）适用部门：采购部、门店、电脑部 操作说明：A、输入单品编码（系统会在下面列出所有的一品多原印码） B、单击选中要转换在单品码的记录行后单击“确定“按钮即 可 注意事项：销售码转换成单品码后要单独管理库存，所以要事先将该种商品清点清楚；在转换成功后用核算码亏损、销售码溢余的方式将两个商品的库存分开（或核算码退货，销售码进货）三、其他数据维护其他数据维护模块所使用的按钮功能说明：增加：为当前单据增加一条记录删除：删除当前单据中选中的记录打印：打印当前窗口的内容存盘：保存当前窗口的内容退出：退出当前窗口（一）、产地编码（同供应商管理模块中的地区编码）（二）、品牌编码品牌编码的主界面：功能说明：为商品的品牌进行编码适用部门：采购部、电脑部操作说明：A、单击“增加”按钮 B、输入品牌编码和品牌名称后存盘即可 第四章 配送中心采购管理系统 配送中心采购管理系统主要管理商品的订货环节及买手的考核；配送中心采购管理系统分为以下几部分：一、采购管理，二、买手考核。一、采购管理采购管理中要用的主要的按钮有：新单据：清除当前屏幕，方便输入下一张单据添加记录：为当前窗口增加一条记录删除记录：删除当前窗口中选中的记录（单击记录行选中）查询：按一定的条件列出所有满足条件的记录清除条件：清除用户所输入的查询条件（一般用于查询界面中）打印：打印当前窗口的内容退出：关闭当前窗口（一）、商品订购单对于商品订购单而言有如下五个功能菜单进行操作：输入商品订购单：输入商品的订购单（总部订货）修改商品订购单：修改未生效的商品订购单审核商品订购单：审批商品订购单（审批后系统会自动生成一张入库单，在到货时审核该入库单即可）取消商品订购单：使已生效的订购单提前失效（已到货的订单不允许取消，未到货的订单取消后，相应入库单不允许审核）查询商品订购单：按一定的条件查询所有的商品订单名词解释： 永续订单：在订单上指定最后交货日期，在最后交货日期之前该订单可以生成多张入库单，进行入库验货；订单数量可以输入为0，每次以进货数量为准在入库单上修改（主要用于生鲜等需要天天进货的商品，可以避免每天下订单的麻烦） 一次到货订单：该订单只能生成一张入库单，如果本次未到货的商品系统不进行处理（视同不订货，如果要订购该商品则需重新下订单） 多次到货订单：该订单可以生成多张入库单；第二次生成入库单时，单据上只有上次未到货的商品；当所有商品都到货后，就不能再生成入库单；商品订购单的主界面： 功能说明：管理商品订货的单据（订单类别分为三种：永续订单、一次到货订单、多次到货订单） 适用时间：给供应商下订单时适用部门：采购部（二）、门店直供订单对门店直供订单而言有如下五个功能菜单对其进行操作：输入门店直供订单：输入直供门店商品的订购单修改门店直供订单：修改未生效的直供单审核门店直供订单：审批商品直供订单（审批后系统会自动生成一张直供单并发送至相应门店，在到货时审核该入库单即可）取消门店直供订单：使已生效的直供订单提前失效（已到货的订单不允许取消，未到货的订单取消后，相应直供单不允许审核）查询门店直供订单：按一定的查询条件列出所有满足条件的直供订单 门店直供订单的主界面：功能说明：管理商品直供门店订货的单据（订单类别分三种：永续订单、一次订单、多次订单；其含义已在前面介绍）适用时间：商品订货时适用部门：采购部（三）、查询订单到货情况查询 订单到货情况查询的主界面： 功能说明：考核买手所下订单的品种及数量到货率的报表 适用时间：买手考核时 适用部门：管理部门操作说明：输入要考核的人员条件后单击“查询”按钮即可 注意事项：在上图所示的报表中只列出品种的到货率，要查看某张订单数量的到货率请双击相应记录行； 二、买手考核 买手考核中要用到的主要按钮：增加：为当前窗口增加一条空记录删除：删除当前窗口中选中的记录下一单据：清空当前屏幕，方便输入下一张单据查询：按一定条件列出所有满足条件的记录 清除条件：清空当前用户所输入的条件（用于报表可单据的查询界面中） 存盘：保存当前所输入的信息 打印：打印当前窗口的内容 退出：关闭当前窗口（一）、买手费用定义 