项目财务现金流量表

37615 5642.25 -183273.5 -0.800670599 项目财务现金流量表 单位：万元 投资额项目 12345 生产负荷（%）0100100100100 一、现金流入0228900228900228900228900 （一）产品销售收入0228900228900228900228900 （二）回收固定资产余值 （三）回收流动资金 二、现金流出155000190227.25190227.25190227.25190227.25 （一）固定资产投资134000 （二）流动资金10000 （三）经营成本11000176573.5176573.5176573.5176573.5 （四）销售税金及附加08011.58011.58011.58011.5 （五）所得税05642.255642.255642.255642.25 三、全部投资净现金流量7538672.7538672.7538672.75 六、累计增量净现金流量-155000-116327.25-77654.5-38981.75-309 投资额项目 12345 净现金流7538672.7538672.7538672.75 折现系数=0.120.8928571430.7971938780.7117802480.6355180780.567426856 净现值（万元）-138392.857130829.6795327526.4995824577.2317721943.95693 累计净现值（万元）-138392.8571-107563.1776-80036.67804-55459.44627-33515.48934 折现系数0.8166733880.6669554230.5446847450.4448295370.363280445 净现值（万元）-126584.375225793.0003421064.4569917202.7814614049.05382 累计净现值（万元）-126584.3752-100791.3748-79726.91786-62524.1364-48475.08258 内部收益率=0.224479718 37615 5642.25 31972.75 -183273.5 -6700 内部收益率计算表 6789101112 100100100100100100100 228900228900228900228900228900228900240874 228900228900228900228900228900228900228900 1974 10000 190227.25190227.25190227.25190227.25190227.25190227.25190227.25 176573.5176573.5176573.5176573.5176573.5176573.5176573.5 8011.58011.58011.58011.58011.58011.58011.5 5642.255642.255642.255642.255642.255642.255642.25 38672.7538672.7538672.7538672.7538672.7538672.7550646.75 38363.7577036.5115709.25154382193054.75231727.5282374.25 6789101112 38672.7538672.7538672.7538672.7538672.7538672.7550646.75 0.5066311210.4523492150.4038832280.3606100250.3219732370.2874761040.256675093 19592.8186917493.5881215619.275113945.7813412451.5904911117.491512999.75926 -13922.670643570.91747419190.1925833135.9739245587.5644156705.0559169704.81518 0.2966814720.2422918630.1978733170.1615978720.1319726820.1077785770.088019896 11473.488399370.0926397652.3053056249.4341025103.7465234168.0939664457.921654 -37001.59419-27631.50155-19979.19625-13729.76214-8626.01562-4457.9216544.51637E-08 经济效益计算分析期（年） 内部收益率计算表 经济效益计算分析期（年） -176574 176573.5 项目财务现金流量表 单位：万元 投资额项目 12345 生产负荷（%）0100100100100 一、现金流入0195000195000195000195000 （一）产品销售收入0195000195000195000195000 （二）回收固定资产余值 （三）回收流动资金 二、现金流出155000146890.1146890.1146890.1146890.1 （一）固定资产投资134000 （二）流动资金10000 （三）经营成本11000132757.5132757.5132757.5132757.5 （四）销售税金及附加06825682568256825 （五）所得税07307.67307.67307.67307.6 三、全部投资净现金流量948109.948109.948109.9 六、累计增量净现金流量-155000-106890.1-58780.2-10670.337439.6 投资额项目 12345 净现金流948109.948109.948109.9 折现系数=0.120.8928571430.7971938780.7117802480.6355180780.567426856 净现值（万元）-138392.857138352.9177334243.6765430574.711227298.84929 累计净现值（万元）-138392.8571-100039.9394-65796.26287-35221.55167-7922.702383 折现系数0.7681261560.5900177910.4532080980.3481209940.267400841 净现值（万元）-119059.554128385.6969321803.7962716748.0662112864.62771 累计净现值（万元）-119059.5541-90673.85721-68870.06095-52121.99474-39257.36703 内部收益率=0.301869481 37615-132757.5 5642.25 31972.75 内部收益率计算表 6789101112 100100100100100100100 195000195000195000195000195000195000274750 195000195000195000195000195000195000195000 69750 10000 146890.1146890.1146890.1146890.1146890.1146890.1146890.1 132757.5132757.5132757.5132757.5132757.5132757.5132757.5 6825682568256825682568256825 7307.67307.67307.67307.67307.67307.67307.6 48109.948109.948109.948109.948109.948109.9127859.9 85549.5133659.4181769.3229879.2277989.1326099453958.9 6789101112 48109.948109.948109.948109.948109.948109.9127859.9 0.5066311210.4523492150.4038832280.3606100250.3219732370.2874761040.256675093 24373.9725821762.4755119430.7817117348.9122415490.1002213830.4466232818.45172 16451.2701938213.7457157644.5274274993.4396690483.53987104313.9865137132.4382 0.205397580.1577712530.1211882260.0930878460.071503210.0549234860.042188166 9881.657037590.3592285830.3534554478.4469863440.0122672642.3633995394.174665 -29375.71-21785.35077-15954.99732-11476.55033-8036.538064-5394.1746651.77909E-07 经济效益计算分析期（年） 内部收益率计算表 经济效益计算分析期（年） -176574 176573.5 2.在财务现金流量表中输入公式：在项目财务净现金流量表中，在单元格B6中输入 公式“=SUM(B7:B9)”，在B10中输入公式“=SUM(B11:B15)”，在B16中输入“=B6-B10”。选中 单元格B6，将鼠标光标移至其右下角的填充控制点，当鼠标变为实心的十字形时，按住鼠标 左键，拖动至M6单元格，B6M6单元各种就有了相应的公式。用同样的方法对B10和B16 进行操作。 在B17中输入公式“=SUM($B$16)”，在C17中输入公式“=SUM($B$16：C16)”，选中单 元格C17，将鼠标光标移至其右下角的填充控制点，当鼠标变为实心的十字形时，按住鼠标 左键，拖动至M17单元格，D17M17单元格中就有了相应的公式，分别是： SUM($B$16:D16)、SUM($B$16:E16)、SUM($B$16:M16)。 这样，在表中填入相应的现金流出流入，就可以计算出项目的净现金流量。 3.在内部收益率计算表中输入公式： 在单元格B22中输入公式“=B16”，用第2步中的方法使C22M22中的公式分别是： =C16、=D16、=M16。 在单元格B23M23中分别输入公式“=（1+0.12）-1”、“=（1+0.12）-2”、 、“= （1+0.12）-12)”。在单元格B26M26中分别输入公式“=（1+B29）-1”、“=（1+B29）-2 ”、 、“=（1+B29）-12)”。 在单元格B24中输入“=B22*B23”，B27中输入“=B22*B26”， 用第2步中的方法使C24 M24中的公式分别是：=C22*C23、=D22*D23、=M22*M23，使C27M27中的公式 分别是：=C22*C26、=D22*D26、=M22*M26。 在B25中输入公式“=SUM($B$24)”，在C25中输入公式“=SUM($B$24：C24)”，选中单 元格C25，将