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文档简介

1 / 3 公司财务、财产管理制度 一、财务管理 1、经费使用坚持 “ 统一管理，保证重点，量入为出，合理节约 ” 、 “ 一支笔 ” 审批和 “ 保职工工资、保工作运转 ” 的原则，严格执行财经纪律。 2、购置办公用品。一次性金额在 50 元以上的，必须事先请示主任同意；一次性支出在 300 元以上的，须经主任与副主任通气取得一致意见；大额性支出在 500元以上的，须经单位职工集体研究决定。 3、差旅费报销。由出差人按规定填写出差报销单，经财会人员审核后，报领导审批。论文百事通特殊 情况需租用车辆，必须事先请示主任同意。 4、单位材料原则上在内部统一打印，节约耗材、纸张，减少人为浪费。因特殊情况必需在外印制的，应请示主任同意并在规定地方印制。否则，所产生的费用 “ 谁作主、谁负责 ” 。 5、公务接待应本着 “ 必要、热情、简朴 ” 原则，由主任确定接待与否及接待标准，原则上不招待名酒，不找包包烟，不随意给客人购买礼品、土特产品，不安排高消费娱乐活动。 4、公用电话由单位报账员负责管理，原则上不许2 / 3 用办公电话打市外电话办私事。 5、 关心、慰问、探望职工。除有规定外，凡职工生病住院以及每年春节慰问离退休干部等，室领导应以集体名义购买 100 元以内的慰问品前往探望、慰问。职工家庭生活特别困难或发生意外，确需经济援助的，经本人申请，集体研究，可给予适当解决。新晨范文网 二、固定资产管理 1、凡单价在 100 元以上，使用期超过一年和单价虽不足 100 元但使用期较长的物品、设备等均作为本单位固定资产，按办公室进行造册登记，明确责任人进行管理。 2、凡需新购置固定资产，严格按有关规定和本单位财务管理 权限进行审批把关，统一办理，造册登记，调配使用，每年清核一次。如工作变动，应及时办理固定资产移交手续。 3、单位固定资产不得擅自歪借和私人使用，若确属必要，须经管理财务领导同意，并严格履行借用手续，限期收回。 4、凡造成固定资产损毁、遗失的，落实责任人，除按一定比例赔偿损
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