2012年用友U8客户经理中级课程-服务序列课程-应收款管理.ppt

U8V10.1应收款管理(3),用友信息化、ERP、CRM、管理系统,专业生存能力建设,3.4转账,应收冲应收作用：将应收款在客户、部门、业务员、项目和合同之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款在不同客户、部门、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。预收冲应收处理客户的预收款和应收款的转账核销业务，澄清往来。应收冲应付作用：将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。红票对冲用某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单进行冲抵，便于以后的账龄分析统计。,3.4转账,应收冲应收,1、选择录入转出、转入供应商，点“查询”按钮，列出可转单据；2、双击欲转账单据，点击“保存”按钮,点击“是”，则立即制单，凭证传入总账点击“否”，则取消立即制单，可到“制单”节点生成凭证,3.4转账,预收冲应收自动转账自动转账的业务规则，是对有预收款和应收款的客户进行挨个对冲：蓝字预收款冲销蓝字应收款，红字预收款冲销红字应收款(类型为付款单)；两者只能分开处理，不能同时进行。当预收款大于等于应收款时，则自动冲销金额以应收款为准；当预收款小于应收款时，则自动冲销金额以预收款为准。若选择输入了客户、部门、业务员的范围，则自动转账的客户、部门、业务员的范围在所选的范围内。成批进行自动对冲时，每次只对应一种币种。,3.4转账,预收冲应收手工转账,3.4转账,应收冲应付,3.4转账,红票对冲实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单(红字收款单)进行冲抵。自动对冲可同时对多个客户依据红冲规则进行红票对冲，并提供进度条、提交自动红冲报告，提高红票对冲的效率。手工对冲可对一个客户进行红票对冲、自行选择红冲的单据，提高红票对冲的灵活性。,课程大纲,汇兑损益计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理，应首先在系统选项中选择汇兑损益方式。系统提供两种汇兑损益的处理方法，企业可根据需要选择：外币结清：仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益。在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0、且本币余额不为0的外币单据。月末处理：每个月末计算汇兑损益。在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0、或者本币余额不为0的外币单据。提示1：在账套使用过程中，可以修改该参数。提示2：进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，可以在取消操作中按单据取消其汇兑损益处理。,3.5汇兑损益,3.5汇兑损益,实时制单对不同的单据类型或不同的业务处理，系统提供实时制单功能，即“单据审核后立即制单(选项凭证选项)”。批量制单系统提供一个统一制单的平台，可以快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。,3.6制单,3.6制单,取消操作对业务单据进行某些操作后，如发现操作失误，通过“取消操作”可将其恢复到操作前的状态，以便进行修改。支持“取消操作”的“操作类型”：核销选择收款（*）定金处理（*）坏账处理（*）汇兑损益票据处理（*）应收冲应收预收冲应收应收冲应付红票对冲,3.7取消操作,取消操作核销系统默认取消当前月的收款单核销记录；如选择“包含已结帐月核销”，则可以取消在已结账月的收款单核销记录。如收款单在核销后已经制单(指核销制单)，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。提示：选项凭证下“核销是否生成凭证”，有两种选择：选择否，不管核销双方单据的入账科目是否相同均不需要对这些记录进行制单；选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。缺省为是，可以随时修改。最佳实践：加强凭证稽核，避免“核销制单”，则取消操作灵活。,3.7取消操作,取消操作汇兑损益汇兑损益计算日期在已结账月的，不能被恢复。如果汇兑损益已经制单，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。取消操作转账转账处理日期在已结账月的，不能被恢复。如果转账处理已经制单，则应先删除其对应的凭证、再进行恢复。,3.7取消操作,业务账表查询业务总账、业务明细账、业务余额表、对账单。统计账表可以按预定义的账龄区间，进行以下分析：应收账龄分析收款账龄分析欠款分析收款预测科目账查询查询受控科目的科目明细账、科目余额表。,3.8账表查询,统计账表应收账龄分析分析客户、存货、业务员、部门或单据的应收款(预收款)余额的账龄区间分布。提示：对于进行账期管理的单据，以立账单据作为分析基础，以立账单据上的到期日或立账日进行账龄分析；对于不进行账期管理的单据，按“到期日=单据日期+付款条件中的信用天数”进行分析。注意以下查询条件设置：分析类型：从应收款、预收款、余额(系统默认，即应收款预付款)中选择一种分析类型。分析日期：从到期日、立账日中选择一种。缺省情况下，根据单据的到期日进行分析，即账龄=分析截止日-单据到期日；选择立账日，则账龄=分析截止日-单据立账日。显示类型：从账龄、月份、单据中必选一种。截止日期：输入需要分析的日期截止日，确定分析的时间范围。,3.8账表查询,统计账表收款账龄分析分析客户、存货、单据的收款账龄，包括正常的收款、退款、系统形成的预收款单。账龄算法【业务规则】选择核销日期：账龄单据核销日单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据的账龄。选择截止日期：账龄分析截止日单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到分析日的账龄。选择单据日期：账龄单据发生日单据到期日，即分析该段日期范围内的收款单所核销单据截止到发生日的账龄。,3.8账表查询,统计账表欠款分析分析截止到某一日期的客户、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。系统默认的分析条件为：分析客户+所有币种+截止当前日期+显示信用额度+所有款项。欠款总计=货款+其他应收款-预收款。其中，货款=到截止日期仍未结算完的发票（正向-负向）之和；应收款=到截止日期仍未结算完的应收单（正向-负向）之和；预收款=到截止日期预收款余额。,3.8账表查询,统计账表收款预测预测在将来的某一段日期范围内的客户、部门或业务员等对象的收款情况。系统默认的预测条件为：客户+所有币种+当前日期-当前月末+所有款项+不包含未审核单据+包含已过