管家婆操作说明书.doc

_管家婆操作说明书目录产品概述：4功能模块：4版本功能：4特色功能：5软件使用：8 第一章、系统设置8 一、系统设置8 二、公司信息9 三、用户及权限管理9 四、修改密码10 第二章、基础信息11 一、往来单位信息11 二、商品信息12 三、仓库信息14 四、部门信息15 五、员工信息16 第三章、销售模块17 一、销售订单18 二、销售单19 三、销售退货单20 四、销售单据查询21 （一）、销售订单查询21 （二）销售单查询22 （三）销售退货查询23 五、销售统计报表24 （一）商品销售统计24 （二）商品销售明细25 （三）销售退货统计25 （四）客户消费统计26 （五）客户消费明细27 （六）客户退货统计28 （七）客户账务28 （八）客户收款明细29 （九）经手人销售统计30 （十）经手人销售明细31 （十一）经手人收款明细31 第四章、采购模块32 一、进货订单32 二、进货单33 三、进货退货单35 四、进货单据查询36 （一）进货订单查询36 （二）进货单查询37 （三）进货退货查询38 五、进货统计报表38 （一）商品进货统计38 （二）商品进货明细39 （三）进货退货统计40 （四）供应商进货统计41 （五）供应商进货明细42 （六）供应商退货统计43 （七）供应商账务44 （八）供应商付款明细45 （九）经手人进货统计46 （十）经手人进货明细47 （十一）经手人付款明细48 第五章、库存模块49 一、库存查询49 二、报损报溢50 三、库存调拨51 四、库存盘点52 五、库存预警及积压、缺货提示54 第六章、财务模块54 一、现金银行55 二、应收应付55 三、应收应付明细56 四、现金银行明细56 五、收款单56 六、付款单587、 预收预付 568、 单据查询 56 第七章、出纳管理60 一、银行账户管理60 二、收支项目管理61 三、其他收入单62 四、费用支出单62 五、银行转账单63 六、单据查询64 第八章、仓库管理65 一、入库单65 二、出库单66 三、出入库单查询67 四、库存查询68 第九章、生产管理69 一、生产任务单 66 二、生产进度查询70 三、物料清单BOM71 四、生产任务完成72 *查询中心73 *营业分析74 *基础信息录入方式74 *业务单据基本操作75产品概述：致胜管版高级版是经过多次升级和多年市场检验的具有实用性高、通用性强等特点的高级管理软件。该软件在市场上占有率最高、评价最好，被企业誉为“真正属于中小企业的最佳管理软件”。具有移动盘点、价格记忆、库存预警、扫描枪便捷接入、辅助数量、自定义快速打单等独特功能。简单、方便、实用。功能模块：采购管理 系统管理 销售管理 库存管理 仓库管理智能查询 移动盘点 价格记忆 统计报表 基础信息营业分析 查询中心 库存预警 基础财务版本功能：软件版本功能模块销售管理采购管理库存管理仓库管理财务管理出纳管理生产管理工资管理固定资产致胜管家仓库管理致胜管家高级进销存致胜管家高级工贸版致胜管家高级财贸版致胜管家高级erp特色功能：当前中小企业存在很多的问题：商品的缺货与积压，货物流通大，管理困难；仓储情况统计分析困难，不能时时知道仓库的情况；商品销售价格多级化，对应不同的客户是不同的价格；当今社会信息交流快，导致成本透明化，利润稀薄，企业需要快速有效的反应销售和成本情况，便于企业调整策略。管家婆致胜管家管理软件是针对中小企业的行业特点，经过多年的潜心研发，结合企业的实际情况，开发的具有鲜明特色的管理软件。因其简单、方便、实用而深受广大服五金企业的欢迎。1. 智能库存管理：公司可以自行设定商品的最低和最高值，在商品缺货或者积压时，软件会自动报警，能够显著降低库存周转时间，减少一些人为的因素导致的库存问题。充分激活库存商品，有效利用现有库存。2. 多仓库管理：软件可以设置多个仓库，每个仓库的进货销售都是独立的，互不影响。库存查询、库存进出汇总、库存进出明细等功能清晰的反应出仓库的当前情况和一段时间内的仓库进出情况，使企业更好的掌控仓库信息，做好进货和销售的安排。3. 商品的等级销售价格：管家婆软件在设置商品的时候，可以设置多个商品价格，在设置往来单位的时候，我们可以选择对应的销售等级，该客户在销售时商品就会输出对应等级的价格，不在需要人工记忆。4. 价格记忆：管家婆软件更具有人性化的一个功能是价格记忆功能。在销售的时候，商品的销售价格是上次销售给该客户的商品价格，而且可以在说明栏中显示出上次的销售时间和价格，这样就不用记忆每个客户的价格导致出错。5. 规范化的生产管理：管家婆软件从生产任务单的建立开始，有一套规范化的管理：建立生产任务单领料生产完成，可以跟踪到每一个单子的情况，查询出每个单子的进度，掌控整个的生产过程。我们的生产管理还可以和销售订单相关联，生产一个销售一个，在销售订单中可以清晰的看到已生产、已销售、在生产等情况，明确的了解该单据的执行情况。