福泉公司董事会报告2014[1].5.4.doc

福泉市贵燃天然气有限公司 第一届董事会二一四年度第一次会议 会 册 二一四年四月 目 录第一届董事会二一四年度第一次会议的通知3第一届董事会二一四年第一次会议议程5关于2013年度工作报告的议案7关于2014年重大项目投资的议案13关于2014年注资工作报告的议案14关于2014年市场发展报告的议案15关于员工工资及绩效考核的议案19福泉市贵燃天然气有限公司 第一届董事会二一四年度第一次会议的通知 尊敬的各位董事：根据中华人民共和国公司法公司法、福泉市贵燃天然气有限公司章程的规定，经研究决定召开福泉市贵燃天然气有限公司第一届董事会二一四年度第一次会议，现将有关事项通知如下:一、会议时间：2014年5月 6 日下午15：00-18:00二、会议地点：贵州省天然气有限公司会议室三、主 持 人：董事长汤锡勇先生 四、出席人员： 董事：李红泉先生、陈荣仁先生监事：李 松先生、刘录举先生、颜 珊女士五、列席人员：集团公司副总经理兼总工程师程跃东先生 天然气公司总工程师杨刚 天然气公司财务部长陶军 智权公司郑德智；福泉公司相关人员六、会议议题：1、关于2013年度工作报告的议案；2、关于2013年度财务工作报告的议案；3、关于2014年重大项目投资的议案；4、关于2014年注资工作报告的议案。5、关于2014年市场发展报告的议案6、关于员工工资及绩效考核的议案；七、会议联系方式1、地 址：贵州福泉经济开发区2、联系人：陈荣仁3、电 话福泉市贵燃天然气有限公司 二一四年五月六日 福泉市贵燃天然气有限公司第一届董事会二一四年第一次会议议程 一、会议时间：2014年5月6日下午15：00-18:00二、会议地点：天然气公司会议室 三、主 持 人：董事长汤锡勇先生 四、出席人员： 董事：李红泉先生、陈荣仁先生监事：李 松先生、刘录举先生、颜 珊女士五、列席人员：集团公司副总经理兼总工程师程跃东先生 天然气公司总工程师杨刚先生 天然气公司财务部长陶军先生 智权公司郑德智先生福泉公司相关人员六、会议议程：1、主持人宣布开会;2、主持人宣布第一届董事会组成情况及到会董事;3、主持人介绍会议嘉宾及会议列席人员;4、到会董事听取各项议案：（1）关于2013年度工作报告的议案；报告人：陈荣仁 （2）关于2013年度财务工作报告的议案；报告人：陈荣仁（3）关于2014年重大项目投资的议案；报告人：陈荣仁（4）关于2014年注资工作报告的议案；报告人：陈荣仁（5）关于2014年市场发展报告的议案；报告人：刘录举 （6）关于员工工资及绩效考核的议案；报告人：陈荣仁5、到会董事对各项议案进行审议和表决；6、工作人员宣读第一届董事会二一四年第一次会议决议；7、到会董事签字并确认相关文件；8、主持人讲话并宣布会议结束。 议案一： 关于2013年度工作报告的议案 各位董事：在公司董事会的正确领导下，在福泉市相关部门的大力支持下，福泉公司紧紧围绕公司董事会的工作计划，踏实工作、全力奋战，圆满完成了福泉公司项目建设及相关手续的办理任务。现将2013年福泉公司工作总结如下：一、 公司注册及项目手续办理情况2013年5月17日，我方与福泉市政府签订了项目投资协议，计划投资建设LNG综合站向园区和汽车提供加气服务。为加快实施此项工作，2013年6月8日福泉市贵燃天然气有限公司在福泉市工商管理局注册成立， 注册资金800万元人民币，实际注资1500万元，主要经营天然气储配、汽车加气及汽车改装业务。 2013年6月先后取得组织机构代码证、税务登记证和开户许可证。2013年7月29日通过福泉市国土资源中心举行的土地招牌挂，获得位于福泉经济开发区内马场坪乐岗加油站旁，面积约10亩的地块作为LNG综合站站址，2013年8月6日签订土地成交确认书。 我司福泉市经济开发区液化天然气综合储配站于2013年7月29日取得贵州省福泉市基本建设投资项目备案通知（福发改（2013）20号）；8月16日，与福泉市国土局签订土地出让合同。