买手费用定义的主界面： 功能说明：定义买手的费用类别 适用部门：采购部 操作说明：输入编码及费用名称后单击“存盘”按钮即可（二）、买手费用 手费用输入：输入买手所用费用买手费用红冲：冲销买手费用 买手费用单的主界面： 功能说明：记录买手所用的费用 适用时间：买手发生费用时适用部门：采购部（三）、买手费用查询买手费用查询的主界面：功能说明：查询买手的费用情况适用时间：买手考核时适用部门：采购部、管理部门操作说明：输入买手工号或费用单号后单击“查询”按钮即可（四）、买手状况（1）、买手进货明细买手进货明细的主界面： 功能说明：列出买手在一段时间内进货情况的报表 适用时间：买手考核时 适用部门：采购部 填写说明：输入买手工号和要查询的日期区间后单击“查询”按钮即可（如果要查询全部买手则不入买手工号） （2）、买手资金状况 买手资金状况的主界面：功能说明：列出买手一段时间内所购进商品的结算情况、销售情况及所花费用情况的报表适用时间：买手考核时适用部门：采购部填写说明：输入买手工号和要查询的日期区间后单击“查询”按钮即可（如果要查询全部买手则不输入买手工号）（3）、资金状况汇总资金状况汇总主界面：功能说明：列出一段时间内所有买手资金状况的报表适用时间：买手考核时适用部门：采购部操作说明：输入日期区间后单击“查询”按钮即可（五）、买手统计 （1）、买手供应商统计 买手供应商统计的主界面：功能说明：统计一段时间内买手对供应商的引进、淘汰情况适用时间：买手考核时适用部门：采购部、总经理办公室操作说明：输入买手工号选好日期区间后单击“查询”按钮即可（不输入买手工号可以查询所有买手的供应商情况） 2）、买手商品统计 买手商品统计的主界面：功能说明：统计一段时间内买手对商品的引进、淘汰情况适用时间：买手考核时适用部门：采购部、总经理办公室操作说明：输入买手工号选好日期区间后单击“查询”按钮即可（不输入买手工号可以查询所有买手的商品情况）第五章 配送中心仓库管理系统 配送中心仓库管理系统主要管理商品的业务流转过程，他的功能相当于一个物流中心；配送中心仓库管理系统分为以下几部分：一、 补货管理，二、入库管理，三、配送管理，四、库存管理，五、盘点管理。一、补货管理补货管理模块中主要按钮如下：开始整理：用于整理补货的商品信息货场参数保存：保存各部门的补货参数总体参数保存：保存总体的补货参数开始生成：用于生成补货数据检索：列出满足条件的记录清除条件：清空用于输入的查询条件新单据：清空屏幕方便输入下一张单据配送检货：用于补货单中，检查相应商品在仓库的存量看看是否可以进行配货添加记录：为当前窗口增加一条记录删除记录：删除当前选中的记录行删除单据：删除当前单据存盘：保存当前所输入的信息或数据返回：关闭当前窗口（一）、补货商品设置 （1）、整理补货商品编码信息整理补货商品编码信息主界面：功能说明：整理商品流转参数的商品编码信息适用时间：自动补货单生成之前适用部门：电脑部操作说明：单击“开始整理”按钮即可（2）、商品补货参数设置 （3）、商品补货参数查询商品补货参数设置的主界面：功能说明：设置或查询补货参数适用时间：补货参数发生变化时适用部门：采购部、卖场、电脑部注意事项：各项参数一定要设置准确，否则自动补货的数据就会不符合实际（二）、补货数量（1）、生成建议补货数量生成建议补货数量主界面：功能说明：用于生成建议补货数量（生成后的建议补货数量，用户可以进行相应调整）适用部门：电脑部操作说明：单击“开始生成”按钮即可（2）、补货数量调整补货数量调整单主界面：功能说明：调整自动生成的补货数量适用部门：电脑部、配送部、卖场、采购部操作说明：输入要调整的商品或部门的信息后单击“检索”按钮，调整好数据后单击“补货修改保存”按钮即可；注意事项：调整一定要根据实际情况，不可无根据乱调（3）、商品建议补货数量查询商品建议补货数量查询主界面：功能说明：查询自动生成的补货数量适用部门：采购部、配送部、卖场 操作说明：输入一定条件后单击“检索”按钮即可（4）、生成商品补货单生成商品补货单的主界面：功能说明：根据建议补货数量按部门生成自动补货单适用部门：电脑部 