优璇公司实施金蝶ERP项目方案设计.doc

重庆信息技术职业学院毕业设计 题目 优璇公司实施金蝶ERP项目方案设计选题性质：设计报告其他 院 系 软 件 学 院 专 业 计算机信息管理 班 级 10级信管（四）班 学 号 学生姓名 指导教师 教务处制 2012年 10 月 20 日 2013 届 软 件 学院毕业设计选题审批单年级 2010级 专业 计算机信息管理 班级 四班 学生姓名学 号 选题优璇公司实施金蝶ERP项目方案设计 选题性质设计报告其他选题论证：一个成功的企业或者发展中的企业要想发展和壮大需要一整套的管理体系。而在人员众多的企业中管理是一项很难的事情，这其中体现在公司人员、销售、财务等等的管理，这就更迫切地需要有可以很完善系统地管理这个企业本身的种种资源的计划和项目实施方案。金蝶K/3 ERP在社会能够快速的实施项目方案，解决企业相应的问题，而且还得到很多企业领导高度的重视，金蝶K/3还根据企业所属的行业特性，提供了不同的解决方案，近几年，服装行业、食品行业、零售与连锁行业都是金蝶K/3 ERP项目实施的成功案例，本选题就是对金蝶K/3 ERP项目的实施进行针对性的研究和设计。所以，此次毕业选题是可行的。指导教师初审意见：签 名：年 月 日毕业设计工作领导小组审批意见：签 名：年 月 日 2013 届 软 件 学院毕业设计开题报告及进度要求 年级 2010级 班级 信管四班 学生姓名学 号1010060444 指导教师 选题性质设计报告其他选题优璇公司实施金蝶ERP项目方案设计选题的目的和意义： 如何加强企业的信息化建设、开发、运用，以实现企业综合效益的最大化、增强企业的竞争实力和发展后劲，企业金蝶K/3ERP系统建设由此成为时下的研究对象。正因为这方面的技术在我国还不够成熟，要建立企业信息化管理的理论体系，并对企业的信息化实施有效地开发、运用和管理，就需要进行更深层次的探索。 本文力求吸收国内外的最新研究成果，对优璇公司金蝶K/3 ERP项目的建设实施进行比较系统地阐述、分析、并进行探索。在跟踪最新理论研究成果的基础上，结合现代企业存在的实际问题，给出金蝶K/3 ERP系统项目实施的具体方案，以此提高优璇公司的工作效率，使其跟上国际发展的步伐，加强其核心竞争力，真正做到理论与实践相结合。 研究的主要内容和技术方案： 本文主要内容：企业实施ERP的现状进行分析，ERP原理与应用,ERP项目的实施过程，金蝶模块的介绍，以即如何使用金蝶K/3 ERP解决问题。 主要技术方案：金蝶K/3 ERP（销售模块，采购模块，库存模块，财务模块）项目实施平台，项目组织毕业设计工作时间 2012年 9 月 1 日 至 2012 年 10 月 24 日毕业设计工作日程安排时间段工作内容2012年9月1日2012年9月8日选题、开题、制定任务、开题2012年9月82012年9月15日详细调查与需求分析2012年9月16日2012年10月5日网站系统（方案）设计与（实现）2012年10月10日完成毕业设计文档初稿2012年10月11日2012年10月20日完成毕业设计，提交毕业设计相关材料指导教师意见： 成果要求： 毕业设计文档 签字： 年 月 日 重庆信息技术职业学院毕业设计小组任务分配表序号姓名班级毕业设计工作任务分配0110级信管（4）班对实施ERP项目方案的总体进行分析后收集相关的资料，方案设计，模块的分析，设计文档的资料整理 优璇公司实施金蝶ERP项目方案设计 摘要：时下全球经济迅速发展，市场竞争逐渐激烈企业开始面临很多的挑战。一方面，信息技术的迅速发展和广泛的应用对企业经营和管理产生了很大的影响，在很大程度上改变了商业模式和市场竞争法则；另一方面是在企业内部的实施存在着一定的局限性。因此，要想在激烈的竞争中赢得一席之地，企业必须采用先进的信息技术改造和武装自己，以提高客户满意度、控制经营成本、缩短物料制造配销的时间、加速存货周转率、提高经营效率,提升企业核心竞争力。