6. 财务报表分析：各类往来账账务的报表分析，清晰的反应了各个往来单位的账务，商品的销售和成本，一段时间内的销售情况，使账务处理不再头疼，也更好的方便了企业调整策略，做大做强。7. 商品信息的精确管理：管家婆复杂鞋业版针对服装鞋业的需求，增加了尺码款号和颜色，方便于更好的管理商品信息。货品颜色、尺码管理细致深入到单品SKU颜色的促销和补货等环节上，更具行业特性。8. 智能数量辅助：可以轻松完成单位换算。例：衣服 1箱=5包=20件。1箱=5包=20件， 如果客户需要90件衣服，软件就会在发货单上自动显示4箱10件。可以大大降低发货的差错率和劳动强度。 9. 移动盘点：在盘点时，只盘点有过进出库的商品，大大简化了盘点的操作，提高了效率，方便了库存的管理。软件使用：第一章、系统设置一、系统设置1、打开方式主菜单：系统管理系统设置2、主界面3、操作方法3.1.成本算法加权平均：最常用的成本算法。每次进货都以加权平均公式计算库存商品的成本价。 3.2.是否启动折扣：在销售进货等单据，显示折扣字段。3.3.是否提示负库存：在销售出库时，当出库数量大于库存数量，系统做出提示。3.4.是否启动多仓库：销售进货等单据的商品明细中需要输入操作的明细仓库。3.5.启动单据自动审核功能（如需手动审核单据，请禁用）：当选择时，在所有制单的操作中，不再提示审核信息，自动审核；当没有选择时，在所有的制单操作中（不包括订单），提示审核信息，选择保存草稿或者直接审核过账。3.6.启动库存缺货、积压、过期提醒：在软件打开时，提示缺货、积压、过期的商品。过期天数输入，是指在商品过期前输入的天数时，提醒用户商品即将过期。3.7.启动商品库位管理：在新增商品时，会提示输入库位号，在开单选择商品后，会在商品后面的说明中显示库位号。二、公司信息1、打开方式主菜单系统管理公司信息2、主界面操作方式输入公司的相关信息，这些信息可以在打印单据中显示出来。三、用户及权限管理1、打开方式主菜单：系统管理用户及权限管理2、主界面操作方法：2.1.添加用户：点击“添加用户”按钮，弹出选择员工的界面，选中一个员工添加成功后可以在用户列表看到此员工。用户名为员工姓名，初始密码为123.2.2.删除用户选中一个用户，点击删除用户按钮即可删除。系统管理员不能删除.2.3.修改密码选中用户后点击此按钮修改密码2.4.权限设置需要先选中一个用户，然后在右边权限列表进行设置。打钩为允许，不打勾为禁用。四、修改密码1、打开方式主菜单：系统管理修改密码2、主界面第二章、基础信息一、往来单位信息1、打开方式主菜单：基础信息往来单位信息2、主界面基本操作参考：基础信息录入方法3、往来单位录入3.1.往来单位类型：供应商和客户两种。必须选择一种。3.2.针对客户可以选择“客户售价”，“客户类别”。3.3.初始应收应付和初始预收预付对应的是该单位的初始账务信息。当决定客户售价后，在对此客户开销售单并添加商品信息时候，系统默认是提取对应的价格类型。保存新增：保存数据并新增一条空白记录。保存复制：保存当前数据，并复制当前新增到新的记录中。适用于两条记录差别不大的情况下。二、商品信息1、打开方式主菜单：基础信息商品信息2、主界面2.1基本操作按照：基础信息输入方法2.2查询:输入查询条件后，点击“查询”按钮2.3商品录入a.商品编码：默认为自动生成，可以选择手动输入。商品编码不能重复。b.商品名称：我们推荐在这里输入商品的全部信息。最好的输入方式为商品名称中包含品牌，名称，规格，颜色。这会为后期的销售等操作提供很大的便利。c.拼音码：自动生成。用户可以选择通过“商品名称”生成，或者是通过“商品简称”生成。d.期初信息：初始仓库，初始数量。e.商品多单位信息：单位关系：单位关系是指基本单位和辅助单位间的换算比例，数量关系是 e1.基本单位量=单位关系*辅助单位量； 比如，某商品基本单位是个，辅助单位是件，单位关系是20，则有(1件)*(20个/件)=(20个) e2.建议基本单位采用最小计量单位,辅助单位为大单位.e3.预设售价：预设售价主要是用于录销售单时自动跳出售价，您也可以在辅助功能物价管理中录入或修改； e4.最多支持三个计量单位；e5.不同计量单位有自己的价格体系，录单时选择不同单位自动带出对应单价，价格跟踪时也会针对不同计量单位进行价格跟踪记录；e6有自己的条码。在录商品时，录入对应的条码，就带出对应的商品的计量单位。保存新增：保存数据并新增一条空白记录。保存复制：保存当前数据，并复制当前新增到新的记录中。适用于两条记录差别不大的情况下。三、仓库信息1、打开方式主菜单：基础信息仓库信息2、主界面操作方法参考：基础信息录入方法3、信息录入3.1.仓库名称不能够输入重复的名称。3.2勾选默认仓库，在新增单据时，系统自动选择此仓库为默认仓库。保存新增：保存数据并新增一条空白记录。保存复制：保存当前数据，并复制当前新增到新的记录中。