年度财务计划书

1 / 32 年度财务计划书 财务部 2016年度经营计划书 一、年度检讨 得： 年年底计划 2016年全面上 ERP系统，掌握公司各项经营业务 年度税务申报事故为零 年度 1月，公司的设立了金蝶会计帐套。 失： 部门团队成员不稳定 成本核算模块相对较弱，需改进 ? ： 1、稳定团队成员。 2、通过 ERP系统上线后逐步完善核算项目及数据。3、培训学习，财务部全员学习业务知识，培训财务专业知识 二、现状分析 、内部资源评估 人力分析 物力分析 资讯力分析 详见【部门年度管理目标】 2016年财务部年度总目标 .doc 四、执行计划展开模式： 详见【执行计划展开模式】 五、组织与配置： 财务部组织与职位体系 2 / 32 六、教育训练： 详见【年度教育训练计划表】 财务部 2016 年培训计划 .xls 七、管理对策 思路：定目标、过程检查、结果考核。 会议管理 个人提交周计划与总结，对上周工作进度作总结分析检讨及对本周工作重点作布达。 早会、周会、月度会议管理 制定财务相关流程、制度。 表单管理按时按质输出表单。 培训 财务相关流程制度、知识学习。 八、所需支援事项： 九、部门预算：详见【行政费用预算底稿】 【专案费用预算工作底稿】 【资本支出费用预算工作底稿】 【费用预算分月汇总表】 十、年度计划执行总表 详见【年度计划执行总表】 报告人： 雷红艳 报告日期： 2016年度工作计划书 第一部分财务工作 一、 财务基础工作 、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。 3 / 32 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破 细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部控制 不断查找财务工作中存在的漏洞对发现的问题及时上报总经理 并 对应完善相关制度。 、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要 ，拟定财务部岗位及岗位人员配置， 制定岗位职责、工作标准、 考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准 提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财 务部整体工作水平。 3、以培训带动基础工作的落实 。 2016年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在 4 月份在进行会 计人员的后续教育培训 。主 要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到 会计基 础工作的重要性 ，及时掌握财务信息 。能够更好地开展会计工作。 、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求4 / 32 依据企业会计准则科学合理地 对会计科目进行归类 ，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致 性 . 2、理顺现金收支、款项结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞 ，规 定经办人员必 须填写现金、费用支付单据 ，写明支付原由，并必须经分公司总经理签字 ，再经集团 营运中心总经理审批 、集团总经理方可支付 。使现金按标准管理 做到有据可查 避免收 付风险。印刷款结算方面 ，结算单据按月进行细致对账审核 各项费用做到严格审核 ， 不错一笔费用。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表 上报数字做到零差错。 2016年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 4、落实会计档案管理制度 至 2016年我公司成 立已 4年 所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别5 / 32 归类，按序存放。严格履行会计 档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。二、 财务管理工作 、强化财务监管职能 1、 加强对印刷品存货的监管为保证库存的准确性财务部每月对印刷品牌的库 存与厂家进行盘点，及时发现问题并 予以及时反馈和解决。 2、挖潜创新、开源节流。 