操作说明：选择要生成的补货单的部门后单击“开始生成”按钮即可（三）、商品补货单对于商品的补货单而言有如下几个功能菜单进行操作查询商品补货单：查询商品的补货单商品补货单的输入：录入商品的补货单商品补货单的修改：修改未生效的被货单商品补货单分发审核：使未生效的补货单生效（生效后系统会按补货单上的数据分类生成相应的订单、配送单和调拔单） 输入商品补货单的主界面：功能说明：商品的补货单据（可以根据实际情况生成订单、配送单或调拨单）；该单据有三种来源： 总部录入、门店录入、自动补货生成适用部门：卖场、配送部、电脑部（四）、商品库存（1）、库存商品查询库存商品查询主界面：功能说明：用于查询商品在各门店各部门的库存情况、商品在途情况及日均销量情况的报表适用时间：要查询商品库存时适用部门：配送部、采购部 操作说明：输入查询条件后单击“检索”按钮即可（2）、库存过高报警库存过高报警主界面：功能说明：用于查询各门店各部门库存过多商品库存情况的报表适用部门：卖场、采购部、配送部操作说明：输入查询条件后单击“检索”按钮即可（3）、库存过低报警库存过低报警主界面：功能说明：用于查询各门店各部门库存过低商品库存情况的报表适用部门：卖场、采购部、配送部操作说明：输入查询条件后单击“检索”按钮即可（4）、无库存商品查询无库存商品查询主界面：功能说明：查询库存为0商品的报表适用部门：配送部、采购部、卖场操作说明：输入条件后单击“检索”按钮即可 二、入库管理入库管理中要用到的主要按钮：新单据：用于输入下一张单据添加记录：为当前窗口增加一条记录删除记录：删除当前窗口中选中的记录存盘：保存当前窗口的信息查询：列出满足用户所输入条件的记录清除条件：清空用户所输入的条件（仅用于查询界面中）检索：列出满足用户所输入条件的记录打印：打印当前窗口的内容（单据一般分为套打和非套打两种）退出：关闭当前窗口（一）、商品入库单 对于进价变动通知单而言一共有四个功能菜单进行操作：输入中心入库单：输入中心的入库单从订单生成入库单：由订单生成一张入库单（如果在参数中定义订单自动生成入库单后，订单审核时自动生成入库单）；修改中心入库单：修改未生效的入库单（由订单生成的入库单不能增加或删除记录）审核中心入库单：使未生效的入库单生效（入库单在审核时应先清点实物数量再修改单据上的实收数量，实收数量只能小于等于应收数量；入库单审核后商品即刻增加库存）中心入库单的主界面：功能说明：商品入库的原始单据适用时间：商品入库时适用部门：采购部、收货组（二）、商品退厂单对于商品退厂单而言有如下三种功能菜单进行操作输入中心退厂单：输入商品的退厂单修改中心退厂单：修改未生效的退厂单审核中心退厂单：使未生效的退厂单生效（在将货物退给供应商后立即审核相应单据）输入中心退厂单的主界面：功能说明：商品退厂的原始单据适用时间：商品退厂时适用部门：供应商、采购部、配送部（三）、门店直供单 对于门店直供单而言有如下三种功能菜单操作：输入门店直供单：输入直供门店的入库单从订单生成门店直供单：由直供订单生成直供单（如果在参数中定义订单自动生成入库单后，直供订单审核时自动生成直供单并直接发送至相应门店）；修改门店直供单：修改未生效的直供单（由订单自动的直供单不能修改）；发送门店供单：将直供单发送至相应门店让门店可以收货输入门店直供单的主界面：功能说明：门店直接接收供应商货物的原始单据适用部门：理货区、采购部、供应商（四）、查询（1）、查询中心入库单 查询中心入库单的主界面：功能说明：查询所有入库单（包括入库单、退厂单两种）；可以在此查询一段时间进货的金额及单据数（用作稽核时） 适用时间：平时要查询入库单或稽核入库数据时适用部门：稽核部、采购部 操作说明：输入一定条件后单击“检索”按钮即可 注意事项：如果要稽核数据时注意单据的审核情况（2）、查询门店直供单 查询门店直供单的主界面：功能说明：查询所有直供单（包括直供单、直退单两种）；可以在此查询一段时间进货的金额及单据数（用作稽核时）适用时间：平时要查询直供单或稽核门店入库数据时适用部门：稽核部、采购部、卖场操作说明：输入一定条件后单击“检索”按钮即可注意事项：如果要稽核数据时注意单据的审核情况三、配送管理 