而金蝶ERP正是改变企业管理模式的有效工具，利用信息化来提升管理水平、优化管理模式的利器。本文针对优璇公司现存的问题，提出通过引进金蝶ERP系统来帮助企业解决经营难题，从而获得更大的发展。本文研究的是优璇公司首次上金蝶ERP系统的实施方案,对于其他企业实施金蝶ERP系统具有一定的借鉴意义。关键词：金蝶ERP；核心竞争力；需求分析；利器 重庆信息技术职业学院毕业设计目录第1章 ERP理论与应用11.1 ERP的概念11.2 ERP发展历程11.2.1 ERP在国外发展的历程11.2.2 ERP在国内发展的历程1第2章 优璇公司现状分析32.1 公司ERP项目背景32.1.1 优璇公司业务简介32.2 优璇公司实施ERP的外部环境分析32.2.1 社会环境分析32.2.2 外部资源条件分析32.3 优璇公司实施ERP的内部环境因素分析42.3.1 公司资金支持能力4第3章 优璇公司ERP系统主要模块设计53.1 金蝶K/3模块图53.2 销售管理模块63.3 采购管理模块73.4 库存管理模块83.5 存货核算系统模块83.6 财务管理模块93.6.1 总账系统103.6.2 报表系统113.6.3 固定资产系统11第4章 金蝶K/3 ERP项目实施方法及实施计划134.1 ERP实施方法134.1.1 金蝶快速实施方法简介134.1.2 金蝶快速实施方法过程134.2 优璇公司ERP项目实施方案144.2.1 优璇公司ERP项目实施计划144.2.2 公司ERP项目实施流程144.2.3 系统具备上线时的具体所需要求154.2.4 项目实施组织要求154.2.5 项目实施范围164.2.6 项目培训164.2.7 项目实施任务阶段174.2.8 蓝图设计174.2.9 验收交付184.2.10 项目实施工作方式184.2.11 工作流程18第5章 优璇公司ERP实施解决问题195.1 金蝶ERP给公司解决的问题195.2 实施范围风险195.3 管理风险20第6章 结论21致 谢22参考文献23- 23 -第1章 ERP理论与应用1.1 ERP的概念ERP是Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简称，是上个世纪90年代美国一家IT公司根据当时计算机信息、IT技术发展及企业对供应链管理的需求，预测在今后信息时代企业管理信息系统的发展趋势和即将发生变革，而提出了这个概念。 ERP是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。它将包含客户/服务架构，使用图形用户接口，应用开放系统制作。除了已有的标准功能，它还包括其它特性，如品质、过程运作管理、以及调整报告等。ERP就是解放了中高层，方便了中高层的一个业务财务一体化的软件。市面上部分号称ERP的软件基本都财务软件，深究起来不能算是ERP软件。ERP管理系统ERP软件产品ERP管理思想 图1-1 ERP概念层次1.2 ERP发展历程 1.2.1 ERP在国外发展的历程 ERP理论的形成和发展大致经过了5个阶段： 第一阶段：50年代中期，计算机技术的应用带来了信息处理的新纪元，定货定点(order point system)；第二阶段：六十年代：MRP Material Requirements Planning，（物料需求计划）；第三阶段：七十年代：Colsed-Loop MRP，闭环MRP（物料需求）计划；第四阶段：八十年代： MRP II，Manufacturing Resource Planning（制造资源计划）生产、财务、销售、工程技术、采购等各个子系统集成为一体化系统；第五阶段：九十年代：在MRPII之上扩展了管理思想，多种经营、混合生产模式；今天：今天的ERP的概念外延可能更加广泛，几乎是企业信息化的代名词。1.2.2 ERP在国内发展的历程自从1981年沈阳第一机床厂从德国工程师协会引进第一套MRPII软件，到家人WTO后的2002年ERP大热，再到现在企业信息化的理性追求，中国的企业信息化革命已经历过了很多年的风雨。