加强对收入、费用的监管 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理 对经营中存在的不合理 费用支出及时做出反映并上报总经理 ，力争费用支出的合理性 监督五大版块的收入 情况 ，避免收入损失风险。 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性 相关人员如果变动 必须履行严格的工作交接手续 列清移 交事项 交清货品、钱、物 并由主管领导监交 。 加强安全管理，杜绝安全隐患 ，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全 工作应常抓不懈。作为资金的管理部门，进一步建6 / 32 立健全安全管理体系，使安全管理完全纳 入制度化、规范化的管理之中。 1、增强全员的安全防范意识 宣贯公司各项安全管理制度 积极参加公司举办的各类安 全知识讲座 熟练掌握安全 器具 进行安全隐患排查 杜绝隐患发生 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全第二部分 其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、配合其他部门完成集团各项指标。孙红娜篇二：财务部 2016 年度经营计划书财务部 2016年度经营计划书 一、年度检讨 得： 年 年底计划 2016年全面上 erp系统，掌握公司各项经营业务 2016年度税务申报事故为零 年度 1月，公司的设立了金蝶会计帐套。 失： 部门团队成员不稳定 成本核算模块相对较弱，需改进 ? ： 1、稳定团队成员。 2、通过 erp系统上线后逐步完善核算项目及数据。3、培训学习，财务部全员学习业 7 / 32 务知识，培训财务专业知识 二、现状分析 、内部资源评估 人力分析 物力分析 资讯力分析 详见【部门年度 管理目标】 2016年财务部年度总目标 .doc 四、执行计划展开模式： 详见【执行计划展开模式】 五、组织与配置：财务部组织与职位体系 六、教育训练： 详见【年度教育训练计划表】财务部 2016年培训计划 .xls 七、管理对策 思路：定目标、过程检查、结果考核。 会议管理 个人提交周计划与总结，对上周工作进度作总结分析检讨及对本周工作重点作布达。 早会、周会、月度会议管理 制 定财务相关流程、制度。 表单管理按时按质输出表单。 培训 财务相关流程制度、知识学习。 八、所需支援事项： 九、部门预算：详见【行政费用预算底稿】 【专案8 / 32 费用预算工作底稿】 【资 本支出费用预算工作底稿】 【费用预算分月汇总表】 十、年度计划执行总表详见【年度计划执行总表】 报告人： 雷红艳 报告日期：篇三： 2016年度财务部工作计划书 2016年度财务部 工 作 计 划 目录 一、 序 言 1 二、三大核心 2 1、账务管 理 3 2、筹集资 金 4 3、控制成 本9 / 32 5 三、十 大 计 划 1 、 财 务 部 人 员 定 岗 定位 2、财务部各岗位人员工作流程规范 化 4 、制定公司 2016 年收支计划划 4、代理公共事 业 5、 6、 10 / 32 7、成立分公 司 8、加大宣传力 度 9、提高服务质 量 10、建立更多合作关 系 四、一 个 决 心 4 五、结 尾 11 / 32 5 三大核心 一、 账务管理：做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计 划，控制、核算、分析和考核工作。 二、 筹集资金：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提 高公司经济效益。 三、 控制成本：根据财务收支计划，控制公司日常费用支出， 开源节流，控制公司运营 成本。 2016年财务部计划 篇四：财务计划书 财务计划书 一、 关于做好本公司财务工作的说明 公司的所有资金由财务部负责保管，不得个人所有。本公司的 任何人员不得私自挪用公司的财款。 财务部的主要职责负责本公司所有财政支出。其中包括原材料 的采购、餐厅的日常开支、员工的工资发放、税务的缴纳等各种开支都由财务部负责。 公司的现金由财务部统一发放，当日的资金必须在晚上下班之 前结算完毕。个人不得私自将公司的财款转 借他人和任何组织。 财务部应该把每 日的资金进出的明细做好记录，公司的督察部 门会不定期的抽查公司的账务。工资的结算由财务部在每月一号12 / 32 进行结算，届时员工到 财务部领取。 二、财务总汇 公司的启动资金为 300 万，该资金将用于公司基本设施的建设 和第一个月结算前的开支，同时该资金就是本公司的固定投入。 公司 70万元用 于大型的厨具的置办，这些设备是公司运作的必 备设备，另外将拿出 130 万对餐厅进行装修。 