《资金管理交流》PPT课件.ppt

盾安控股集团有限公司 资金管理交流,深圳市拜特科技有限公司,2007年11月,驾驭资金 驾驭未来！,第一部分 公司介绍 第二部分 预算管理 第三部分 结算管理,目录,第一部分 公司简介,成立时间：2000年 公司定位：专注于集团资金管理研究和软件解决方案 注册资金：250万，年底会达到3000万。 认证体系：通过ISO9000认证；CMMI3认证等。 公司理念：专注、联盟、创新、专业 顾问咨询：顾问团队，资金管理专著 系统应用：资金管理软件V9.1 公司客户：近200家，国内最多客户群,第二部分 预算管理,预算概况 拜特系统的预算管理模块 盾安集团资金预算管理在拜特系统中的实现,、预算概况,预测是困难的，特别是对未来的预测。 无名氏,预算的几个基本概念,预算主体：预算是针对那个单位编制的，同会计主体。 预算对象：对主体的什么内容进行预算。 预算项目：对预算对象做的更明细的分类，分类方法有分级、分类（分科目）、分项目。 预算项目属性：项目数量或金额的变动特点。 预算周期：在持续经营情况下，对时间进行分段的方法。 预算编制周期：预算多久编制一次。 预算基准：预算编制的参照物。,全面预算与单项预算,预计资产负债表,预计损益表,全面预算,单项预算,零基预算与调整预算,上一周期,下一周期,预算周期,预算额,下一周期重新测算，不考虑前一周期影响,零基预算,上一周期,下一周期,预算周期,预算额,下一周期以前一周期为基础进行调整。,调整预算,固定预算与弹性预算,预算额,预算诱因变化情况,固定预算,弹性预算,定期预算与滚动预算,预算编制周期,预算周期,预算编制周期,预算周期,定期预算,滚动预算,预算流程,、拜特系统的预算管理模块,生产力就是人类制造并使用工具的能力。 卡尔马克思,事前计划,-事中控制,-事后分析,资金预算系统的主要功能,资金预算设置预算科目设置,拜特资金预算流程,说明：追加预算流程同上报,主要业务实现预算业务流程图解说明,预算汇总,资金编制多级汇总的设置界面：,预算分析,、盾安资金预算管理的实现,“这些象形文字显然是有某种意义的。如果它们仅仅是一种任意的符号，我们将不可能理解它们。反之，如果它们是有规律的，那么我们最终肯定会认清它们的根源。” 夏洛克福尔摩斯,预算管理任务（一）,预算管理任务（二）,普通预算管理,年度预算参考化 月度预算执行化 弹性预算固定化 弹性调整经常化 滚动预算齿轮化,房地产项目预算管理,项目科目化、项目明细化 项目总额（净额）年度化 年度预算控制化 月度预算空心化 项目进度增量化 项目进度净额递延化,预算管理小建议,独立预算控制执行，汇总预算分析考核。 建立完整的预算编制系统 科目及表格统一管理，并与预算编制系统一致。 利用导入导出功能，与预算编制系统保持良好对接。 保持信心、保持耐心、保持接触。,第二部分 结算管理,“数据！数据！数据！”他不耐烦地喊着：“巧妇难为无米之炊。” 夏洛克福尔摩斯,资金结算-对外付款,结算功能,收款、付款 所有收款均系统自动完成，付款至少支 持以下三种模式： 直接从成员单位银行帐户支付； 结算中心一次下拨成员单位银行帐户逐笔支付（同一单位一次有多笔付款的情况下）； 结算中心逐笔下拨后从成员单位银行帐户支付,银 企 直 联 平 台,商业银行,结算中心,集团 外部 企业,企业活期存款,成员单位,核心帐务系统,ERP/财务系统,从应付账款凭证生成付款信息或录入付款信息,发送下拨/付款指令,资金下拨/支付,对外支付,电子回单,内部网上银行,经过审批、预算控制后，中心自动记账，记企业存款减少,资金结算-付款业务流程,支出账户,集团总账户,说明：内部结算支持跨网点，也可实现活期转定期/通知.若设置了挂预算则需要挑选付款预算科目。,主要业务实现付款业务流程图解说明,业务举例说明：成员企业申请支付一笔万的款项,付款提醒,成员单位付款查询,当付款成功后，系统主动通知成员企业，可打印付款电子回单做为记账凭证。,电子回单,系统提供自动生成、查询、打印多种业务回单，包括收付款、委托收款、内部转帐通知单；存放款利息清单；委托存贷款手续费单、利息单、代扣代缴税金清单；定期存款证实书、支取凭证；对帐单等。,资金结算-收款,银 企 直 联 平 台,商业银行,结算中心,集团总账户,集团 外部 企业,收入账户,企业活期存款,成员单位,核心帐务系统,收到款项,银企互联系统 全额上收 定时上收 日终上收 自定义,检索收款信息,自动记账 记企业存款余额增加,发送到帐通知,ERP/财务系统,查询到帐信息,电子回单,内部网上银行,自动入账,资金结