用友-财务通-普及版操作指南(总账+报表+核算)

财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 1 of 1 用友财务通-普及版 基本操作教程 （总账+报表+存货核算模块） （总账+报表+存货核算模块） 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 售前咨询电话：138-0421-2786在线服务 Q Q：813029949 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 售前咨询电话：138-0421-2786在线服务 Q Q：813029949 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 2 of 2 财务通-操作指南（总账+核算）流通企业 1.系统管理 1.1 系统建账 财务通-操作指南（总账+核算）流通企业 1.系统管理 1.1 系统建账 1）点击桌面上的【系统管理】图标，进入系统管理界面。 2）点击【系统】-【注册】 ，以“admin”的身份进行注册。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 3 of 3 3）点击【帐套】-【建立】 ，输入账套名称、启用会计期等信息，建立新的帐套。 （系统中有一个 999 工业企业演示帐套） 4） 【下一步】 ，输入基本信息。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 4 of 4 5） 【下一步】 ，输入核算类型信息。 注意:注意:企业类型可选择“工业”和“商业” 。 选择“工业”:选择“工业”: 入库单有三种:采购入库单、产成品入库单、其他入库单； 出库单有三种：销售出库单、材料出库单、其他出库单； 选择“商业”:选择“商业”: 入库单有两种:采购入库单、其他入库单； 出库单有两种：销售出库单、其他出库单 6）基础信息分类设置，建议选择存货、客户、供应商分类。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 5 of 5 7）点击【完成】 ，创建帐套。 8）分类编码方案设置，科目编码设置为 4-3-3-3-2，部门编码设置为 2-2，其他 可采用系统默认方案。 9）数据精度定义，可采用系统默认配置。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 6 of 6 1.2 模块启用 1.2 模块启用 1）账套创建成功后，系统会提示你是否启用帐套。 2）点击相应的模块，启用“总账” 、 “核算”模块，注意启用时间的选择。 注意:注意:结账的时候， “核算”模块必须先结账， 1.3 用户管理 1.3 用户管理 1)点击【权限】-【操作员】 ，可进行用户的增加删除编辑。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 7 of 7 注意:注意:已经处理过业务的用户不能删除,但可以注销. 2)点击【权限】-【权限】 ，可进行用户的权限管理。通过【添加】 、 【删除】自行 定义用户不同模块的权限。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 8 of 8 注意:注意:为了试用方便,可指定多个用户为账套主管. 1.4 系统备份/删除 1.4 系统备份/删除 点击【账套】-【备份】 ，可进行账套的备份与删除 注意: 注意: 备份的同时，可删除当前备份帐套； 也可设置备份计划； 自动备份计划的设置： 自动备份计划的设置： 1）点击【系统】-【设置备份计划】 2）点击【增加】,输入计划编号、计划名称、开始时间等信息。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 9 of 9 3）选择备份路径文件夹（要双击文件夹，使文件夹呈打开状态） 。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 10 of 10 4）点击【增加】 ，即可保存此备份计划。 1.5 系统恢复 1.5 系统恢复 点击【账套】-【恢复】 ，选择相应的备份数据，可对已备份账套进行恢复。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 11 of 11 1.6 登陆系统 1.6 登陆系统 1）点击桌面上的“用友通”图标，输入正确的用户、帐套、操作日期登陆系统。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 12 of 12 2.基础设置基础设置 2.1 部门档案 2.1 部门档案 1）点击【基础设置】-【机构设置】-【部门档案】 ，可对部门档案进行增加、编 辑，设置部门档案后才可进行部门辅助核算。 2）点击【增加】 ，可增加相应的部门。例如： 01 行政部 02 财务部 03 销售部 04 采购部 2.2 职员档案 2.2 职员档案 1）点击【基础设置】-【机构设置】-【职员档案】 ，可对职员档案进行增加、编 辑，设置职员档案后，可进行个人辅助核算。