公司将招聘 10人作为高层管理人员，费用预算 每人每月约 3000 元， 30名高级厨师，费用预算每人每月约 5000元， 90名服务员，费用预算每人每月 1000 元，公司人员工资总支出每月约 27万元。 公司在经营过程中的原材料的采购费用每天约为7000元，其他费用每天约和 3000元，该项费用每月约为 30万元。 三、 资金需求 固定资金约为 200万，流动资金每月约为 60万。 设备的维修和损耗费用 每月约为 5 万元。 税务根据当月的营业额计算。 四、 公司本年度盈利预计目标本公司主要是涉及餐饮服务行业，根据市场调查 和对有关数据的分析，本公司在运营正 常的情况下，每月收入约为 100 万，每月的支出约为 63 万。公司在不受其他外界因素的影响下每年的营业额为 1200万，公司的固定成本 300万，加 13 / 32 上每年的不固定成本 720 万，还有公司每年的税收和各种费用，也就是说本公司每年可以盈 利 100 万左右。本公司在一年之内将会把固定资金的投入收回，公司的所有收入将有财务部 保管，每月进行工资结算，每年进行总结算。 公司的盈利目标为每年 200万元，在初步启动 时的目标为保持公司资本 的积累，进而可以维持公司的发展和生存。 五、 损益表 损益表是为了显示公司本月的盈利与亏损的情况，同时也为了以后的管理工作的进行。 由于损益表的性质比较特殊，应在营业一段时间后，进行数据的统计和管理，所以现在的数 据无法填写，本公司只给出了一个空白表格。损益表的作用是为了显示公司的资金运作情况， 在其结果出来后对公司的资金进行合理的分配，进而更好的促进公司的发展。损益 表 行业： 六、 现金流量表 单位负责人：财务负责人： 制表人： 七、 资产负债表 公司名称 年 月 日 单位：元 篇五：财务工作计划书财务工作计划书 14 / 32 2016 年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，针对不同的经营机制制定 和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各 项财务核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效控 制各项费用开支，为领导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几个方面： 首先在年初完成上年决算和审 计工作，做好年度帐务结转工作。根据集团公司总体 经营目标和任务做好当年财务预算，合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理 开支。为一年的工作打好基础。 由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协调，做好帐务及企业所得税调 整工作。由于已结束，在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要 从年初开始调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同 参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满 足审计、税务各方面的要求，经得起以后各 相关部门的检查。 15 / 32 在 4-5 月主要任务是作好的企业所得税汇算清缴工作，深入研究税收政策，加强税 收法规的研究和学习，加强与税务部门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成 损失。 在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政 局一起与省地税相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。 在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点，增加清 查的次数和力度， 以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细， 完备交接领用手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天 的销售票款等各项收入，要确保及时足额存入指定帐户，以保证资金安全。 在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理应收款项，盘点各项资产。 提前同各部门协调，能在当年处理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩 效考核和来年考核指标的确定。 