中国企业实施金蝶ERP主要经历启动期、成长期和成熟期不同的三个阶段，具体如下：表1-1 发展历程时间阶段各阶段应用特征主要应用企业20世纪80年代启动期主要是对MPRII引进、实施及部分应用，局限在传统的机械制造业内，且效果有限沈阳第一机床厂、第一汽车制造厂，广州标志1990-1996成长期在中国的应用和推广取得了交好的成绩，应用领域扩展到航空、电子与家电、制药化工，主要还是应用国外软件成都飞机制造工业公司，上海机床厂1997-至今成熟期ERP被大量引入，应用范围几乎覆盖所有产业，功能也更加完备，应用效果大大提高联想集团，黑龙江龙强集团 第2章 优璇公司现状分析2.1 公司ERP项目背景 2.1.1 优璇公司业务简介 优璇（优，各个方面都很优秀；璇，像美玉一样美丽，受人欢迎）位于中国文化历史名域-江苏省常熟市，东临上海，南靠苏州，西连无锡，是国家机械工业局重点、江苏省机械工业厅骨干企业，国家定点冰箱、冰柜、全封闭型制冷压缩机、电动自己行车以及豪华防盗门许可生产单位，国家机电产品自营进出口企业。该公司2000年改制为股份有限公司，目前该公司固定资产6000多万元，占地面积12.6万平方米，注册资本5000万元，银行信用AAA级，现有职工1200多人，其中工程技术人员200多人。优璇公司具有50年机械制造历史，具有较强的技术开发能力和项目组织经验，是江苏省的高新技术企业以及“中国专利百强企业”。1982年，企业消化吸收国外先进技术，研制出国内第一台封闭型制冷压缩机，并填补了不少的空白。后来通过技术改造，不断的引进意大利、德国、法国、等冰箱和压缩机生产、检测关键设备。为了让优璇公司得到很大的改善，公司积极的推行了现代化管理，实行管理法治。 但是公司在管理模式和手段落后后，企业信息化程度将低，未来用先进的企业信息化管理和运营模式，随着公司的规模越来越大和市场竞争越来越激烈，这些种种的因素严重限制了优璇公司快速的发展。2.2 优璇公司实施ERP的外部环境分析 优璇公司在实施金蝶ERP的外部环境条件主要包括社会环境条件和实施金蝶ERP所需要的外部资源条件，社会环境条件主要指企业所处的宏观经济环境和行业环境；外部资源条件是指外部ERP软件供应商和项目实施咨询服务提供商。 2.2.1 社会环境分析 社会环境条件是指我国企业所处的宏观经济环境，起着最大的作用是社会主义市场经济体制还不够完善，市场对资源的配置任然还处于起初阶段，同时与市场经济相适应的各项法律法规也还不够健全，企业与企业之间还存在着很多的不必要的竞争、不正当的竞争。2.2.2 外部资源条件分析 外部资源条件是指企业实施ERP项目所需的外部ERP软件供应商和ERP项目实施咨询商务。首先，来自各个软件公司的风险；其次，来自项目实施咨询服务公司的风险；最后，企业与外部资源提供商之间的合作风险：选择软件风险，选择实施资讯服务公司风险，各个企业在认识上的错位风险。2.3 优璇公司实施ERP的内部环境因素分析 内部环境指的是在实施ERP企业内部对项目实施结果起影响和决定作用的内容，主要包括企业管理水平、企业信息化基础、企业资金支持能力、企业技术支持能力、领导重视程度、项目前期筹备情况等等一系列因素。2.3.1 公司资金支持能力 通常企业引进ERP系统需要大量的资金投入，这些投入不仅包括初期的一次性投入，而且还包括运营过程中的人员培训费用、系统维护费用和系统升级费用，这些都要求企业在ERP项目资金投入方面有一定的保障。如果这些项目资金不支持，或者是企业对此没有充分的认识，那么各个项目在实施程中就会产生很大的问题，使前期的投入不能更好地发挥作用。目前优璇公司经营状况比较好，盈利能力比较强；而且公司完善的资金使用规划和项目预算制度，在支持金蝶ERP实施的资金能力还是比较可靠的。 第3章 优璇公司ERP系统主要模块设计 3.1 金蝶K/3模块图优璇公司主要涉及到的模块有销售管理模块、采购管理模块、库存管理模块、存货核算系统模块、财务管理模块（总账系统、报表系统、固定资产系统）等等一系列的模块。