贰、采购系统的检核.doc

貳、 採購系統的檢核肆.作業功能說明130100004-B01 產生分錄底稿作業程式代號: AJSB01程式名稱: 產生分錄底稿作業作業目的: 透過此作業自動產生各單據之分錄或直接產生正式傳票.此作業提供了18支單據底稿,使用者可選擇需拋轉單據之來源.此作業執行後,可至分錄底稿維護作業中查詢產生分錄之結果.資料檔案: CMSMK (R/O) 職務人員檔ACTMH (R/O) 會計期間設定單身檔前序作業: 1.分錄性質設定2.職務類別建立作業 (基本資料管理系統)3.會計期間設定作業 (會計總帳管理系統)輸入畫面:欄位說明:基本選項1.選擇單據來源 (C1)* 產生分錄之單據來源.* 如果選擇單據來源之種類不等於一種時,則清空資料庫資料並且重新選擇單別與單號.2.選擇單別* 依所選之單據來源為依據,可複選(icon)或F2單別資料查詢會計傳票單別.* 如果單據來源為庫存異動單時,其單據性質僅能為11.一般異動單據.* 如果單據來源為銷貨單或銷貨成本時,其單據性質僅能為23.銷貨單或28.多角貿易銷貨單.* 如果單據來源為銷退單或銷退成本時,其單據性質僅能為24.銷退單或29.多角貿易銷退單.* 如果單據來源為結帳單時,其單據性質僅能為61.結帳單據或64.預收結帳單或66.多角貿易結帳單.* 如果單據來源為收款單時,其單據性質僅能為63.收款單據.* 如果單據來源為進貨單時,其單據性質僅能為34.進貨單據或28.多角貿易銷貨單.* 如果單據來源為退貨單時,其單據性質僅能為35.退貨單據或29.多角貿易銷退單.* 如果單據來源為應付憑單時,其單據性質僅能為71.應付憑單單據或74.預付結帳單或66.多角貿易結帳單.* 如果單據來源為付款單時,其單據性質僅能為73.付款單據.* 如果單據來源為領料單時,其單據性質僅能為54.廠內領料或55.託外領料.* 如果單據來源為退料單時,其單據性質僅能為56.廠內退料或57.託外退料.* 如果單據來源為生產入庫單時,其單據性質僅能為58.生產入庫或D3.入庫.* 如果單據來源為託外進費用時,其單據性質僅能為59.託外進貨或D2.移轉或D3.入庫.* 如果單據來源為託外退費用時,其單據性質僅能為5A.託外退貨或D2.移轉或D3.入庫.* 如果單據來源為託外進成本時,其單據性質僅能為59.託外進貨或D2.移轉或D3.入庫.* 如果單據來源為託外退成本時,其單據性質僅能為5A.託外退貨或D2.移轉或D3.入庫.* 如果單據來源為營業日報表時,其單據性質僅能為25.營業日報.* 如果單據來源為專櫃訂單時,其單據性質僅能為26.專櫃訂單.* 如果單據來源為成本開帳/調整單時,其單據性質僅能為17.成本開帳調整單據.3.選擇單號4.選擇日期* 可空白.* 可點選(icon)或F2日期快手查詢所需產生之單據日期區間.但如果使用者輸入條件時系統將會確認您輸入之日期是否存在.5.選擇客戶代號* 可點選(icon)或F2客戶資料查詢.若空白表全部.6.選擇廠商代號* 可點選(icon)或F2廠商資料查詢.若空白表全部.7.選擇拋轉方式* 會計傳票拋轉方式分為1.拋轉分錄底稿及2.拋轉分錄底稿及會計傳票兩種.*.若拋轉方式設定依拋轉自動分錄底稿時,則 拋轉傳票同底稿科目彙總 及 拋轉傳票排列方式 欄位不可輸入.8.拋轉傳票同底稿科目彙總* 同一底稿中有相同之會計科目時,拋轉至會計傳票可彙總呈現.預設自動分錄參數設定,但可修改.9.拋轉傳票排列方式* 分為1.依借貸方及2.依原底稿兩種排列方式.* 預設拋轉傳票排列方式.10.選擇逐張開立日期* 區分1.依原單據日期及2.依輸入傳票日期兩種.11.輸入底稿批號* 為此批拋轉批號.* 不可空白.12.輸入傳票日期* 可點選(icon)或F2日期快手查詢.系統將確認您輸入之日期是否存在.但不允許空白.* 輸入傳票日期需大於會計關帳年度+會計關帳期別的截止日期,並會確認您輸入之傳票日期是否符合 會計期間設定單身檔 之會計關帳年度與期別.* 所屬年期需大於會計關帳年期,並會確認您輸入之傳票日期是否符合 會計期間設定單身檔 之會計現行年度與期別.* 如果輸入傳票日期小於本期起始日期時,則會顯示警告訊息已小於會計現行期別.13.輸入複製分類碼* 可點選(icon)或F2片語資料查詢.14.輸入單身序號間隔 (N2)* 預設每10筆單身序號為間隔.亦可修改,但不可空白.* 此欄位僅可輸入110之數值.