16 / 32 在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。 加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算，科 学合理地调控使用好各项资金，充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。 在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以更好的做好财务工作为目 标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员 的业务培训 ,注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财 务人员加强税收政策法规 的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理利用相关优惠政策为集团 增加效益。 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财 务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更 加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金安全，定期 对各子公司各项财务工作进行自检，尽量减少财务17 / 32 工作的错误和漏洞，发现问题及时处理。总之 ，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立 良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努 力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领导 决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。 创业计划大赛 如何写作创业计划书的财务部分 写作财务部分一般要求： ? 在创业计划书财务部分应该将如下信息呈现给风险投资家： ? 营业收入和费用、现金流量、盈利能力和持久性、固定与变动成本；前两年财务月 报，后三年财务年报。所有的数据应基于经营状况和未来发展的正确估计，并能正确反 映公司的财务绩效。 ? 下面以我校迟乃玉老师已申请国家中小企业创新基金为例介绍其写作方法。 资 金来源 1.股本结构与规模 公司成立时注册资本为 220 万元，其中：大连大学投资 88万，占 40%。风险投资注意： 18 / 32 注册资本一般设计在 100万 -500 之间。 风险投资所占比例一般设计为占注册资本 50%- 70%。 出资要符合相关 法律的规定。 如货币资金不得低于 30%；注册资本不得低于开办公司的最低资本要求；不得以人力资 源出资等。 注册资本不包含银行借款。 一、资金来源与运用 2.银行借款 根据经济业务发展需求决定，可有可无。 在盈亏平衡 分析中，将销售费用和管理费用都看作固定成本。 三、投资分析 投资项目现金流量的估计 项目评价 a：投资净现值 ? 根据上海证券交易所资料，类似企业 XX年平均股权 报酬率为 12%。在此以 12%作为贴现率对表中现金流量贴现得 ? npv=1457万 ? npv远大于零，项目可行。 b：内含报酬率 ? 由投资现金流量表，计算内含报酬率： ? 得到 irr=100% ? 内含报酬率达到 100%，远高于项目资本成本 12%，投资方案可以接受。 ? 一般来说， 设计内含报酬率在 50%-100%之间较为可行。 ? pi=npv/c ? 计算得到 pi= 19 / 32 ? 获利指数大于 1，投资方案可行。 投资回收期 =3年，而同行业投资回收期 平均水平一般为 5 年，低于同行业平均水平，值 得投资。 上表数据根据投资现金流量表取得 e：投资综合评价 通过以上各项指标分析，项目满足以下条件：净现值 0 内含报酬率资本成本 获利指数 1 回收期为三年，低于同行业平均水平 5年。综上分析，该项目可 行。 5.经济利润原因分析 由于该产品属于高科技产品，附加值较高，而且市场上没有类似产品或替代品，根据调 查市场容量很大。潜在客户很多且需求量巨大，所以项目可以产 生大 量经济利润，即投资净现值远大于零。 6、盈亏平衡分析 1） bep=n*=cf/其中 p 为产品销售单价，且 p=万元； cf为年固定成本， cn表示单位产品可变成本； n*表示盈亏平衡点时的生产能力。 图 10 盈 亏平衡图 7 、敏感性分析 ? 