新建矿石机械项目立项申请报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 新建矿石机械项目立项申请报告新建矿石机械项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入14046.02万元，同比增长20.25%（2364.86万元）。其中，主营业业务矿石机械生产及销售收入为12764.01万元，占营业总收入的90.87%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2971.97万元，较去年同期相比增长264.28万元，增长率9.76%；实现净利润2228.98万元，较去年同期相比增长240.60万元，增长率12.10%。二、项目概况（一）项目名称新建矿石机械项目（二）项目选址xxx产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积20697.01平方米（折合约31.03亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.93%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.97%，固定资产投资强度185.87万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积20697.01平方米，建筑物基底占地面积10540.99平方米，总建筑面积28975.81平方米，其中：规划建设主体工程22159.12平方米，项目规划绿化面积1730.47平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费1901.30万元。（七）节能分析“新建矿石机械项目建设项目”，年用电量879810.56千瓦时，年总用水量9252.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.92吨标准煤/年。达产年综合节能量38.27吨标准煤/年，项目总节能率20.49%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7715.41万元，其中：固定资产投资5767.55万元，占项目总投资的74.75%；流动资金1947.86万元，占项目总投资的25.25%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14839.00万元，总成本费用11482.86万元，税金及附加138.34万元，利润总额3356.14万元，利税总额3957.40万元，税后净利润2517.11万元，达产年纳税总额1440.29万元；达产年投资利润率43.50%，投资利税率51.29%，投资回报率32.62%，全部投资回收期4.57年，提供就业职位215个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地矿石机械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业基地矿石机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“新建矿石机械项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位215个，达产年纳税总额1440.29万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.50%，投资利税率51.29%，全部投资回报率32.62%，全部投资回收期4.57年，固定资产投资回收期4.57年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资，2017年1-6月，共有219家民营企业发行上市，同比增313.21%，占全部首发企业融资额的比例为85.14%；共有102家民营企业完成再融资，融资总额1433.93亿元。截至2017年5月，累计有126家创业板上市公司完成再融资发行，融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设，截至2017年7月底，新三板挂牌企业达11284家，覆盖31省（区、市），所有89个非综合类大类行业，总股本6658.65亿股，总市值4.87万亿元。其中，中小微企业占比94%，高新技术企业占比超过六成；2016年1月1日至2017年7月31日，挂牌公司共完成股票发行4660次，融资总额2142.74亿元；发生并购重组事项571次，交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20697.0131.03亩1.1容积率1.401.2建筑系数50.93%1.3投资强度万元/亩185.871.4基底面积平方米10540.991.5总建筑面积平方米28975.811.6绿化面积平方米1730.47绿化率5.97%2总投资万元7715.412.1固定资产投资万元5767.552.1.1土建工程投资万元2048.652.1.1.1土建工程投资占比万元26.55%2.1.2设备投资万元1901.302.1.2.1设备投资占比24.64%2.1.3其它投资万元1817.602.1.3.1其它投资占比23.56%2.1.4固定资产投资占比74.75%2.2流动资金万元1947.862.2.1流动资金占比25.25%3收入万元14839.004总成本万元11482.865利润总额万元3356.146净利润万元2517.117所得税万元1.408增值税万元462.929税金及附加万元138.3410纳税总额万元1440.2911利税总额万元3957.4012投资利润率43.50%13投资利税率51.29%14投资回报率32.62%15回收期年4.5716设备数量台（套）9017年用电量千瓦时879810.5618年用水量立方米9252.7219总能耗吨标准煤108.9220节能率20.49%21节能量吨标准煤38.2722员工数量人215第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要，未来五年计划实施的100项重大工程及项目中，超过一半的和战略性新兴产业相关，以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年，促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地，政策组合进一步衔接优化，前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台，产业调整和变革方面进一步明晰，产业发展将进入全面深入推进期。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.93%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.97%，固定资产投资强度185.