kis专业版-老板报表 操作.doc

一、功能概述1、常用资料此功能模块中包含一些常用信息数据，主要有供货商、客户、采购价格数据、销售价格数据、物料、会计科目，这些数据均来源于用户安装的专业版，以方便老板及时、便捷地查询企业的基本信息。如图1-1图1-12、常用报表常用报表中包含老板需要经常查看的报表，并提供报表的增加删除等操作。系统预设的业务报表有：采购订单执行情况明细表、销售订单执行情况明细表、销售出库明细表、及时库存查询、应收（付）账款汇总表、往来对账单、资产负债表、现金流量表等共17张。用户也可根据自身实际需求和操作习惯通过“报表导入”和“报表设置”功能自行设计常用报表栏中显示的报表，操作详见后续1.3节操作说明。如图 1-2 图1-2 3、信息广告牌信息广告牌提供老板最关心的业务经营状况分析，包含今日交易、今日库存、今日订单执行，这些内容是企业经营分析和财务分析的简化说明，以便老板及时、便捷地掌握企业的经营动态。 今日交易：显示企业当日本币的收付款情况，包含当日的实收金额、期末余额、实付金额、期末余额四个核心资料； 今日订单执行：显示企业当日采购/销售订单的执行情况，包含当日的采购签订/入库/未入库数量、当日的销售签订/出库/未出库数量； 今日库存：动态反映企业的实时库存及物料变动情况，包含当日外购入库的数量及金额、销售出库的数量及金额。如图1-3图1-34、经营分析通过简单实用的图表、报表剖析企业的关键运营数据，让老板及时、便捷地了解企业的财务、业务运营情况。主要包含以下五种分析：1） 销售毛利分析：以销售毛利润汇总表为基础而形成的分析图表，可以按时间（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后），按单据（出库单、发票），按对象（客户、部门、业务员、物料）进行过滤，筛选出销售毛利占前5位的货品数据或者排名前3位的客户、部门及业务员。如下图（图1-4），就是对物料销售毛利的考虑。图1-42） 收款付款分析：以应收账款汇总表和应付账款汇总表为基础而形成的分析图表，可按时间（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后）、币别过滤，筛选出实收金额、实付金额占前三位的客户和供货商。如下图（图1-5），就是对实收排名前3的客户的考虑。图1-53） 库存状况分析：以实时库存查询表为基础，通过图表分析企业存货量占前7位的仓库。4） 订单执行分析：以采购订单执行情况汇总表和销售订单执行情况汇总表为基础，可按时间（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后）过滤，以分析采购和销售订单执行情况。5） 呆滞/短缺物料分析：以超储/短缺库存分析表为基础，以物料数量为筛选依据，排序出前7位超储/短缺的物料。如图（图1-6），就是对超储排名前几位的物料的考虑。图1-6注：以上分析图形可以双击放大，全屏观看。再次双击缩小回到主界面。5、财务分析包含资产负债表、利润表、现金流量表三大财务报表，让老板通过简单操作从财务角度了解企业的运营情况。如图 1-7图1-7二、操作说明1、系统登录1）点击桌面左下角开始程序金蝶KIS专业版老板报表 进行登录。或直接点击桌面图示登录。如图1-8所示。图 1-82）进入系统登录接口，如图1-9。点击登录到右侧的下拉按钮，选择登录账套，如图1-10。图1-9图1-103）选择账套后点击确定 ，进入老板报表接口。如图 1-11图1-112、菜单栏操作介绍 1) 系统：重新登录，自动刷新设置，报表导入，报表设置，退出系统。 自动刷新设置：通过此设置，可以定时刷新信息广告牌相关数据，保持数据的及时性。如图1-12所示。图1-12 报表导入：a) 点击报表导入，如图1-13所示。图1-13使用其中的自定义报表导入功能：图1-14b) 图1-14处导入的档格式必须为KIS BOS制作的报表压缩包文件！如图1-15，选择需要导入的报表文件，点击打开。图1-15 c) 选中的报表显示在导入文件路径中，如图1-16。点击确定，报表导入完成，如图1-14所示。图1-16图1-17注：报表导入后，必须重新登录才能在常用报表栏中看到已经导入的报表，如图1-18。图1-18d) 如果使用其中的自定义报表修改功能，则可以用来删除引入的自定义报表。此功能接口如图1-19所示：图1-19 报表设置：如图1-20所示，左侧“未加入报表”栏中包含专业版的所有报表，选中需要添加的报表，点击添加即可。图1-202）窗口：层迭，水平平铺，垂直平铺，重排图示。3、各功能的操作介绍1) 常用数据的操作与查看 （注 在此不能添加 ，删除，修改，此信息。）a) 查看所有供货商，点击供货商（如图 1-21）左边是供货商的代码和公司名称，右边是该公司的信息；图 1-21d) 查看所有客户信息，点击客户（如图 1-22）左边是客户的代码和公司名称，右边是该公司的信息；图 1-22c) 查看采购价格数据的信息，点击采购价格数据，在菜单栏出现，供货商和物料，这里分类是按供货商分类和物料分类，这样有助于我们的查看。如图 1-23 ，如图1-24图1-23图 1-24d) 销售价格数据的查看，在这里可以很直观的查看到我们给客户的价格数据信息，点击销售价格数据，这时会跳出价格政策的信息，可针对性的查看。（注 此这息只有在专业版系统中有设置，这里才能看到。）（如图 1-25）双击后即可查看针对客户设置的销售价格数据，（如图1-26）左边是客户，右边是针对客户给出的所有商品的销售报价方案。图1-25图1-26d) 物料信息的查看，这里可以查看到所有的物料信息。点击物料，(如图 1-27) 左边是物料的代码和品名，右边是物料的信息。图 1-28e) 会计科目的查看。点击会计科目 （如图 1-29）左边是科目的六大类资产、负债、共同、权益、成本、损益，右边是六大类下挂的详细科目的代码名称等信息。图 1-302）常规报表的查询与操作 点击要查看的报表后会跳出一过滤对话框，这里设置好要查看的条件，在点击确定即可看到信息，例如销售出库明细，在过滤中有两个选项，（如图 1-31）一个条件，一个排序，条件可以针对性的查看想要的信息在单据类型中看是否要查看蓝单、红单、全部（蓝单就是正常的销售出库单，红单相当于现实中的退货）还有单据类型是否是已审核、未审核、全部，排序可对销售出库单中的字段排序先后，设置好查看条件后点击确定。（图1-32）图1-31在销售明细表中可以设置自己想查看的信息，不需要的可以隐藏或者用鼠标拉伸，拉到最左边也是一样的效果，要是对显示的结果不是自己想查看的，那么点击过滤，可以再次设置条件。图 1-323）财务分析 查询与操作a) 查看现金流量表，点击现金流量表后，跳出一过滤条件对话框，这里可按期间查询，按日期查询，还有查询的会计期间和查看的币别，还有项目汇总几次的选择，这里有个是否包括为过账凭证，显示汇率变动产生的现金流量明细项目，（如图1-33）条件设置好后点击确定。如图1