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 13 of 13 2）点击【增加】 ，可增加相应的职员。例如： 001 张行政 002 刘财务 003 王销售 004 赵采购 2.3 客户分类 2.3 客户分类 1）点击【基础设置】-【往来单位】-【客户分类】 ，可对客户分类进行增加、编 辑，建立客户分类后，才可维护客户档案。 2）点击【增加】 ，可增加相应的客户分类。例如： 01 本市 02 外埠 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 14 of 14 2.4 客户档案 2.4 客户档案 1）点击【基础设置】-【往来单位】-【客户档案】 ，可对客户档案进行增加、编 辑，建立客户档案后，可进行客户辅助核算。 2）点击【增加】 ，可增加相应的客户档案，例如： 01 本市 01001 沈阳沃尔玛 01002 沈阳家乐福 02 外埠 02001 大连沃尔玛 02002 大连家乐福 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 15 of 15 2.5 供应商分类 2.5 供应商分类 1）点击【基础设置】-【往来单位】-【供应商分类】 ，可对供应商分类进行增 加、编辑，建立供应商分类后，才可维护供应商档案。 2）点击【增加】 ，可增加相应的供应商分类。例如： 01 本市 02 外埠 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 16 of 16 2.6 供应商档案 2.6 供应商档案 1）点击【基础设置】-【往来单位】-【供应商档案】 ，可对供应商档案进行增加、 编辑。 2）点击【增加】 ，可增加相应的供应商档案，例如： 01 本市 01001 沈阳五粮液供应商 01002 沈阳茅台供应商 02 外埠 02001 大连五粮液供应商 02002 大连茅台供应商 2.7 地区分类 2.7 地区分类 可根据企业核算业务需要，自行设置，不详述。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 17 of 17 2.8 存货分类 说明 2.8 存货分类 说明：未购买核算模块此处不用设置。 1）点击【基础设置】-【存货】-【存货分类】 ，可对存货分类进行增加和编辑。 2）点击【增加】 ，可增加相应的存货分类。例如： 01 五粮液 02 茅台 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 18 of 18 2.9 存货档案 说明 2.9 存货档案 说明：未购买核算模块此处不用设置。 1）点击【基础设置】-【存货】-【存货档案】 ，可对存货档案进行增加、编辑。 2）点击【增加】 ，可增加相应的存货档案。例如： 01 五粮液 01001 五粮液特级 500ml 01002 五粮液十年陈酿 500ml 02 茅台 02001 茅台迎宾酒 500ml 02002 茅台典藏 500ml 注意：注意：存货的属性，对于生产企业，例如原料的外购、生产耗用，产品的销 售、自制一定要选上，对于商贸企业，商品的外购、销售要选上，否则 在存货核算管理模块，无法处理业务。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 19 of 19 2.10 会计科目 2.10 会计科目 1）点击【基础设置】-【财务】-【会计科目】 ，可增加和编辑会计明细科目。 2）首先点击【编辑】-【指定科目】 ，指定现金和银行存款总账科目，如需做现 金流量表，需指定现金流量科目（见本文档 7.3 部分内容） ，点击【确认】保存。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 20 of 20 3）点击【增加】 ，增加如下明细科目： 1002 银行存款 1002001 建行 1002002 工行 1405 库存商品 1405001 五粮液 1405002 茅台 6602 管理费用 6602001 办公费 6602002 工资 6602003 其他 说明：说明：科目的账页格式、数量核算、辅助核算可以通过【修改】来设置。 4）选中“应收账款”科目，点击【修改】 ，定义为按照“客户”进行辅助核算， 同样方式修改“应付账款”按照“供应商”进行辅助核算。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 21 of 21 2.11 凭证类别 2.11 凭证类别 点击【基础设置】-【财务】-【凭证类别】 ，建议选择“记账凭证” 。 2.12 项目目录 2.12 项目目录 1）点击【基础设置】-【财务】-【项目目录】-【增加】 ，可设置现金流量项目。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 22 of 22 2）点击【项目目录】 ，可查看项目目录设置情况。 2.13 外币种类 2.13 外币种类 可根据企业核算业务需要，自行设置，不详述。