用友审计信息化解决方案介绍.ppt

审计信息化方案应用价值,3,面临的审计工作困惑,1,审计信息化整体解决方案,2,4,审计信息化建设典型案例,业务管理,业务操作,数据采集作业规范查询分析协同审计,计划管理项目管控质量控制审计整改,领导决策,宏观监控宏观分析免疫报告综合查询审计报表,面临的审计工作困惑,监控预警,重大风险关键流程实时预警审计疑点,审计信息化方案应用价值,3,企业面临的审计工作困惑,1,审计信息化整体解决方案,2,4,审计信息化建设典型案例,审计信息化整体解决方案-总体功能架构,审计信息化整体解决方案-在线作业,实施方案,&审计事项&审计程序&任务分配&审计疑点&审计证据&工作底稿&审计问题,内控调查内控测试,内控测评,科目余额表明细账辅助账记账凭证标记查询,财务查询,趋势分析结构分析配比分析对方分析负值分析账龄分析,财务分析,科目对应现金流量对应报表计算审计调整报表分析指标分析,财务报表,固定资产总账固定资产增加固定资产减少,固定资产,业务分析,#资金分析#预算分析#成本分析#采购分析#销售分析#存货分析#投资分析,业务功能,业务功能,按照项目类别分别定义对应的审计实施方案模板；在每个实施方案中，都定义审计事项、审计目标、审计程序、审计方法；可以将审计事项分配给具体的项目分组和项目成员；在实施过程中利用作业工具形成审计疑点、审计证据、工作底稿、审计问题、分项小结等作业成果。,审计经验沉淀共享项目实施规范统一有效控制工作质量,应用价值,审计信息化整体解决方案-在线作业,审计事项,审计目标、审计程序、审计方法、责任人,业务功能,业务功能,按照科目余额表明细账记账凭证进行层层数据穿透挖掘；可以进行辅助账相关查询；提供高级查询、过滤、排序、分类汇总、数值统计、重号/段号分析、分层分析、审计抽样等审计特有工具；可以进行趋势、结构、配比、对方、负值、账龄分析；能够进行抽凭、标记；能够复算报表、审计调整，进行报表分析和指标分析；能够进行业务分析。,有效辅助现场作业提高审计工作效率财务业务一体审计,应用价值,审计信息化整体解决方案-在线作业,在UAP平台上，以灵活的自定义扩展工具为依托，同时在审计实施方案的规范下，以财务收支审计为基础，逐步向固定资产、预算管理、资金管理、物资采购、产品销售、存货管理、投资管理、筹资管理、人力资源、生产制造等业务领域扩展，实现财务业务一体化审计。,审计信息化整体解决方案-审计管理,计划管理,决策支持,项目管理,档案管理,考核评价,信息管理,年度计划月度计划,审计立项准备阶段实施阶段终结阶段项目台账成员管理审计整改,归档管理档案查阅,考核评价考核查询考核体系,个人办公审计通知审计新闻学习园地部门公告友情链接,综合查询数据分析审计报表,审计人才审计对象中介机构法规制度审计方案审计经验,业务功能,业务功能,集中管理审计人员基本信息，动态显示参与计划及项目情况；记录各级被审计单位及经济责任人的基本信息、在审项目、历史项目信息；创建包含审计事项、程序和方法的实施方案模板，便于规范审计行为；对各种法律法规及公司内部制度进行集中管理；将审计方法、审计程序、分析模型、工作经验等集中管理，供所有审计人员查阅和学习。,整合利用审计资源,应用价值,审计信息化整体解决方案-审计管理,业务功能,业务功能,支持多组织、多层级的集团型计划管理；按照年度计划月度计划项目计划进行层层分解；支持项目计划的追加、延期、调整、注销及结转的变更操作。通过项目管理流程、工作方案控制、实施方案控制、底稿复核流程、报告审批流程、档案归档流程来有效加强审计质量控制。,增强审计的计划性加强审计质量控制,应用价值,审计信息化整体解决方案-审计管理,业务功能,业务功能,终结阶段提出整改要求，整改阶段对需要整改的问题进行一对一整改；也可以创建专项后续审计计划，同时对多个已经完结的项目，或对多个（多类）问题开展专项后续审计项目。