规划建设用地许可证、规划施工许可证、消防总图、单体施工图审查、施工图审查、环境报告审查意见等相关手续已办理完毕。 二、综合储配站建设进展情况 根据福泉市场需求，公司研究决定一期先行建设1台60立方米卧式低温储罐，2台LNG加气站、2台CNG加气机及配套设备，形成LNG加气、CNG加气功能的加气站。站内建设2栋合计约650平方米的综合办公站房以及汽车改装场地，剩余场地作为二期供气部分预留。目前LNG综合站已建设完毕，已进入工程验收阶段，预计4初月投运。二、 资金使用福泉公司实际注册资金1500万元，2013年12月向贵州省天然气有限公司借资200万元，共计1700万元。资金使用情况如下：土地地价款734.94万元，预付设备采购费394.2万元，预付变压器安装费10.52万元，预付加气棚安装费34.51万元，地勘费3.6万元，车辆购置费5.97万元，监理费10万元，管理费用2.3万元，地形测量2.3万元，在建工程费用32.21万元，城镇土地使用税3.6万元，印花税0.4万元，环评费1万元，安全评价1.35万元，项目前期零星费用25万元，消防罚款5万元，防雷监测及风险评估5万元，预付土建施工费320万元， 100万元交福泉市政府作为项目进度保证金（未退还），公司项目建设费用合计1691.9万元，目前公司帐户余额为：8.1万元。福泉公司资金费用明细序号名称合同总价（万元）已付款（万元）尾款（万元）备注1设备款526368.2157.82地价款734.9481734.948103加气棚36.44834.511.9384设计费30006监理费141047变压器安装17.458610.526.93868土建施工420320100合计1778.851478.17270.672014年公司LNG储配站项目建设尾款资金缺口235.07万元，其中质保金35.6万元，园区天然气管道铺设存在资金缺口65万元（含汽化器、调压器设备费用及设计费），合计资金缺口300.07万元。福泉LNG综合站建设完毕所需资金约为1850万元。四、市场情况 马场坪工业园区以小型轻工业为主，占地面积约24.2平方公里，现有23家企业入驻。根据近期市场调研情况，仅有五家企业有用气需求。其余企业暂无用气计划，用气量较小。汽车加气方面：福泉市内现有出租汽车89台，马福班线40辆，公交车18辆。驾校车辆150台，区县大巴200余辆。随着后期地方经济的发展将增加出租车60辆，已和福泉出租车协会、马福班线车队联系车辆改装事宜，出租车协会将大力支持我司车辆改装工作，正在和公交公司、驾校商讨车量改装事宜。园区管网供气，已取得福泉市政府刘华龙市长、园区管委会相关领导同意，同意我司铺设园区天然气管道，正在加强和园区沟通，联系园区企业。第二部分 存在的不足2013年已经过去，在总结成绩的基础上，也看到了我们的不足：一、 公司相关管理经验缺乏。需加强学习。二、 场站建设相关手续办理需抓紧落实。三、 场站管理需进一步完善四、 加快工程建设进度。五、 资金管理、场站人员管理需加强。2014年工作计划 2013年，在公司相关领导的亲切关心和大力帮助下，福泉公司圆满完成公司注册、场站建设、手续办理、投产运行，为公司的发展奠定了坚实基础。 根据公司年度生产经营计划安排，以安全生产、稳定供气为中心任务，将带领公司全体员工继续努力，务必完成公司董事会提出的考核目标，现将2014年度公司工作计划汇报如下：一、 经营指标计划2014年力争完成主营业务收入353.39万元。二、 重点项目与市场发展计划 福泉公司已针对出租车、公交车、矿车、教练车和私家车等领域进行市场调研和合作意向的洽谈，2014年将与陕汽对接在福泉投放新能源矿车的合作 、与福泉公交公司合作新能源汽车、与福泉驾校合作改装教练车，同时持续加强与园区沟通，紧密关注入驻企业需求，尽快和园区达成向园区供气的协议。三、综合站建设与生产经营安排安全是燃气企业的生命，2014年，福泉公司将进一步完善安全管理体系，重视员工安全教育及技能培训工作，全力提高员工安全生产意识和规范操作执行力。