下面来介绍一下这些模块： 图3-1 金蝶模块3.2 销售管理模块 1、销售业务基本流程销售报价单-销售订单-销售发货通知单-销售出库单-销售发票-销售退货通知-红字销售出库单-红字销售发票2、基础资料设置v 客户基础资料 v 成品物料资料 v 销售价格资料3、销售业务处理 销售业务的主要流程如图3-2所示销售报价单销售报价单审核销售订单应收账款系统销售发票审核审核订单总账系统销售发票发货通知单退货通知单发货通知单审核退货通知单审核销售出库单销售出库单审核图3-2 销售业务总体流程 4、销售管理系统功能 （1）销售系统参数设置；（2）销售系统基础数据管理；（3）报价单处理；（4）订单处理；（5）销售预测；（6）出货/退货处理；（7）销售分析；（8）销售服务3.3 采购管理模块采购模块操作流程：1.首先用户进行应用准备工作；2.应用准备工作完成后，就可以进行日常业务的处理；3.期末处理工作包括月末结账、结转上年；针对优璇公司对采购管理的需求和采购业务数据流程，ERM-Power（企业权限管理）采购模块提供了比较好的解决和实现的办法。维护订购中的仓库已有库存和应付账款评估供应商表现如图所示：采购订单管理采购计划管理采购基础数据采购部门采购收货管理供应商管理仓库部门质量部门财务部门 主体 炫图 图3-3 采购模块流程 3.4 库存管理模块 1、 库存的分类：n 按价值划分：贵重物品和普通物资n 按产品成型状态划分：原材料库存、在制库存、产成品库存n 按物品需求的先关性划分：独立需求库存、相关需求库存2、库存控制主要评价指标：u 平均总库存额-（初期库存额+期末库存额）/2u 供应周数-平均总库存额/平均每周销售成本，反映库存周转时间u 库存周转率-年销售额/平均总库存额ERM-Power（企业权限管理）仓库模块是一个处理一系列有关业务活动与物料收发存货等相关的数据处理运作的循环。业务活动包括记录仓库进出每一笔业务，进行周期盘点，调整仓库等。该模块课满足优璇公司库存管理的需求。库存操作处理库存更正操作订货点计算库存盘点操作物品损毁处理移库操作处理出库操作处理入库操作处理库存初始化 图 3-4 库存操作处理3.5 存货核算系统模块1、 主要业务流程外购入库核算采购发票外购入库单应付系统生成记账凭证存库估价入账外购入库单成本核算取成本数据手工录入总账自制入库核算产品入库单其他入库核算其他入库单委外入库核算委外入库单材料出库核算应收账款产品出库核算销售出库单销售发票图3-5 存货业务流程2、 主要功能（1）MTO计划计算；（2）出库核算；（3）存货跌价准备；（4）凭证管理；（5）期末关帐；（6）期末结账3.6 财务管理模块 在优璇公司实施软件金蝶K/3ERP应用产品过程中，通过对优璇公司的了解和实际业务情况与需求后，制定各个业务流程的解决方案，分别从采购、计划、生产、车间管理、仓库、质量管理、财务、等功能模块进行设计，是金蝶ERP系统能够满足优璇公司实际的生产经营的需求。 财务业务流程财务管理的功能如下： 凭证处理 填制凭证、审核凭证、记账、科目汇总、凭证查询、打印凭证、摘要、常用凭证； 帐簿管理 总账、科目余额表、明细账、序时帐、多栏账、日记帐、日报表、帐簿打印； 报表处理 资产负债表、利润表、现金流量表、自定义报表； 期末处理 转帐定义、转帐生成、试算平衡、月末结帐；销售系统和应付账款模块相当于ERP系统中的销售与收款循环，这一流程可以用图来表示如下：应付账款系统采购管理采购管理 入库单凭证总账库存管理系统销售管理出库单应收账款系统销售发票 图3-2 财务业务流程3.6.1 总账系统 总账系统流程分析现金流量系统参数凭证录入期末调汇凭证过账凭证审核初始余额凭证查询核销管理转账损益期末结账报表查询 3-3总账系统流程3.6.2 报表系统1、报表概述企业在应用金蝶ERP系统一段时间，将会产生大量的日常运营数据，这些数据都是企业宝贵的信息资源，它以企业各方面了解企业当前运营状况、做出各项决策提供定量化的依据。