通过构建灵活的、覆盖考核主体、考核对象、考核指标、考核方式、评价标准、考核环节等的绩效考核体系，为评价审计项目、审计部门、审计人才及中介机构提供平台。,有效跟踪审计整改客观评价工作绩效持续提升工作质量,应用价值,审计信息化整体解决方案-审计管理,全面风险监控预警,应用价值,审计信息化整体解决方案-监控预警,辅助领导科学决策,应用价值,审计信息化整体解决方案-领导决策,审计信息化整体解决方案-总体规划分步实施,审计信息化蓝图,审计管理在线作业,监控预警审计管理在线作业数据管理,决策支持监控预警审计管理在线作业数据管理,审计信息化方案应用价值,3,企业面临的审计工作困惑,1,4,审计信息化整体解决方案,2,审计信息化建设典型案例,利用IT手段对审计管理工作进行现代化的升级；实时掌控审计工作的全面情况，运筹千里于方寸屏幕之中；实现了审计过程的自动化、实时化、协作化和远程化，助力企业主体增强控制力，加大风险预警，保障企业的健康良性发展。,管理价值,解决审计项目多，业务复杂，工作量大的手工审计困境；有效解决审计资源却相对有限的矛盾，从而降低审计风险，保障审计工作效率和工作质量；实现央企各业务单元全方位、实时、远程的经济业务检查。,业务价值,能实现对整个企业审计资源的有效管控，人力、预算等各种审计资源的使用将体现更大的经济性，成本和效益将获得最大的配比，为央企带来有效的经济价值。,经济价值,审计信息化方案应用价值-宏观应用价值,审计信息化方案应用价值-微观应用价值,应用价值,审计信息化方案应用价值,3,企业面临的审计工作困惑,1,审计信息化整体解决方案,2,4,审计信息化建设典型用户,今日用友：市场份额,数据来源：CCID2009-2010年度中国管理软件市场研究数据,中国最大CRM（客户关系管理软件）软件供应商,中国最大EAM（资产管理软件）软件供应商,中国最大HRM（人力资源管理软件）软件供应商,用友管理软件连续8年市场占有率第一超过第二、三名的总和,用友财务软件连续19年市场占有率第一,用友ERP软件连续8年市场占有率第一超过第二、三名的总和,世界级产品研发体系,中国和亚太最大的管理软件研发体系设有总部研发中心（北京）、南京制造业研发中心、上海先进应用研究中心、深圳电子行业研究与开发中心、重庆PLM研发中心以及南昌软件开发产业基地，研发人员超过3000人国家认定的企业技术中心与清华大学合建博士后工作站承担多项国家863软件重大项目快速响应市场的分层研发模式产品平台开发标准产品及解决方案开发行业产品及解决方案开发个性化开发,专业、及时、持续、真诚的服务,中国和亚太最大的管理软件服务网络超过80家分子公司以及日本/泰国/新加坡等海外机构、60家客户服务中心、150家培训教育中心、3000名服务专家提供全方位、全生命周期服务：产品支持/升级/迁移、实施/咨询、应用集成/客户化开发、持续优化、培训以及IT外包服务等致力于建立并完善与合作伙伴和谐发展的生态系统，2000多家伙伴，为客户和市场提供更有价值的服务和创新的解决方案快速响应的集中分布支持体系CallCenter服务中心：北京总部基地（125席）、南昌基地（300席）多样化服务方式：网站、电话、传真、邮件、短信、语音现场,世界级软件产业基地,目前亚太地区最大的管理软件产业基地规划建筑总面积40万平方米，将能容纳1.2万人同时办公，软件园一期已经于2007年3月投入使用高科技、花园式、环保的国际一流水平软件产业园用友集团总部所在地和研发基地软件人才的工作乐园位于风景秀丽、交通便捷的北京海淀山后地区园区办公环境宽敞明亮，高度智能化、人性化，区内绿树成荫，运动、健身、餐饮等配套设施完备,国家领导视察用友,2009年1月7日全国政协主席贾庆林在用友软件园视察,2008年12月27日温家宝总理视察用友软件园,中国网通集团公司中国大地财产保险有限公司中国航天科工集团中国南方航空集团公司中国东方航空集团公司中国航天科技集团中国远洋运输总公司中