配送管理中要用到的主要的按钮有：新单据：用于输入下一张单据添加记录：为当前窗口增加一条记录删除记录：删除当前窗口中选中的记录存盘：保存当前窗口的信息查询：列出满足用户所输入条件的记录清除条件：清空用户所输入的条件（仅用于查询界面中）检索：列出满足用户所输入条件的记录打印：打印当前窗口的内容（单据一般分为套打和非套打两种）退出：关闭当前窗口（一）、配送单 对于配送单而言有五种功能菜单进行操作 输入商品配送单：输入商品的配送单 修改商品配送单：修改未审核的配送单发送审核商品配送单：将配送单发送至收货门店（配送单发送后总部的库存立即被减去，但要等门店审核单据后才增加门店的库存；此时单据属于在途状态）查询在途商品配送单：按一定条件组合查询总部已发送但门店未收货的配送单查询商品配送单：按一定的条件组合查询所有的配送单输入商品配送单的主界面：功能说明：该单据主要用于仓库向门店配货时（该单据可以手工输入也可以由自动补货时生成）适用部门：配送部、卖场四、库存管理在库存管理中要用的主要的按钮有：新单据：用于输入下一张单据添加记录：为当前窗口增加一条记录删除记录：删除当前窗口中选中的记录存盘：保存当前窗口的信息查询：列出满足用户所输入条件的记录清除条件：清空用户所输入的条件（仅用于查询界面中）检索：列出满足用户所输入条件的记录打印：打印当前窗口的内容（单据一般分为套打和非套打两种）退出：关闭当前窗口（一）、配送中心仓库商品调拔单 对于中心仓库商品调拔单而言有如下四种功能菜单操作：输入配送中心仓库商品调拔单：输入配送中心仓库商品的调拔单修改配送中心库存商品调拔单：修改未生效的仓库商品调拔单审核配送中心库库存商品调拔单：使仓库商品调拔单生效查询配送中心库库存商品调拔单：按一定的查询条件查询所有的仓库商品调拔单 输入仓库调拔单的主界面：功能说明：商品在各仓库间部分调拔时所使用的单据（主要用于正、残品库间调动时；商品必须同时属于调入调出两仓库系统才允许使用该功能）适用时间：商品在仓库间调动时适用部门：配送部（二）、门店商品调拔单对于门店商品调拔单而言有如下四项功能菜单进行操作：输入门店商品调拔单：输入门店间的商品调拔单修改门店商品调拔单：对于未发送的门店间商品调拔单进行修改审核门店商品调拔单：将门店间的商品调拔单发送至调出门店（调出门店在清好商品好发送至调入门店，然后由调入门店收货是审核）查询门店商品调拔单：按一定的条件组合查询所有的门店商品调拔单输入门店商品调拔单的主界面：功能说明：商品在门店间调动时所使用的单据适用部门：配送部、卖场（三）、配送中心仓库商品损溢单 对于配送中心仓库商品损溢单而言有如下四种功能菜单项进行操作：输入商品损溢单：输入商品的损溢单修改商品损溢单：修改商品的损溢单审核商品损溢单：让未生效的商品损溢单生效（生效后系统会增加商品的库存）查询商品损溢单：按一定的条件组合查询所有的损溢单输入商品损溢单的主界面：功能说明：用于商品亏损或溢余时适用时间：商品发生亏损或溢余时适用部门：配送部、卖场（四）、金额码商品盘点表对于金额码商品盘点表而言有如下四种功能菜单进行操作：输入金额码商品盘点表：输入金额码商品的盘点表修改金额码商品盘点表：修改未审核的金额码盘点表查询金额码商品盘点表：按一定的条件组合查询金额码盘点表审核金额码商品盘点表：让盘点表生效（生效后将以实存金额更正帐存金额，同时出具盘点盈亏表）输入金额码商品盘点表的主界面：功能说明：用于金额码盘点适用时间：盘点时适用部门：配送部、卖场五、盘点管理 盘点在电脑中操作的步骤：1、 设置盘点日2、 打印空白盘点表3、 实物负责人清点商品（以最小进货单位盘）4、 输入盘点表5、 打印错盘漏盘表，实物负责人核对，修改盘点表6、 确认实存数后审核盘点表7、 打印盘点盈亏表 注意事项：1、 盘点前应及时完成本月所有单据的录入及审核，避免发生漏单现象。