公司经营过程中可能会遇到一些不确定因素，包20 / 32 括产品价格、单位可变成本、固定 成本、销售量等。此处，我们对产品价格、单位可变成本、固定成本、销售量按提 高10%和降低 10%以第三年为例做单因素变化敏感性分析。 四 、财务分析 会计报表 公司财务基本情况与会计政策如下： 该项目属于高新科技产业，工厂设在高新产业园区，自成立之日起，享受两免三减 的所得税优惠政策，且基本税率为 15%； 公司的存货采用先进先出法； 固定资产估计使用寿命为 10年，折旧采用直线法，期末无残值； 公司属于一般纳税人，增值税率按 17%计算。 1销售预计表 2生产预算表 3直接材料预算表 4直接人工预算表 5制造费用预算 6产品成本预 算表 7销 售及管理费用预算 8预计资产负债表 9预计利润表 10预计现金流量表 篇二：新办企业财务计划书怎么写 新办企业财务计划书怎么写第一部分：摘要 摘要是风险投资者首先看到的部分。通过摘要，风险投资者对你和你的计划书形成第一 印象，所以摘要必须形式完美，叙述清楚流畅。 第21 / 32 二部分：公司及未来这部分要使风险投资者对你公司的几个主要项目及未来的发展战略有一定程度的了解， 各专题既要独具特色，又要构成一个相关的整体。 1. 概述 ：只要你提供的公司名称、地址、电话号码、联系人等资料皆清楚无误，则风险 投资者将不会 提出任何问题。如果可能，可提出行业分类标准，请注意，千万不要给人无法 收到的电话号码，如果你不在，应建立接转电话的服务机构或请朋友代转。 2.公司的自然情况：这里，你要力求用最简练的一段话描述公司的业务情况。更重要的 是，要用最简短的一句话 使风险投资者可以概略认识你的公司。如果你公司已是计算机网络 成员，则你对公司的描述应与在计算机中的描述一致，这样，风险投资者 可以依据你的行业 分类目录概略认识你公司 ，如果你的文字欠简明扼要，则对方可能要求你解释，以确认你公 司所属行业。 3.历史情况：这里，风险投资者主要寻求一个概略性的认识。即使对方已读过公司历史 这节，他可能还要 求你描述公司的历史，他们欲详细了解过去发生了哪些事件。这节似乎很 22 / 32 难确定问题的基本 类型，但对方很可能提出与公司特殊历史事件相关的问题。其中一类典型 问题可能是：“为什么你人帮了这件事或做了那件事？”另一类典型问题则可能是：“你 公司 发展历史上有哪 些重要的里程碑？为什么有实现这些历史转折？” 4.公司管理：该部分主要介绍公司的管理情况，领导者及其他对公司业务有关键影响的 人。通常，小公司不超过三个关键人物。风险投资对关键人物十分关心。你应该从最高层起， 依次介绍，而且注意，关键人物不等于有成就者。主要包括董事和高级职员、关键雇员、管 理者之职业道德、薪金等方面。 5.公司未来的发展规划：这里，风险投资者还是寻求有关公司未来可完成的里程碑的信 息。 他们可能提出涉及及未来 关键阶段的问题，其基本问题可能是：“你如何完成计划书规 定的关键指标？” 6.唯一性：这里，你必须回答的问题是： “本公司独特的原因何在？”这个问题变换说法为：“与世界上所有小公司比较，有哪些因素 使你公司兴旺发达？”在公司总体范畴之内，大公23 / 32 司通常优 越于小公司，如果认为这条规律 有一定道理，那么，在你不得不与大公司竞争时，如何保证 你公司必胜？为使风险投资者满 意放心，你必须明确提出本公司之不寻常的优势，可以确 保成功。如果你只是“此外，我也 差不多”式的回答，对方很可能听听睡着了。 7.产品或服务介绍：这里，风险投资者要了解你出售什么，以及市场上需要什么样的产 品和满意的服务；他要努力评估你产品的可销售程度和创新程度；他还关心你公司产品处于 产品生命周期的哪一阶段 .他的问题可能是：“为什么这种产品或服务有实用价值？它为用户 提供哪些功能？用户的购买动机是什么”本产品寿命周期如何？何时可能被新产品取低？有 无计划出新产品或以现存的产品冲出你的 产品市场？这种冲出有利还是有害？你的产品责任 是什么？若用户使用你的产品而受到伤害，你要承担哪些责任？你的产品价格受到哪些限制？ 价格弹性多少？产品耐用性如何？如何进行产品技术改进？在产品生命周期曲线中，你产品 处于哪个阶段？ 8.行业情况：这里，风险投资者钭千方百计分析认24 / 32 识你的行业。他的问题可能是：你在 你行业中成功之关键何在？如何保证你公司和产品与你行业协调一致？此外还有一些基本 问题，像你如何了解确认你行业之总销售额与增长速率？你行业基本发 展趋势如何？哪 些行业变化对你公司盈利水准影响最大？你行业有哪些贸易壁垒？第三者初次进入你所属的 行业圈难度如何？与同行其它产品比较，你的产品新颖处何在？本行业销售受哪些季节性因 素影响？你的销售范围圈有多 广，是地方、地区、全国还是全世界？ 应该注意的是，你所介绍的本行业一定时期内的销售额，不能包括未被你产品占领的领 域的 销售额。