适用于两条记录差别不大的情况下。四、部门信息1、打开方式主菜单：基础信息部门信息2、主界面操作方法参考：基础信息录入方法3、部门信息录入保存新增：保存数据并新增一条空白记录。保存复制：保存当前数据，并复制当前新增到新的记录中。适用于两条记录差别不大的情况下五、员工信息1、打开方式主菜单：基础信息员工信息2、主界面操作方法参考：基础信息录入方法3、员工信息录入保存新增：保存数据并新增一条空白记录。保存复制：保存当前数据，并复制当前新增到新的记录中。适用于两条记录差别不大的情况下第三章、销售模块一、销售订单1、打开方式主菜单：业务单据销售订单2、主界面基本操作方法参考：业务单位录入方法注意事项：2.1. 订单保存之后可以被销售单调用。可以在订单管理查看订单的执行状况。2.2. 订单保存不修改商品库存数量二、销售单1、打开方式主菜单：业务单据销售单2、主界面基本操作方法参考：业务单据基本操作指南3、注意事项3.1. 销售单保存后，进货商品的库存数量将减少，可以到库存查询中查看。3.2. 开票类型，有三个可选类型：不开票，收据，发票。选择发票后，需要输入税率。系统将自动计算税额和税后金额3.3.优惠金额：针对本次进货单总体的优惠额度。实际应付金额 = 总金额 - 优惠金额3.4. 收款账户：可以有多种收款方式。现金默认的最直接的收款方式。银行卡收款使用银行卡收款，需要先在银行信息中输入企业银行账户信息。预收款当有预收款的时候，可以使用预收款多途径结算同时使用上述几种方式结算3.5. 收款金额表示本次进货对供应商收款的金额。如果小于实际应收金额，那么自动生成一条应收款的记录。可以在应收应付窗口中查询注意：收款金额不能大于实际应收金额。三、销售退货单1、打开方式主菜单：业务单据销售退货单2、主界面基本操作参考：业务单据基本操作指南3、注意事项3.1. 销售退货单保存将增加商品库存数量。3.2. 开票类型，有三个可选类型：不开票，收据，发票。选择发票后，需要输入税率。系统将自动计算税额和税后金额3.3.优惠金额：针对本次进货单总体的优惠额度。实际应付金额 = 总金额 - 优惠金额3.4.付款账户：可以有多种付款方式。现金默认的最直接的付款方式。银行卡付款使用银行卡付款，需要先在银行信息中输入企业银行账户信息。预付款当有预付款的时候，可以使用预付款多途径结算同时使用上述几种方式付款3.5. 付款金额表示本次进货对供应商付款的金额。如果小于实际应付金额，那么自动生成一条应付款的记录。可以在应收应付窗口中查询如果大于实际应付金额，多余的金额将转为预付款。四、销售单据查询（一）、销售订单查询1、打开方式打开销售查询，然后在顶部标签栏选择“销售订单查询”，或者在导航图右边点击“销售订单查询”2、主界面操作方法：2.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。2.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。2.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。2.4.订单状态分为：未执行，已执行，已完成，终止四种状况。未执行：订单未被进货单调用。 已执行：订单商品中部分商品已进货 已完成：订单全部商品都已进货完成 终止：因为某些缘故订单无法继续执行，可以选择终止订单。 2.5.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口2.6.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。（二）销售单查询1、打开方式打开销售查询在顶部选择“销售单查询”，或者在导航图右边选择“销售单查询”2、主界面操作方法：2.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。2.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。2.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。2.4.整单退货：选中一条进货单，单击整单退货按钮，系统将此进货单的信息复制到一张未保存的进货退单中。2.5.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口2.6.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。（三）销售退货查询1、打开方式打开销售查询后再顶部选择“销售退单查询”，或者在导航图右边选择“销售退单查询”2、主界面3、操作方法3.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。