同时，加强安全生产监督检查，做好硬件、软件的安全隐患排查及整改，强化预防控制措施，做到防患于未然，认真落实公司场站管理规范，加强场站管理，基本实现场站规范化管理，为生产经营工作创造良好的安全生产条件，确保各场站的安全平稳运行；加强隐患排查与治理，完善隐患排查治理。 2014年福泉公司在经营好LNG综合站的同时，将努力开展油改气市场，发展车辆改装业务，实现向工业园区供气。 四、安全管理与应急预案 加强安全宣传教育和培训, 加强站级和班组级三级安全生产岗前培训和上岗再培训。定期组织对操作人员进行安全培训;按照公司应急预案，继续开展各类预案的演练活动，加强对综合站泄漏着火的应急抢险培训与实地演练，切实提高应对风险和事故处理能力。六、 工作人员的培训教育公司已招聘新进员工7人，已陆续组织新员工到贵阳公司学习，对新员工认真做好安全、消防及理论和实际操作培训工作。目前已安排7人办理完毕气瓶充装操作证。七、 主要工作及措施（一）主要工作1、 努力完成公司生产经营目标。2、 建立健全公司生产管理规章制度、工作职责、操作规程、应急预案。3、 抓好场站安全、消防工作。4、 做好LNG、CNG车辆及管网用户的开发。（二）措施 1、围绕公司生产经营目标计划，抓好场站天然气销售管理。 2、强化场站生产管理，完善公司相关规章制度及应急预案。 3、增对场站生产经营情况，落实场站安全、消防工作。 4、采取广告、媒体宣传等方式做好市场发展推广。 5、加强人员队伍建设，提高执行力。理清工作职责，细化绩效考核，激励广大员工转变工作作风，提高工作效能。面对当前新形势和新任务，全面做好2014年的工作，是形势所迫、责任所在，保证安全、提高生产效益，杜绝一切事故的发生。我们一定要树立竞争意识和责任意识。在公司各级领导的正确领导下，扬长避短、快马加鞭，全面完成公司的各项任务，为公司又好又快、更好更快的发展做出应有的贡献。以上报告请各位董事 福泉市贵燃天然气有限公司 二一四年五月六日议案二：关于2014年度财务工作报告的议案各位董事： 福泉公司2014年经营计划如下：一、 经营指标完成情况主要指标2014年计划数（万m、万元）备注销售量80预计4月份开始试运行油改气数量（辆）150主营业务收入353.98主营业务成本404.85其中：制造费用136其中：折旧费70.39万元，从6月份开始计提折旧管理费用38财务费用27由天然气公司借款450万利润-120二、投资、建设：我司预计2014年投资建设支出300.07万元， 主要为福泉LNG综合站建设尾款235.07万元，经济开发区天然气管道铺设，目前预计铺设管道0.6公里，计划费用65万元（含设备及设计费）。以上报告请各位董事审议。 福泉市贵燃天然气有限公司 二一四年五月六日议案三： 关于2014年重大项目投资的议案 各位董事：马场坪工业园区以小型轻工业为主，占地面积约24.2平方公里，现有23家企业入驻。根据近期市场调研情况，仅有三家企业有用气需求。其余企业暂无用气计划，用气量较小。展望园区未来的发展，占领园区供气权，将实施福泉经济开发区天然气管道的铺设，根据园区发展情况，将分为三期进行铺设，一期（A区）投资46万元、二期、三期根据市场发展需要投资，2014年计划铺设一期管道，管道长0.6千米，费用约为65万元（含设备及设计费）。请各位董事审议。 福泉市贵燃天然气有限公司 二一四年五月六日 议案四：关于2014年注资工作报告的议案各位董事： 福泉市贵燃天然气有限公司由贵州省天然气有限公司和贵州智权投资有限公司共同出资，注册资本为1500万元人民币。甲、乙双方出资比例如下：甲方：765万元人民币，占注册资本的51%。乙方：735万元人民币，占注册资本的49%。2013年12月我司已向贵州省天然气有限公司新增借款200万元人民币，公司共计资金为1700万元（其中100万元为项目进度保证金），公司前期项目建设费用合计为1691.9万元，目前公司账户余额为：8.1万元。