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文档简介
_金蝶国际软件集团XXXX科技有限公司KIS14.1专业版调研问卷深圳市优服信息科技有限公司KIS实施部2016年8月-可编辑修改-填写说明业务流程优化与ERP实施项目的成功,离不开各部门的切实投入与大力支持因此,首先感谢您在百忙中接受问卷的访问,感谢您一直以来对业务流程优化与ERP实施项目的高度重视与大力支持!目前,XXX业务流程优化与ERP实施项目已进入业务流程调研与管理诊断分析阶段,此阶段的工作目标是:识别出企业的核心问题,对问题的存在原因进行深刻分析,对问题可能的解决途径提出初步意见。 因此,您对问卷中各项情况的了解、对XXX历史沿革的经验体会,对当前情况的深刻理解、对XXX未来发展的真知灼见,能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 问卷包括以下几个部分: 部门岗位名称与在岗人数清单,请详细填写;部门记录情况清单,请详细填写;基本情况,请对每一个问题给出详细回答;对同本部门没有任何关系的问题,不用做出回答,并注明 “N/A”,表示“与本部门无关”;对于在流程图描述中已经说明清楚的问题,不用做出回答,对于在某项制度、规定里已经规定的问题,需要将制度、规 定中的有关部分摘录出来进行填写;对于其他所有问题,请给出详细回答。问卷回收时间: 2016_年_月_日问卷填写咨询:金蝶软件XXX项目实施小组问卷相关工作:如果对问卷有些问题的回答不够清晰,还将返回问卷要求进一步说明。各部门基本使用情况部门部门负责人部门成员岗位职责联系电话(负责人)备注(此表格可以由信息部门协助填写)财务调研一、企业现状1、企业规模;公司的组织架构(包括财务人员分工,并指出下面的工作由哪些人员负责:总账、报表、现金流量、现金管理、工资、固定资产)二、总账管理1、目前使用哪种会计科目体系:A、企业会计科目制度 B、小企业会计科目制度 C、新会计科目企业制度D、2013小企业会计会计准则科目E新会计科目企业制度(含明细) 选择( )2、集团是否有外币核算:A、是B否 选择( )3、是否存在外币核算:A、是 B、否 选择( )4、如果有外币核算执行的是:A、固定汇率 B、浮动汇率选择( ) 汇率是 5、使用会计期间的类型:A、12期(1月1日12月31日) B、13期(1月1日12月31日,13期为调整期) 选择( )6、是否使用统一的计量单位(包括固定资产计量单位、易耗品计量单位、物料记录单位) A、是 B、否 选择( ) 如果有,存下换算率的单位是 7、制单人和审核人是否为同一个人:A、是 B、否 选择( )8、凭证打印是否有固定的模板格式:A、是 B、否 选择( ) 如果有请单独提供凭证模板9、报表(资产负债表、利润表、现金流量表)是否有固定的模板:A、是 B、否 选择( ) 如果有请单独提供报表模板10、启用会计期间的年度和期间是 11、数量保留的小数位 位,单价保留的小数位 位三、补充事项1、除以上内容,尚有一些重要或需提请注意的方面,请予以列示。业务调研一、企业现状1、业务流程;请简述公司的业务操作流程并以流程图展示。二、业务模块1、公司目前采取何种方式运营:A、以销定产B、以产定销 选择( )2、物料是否有编码规则:A、有 B、没有 选择( ) 如果有,请简述 3、部分物料是否要以颜色区分:A、是 B、否 选择( )4、业务操作是否允许那种方式(一旦确定将不允许修改): (1)负库存出库 A、是 B、否 选择( ) (2)允许负库存结账 A、是 B、否 选择( )5、启用会计期间的年度和期间是 6、数量保留的小数位 位,单价保留的小数位 位7、制单人和审核人是否为同一个人:A、是 B、否 选择( )8、是否允许修改非本人录入的单据:A、是 B、否 选择( )9、采购订单的结算期限:A、月结30天 B、月结60天 C、月结90天选择( )(可多选)10、供应商付款条件: 11、采购订单交货预警天数 天,销售订单交货预警天数 天12、暂估差额方式:A、单到冲回 B、差额调整 选择( )13、公司的存货计价方法:A、加权平均法;B、移动加权平均法;C、先进先出法;D后进先出法;E、分批认定法; 选择( )14、是否采用业务批次管理:A、是 B、否 选择( )15、是否采用保质期管理:A、是 B、否 选择( )16、是否自动产生批号:A、是 B、否 选择( )17、是否有条形码管理:A、是 B、否 选择( )三、日常使用表单1、请列出本部门日常使用的表单,并请将每种类型表单附在本调研清单后,如收料单、入库单、退料单(退供应商)、领料单、补料单、退料单、完工产品入库单、出货单、退货单(客户退货)、物料调拨单(仓库与仓库之间的物料转移)等。三、补充事项1、除以上内容,尚有一些重要或需提请注意的方面,
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