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 23 of 23 2.14 结算方式 2.14 结算方式 1）点击【基础设置】-【收付结算】-【结算方式】 ，可增加、编辑结算方式。 2）点击【增加】 ，可增加相应的结算方式。例如： 1 现金结算 2 转账结算 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 24 of 24 2.15 付款条件 2.15 付款条件 可根据企业核算业务需要，自行设置，不详述。 2.16 开户银行 2.16 开户银行 1）点击【基础设置】-【收付结算】-【开户银行】 ，可增加、编辑企业开户行信 息。 2）点击【增加】 ，可增加相应的开户银行。例如： 01 工商银行 1234567890 02 建设银行 0123456789 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 25 of 25 2.17 仓库档案 说明 2.17 仓库档案 说明：未购买核算模块此处不用设置。 1）点击【基础设置】-【购销存】-【仓库档案】 ，可增加、编辑仓库档案信息。 2）点击【增加】 ，可增加相应的仓库档案。例如： 01 一仓库 02 二仓库 2.18 收发类别 说明 2.18 收发类别 说明：未购买核算模块此处不用设置。 1）点击【基础设置】-【购销存】-【收发类别】 ，可对增加、编辑收发类别。 2）可采用系统默认配置，点击【增加】 ，可增加相应的收发类别。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 26 of 26 2.19 采购类型 说明 2.19 采购类型 说明：未购买核算模块此处不用设置。 1）点击【基础设置】-【购销存】-【采购类型】 ，可增加、编辑采购类型。 2）可采用系统默认配置，点击【增加】 ，可增加相应的采购类型。例如： 01 批量采购 02 零星采购 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 27 of 27 2.20 销售类型 说明 2.20 销售类型 说明：未购买核算模块此处不用设置。 1）点击【基础设置】-【购销存】-【销售类型】 ，可增加、编辑销售类型。 2）可采用系统默认配置，点击【增加】 ，也可增加相应的销售类型。例如： 01 批发 02 零售 2.21 发运方式 2.21 发运方式 可根据企业核算业务需要，自行设置，不详述。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 28 of 28 2.22 常用摘要 2.22 常用摘要 可根据企业核算业务需要，自行设置，不详述。 2.23 自定义项 2.23 自定义项 可根据企业核算业务需要，自行设置，不详述。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 29 of 29 3.存货核算模块设置 说明： 3.存货核算模块设置 说明：不购买此模块的用户，此节可不看。 3.1 核算业务范围设置 3.1 核算业务范围设置 点击【核算】-【核算业务范围设置】对存货核算有关选项进行设置，可采用系 统默认设置。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 30 of 30 3.2 期初余额 3.2 期初余额 1）点击【核算】-【期初数据】-【期初余额】 ，可录入期初存货数量及单位成本。 例如：选择相应的仓库输入如下数据： 说明：说明：对应的存货科目在演示与试用阶段可暂不设置。 商品编码 商品名称 计量单位 期初数量 单价 商品编码 商品名称 计量单位 期初数量 单价 01001 五粮液特级 500ml 瓶 200 500 01002 五粮液十年陈酿 500ml 瓶 200 400 02001 茅台迎宾酒 500ml 瓶 200 500 02002 茅台典藏 500ml 瓶 200 600 2）点击【记账】 ，完成存货的期初记账。 注意：注意：不期初记账，存货模块无法使用。 3.3 科目设置 3.3 科目设置 存货科目在演示与试用阶段可暂不设置。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 31 of 31 4.总账模块设置 4.总账模块设置 4.1 期初余额 4.1 期初余额 点击【总账】-【设置】-【期初余额】 ，输入相应科目的期初余额，并试算平衡。 例如: 资产 资产 1001 库存现金 100,000.00 1002 银行存款 1002001 建行 500,000.00 1002002 工行 400,000.00 1122 应收账款 沈阳家乐福 140,000.00 大连沃尔玛 160,000.00 1405 库存商品 1405001 五粮液 180,000.00（根据存货金额录入） 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 32 of 32 1405002 茅台 220,000.00（根据存货金额录入） 负债 负债 2202 应付账款 沈阳茅台供应商 300,000.00 大连五粮液供应商 400,000.00 权益 权益 4401 实收资本 1,000,000.00 4.2 明细权限 4.2 明细权限 点击【总账】-【设置】-【明细权限】 ，可进行账簿、科目的权限设置，不详述。