（包括：购进单、退厂单、配送单、退仓单、调拔单等）；保证在盘点时没有未审核的单据；2、 盘点数据录入期间停止所有业务及销售；3、 盘点数据录入期间禁止修改商品基本属性（如：修改删除商品编码、修改税率、改小类、移柜、增加供应商经营方式等）盘点管理用到的主要的按钮如下： 新单据：用于输入下一张单据添加记录：为当前窗口增加一条记录删除记录：删除当前窗口中选中的记录存盘：保存当前窗口的信息查询：列出满足用户所输入条件的记录清除条件：清空用户所输入的条件（仅用于查询界面中） 检索：列出满足用户所输入条件的记录打印：打印当前窗口的内容（单据一般分为套打和非套打两种）退出：关闭当前窗口（一）、盘点设置 （1）、设置盘点日 设置点日的主界面：功能说明：用于设置盘点日 各种盘点审核方式的区别如下： 按单据：一张单据一张单据的审核，审核后只更新相应单据上商品的库存按柜组：一个柜一个柜的审核，可以选择是否清零（清零的含义为该柜中漏盘的商品库 存将被清为0 按小类：一个小类一个小类的审核，可以选择是否清零（清零的含义为该类中漏盘的商品库存将被清为0适用时间：盘点前适用部门：配送部、电脑部 操作说明：选择好日期和盘点审核方式后单击“确认”按钮（2）、打印空白盘点表 打印空白盘点表的主界面：功能说明：打印出空白盘点表（方便实物负责人盘点）适用时间：盘点前适用部门：电脑部、配送部操作说明：输入存货地点后单击“检索”，确认后打印（二）、单品盘点表 对于单品盘点表有如下两种功能菜单进行操作输入单品盘点表：输入单品盘点表修改单品盘点表：对于未审核的单品盘点表进行修改输入单品盘点表的主界面：功能说明：用于单品盘点时适用时间：盘点适用部门：配送部、电脑部（3）、错盘漏盘商品表 错盘漏盘商品表的主界面：功能说明：在盘点审核前查询错漏盘情况，方便实物负责人进行重盘、核对；减少盘点差错适用时间：盘点时适用部门：配送部、电脑部操作说明：选择存货地点、状态后单击检索，确认后打印即可（可以选择是否打印帐存）注意事项：做盘点日的日终后才能打印（4）、单品盘点审核单品盘点审核的主界面：功能说明：审核盘点表（审核后以实存校正帐存，按柜组和按小类盘点时对于漏盘商品可以选择是否清零审核；清零的含义已在前面介绍）适用时间：盘点后确认实存数量无误时适用部门：电脑部操作说明：如上图右边（5）、查询单品盘点表查询单品盘点表的主界面：功能说明：按一定的条件组合查询盘点表适用部门：配送部操作说明：输入一定条件后单击“检索”按钮即可（三）、单品抽样盘点表 对于单品抽样盘点有如下两种功能菜单进行操作：输入单品抽样盘点表：输入单品抽样盘点表修改抽样盘点表：对于未审核的单品抽样盘点表进行修改输入单品抽样盘点表的主界面：功能说明：单品抽样盘点时使用（对于重点商品进行抽样，可以检验实物负责人盘点的准确性）适用时间：盘点后适用部门：管理部门（3）、盘点差错表盘点差错表的主界面：功能说明：对比盘点与抽样的差错适用部门：管理部门操作说明：输入存货地点后单击“检索”按钮即可（要查所有的差错表则直接单击“检索”按钮）（4）、盘点审核盘点审核表的主界面：功能说明：以抽样数量校正盘点数量（不允许清零）适用时间：确认抽样数量无误时适用部门：电脑部（5）、查询抽样盘点表 查询抽样盘点表的主界面：功能说明：按一定的查询条件查询抽样盘点表适用部门：配送部操作说明：输入查询条件后单击“检索”按钮即可（四）、盘点盈亏表盘点盈亏表有如下三种：单品盘点盈亏表：按单品的盘点盈亏表商品类别盈亏表：按商品类别分的盈亏表管理层次盈亏表：按管理层次分的盘点盈亏表 单品盘点盈亏表的主界面：功能说明：盘点审核后产生的盈亏表适用部门：经理办公室、财务部、配送部操作说明：输入条件后单击“检索”按钮即可，如果要打印请单击“打印”按钮第六章 配送中心物价管理系统物价管理系统主要管理商品的成本调整、扣率变动、售价变动及短期优惠促销；在操作过程中所有菜单项及按钮功能项均可以用快捷键（“Alt”+第一个字母或数字）实现；本系统共分为四部分：一、进价管理，二、售价管理，三、内部短期变价，四、供应商短期变价。一、 进价管理进价管理分为进价