例如：若一个公司只制造微型电脑，则不能说已占领了全部电脑市场。微型电 脑市场只是整个电脑市场的一部分，对应的行业只是 微电脑市场，而不是全部电脑市场，事 实上 ，目前的微电脑市场已很广阔了。 9.竞争者：这里，风险投资者希望了解：谁是竞争者，其实力如何，有何优势，以及你 自身有哪些优势 .其典型的问题可能是：你有哪些超过竞争对手的优势？关于价格、性能、 服务和保证措施，你公司与竞争对手优劣如何？竞25 / 32 争对手有哪些超过你的优势？谁是你最主 要的竞争对手？谁是你的行业伙伴？你与谁在高层次基础上竞争？你的产品有无替代品？如 果有，谁制造这种 产品？其地替代频繁程 度怎样？你与竞争对手的价格差异如何？有无竞争 对手加入你的行业？如果你打算选择某一市场与竞争对手共享，你的具体措施如何？希望竞 争对手如何做出反应？你的竞争对手有股票公开上市的公司吗？ 10.销售策略：这里，风险投资者将集中精力分析研究你的市场行销战略，它希望了解你 产品从生产现场最 终转到用户手中的全部过程。某些基本问题可能为：描述你的产品的分销 管道，即说明你产品从生产现场转到最终用户的全过程。你的产品有哪些行销环节？是本公 司直接零 售，还是通过行业销售网销售？广告在市场行销战略中地位如何？你的基本广告策 略是什么？其成本怎样？你的销售对广告的敏感程度怎样？你曾采用过哪些市场渗透策略？ 现计划采用哪些市场 渗透策略？若你的产品和行业进入成熟期计划采用何种市场战略？目 前销售难度如何？需要直接推销否？即销售人员是26 / 32 否需要直接对用户叫卖？销售复杂且周期 长；还是相当简单且直接推 销？购买单件产品费用是高还是低？用户购买产品时是否一定要事前做预算？从与购买者签约 到最终销售的时间长短如何？政府对市 场交 易是否有严格管制？ 第三部分：投资说明 关于投资，你应该提出自己的融资方案，即对贷款、认股权、优先股、普通股等多种投 资形式阐明自己的意见，意见要尽可能具体，使对方全面准确了解己方到底准备采用何种融 资方式，并愿意付出多大代价。第四部分：风险因素 投资者向你公司投资可能会遇到何种风险？你应从政策、经营、资源、财务等各方面加 以叙述。在说明过程中，只正面叙述，不做评论性说明，主要包括：经营历史的限制、资源 限 制、管理经验限制、市场不确定性限制、生产不确定性限制、破产对关键管理者的依赖程 度等。 第五部分：投资回报与退身之路这是投资者非常关心的问题。因为大多数风险投资者并无真正意愿想长期持有公司的股 27 / 32 权，而是希望能在条件成熟时“金蝉脱壳”，从而通过股票的增值获取收益。一般来说风险投 资者可提出三种投资变现方式，主要包括股票上市，出售公司和买回等。你应指出自己希望 采用何种方式。 第六部分：经营分析与预测该部分主要基于公司历史的经营业绩分析，据 以预测未来的经营情况，这里主要应以公 司过去财务数据为基础，预测未来经营可能的收入、成本与费用，同时，通过比率分析预测 出未来经营效率的高低及经营成果的好坏。第七部分：财务报告 计划书中应包含你公司当前的财务报告，并附有适当的说明。无论如何，无当前财务报 表的计划书是无法让人接受的。一份没有当年财务报告的项目是难以引起风险投资者的兴趣 的。 第八部分：财务预测 对公司未来 5 年的财务状况进行预测，还需预测以年的资金流量表，以 便每个读者能确 切了解公司资金流动状态。 第九部分：关于产品的报道、介绍、样品与图片 为28 / 32 增加计划书的说服力，你可以收集一些自己公司的综合介绍文献、搜集行业产品目录、 收集某些产品图片等情况等。这些对争取投资均有一定作用，但不宜过多，否则会起喧宾夺 主的反作用。需要声明的是，这些只能作为计划书的附件。 以上介绍的是计划书的全部内容，根据公司及项目的具体情况，可以结合实际情况在此 基础上增添或删改，这都是为了满足项目的需要。篇三： 2016 年财务工作计划 书范文 2016 年财务工作计划书范文 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社 下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和 支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社 会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样 化这一现况。另 外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，29 / 32 现场指导，及时解决信用社在运行过程 中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底