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 33 of 33 4.3 总账选项 4.3 总账选项 点击【总账】-【设置】-【选项】 ，可进行总账相关选项设置，不详述。 说明:说明:点选“未审核的凭证允许记账” ，凭证既可不需要审核； 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 34 of 34 4.4 套打工具 4.4 套打工具 点击【总账】-【设置】-【套打工具】 ，可进行套打的打印设置，不详述。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 35 of 35 5.核算模块日常业务核算模块日常业务 5.1.采购入库业务 5.1.采购入库业务 点击业务导航图上的【采购入库单】图标，录入如下业务： 采购五粮液十年陈酿 500ml，数量 100 瓶，单价 550 元； 采购茅台迎宾酒 500ml，数量 100 瓶，单价 480 元。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 36 of 36 5.2 销售出库业务 5.2 销售出库业务 点击业务导航图上的【销售出库单】图标，录入如下业务： 出库茅台迎宾酒 500ml，数量 50 瓶,单价无需录入，系统自动计算成本 5.3 正常单据记账 5.3 正常单据记账 1）点击业务导航界面的【正常单据记账】图标。 2）点击【全选】-【记账】 ，完成存货出入库单据记账。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 37 of 37 5.4 月末处理 5.4 月末处理 1）点击业务导航界面的【月末处理】图标。 2）全选-确定,进行月末处理。 5.6 购销凭证制单 5.6 购销凭证制单 1)点击业务导航界面的【购销凭证制单】图标。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 38 of 38 2)点击【选择】-【全选】-【确定】 。 3)点击【全选】,选择需要制单的全部业务。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 39 of 39 4）点击【确定】 ，并输入相应的会计科目。 （演示及试用未定义存货科目，正式 使用定义存货科目后，此处就无须输入会计科目） 5）点击【生成】,生成存货核算模块相应的会计凭证，保存生成的凭证。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 40 of 40 6）以下为另外两张生成的凭证。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 41 of 41 5.7 月末结账 5.7 月末结账 点击业务导航界面的【月末结账】图标。 注意: 注意: 1)如要取消结账,需重新登陆,并把登陆日期改为次月,既可取消月末结账. 2)存货核算模块不进行月末结账,总账模块无法进行月末结账. 5.5 收发结存情况查询 5.5 收发结存情况查询 点击我的工作台【收发存汇总表】 ，可以查询收发、结存情况。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 42 of 42 6.总账模块业务处理总账模块业务处理 6.1 填制凭证 说明： 6.1 填制凭证 说明：此时总账系统已存在存货核算模块生成的凭证。 点击业务导航图上的【填制凭证】图标，然后点击【添加】即可，如填制如下凭 证。 1）提现金 5000 元，分录为： 借：库存现金 5000 贷：银行存款/建行 5000 2）支付电话费 500 元，分录为： 借：管理费用/办公费 500 贷：库存现金 500 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 43 of 43 3）支付财务手续费 100 元，分录为： 借：财务费用 100 贷：银行存款/建行 100 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 44 of 44 4)分配管理人员工资 借：管理费用/工资 15000 贷：应付职工薪酬 15000 5）确认产品销售收入 借：银行存款/建行 50000 贷：主营业务收入 50000 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 45 of 45 6.2 凭证修改 6.2 凭证修改 对于未记账凭证，制单人登陆系统，即可修改凭证。如果已审核，则需要先取 消审核，如果已记账，则需先取消记账。 6.3 审核凭证 6.3 审核凭证 1)更换有审核权限非制单用户，重新注册，来审核凭证。 2）点击业务导航图上的【审核凭证】图标。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 46 of 46 3）点击【确认】 。 