金蝶K/3系统不仅提供了丰富的通用报表，而且提供了报表子系统，帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。 2、报表方式设置报表系统能和总账系统、工资系统、固定资产系统以及工业物流系统联用或是单独使用。在和其他系统联用时，可以通过取数函数来实现从其他系统中引入数据。科目；取数类型；会计期间；年度；货币；帐套配置名称 3.6.3 固定资产系统 1、 固定资产系统概述固定资产是企业的重要资源，包括生产与非生产性的资产。固定资产一般是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，以及其他与生产和经营有关的设备、器具与工具等。固定资产业务流程图：卡片新增工作量管理卡片变动计提折旧生产凭证卡片清理设备检修期末结账统计分析 图3-8固定资产业务流程2、固定资产系统主要业务 固定资产业务处理 统计/管理报表 期末处理 业务案例 第4章 金蝶K/3ERP项目实施方法及实施计划4.1 ERP实施方法4.1.1 金蝶快速实施方法简介1、从快速改善企业管理基础开始2、在实施过程中为中小型提供了大量来自国内同类企业的行业标杆知识库、行业解决方案库3、对症下药的快速实施方法避免了传统实施方法中的无放矢4、承诺实施天数、控制实施风险5、将项目实施的关键放在项目管理和人员配置上4.1.2 金蝶快速实施方法过程金蝶快速实施方法可分为四步：项目准备、蓝图设计、系统实现、验收交付，如图4-1所示。每一步已经定义了相关的工作任务和活动，并提供大量的工具和模版，以及包含行业最佳实践的知识库，为企业快速实施提供了有力保障。图4-1 金蝶快速实施方法4.2 优璇公司ERP项目实施方案4.2.1 优璇公司ERP项目实施计划 1、总纲：优璇公司计划通过金蝶ERP加强几个方面的工作，提高采购交货的及时性，提高生产效率。 2、项目实施的范围：优璇公司计划在采购管理系统、销售管理系统、仓存管理系统、存货核算系统模块进行实施。 3、项目的费用计划：在优璇公司目前的情况看，上金蝶ERP系统以后，哪些可以继续使用，哪些需要改进的、哪些需要淘汰的，在很多方面我们是可以减少公司的费用，给公司一笔投资。 4、进度计划 a.优璇公司将在3-5个工作日完成项目启动初步选型，以及完成所需要的报告，并由管理者一起负责，完成咨询供应商的范围。（初步选型阶段） b.接下来就是寻找金蝶k/3 ERP（K/3标准版）软件供应商。（精细选型阶段） C.考虑优璇公司实施了金蝶ERP软件后，在挑选软件供应商的时候该如何保障公司的利益和该公司项目计划。（项目确认阶段） 5、合同谈判期：需要和合同细节进行谈判，谈判的时间应该予以计算(一般为一周时间) 合同谈判需要由谁负责，由谁批核，以及付款的条件(项目调研付百分比、预付百分比、项目培训过程支付百分比、试用付百分比、验收完成付百分比) 6、项目培训期：计划金蝶ERP实施培训大概需要多长的时间，每个部门一般为三天，另外集中培训一到两周左右。4.2.2 公司ERP项目实施流程1、企业需求调研。首先，ERP项目实施方（即乙方）派遣实施人员去调研企业（即甲方）的详细需求。例如：财务、生产、库存、销售等，并画出详细流程图。2、方案设计。首先，根据甲方的需求，选择合理的ERP软件。例如：甲方使用ERP用户基数等。然后，硬件设备选型。例如：ERP软件对服务器和网络的要求等。最后，设计详细流程（需要详细的流程图）。以财务模块为例：哪些功能ERP系统自带，实施人员直接可以配置供甲方使用。哪些需要乙方ERP开发人员根据企业的实际需求，做二次开发（各个企业都有不同的地方）。3、项目实施。乙方派ERP实施人员到甲方地点做具体实施。实施过程，甲方要派必要人员参与实施。因为，乙方在具体实施ERP的时候，需要甲方人员配合实施并做调试。后期维护。因为，许多功能需要ERP开发人员开发。