2014年公司LNG储配站项目建设尾款资金缺口235.07万元，园区天然气管道铺设存在资金缺口65万元（含设备及设计费），合计资金缺口300.07万元，希望股东公司能给予大力支持及帮助，根据与天然气公司借款协议，最高借款为450万元，已借款200万元，可再借款250万元，是否向天然气公司借款还是股东双方注资。 请各位董事审议。 福泉市贵燃天然气有限公司 二一四年五月六日 议案五：关于2014年市场发展报告的议案各位董事：一、车辆改装发展计划1、福泉市出租预期市场改装计划目标福泉市现有出租车89台其中柴油捷达6辆，老款羚羊车30辆。经拜访福泉市出租车协会会长陈全忠；同意将该协会出租车进行改装，由于出租车业主不知道车辆改装后的节能效果，所以先安排10辆车做改装实验。如果改装效果理想，将协会内的所有成员车辆按批次改装。由于羚羊排量小，车况差。改装效果比较差，30台羚羊车又在明年6月份下线，所以暂时不考虑改装，计划目标：力争联系出租车协会在10月份将60台出租车改装完毕。2、公交车预期市场改装计划目标 福泉市现有公交车45辆，明年拟全部按批次更换并增加10辆。经拜访福泉市公交公司刘经理，据他介绍；福泉市的公交车运行多年，已比较老旧。由于改装费用较高，所以就不在考虑改装了。据刘经理介绍该公司拟在2014年8月份增开一条线路，车辆数量为8辆。随后公司准备在明年6月份招标采购20辆新车来替换原有老旧公交车。为此我们对福泉市相关政府部门及该公司主要领导进行公关工作，计划目标：力争促成该公司所有新购车辆为新型LNG车，并在我司办理充值卡片。3、 矿山车预期市场改装计划目标 福泉市现有矿车1300余辆，受国际油价上涨因素的影响。矿车的运行成本越来越高，许多运输企业逐渐将目光瞄准了新能源矿车。以此为契机，陕西汽车集团旗下的贵州鑫力马汽车销售有限公司专门针对福泉市地形设计了一款矿车。据该公司杜总介绍，该款矿车已获得110辆的意向订单。目前该车已有2辆进入试用阶段。如果试用效果理想，其余的将会陆续交付使用，并有更多的运输企业选择该款车辆。届时将有每天100辆左右的矿车来往于瓮福磷矿至矿山之间。计划目标：加强与矿山运输队的联系，力争每日有10台矿山车辆到我站加气。4、 福泉新增出租车改装计划目标 据向福泉市发改委和出租车协会了解，福泉市在2014年下半年将会增加出租车65台，65台出租车政府通过招投标方式由两家单位来经营，计划目标，65台出租车投用后，力争在下半年和该公司对接65台出租车改装事宜。5、 马福面包车改装计划目标 福泉市马福专线车辆共有35辆，车型除了3辆长安之星2代面包车外，其他全是五菱荣光型面包车。据该班线车队队长王安奎介绍，由于该条线路的运输车辆的经营权明年6月份到期，政府没有明确的说法，所以暂时不考虑改装。计划目标：保持与该协会重要成员接触，力争在2014年10月份前完成该班线5台车辆的改装。6、 福泉市私家车改装计划目标 福泉市现有私家车1万台左右，由于私家车辆改装难度较大。计划目标：将加大宣传力度，力争在2014年完成10台私家车的改装。 7、 福泉市物流公司车改装计划目标 福泉市现有物流公司车辆200于台，由于物流车辆的燃料类型全部为柴油所以改装费用太大，基本不将该类车辆纳入市场目标范围。计划目标：加大天然气汽车宣传，力争促成物流公司更换新车时采购新能源车辆。8、 福泉市相关部门车辆改装计划目标 政府及事业单位部门车辆改装，根据国家能源局出台对新能源汽车的相关政策规定，政府部门新能源汽车的使用比例要达到20%。计划目标：我司将积极主动和政府相关部门对接，力争在2014年完成政府车辆改装10台。9、驾校车辆改装计划目标 福泉市现有成规模的驾校有3家，分别为：福泉市兴鑫驾驶培训学校、（拥有教练车辆16辆，其中东风雪铁龙轿车7辆，中兴柴油皮卡9辆）福泉市锦程驾驶培训学校、（拥有教练车辆12辆，其中东风雪铁龙轿车6辆，比亚迪轿车2辆，中兴柴油皮卡4辆）福泉市风华驾驶培训学校、（拥有教练车辆8辆，其中东风雪铁龙轿车6辆，中兴柴油皮卡2辆）， 该市共有教练车辆36辆，其中柴油车15辆，汽油车21辆。