作業重點:1.執行此作業後,原始單據不可再修改.2.開檔後使用者須依序選擇單別,單號,日期,拋轉方式,逐張開立日期及輸入底稿批號,傳票日期,會計人員.123500004-R35 品號歷史進貨彙總表程式代號: PURR35程式名稱: 品號歷史進貨彙總表作業目的: 由進貨單,退貨單查詢品號的進貨彙總明細資料.資料檔案: PURTG (R/O) 進貨單單頭檔PURTH (R/O) 進貨單單身檔PURTI (R/O) 退貨單單頭檔PURTJ (R/O) 退貨單單身檔CMSMA (R/O) 共用參數設定檔CMSMB (R/O) 廠別資料檔CMSMC (R/O) 庫別資料檔CMSMF (R/O) 幣別匯率檔單頭INVMA (R/O) 品號類別資料檔INVMB (R/O) 品號基本資料檔前序作業: 1.採購單建立作業2.進貨單建立作業輸入畫面:欄位說明:基本選項1.分類方式 (C 10)* 品號的篩選條件,資料來自共用參數設定作業之四種分類方式為1.品號分類方式一,2.品號分類方式二,3.品號分類方式三及4.品號分類方式四.非空白者對應的設定資料,直接顯示出欄位資料.2.類別 (INV.MB005INV.MB008)* 可複選(icon)或F2品號類別查詢.空白表指定分類方式向下的子分類.3.選擇品號 (TH004)* 可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.* 可點選(icon)或F2品號資料查詢.空白表篩選類別的全部品號資料.4.選擇進/退列印 C(1)* 資料來源篩選條件,分三種選擇1.進貨,2.退貨及3.全部.5.選擇收/退日期 (TH014,TI003)* 可點選(icon)或F2日期快手查詢進貨單來源時,輸入進貨單之驗收日期,退貨則為退貨日期.空白表全部資料.6.選擇廠別 (TG004/TI005)* 進貨單或退貨單之廠別資料篩選條件.* 可點選(icon)或F2廠別資料查詢.若空白表全部.7.選擇庫別 (TH009,TJ011)* 進貨單或退貨單之庫別資料篩選條件.* 可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.* 可複選(icon)或F2庫別資料查詢.若空白表全部.8.選擇幣別 (PUR.TG007,TI006)* 進貨單或退貨單之幣別資料篩選條件.* 可點選(icon)或F2幣別匯率查詢.若空白表全部.9.類型 (PUR.TH062/PUR.TJ041)* 分為1.工程品號,2.正式品號及3.全部三種類型.* 尚未購買E-BOM管理系統(EBM),此選項預設正式品號類型,則不可選擇.屬性類別選項1.屬性組代碼 (C 10)* 可點選(icon)或F2屬性組代碼查詢(INVMK-01),並顯示屬性組代碼名稱.若空白表全部.2.屬性內容一 (C 10)* 可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.3.屬性內容二 (C 10)* 可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.4.屬性內容三 (C 10)* 可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.5.屬性內容四 (C 10)* 可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.6.屬性內容五 (C 10)* 可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.7.屬性內容六 (C 10)* 可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.8.屬性內容七 (C 10)* 可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.9.屬性內容八 (C 10)* 可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.10.屬性內容九 (C 10)* 可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.11.