所以，多少会存在些问题，需要后期发现后，及时修补。4、ERP培训。乙方培训甲方人员，学会使用ERP软件和简单的维护。4.2.3 系统具备上线时的具体所需要求金蝶ERP项目具备上线时的整体要求：ERP项目在优璇全部正式上线使用并且要求所有子公司的所有应用系统与木公司的财务系统；员工管理系统；仓库管理系统；销售系统等其他系统实现无缝链接，并且能够进行实时的更新跟踪。还要随时实现优璇公司对本公司发展需要的各种需求进行修改或者添加。真正实现优璇公司的母子公司各项各方面的管理科学精细化的一体管理效果，把优璇公司目前所有业务所涵盖的流程和系统具有针对性的完全匹配，准确运行。一、 总体上线所需要求1.实现优璇公司母子公司所有的管理科学一体化； 2.公司总部通过定期实时上报的报表的查看可以直接明了并且及时掌控分子公司的各种实况，并且可以实时将公司的战略部署和安排调整进行传达； 3.金蝶ERP项目全面上线，确保操作级人员熟练操作，保证数据的正确性。二、 具体上线所需要求1.现实流程与金蝶ERP项目相匹配 (1)根据优璇公司的现有的管理方案双方之间进行调整整合。 (2)在ERP项目的系统中进行相关的设置，不需要的节点进行交流是否需要，不需要的可以暂时进行屏蔽隐藏，对系统进行优化以达到和现实中的流程相匹配。 (3)根据优璇公司的要求对系统进行二次开发，对相关的流程做相应的开发布署，以期做到本项目最适合优璇公司的发展需求。2.实现母子公司的销售科学一体化 (1)设置母公司为虚体公司，分子公司为实体公司，建立正确的组织架构。 (2)对相关权限的设置，相关重要的信息要素由母公司统一控制（增加，分配）。 (3)设置报表查询，母公司可以查看到下属公司销售的所有报表并进行核对。 （4母公司实时发布对子公司的业务拓展需求。 3.功能要求 (1)对不同的公司人员进行不同的使用级别控制。 (2)实现最高级别到低级别的管理，上级的上级对下属的操作要通过下属的上级了解才可以进行操作。 （3）实现所有的模块的功能。4.2.4 项目实施组织要求 优璇公司实施工作将会牵涉到公司的各个层面，包括业务流程、日常管理等，为了确保项目实施按计划、目标、质量进行，首先必须要成立项目领导和项目实施小组，全面领导和组织项目实施工作。 人员特点：计算机专业人员+中、高层管理人+一线业务人员协同工作 工作领域：技术、质量、采购、销售、财务、库存、生产、成本等 项目成员工作任务：学习研究K3的同时，指导业务部门实施结果：为库存、采购、销售、生产、质量、等制定业务管理流程、完成实施任务组织的结构： 领导小组 项目经理 项目实施核心小组系统管理员实施小组业务小组 图4-1 组织结构4.2.5 项目实施范围项目实施的系统模块包括: 总账 报表 现金管理 采购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算系统模块4.2.6 项目培训 项目培训策略 金蝶ERP软件公司对优璇公司进行培训，一般都是要分层次的，即决策层一般不需要在软件中进行相关业务的具体操作，因此，只对他们进行金蝶ERP软件架构及企业业务数据运行结果等方面的培训。1.培训参加人员要求： 针对计算机专业人员和中、高层管理人 具有推动项目的能力、熟悉业务 有时间的保证，并在培训后能对本公司的实施提供指导2.关键用户 ：l 具有一定的计算机知识，能够熟练操作l 具有很好的沟通能力、熟悉与本部门相关的业务运作l 服从领导工作分的配、具有团队精神l 有足够的时间和精力在本项目的工作上3. 培训的内容：（1） 决策层：a. 管理信息系统理论与范围b. 领导在实施中的作用与重要性c. 决策支持模型（2） 操作层：a. 金蝶K/3软件应用原理b. 岗位管理规范c. 软件功能介绍d. 软件操作技巧e. 