3.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。3.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。3.4.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口3.5.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。五、销售统计报表（一）商品销售统计1、打开方式主菜单：业务查询销售查询商品销售统计或者,在导航右侧点击“商品销售统计”2、作用统计当前各类在售商品的销售情况利润率。通过排序可以得知商品畅销排行，滞销排行，也可以哪些商品利润较高，可以适当增加库存。3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（二）商品销售明细1、打开方式主菜单：业务查询销售查询商品销售明细或者，在导航右侧点击“商品销售明细”2、作用显示当前统计时间段内，商品销售的明细情况。3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（三）销售退货统计1、打开方式主菜单：业务查询销售查询销售退货统计或者，在导航界面右侧点击“销售退货统计”2、作用只统计有退货记录的商品，并显示退货数，退货金额，退货率。3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（四）客户消费统计1、打开方式主菜单：业务查询销售查询客户消费统计或者，在导航图右侧点击“客户消费统计”2、作用按客户统计它在一段时间内消费的数量、金额、利润率3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（五）客户消费明细1、打开方式主菜单：业务查询销售查询客户消费明细2、作用统一段时间内，客户的消费记录明细3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（六）客户退货统计1、打开方式主界面：业务查询销售查询客户退货统计或者，导航图右侧点击“客户退货统计”2、作用统计一段时间内，客户的退货数量，退货金额，退货率3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（七）客户账务1、打开方式主界面：业务查询销售查询客户账务或者，在导航图右侧点击“客户账务”2、作用统计一段时间内，客户的销售数量，金额，应收款，已收款信息。可以与应收应付模块结合3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（八）客户收款明细1、打开方式主菜单：业务查询销售查询客户收款明细2、作用统计一段时间内，客户的收款明细 3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（九）经手人销售统计1、打开方式主菜单：业务查询销售查询经手人销售统计2、作用统计一段时间内，经手人销售业务量3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（十）经手人销售明细1、打开方式主菜单：业务查询销售查询经手人销售明细或者，在导航图右侧点击“经手人销售明细2、作用统计一段时间内，经手人的销售记录明细3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（十一）经手人收款明细1、打开方式主菜单：业务查询销售查询经手人收款明细或者，在导航图右侧点击“经手人收款明细”2、作用统计一段时间内，经手人收到的业务款，未收款3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件第四章、采购模块一、进货订单1、打开方式主菜单：单据录入进货订单2、主界面基本操作方法参考：业务单位录入方法注意事项：2.1.预计到货时间为订单可能到货的预估时间。如果超过此时间，系统会提示订单延误。 2.2. 订单保存之后可以被进货单调用。可以在订单管理查看订单的执行状况。2.3. 订单保存不修改商品库存数量二、进货单1、打开方式主菜单：业务单据进货单2、主界面基本操作方法参考：业务单据基本操作指南3、注意事项3.1. 进货单保存后，进货商品的库存数量将增加，可以到库存查询中查看。3.2. 开票类型，有三个可选类型：不开票，收据，发票。选择发票后，需要输入税率。系统将自动计算税额和税后金额3.3.优惠金额：针对本次进货单总体的优惠额度。实际应付金额 = 总金额 - 优惠金额3.4.付款账户：可以有多种付款方式。现金默认的最直接的付款方式。