屬性內容十 (C 10)* 可點選(icon)或F2屬性定義值查詢(INVMJ-01).若空白表全部.進階選項1.選擇結帳狀態 (PUR.TH031 PUR.TJ021)* 進貨單及退貨單的結帳碼狀態,計有三種選擇N.未結帳,Y.已結帳及全部.2.列印單價金額 (C 1)* 須確認使用者是否有售價權限.若有權限者,才可列印單價金額,且可修改,否則反之.報表說明:1.本表之金額及單價,進行使用者售價權限的管制.2.本報表資料列印依類別+品號排序印出品號歷史進貨彙總表.3.報表邏輯:(1).彙總合計與總計* 品號數指相同的類別不同品號筆.*總計:金額合計之累加.* 若數量表達方式為雙單位時且小單位不為空白時,進貨數量:加總 (進貨數量的整數部份) ,退貨數量:加總 (退貨數量的整數部份) ,進貨淨量:加總 (進貨淨量的整數部份) .否則,進貨數量:加總 (進貨數量) ,退貨數量:加總 (退貨數量) ,進貨淨量:加總 (進貨淨量).* 進貨包裝數量:加總 (進貨包裝數量).* 退貨包裝數量:加總 (退貨包裝數量).* 進貨包裝淨量:加總 (進貨包裝淨量).* 合計:全部之小計累加. (進貨數量,退貨數量,進貨淨量,進貨包裝數量,退貨包裝數量,進貨包裝淨量).(2).幣別若為空白,以本國幣別顯示金額彙總,依選擇幣別/本國幣別做金額取位.(3).平均單價* 若淨收數量-淨退數量=0,則平均單價=0.* 若淨收數量-淨退數量先將庫存數量換算為 10 進位之數量再與庫存成本相除.* 庫存成本金額*入出別.* 庫存包裝數量SUM異動包裝數量*入出別.(4).報表格式(一): (選項:列印明細資料=Y)* 小計=依同一品號類別彙總異動數量,異動成本,平均成本,異動包裝數量.* 合計=彙總相同單別的異動數量,異動成本,平均成本,異動包裝數量.* 數量表達方式為雙單位且小單位不等於空白時,異動數量取至整數部份,否則,異動數量取至小數部份.最後依相同的單別及品號類別之會計科目,彙總異動成本.* 總計=彙總全部單別的異動數量,異動成本,材料-異動成本,人工-異動成本,製費-異動成本,加工-異動成本,異動包裝數量.* 會計科目總計=依相同的品號類別之會計科目彙總異動數量,異動成本,材料-異動成本,人工-異動成本,製費-異動成本,加工-異動成本,異動包裝數量.(5).報表格式(二): (選項:列印明細資料=N)* 合計=彙總相同單別的異動數量,異動成本,平均成本,異動包裝數量.* 數量表達方式為雙單位且小單位不等於空白時,異動數量取至整數部份,否則,異動數量取至小數部份.最後依相同的品號類別之會計科目彙總庫存成本,單別及品號類別之會計科目彙總異動成本.* 總計=彙總全部單別的異動數量,異動成本,材料-異動成本,人工-異動成本,製費-異動成本,加工-異動成本,異動包裝數量.* 會計科目總計=依相同的品號類別之會計科目彙總異動數量,異動成本,材料-異動成本,人工-異動成本,製費-異動成本,加工-異動成本,異動包裝數量.5.本報表提供成本計算單位統計營業費用或製造費用統計之資料來源.120800004-R08 總分類帳程式代號: ACTR08程式名稱: 總分類帳作業目的: 可將會計科目分類整理後之交易記錄列印成冊.資料檔案: ACTMA (R/O) 會計科目資料檔ACTMB (R/O) 會計科目各期金額檔ACTMG (R/O) 會計期間設定單頭檔ACTML (R/O) 分類帳檔 (M)CMSME (R/O) 部門資料檔前序作業: 1.會計傳票建立作業2.科目資料建立作業3.會計期間設定作業4.部門資料建立作業 (基本資料管理系統)輸入畫面:欄位說明:基本選項1.選擇科目編號 (ACT.MA001),type:(C20)* 可點選(icon)或F2會計科目資料查詢.若空白表全部.2.選擇傳票日期 (ACT.ML002),type:(C08)* 可點選(icon)或F2日期快手查詢.若空白表全部.進階選項1.選擇列印科目* 計1.僅列印當期有異動科目,2.僅列印期初不為零或當期有異動科目及3.全部.* 例:期初 當期異動選擇1 選擇2 選擇30 XX V V0 VV V V=0 XX X V=0 VV V V2.列印獨立性質科目* 若勾選時,表科目類別為統制帳戶或獨立帳戶者會列印出來,否則科目類別只印統制帳戶.3.列印非貨幣性科目* 勾選是否僅列印非貨幣性科目.4.科目不同跳頁* 科目不同時是否跳頁列印.報表說明:1.隨時或每月月底,列印