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7452.487452.4822159.1222159.121723.371.1主要生产车间4471.494471.4913295.4713295.471068.491.2辅助生产车间2384.792384.797090.927090.92551.481.3其他生产车间596.20596.201285.231285.23103.402仓储工程1581.151581.154430.854430.85250.622.1成品贮存395.29395.291107.711107.7162.662.2原料仓储822.20822.202304.042304.04130.322.3辅助材料仓库363.66363.661019.101019.1057.643供配电工程84.3384.3384.3384.335.373.1供配电室84.3384.3384.3384.335.374给排水工程96.9896.9896.9896.984.804.1给排水96.9896.9896.9896.984.805服务性工程1001.391001.391001.391001.3956.645.1办公用房439.67439.67439.67439.6729.665.2生活服务561.72561.72561.72561.7233.156消防及环保工程282.50282.50282.50282.5017.986.1消防环保工程282.50282.50282.50282.5017.987项目总图工程42.1642.1642.1642.16-46.097.1场地及道路硬化2856.97581.55581.557.2场区围墙581.552856.972856.977.3安全保卫室42.1642.1642.1642.168绿化工程1027.3535.96合计10540.9928975.8128975.812048.65六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入；项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会环境、人文环境所接纳。（四）社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6211.14万元，占计划投资的80.50%。其中：完成固定资产投资4175.55万元，占总投资的67.23%；完成流动资金投资2035.59，占总投资的32.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6211.141.1完成比例80.50%2完成固定资产投资万元4175.552.1完成比例67.23%3完成流动资金投资万元2035.593.1完成比例32.77%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员215人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1461.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元592.492工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元193.673企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元54.984品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元87.085其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.165.3年工资额万元54.536职工工资总额万元8151.28五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5767.55(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2048.651901.30185.875767.551.1工程费用万元2048.651901.3010099.141.1.1建筑工程费用万元2048.652048.6526.55%1.1.2设备购置及安装费万元1901.301901.3024.64%1.2工程建设其他费用万元1817.601817.6023.56%1.2.1无形资产万元849.45849.451.3预备费万元968.15968.151.3.1基本预备费万元563.79563.791.3.2涨价预备费万元404.36404.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元5767.555767.55（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1947.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10099.144864.017682.0710099.1410099.1410099.141.1应收账款万元3029.741363.382423.793029.743029.743029.741.2存货万元4544.612045.083635.694544.614544.614544.611.2.1原辅材料万元1363.38613.521090.711363.381363.381363.381.2.2燃料动力万元68.1730.6854.5468.1768.1768.171.2.3在产品万元2090.52940.731672.422090.522090.522090.521.2.4产成品万元1022.54460.14818.031022.541022.541022.541.3现金万元2524.781136.152019.832524.782524.782524.782流动负债万元8151.283668.086521.028151.288151.288151.282.1应付账款万元8151.283668.086521.028151.288151.288151.283流动资金万元1947.86876.541558.291947.861947.861947.864铺底流动资金万元649.28292.18519.43649.28649.28649.28（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资7715.41万元，其中：固定资产投资5767.55万元，占项目总投资的74.75%；流动资金1947.86万元，占项目总投资的25.25%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2048.65万元，占项目总投资的26.55%；设备购置费1901.30万元，占项目总投资的24.64%；其它投资1817.60万元，占项目总投资的23.56%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5767.55+1947.86=7715.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5767.5574.75%1.1项目建设投资万元5767.5574.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1947.8625.25%3总投资万元万元7715.41二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入6677.55万元，总成本8072.75万元，利润总额-1395.20万元，净利润107.79万元，增值税208.31万元，税金及附加-1046.40万元，所得税-348.80万元；第二年收入11871.20万元，总成本12302.62万元，利润总额-431.42万元，净利润-323.56万元，增值税370.34万元，税金及附加127.23万元，所得税-107.86万元；第三年生产负荷100%，收入14839.00万元，总成本11482.86万元，利润总额3356.14万元，净利润2517.11万元，增值税462.92万元，税金及附加138.34万元，所得税839.03万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14839.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=462.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6677.5511871.2014839.0014839.0014839.001.1矿石机械万元6677.5511871.2014839.0014839.0014839.002现价增加值万元213