银行卡付款使用银行卡付款，需要先在银行信息中输入企业银行账户信息。付款款当有预付款的时候，可以使用预付款多途径结算同时使用上述几种方式付款3.5. 付款金额表示本次进货对供应商付款的金额。如果小于实际应付金额，那么自动生成一条应付款的记录。可以在应收应付窗口中查询注意：付款金额不能大于实际应付金额。三、进货退货单1、打开方式主菜单：业务单据进货退货单2、主界面基本操作参考：业务单据基本操作指南3、注意事项3.1. 进货退货单保存将立即减少商品库存数量。3.2. 开票类型，有三个可选类型：不开票，收据，发票。选择发票后，需要输入税率。系统将自动计算税额和税后金额3.3. 收款账户：可以有多种收款方式。现金默认的最直接的收款方式。银行卡收款使用银行卡收款，需要先在银行信息中输入企业银行账户信息。预收款当有预收款的时候，可以使用预收款多途径结算同时使用上述几种方式结算3.4. 收款金额表示本次进货对供应商收款的金额。如果小于实际应收金额，那么自动生成一条应收款的记录。可以在应收应收窗口中查询如果大于实际应收金额，多余的金额将转为预收款。四、进货单据查询（一）进货订单查询1、打开方式打开进货查询界面，在上面的标签上选择“销售订单查询”打开3、主界面操作方法：2.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。2.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。2.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。2.4.订单状态分为：未执行，已执行，已完成，终止四种状况。未执行：订单未被进货单调用。 已执行：订单商品中部分商品已进货 已完成：订单全部商品都已进货完成 终止：因为某些缘故订单无法继续执行，可以选择终止订单。 2.5.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口2.6.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。（二）进货单查询1、打开方式先打开进货查询，再在顶部标签栏选择“进货单查询”后打开2、主界面操作方法：2.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。2.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。2.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。2.4.整单退货：选中一条进货单，单击整单退货按钮，系统将此进货单的信息复制到一张未保存的进货退单中。2.5.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口2.6.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。（三）进货退货查询1、打开方式先打开进货退单，再在顶部标签栏选择“进货退单查询”后打开2、主界面3、操作方法3.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。3.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。3.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。3.4.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口3.5.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。五、进货统计报表（一）商品进货统计1、打开方式主菜单：业务查询进货查询商品进货统计，或者导航图右边“商品进货统计”2、作用用于统计商品所有进货单和进货退单总的数量和金额3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（二）商品进货明细1、打开方式主菜单：业务查询进货查询商品进货明细或者，在导航图的右侧点击“商品进货明细”2、作用统计出所有商品的进货、退货明细信息3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（三）进货退货统计1、打开方式主菜单：业务查询进货查询进货退货统计或者，在导航图的右侧点击“进货退货统计”2、作用统计商品进货退货数量，金额及退货率。与商品进货统计的区别是进货退货统计仅显示有退货记录的商品3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（四）供应商进货统计1、打开方式主菜单：业务查询进货查询供应商进货统计或者，在导航图的右侧点击“供应商进货统计”2、作用按供应商统计进货数量和金额。