3）点击【确定】弹出凭证审核窗口，点击【审核】-【成批审核】凭证，既可完 成凭证的审核。 说明：说明：如果在【总账】-【设置】-【选项】中，设置了“未审核凭证可以直接记 账” ，则可以不审核凭证，直接进行记账。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 47 of 47 6.4 取消审核 6.4 取消审核 用原来审核人登陆，取消审核。如已记账结账，要先取消记账结账。 6.5 记账 6.5 记账 1）点击业务导航图上的【记账】图标。 2）点击【下一步】 。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 48 of 48 3）点击【下一步】 。 4）点击【记账】 ，提示记账完毕。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 49 of 49 6.6 取消记账 说明: 6.6 取消记账 说明:如已结账，要先取消结账。 （1）点击【总账】-【期末】-【对帐】 。 (2)同时按下 Ctrl+H,激活取消记账功能。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 50 of 50 （3）点击【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】 ，选择相应的选项及可恢复到 记账前状态，凭证并不会丢失。 6.7 期末处理 说明： 6.7 期末处理 说明：首次使用期末处理，要先进行转账的定义，以后不需要，可以直接结转。 1)点击【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益】 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 51 of 51 2）点击“本年利润科目”后的科目查询图标，指定“本年利润”科目。 3）点击【确定】 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 52 of 52 4）点击业务流程导航图上的【月末转账】图标,选择【期间损益结转】 (5)点击【全选】-【确定】 。 说明：说明：点击“类型”处也可选择“收入”和“支出”分别结转。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 53 of 53 6）点击【确定】 ，生成并保存凭证即可。 7）换另一用户再审核此转账凭证，再记账。 6.8 月末结账 6.8 月末结账 1）点击业务导航图上的【月末结账】 。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 54 of 54 2)选择要结账的月份，点击【下一步】 。 3）点击【对账】 。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 55 of 55 4)点击【下一步】,出具工作报告。 4)点击【下一步】-【结账】 。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 56 of 56 6.9 反结账 6.9 反结账 （1）点击【总账】-【期末】-【结账】 。 2）选择要反结账的月份，使用组合键：Ctrl+Shift+F6 3）输入数据库管理员口令，默认为空，实现反结账。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 57 of 57 6.10 账簿查询 6.10.1 总账查询 6.10 账簿查询 6.10.1 总账查询 1）点击【总账】-【账簿查询】-【总账】 ，并选择查询的科目。 2）点击【确认】 ，显示查询结果。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 58 of 58 6.10.2 明细账查询 6.10.2 明细账查询 1）点击【总账】-【账簿查询】-【明细账】 ，并选择查询的科目。 2)点击【确认】 ，显示查询结果。 说明：说明：现金和银行日记账，要到现金模块，点击【现金】【现金管理】【日 记账】【现金（银行）日记账】即可。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 59 of 59 6.10.3 多栏账查询 说明： 6.10.3 多栏账查询 说明：多栏账要先定义，后查询。 1）点击【总账】-【账簿查询】【多栏账】 。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 60 of 60 2）点击【增加】 ，选择科目，并点击【自动编制】-【确定】 。 3）选中想要查询的多栏账。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 61 of 61 4）双击即可查询。 财务通-普及版-基本操作指南 财务通-普及版-基本操作指南 用友白金伙伴：沈阳东大自动化有限公司 地址：浑南世纪路 19 号 电话Page 62 of 62 7.财务报表财务报表 7.1