操作流程培训4.2.7 项目实施任务阶段u 2012年8月1日 （项目实施总体计划确认）u 2012年8月15日（初始化数据整理完成）u 2012年9月20日（业务流程确认）u 2012年10月1日 （系统切换）u 2012年10月15日 （项目验收）4.2.8 蓝图设计v 优璇公司：确认培训计划，组织安排学员参加培训，协助金蝶公司检查学员资格要求（交付件：培训结果确认书）金蝶方：制定培训计划，协调资源优璇公司：组织相关部门人员收集基础资料，检查和监督数据的准确性，协调金蝶公司解决困难，完成后签署确认书（交付件：参训人员建议表）金蝶方：对客户的关键用户进行系统培训优璇公司：在金蝶公司项目小组的指导下，制定业务流程整理计划（交付件：考试成绩单） 金蝶方：协助技术人员分析其他产品的结构v 优璇公司：根据公司的要求进行业务匹配准备工作（交付件：业务流程图）金蝶方：解决业务流程整理中的问题优璇公司：在金蝶公司项目小组的指导下制定最终用户培训方案（交付件：业务蓝图确认书） 金蝶方：指导优璇公司项目小组编制企业上线方案v 优璇公司：定义客户化方案（交付件：项目进展报告） 金蝶方：编制业务蓝图，并请客户确认4.2.9 验收交付v 优璇公司：整理实施项目文档资料（项目验收报告）v 金蝶方：整理实施项目文档资料v 优璇公司：收集系统实施相关数据资料（项目实施转服务交接清单）v 金蝶方：收集系统实施相关数据资料v 优璇公司：准备项目验收会议v 金蝶方：编写项目验收报告v 优璇公司：进行项目验收v 金蝶方：参加项目验收会议4.2.10 项目实施工作方式 沟通方式 一、项目经理在每周一提交项目周报给：项目组长，项目总监，项目成员。 二、每一周进行一次项目进度审核：1 会议主持：项目经理（客户方）2 主要参与人员：项目总监，系统实施组3 时间：每周五上午4 会议内容：对上周项目过程进行回顾和下周项目几环的讨论和确定三、每个月项目进行一次进度审核会议：1 会议主持：项目经理（客户方）2 主要参与人员：项目组长和项目总监3 会议内容：汇报项目进行的情况，对项目过程中的重大问题进行了解 四、根据需求，不定期举行会议：1 任务的当前情况2 对上次存在问题的解决3 计划纠正措施4 下一报告期内预期实现的里程碑4.2.11 工作流程明确优璇公司ERP项目目标成了双方实施小组明确ERP项目实施范围ERP项目培训相关人物及责任分配规范实施工作流程相关风险规避项目验收第5章 优璇公司ERP实施解决问题5.1 金蝶ERP给公司解决的问题 改善企业管理基础 公司上下职员的辞职情况 公司领导在管理过程中所遇到的困难 销售订单的传递 信息资源共享问题 公司行业的管理和经营管理水平得到了改善 企业提供了大量来自国内同类企业的行业标杆知识库、行业借钱方案库 避免了传统实施方法中的放矢 控制公司在各方面的风险 提高企业供应链的运作效率 找出企业管理存在的问题，确定应用需求。 合理规划实施方案 企业合理的规划 5.2 实施范围风险 1、二次开发需求不断增加项目无限拖延 应对方法：首先确定实施范围和二次开发需求，超出部分双方协商解决，在这种情况下造成项目延期不能作为项目不验收的条件，在针对需求制定一个双方都可能达到的目标，单独进行协商。 风险的规避： 1、人员风险：消极应对项目实施，缺乏激情，怠工等。应对办法：建立有效的奖惩措施，对造成的不良影响给予公布。 2、高中层领导安排其他事物给实施人员，导致实施进度无法按期完成。应对办法：专人专用，如需处理其他事务，必须经项目实施领导小组成员批准。3、因为在新的流程确立后，可能会影响到相关人员的利益，特别是中高层的利益，而使他们对项目产生抵制情绪，最终影响项目实施过程。应对办法：召开专门的中层协调会议，对项目实施统一认识，明确目标，并由最高领导出面协调处理。5.3 管理风险1、 各个部门在应用过程中产生冲突。 应对办法：各个领导从公司整体利益上给予仲裁。2、现有业务流程必须在系统中体现。 应对办法：ERP实施是一个重整合优化现有流程的过程，把不和管理机制和管理流程进行修改，希望让系统适应过去旧的流程是不合理的管理机制和管理流程，必然导致实施失败。3、高层应该在关键时刻站在整体优化的高度