由于目前柴油车辆改装成本过高，所以暂不将该类车辆列入市场目标范围。计划目标：通过与上述驾驶培训学校公司负责人接触后，对于改装事宜都持观望态度，但在了解燃气的经济效益及车辆使用成本后都一一表示等出租车改装后观其实际使用效果再考虑是否改装。我司将积极主动和驾校对接，力争在2014年完成驾校车辆改装10台。二、园区管网铺设计划目标 经对园区市场了解情况，目前已取得园区管网铺设批复，由于园区只有食堂和圣宝服饰考虑使用天然气，力争在6月份根据园区实际情况铺设天然气管道。提请本次董事会会议审议。 福泉市贵燃天然气有限公司 二一四年五月六日议案六：关于员工工资及绩效考核的议案 各位董事：根据福泉市贵燃天然气有限公司章程有关规定，结合福泉当地工资标准，特制定福泉公司薪酬管理方案如下：1目的结合福泉公司实际情况，建立合理的工资分配机制，充分调动员工工作积极性。2适用范围本公司所属员工包括生产管理、财务、一线生产等人员。3原则3.1按照各尽所能、按劳分配原则，结合公司的生产、经营、管理等特点，建立规范合理的人员配置及工资分配制度。3.2以员工岗位责任、工作绩效、工作态度、技能等指标综合考核员工报酬。3.3工资模式：采用结构工资制，员工工资与其业绩挂钩，其工资与年经营利润成正比。3.4人员配置：根据公司实际情况，合理配置场站生产人员。4人员配置根据公司前期实际情况，场站拟配置站长、安全员各1名，操作人员7人，分为三班二倒，两人一班。5工资结构5.1员工的工资主要包括基础工资、技能工资、工龄工资、绩效工资、奖金等。5.2基本工资：参照当地职工工资标准，能保障员工的基本生活需要，性质形同保底工资，只要员工不违反公司管理制度，即可得到的能保障基本生活的经济收入。拟定一线员工基本工资为1500元每月；站长、安全员的基本工资为在天然气公司的工资，福泉公司每月补助站长1000元、安全员800元。5.3技能工资：根据公司员工工作经验、职务、职称等方面，拟定一线员工技能工资为100元、班长技能工资200元。5.4工龄工资：为了体现职工劳动的积累，对同岗位不同工作年限人员劳动差别给予平衡，工龄工资按职工进入公司签订劳动合同年满一年开始计算，每满一年增加20元。5.5绩效工资：主要衡量员工的工作成绩，考核员工遵纪守章、配合协作、团队精神及工作任务完成情况。拟定员工绩效工资为每月500元。考核的办法另行制定。5.6夜班补助：站上倒班人员为6人，分为三班倒，拟定夜班补助费为20元每班。5.7奖金：员工工作表现突出或对公司做出重大贡献的，符合公司相关制度规定应给予奖励，报经总经理批准后对员工进行现金奖励。拟定员工奖金为100元。6加班工资6.1平时加班按基本薪酬100%，周末加班按基本薪酬150%，法定节假日按基本薪酬300%计发。6.2员工加班每月月底由相关部门负责人进行统计，统计结果报送公司财务部以便计发加班工资。7工资发放7.1工资每月发放一次，于次月8日发给。 7.2新员工自到职之日起算未满一个月者，按实际服务日数计算。7.3离职者工资计算至离职日止，该工资均于下次工资发放之日发给。提请本次董事会会议审议。 福泉市贵燃天然气有限公司 二一四年五月六日福泉公司绩效考核方案为贯彻执行福泉市贵燃天然气有限公司的各项管理规章制度，加强管理，更好的引导员工行为，加强员工的自我管理，提高工作绩效,发掘员工潜能，同时实现员工与上级更好的沟通，创建一个具有发展潜力和创造力的优秀团队，为了更确切的了解员工队伍的工作态度、个性、能力状况、工作绩效等基本状况，为公司的人员选拔、岗位调动、奖惩、培训及职业规划等提供信息依据。特制定福泉市贵燃天然气有限公司员工绩效考核制度。一、绩效考核的目的、用途和方式1、绩效考核的最终目的是提高全员工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英团队，更好地服务于客户，以达到公司的经营目标和发展目标，提高客户满意度、全员的满意度和成就感，公司和全体同仁同舟共济、荣辱与共、利益共享、共同发展。2、考核的结果主要用于