3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（五）供应商进货明细1、打开方式主菜单：业务查询进货查询供应商进货明细或者，在导航图的右侧点击“供应商进货明细”2、作用按供应商统计进货的明细记录3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（六）供应商退货统计1、打开方式主菜单：业务查询进货查询供应商退货统计或者，在导航图的右侧点击“供应商退货统计”2、作用按供应商统计进货后退货数量、金额、退货率。3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（七）供应商账务1、打开方式主菜单：业务查询进货查询供应商账务或者，在导航图的右侧点击“供应商账务”2、作用统计某一段时间内供应商进货金额，退货金额，应付金额，实付金额3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（八）供应商付款明细1、打开方式主菜单：业务查询进货查询供应商付款明细或者，在导航图的右侧点击“供应商付款明细”2、作用统计对供应商的付款明细记录3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（九）经手人进货统计1、打开方式主菜单：业务查询进货查询经手人进货统计或者，在导航图的右侧点击“经手人进货统计”2、作用按经手人统计进货金额，退货金额和账务信息3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（十）经手人进货明细1、打开方式主菜单：业务查询进货查询经手人进货明细或者，在导航图的右侧点击“经手人进货明细”2、作用按经手人统计进货商品的明细记录3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件（十一）经手人付款明细1、打开方式主菜单：业务查询进货查询经手人付款明细或者，在导航图的右侧点击“经手人付款明细”2、作用按经手人统计付款记录3、主界面操作方法：3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件第五章、库存模块一、库存查询1.打开方式主菜单：业务查询库存查询库存查询2.主界面3.操作方法3.1.仓库选择：可以选择查询指定仓库，也可以选择查询所有仓库总的商品数量3.2.商品查询：输入查询条件后查询指定商品的库存数量3.3.双击商品信息，可以显示最近一个月内商品出入库情况3.4.商品分布：选中一行商品后，点击“商品分布”，可以查询此商品在各个商品库存情况。二、报损报溢1、打开方式主菜单：业务单据报损报溢2、主界面3、操作方式3.1.报损报溢类型：商品报损指库存中商品应损坏遗失等原因造成库存数量减少，可以通过商品报损单减少软件中的数量。商品报溢指库存中商品应除进货以外其他原因商品数量增加，可以通过商品报溢单增加软件中的数量。3.2.仓库，选中需要出入库的仓库3.3.保存单据之后，库存中商品的数量将会改变。三、库存调拨1、打开方式主菜单：业务单据库存调拨2、主界面3、操作方式3.1. 适用于多个仓库的用户进行商品调拨3.2. 调拨仓库调出仓库：商品从此仓库调出，商品数量减少调入仓库：商品调入到此仓库，商品数量增加。(商品总的数量不变)3.3.保存单据之后，将修改调入调出仓库库存数量。四、库存盘点1.打开方式主菜单：业务单据库存盘点2.主界面3、操作方式3.1. 盘点方法点击“新盘点”，新增一张空白的盘点单 选择盘点类型，盘点仓库，经办人的信息。 添加需要盘点的商品，可以添加部分商品，亦可以添加全部商品 保存数据 打印盘点单，然后对比商品的实际库存 输入盘点数量、记得保存数据。 库存盘点结存，系统将调整商品库存到当前实际库存。库存增加以报溢计算，库存减少以报损计算。 3.2.盘点类型说明普通盘点：需要用户输入盘点商品。如果输入全部库存商品即为全盘盘点。 移动盘点：只针对指定时间段内，库存发生变化的商品进行盘点。注意：用户选择移动盘点之后，需要输入盘点的时间段。系统将自动添加发生变化的商品列表。 3.3. 盘点记录查询盘点记录列表，可以看到已盘点结束的单据和正在盘点的单据。五、库存预警及积压、缺货提示1、打开方式主菜单：业务查询库存查询库存预警设置，商品积压状况，商品缺货状况2、主界面3、操作方式3.1.修改库存上下限手动输入：修改库存上限、下限数值批量输入：点击“全局设置”，设置上下限的数值，点击确定。不启用：当商品的上下限全部是0时，表示该商品不启用库存提醒功能3.2.缺货商品，勾选“显示缺货商品”，系统过滤出当前库存缺货的商品3.3.积压商品，同上第六章、财务模块一、现金银行1、打开方式主菜单：业务查询财务查询现金银行或者点击工具栏上面“现金银行”2、作用显示当前企业现金和银行账户下的剩余金额。双击可以显示现金银行变动明细3、主界面二、应收应付1、打开方式主菜单：业务查询财务查询应收应付或者点击工具栏上“应收应付”2、作用显示往来单位的应收应付，预收预付金额。双击一个往来单位记录，可以显示公司与此往来单位的应收应付明细。3、主界面三、应收应付明细1、打开方式通过应收应付界面双击记录后，显示此界面2、作用显示公司与往来单位之间账务明细3、主界面四、现金银行明细1、打开方式在现金银行中双击一条账户名称，显示当前界面2、作用按日期显示选中账户出入明细情况3、主界面五、收款单一、打开方式主菜单：导航图财务管理收款单二、主界面操作方法：1.在收款单中，选择付款单位后，系统会按账龄顺序由远到近自动跳出此单位未结算完成的销售单以及进货退货单。用户可以直接录入付款账户及金额，也可以对跳出的进货单或进货退货单进行对勾，以达到分单结算的目的。2.分单结算时，可以点“自动分配”按钮，即在录入本次付款的账户与金额后，自动分配可以将此笔收款自动对应未结清的、账龄最长的几笔单据。 优惠：即我方对应付单位的优惠,即对方少付款。优惠金额与付款金额一起用于按单结算分配，如上图示，如果现金收款1000元，优惠200元，则可分配金额为1200元，自动分配后，刚好全部结算完成。优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。 使用预收账款进行结算企业支付了进货预收账款后，在收款单中，可以使用预收账款进行业务结算，方法是，在收款单的账户中，选择预收账款，并录入的金额即可。注意：科目收款金额和优惠金额的合计要等于本次收款的结算金额，也不能大于所有应收单据的应收款合计。六、付款单一、打开方式主菜单：导航图财务管理付款单二、主界面操作方法：1.在付款单中，选择收款单位后，系统会按账龄顺序由远到近自动跳出对此单位未结算完成的进货单以及销售退货单。用户可以直接录入付款账户及金额，也可以对跳出的进货单或销售退货单进行对勾，以达到分单结算的目。2.分单结算时，可以点“自动分配”按钮，即在录入本次付款的账户与金额后，自动分配可以将此笔付款自动对应未结清的、账龄最长的几笔单据。 优惠：即收款单位对我方的优惠,即我方少付款。优惠金额与付款金额一起用于按单结算分配，如上图示，如果现金支付1000元，优惠200元，则可分配金额为1200元，自动分配后，刚好全部结算完成。优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。 使用预付账款进行结算：企业支付了进货预付账款后，在付款单中，可以使用预付账款进行业务结算，方法是，在付款单的账户中，选择预付账款，并录入的金额即可。注意：科目收款金额和优惠金额的合计要等于本次收款的结算金额，也不能大于所有应收单据的应收款合计。七、预收预付单1、打开方式主菜单：导航图财务管理预收预付单2、主界面操作方法：先选择收款类型，然后选择往来单位，选择好收款账户，输入金额，保存以后，在该往来单位相应的预收预付中会添加相应的金额。注意，负数表示退款。该单据的作用是添加预收预付的金额，使账务的往来更加简洁清晰。八、单据查询1、打开方式主菜单：导航图财务管理单据查询2、作用查询收款单、付款单、预收款、预付款的单据信息3、主界面操作方法：先选择要查询的单据类型，然后设置好日期范围，然后在查询条件中输入相应的查询条件，就可以查询出相应的单据。第七章、出纳管理一、银行账户管理1、打开方式主菜单：导航图出纳管理银行账户管理2、主界面操作方法：2.1.新增：点击新增按钮，弹出新增界面，输入账户名称、账号等基础信息，保存新增。注意：新增时科目编码不能重复。2.3.修改：选中要修改的账户，点击修改，弹出修改界面，修改保存。2.3.删除：选中要删除的账户，点击删除，该账户就被删除了。2.4.导出：点击导出，会把检索出来的银行账户信息导出到excel中。2.5.删除恢复：勾选“显示已删除”，可以显示已经删除的银行账户信息，然后选中要恢复的账户，点击恢复，选中的账户就恢复使用了。二、收支项目管理1、打开方式主菜单：导航图出纳管理收支项目管理2、主界面操作方法：2.1.新增：选择好要新增的项目，然后点击新增，弹出新增界面，输入项目名称等基础信息，保存新增。注意：新增时，项目编码不能重复。2.3.修改：选中要修改的项目，弹出修改界面，完成修改，保存。2.4.删除：选择要删除的项目，点击删除，就删除了所选的项目。2.5.导出：点击导出，会把检索出来的项目导出到excel中。2.6.删除恢复：勾选“显示已删除”，可以显示已经删除的项目信息，然后选中要恢复的项目，点击恢复，选中的账户就恢复使用了。三、其他收入单1、打开方