决策支持系统建议方案.pdf

中国建筑股份有限公司中国建筑股份有限公司 决策支持系统建议方案决策支持系统建议方案 2012014 4 年年 6 6 月月 目录目录 1 决策支持系统概览 6 1 1 决策支持系统概述 6 1 2 决策支持系统的定位 6 1 3 决策分析现状 6 1 4 决策支持系统的建设意义 6 1 5 业务需求 7 1 5 1 总体决策分析需求 7 1 5 2 一期项目需求的范围 8 2 决策支持系统建议方案 9 2 1 决策支持系统分阶段建设建议 9 2 2 决策支持系统部署架构 9 2 3 与数据仓库的集成和功能架构 10 2 4 决策支持系统功能概述 11 2 4 1 自定义个人门户 11 2 4 2 报表开发 11 2 4 3 快速查询 11 2 4 4 数据汇总与计算 12 2 4 5 数据过滤与排序 12 2 4 6 数据钻取 切片 切块 旋转 12 2 4 7 异常报警 13 2 4 8 视图化展示 13 2 4 9 报表打印 13 2 4 10 报表保存与导出 13 2 4 11 移动设备支持 13 2 4 12 监控引擎 13 2 5 决策支持系统权限管理 14 3 决策支持系统一期报表实施详情 14 3 1 概要 14 3 2 公司领导个人定制驾驶舱建设建议 15 3 2 1 董事长 18 3 2 2 总经理 19 3 2 3 分管财务部 资金部 法律部副总裁 21 3 2 4 分管市场部 综合管理部副总裁 22 3 2 5 分管企业文化部 审计局 监察局 总部事务局 老干部局监事 会主席 24 3 2 6 分管中海集团副总裁 25 3 2 7 分管安质环部副总裁 27 3 2 8 分管投资部副总裁 28 3 2 9 分管企划部副总裁 29 3 2 10 分管海外业务副总裁 30 3 2 11 分管基础设施业务副总裁 32 3 2 12 分管董事会办公厅董事会秘书 33 3 2 13 分管科技与设计部总工程师 35 3 3 部门领导的指标分析及展现建议 36 3 3 1 财务部 38 3 3 2 资金部 40 3 3 3 人力资源部 41 3 3 4 企划部 42 3 3 5 信息化管理部 43 3 3 6 安质环部 44 3 3 7 法律部 45 3 3 8 综合管理部报表 45 3 3 9 科技部 45 3 3 10 监察局 45 3 3 11 审计局 46 3 3 12 企业文化部 46 3 3 13 投资部 46 3 3 14 市场部 47 3 4 部门运营层报表展示建议 48 3 5 各部门责任报表 48 3 5 1 财务部报表 49 3 5 2 资金部报表 84 3 5 3 人力资源部报表 93 3 5 4 企划部报表 94 3 5 5 信息化管理部报表 95 3 5 6 安质环部报表 96 3 5 7 法律部报表 97 3 5 8 综合管理部报表 97 3 5 9 科技部报表 97 3 5 10 监察局报表 98 3 5 11 审计局报表 99 3 5 12 企业文化部 99 3 5 13 投资部报表 99 3 5 14 市场部报表 100 3 5 15 公共服务报表 101 3 6 部门间的报表共享 101 3 6 1 财务部的报表共享需求 101 3 6 2 资金部的报表共享需求 101 3 6 3 人力资源部的报表共享需求 102 3 6 4 企划部的报表共享需求 103 3 6 5 信息化管理部的报表共享需求 104 3 6 6 安质环部的报表共享需求 104 3 6 7 法律部的报表共享需求 104 3 6 8 综合管理部的报表共享需求 105 3 6 9 科技部的报表共享需求 106 3 6 10 监察局的报表共享需求 106 3 6 11 审计局的报表共享需求 107 3 6 12 企业文化部的报表共享需求 112 3 6 13 投资部的报表共享需求 113 3 6 14 市场部的报表共享需求 114 4 附件 115 4 1 附件一 公司领导驾驶舱界面示例 115 4 2 附件二 财务部领导界面示例 115 4 3 附件三 运营层报表界面示例 115 4 4 附件四 各部门运营层责任报表表样 115 4 5 附件五 公司领导驾驶舱指标详情 115 4 6 附件六 部门领导查看指标详情 116 1 1 决策支持决策支持系统系统概览概览 1 1 1 1 决策支持系统概述决策支持系统概述 决策支持系统是辅助决策者基于大量数据信息 以人机交互方式进行决策的计 算机应用系统 它是管理信息系统向更高一级发展而产生的先进信息管理系统 为决策者提供分析问题的环境 调用各种信息资源和分析工具 帮助决策者提 高决策水平和质量 1 2 1 2 决策支持系统的定位决策支持系统的定位 决策支持系统是基于数据仓库提供的数据进行综合类和战略类数据展现和分析 的平台 例如展现并分析跨部门的 综合性的 非实时的数据信息 对于实 时性要求较高或业务针对性较强的分析需求 建议在各业务系统完成 1 3 1 3 决策分析现状决策分析现状 目前中建虽然拥有大量业务数据 但由于决策支持系统的建设较为欠缺 数据 的灵活使用程度较低 目前仅财务部正在使用财务分析及报警决策支持系统 适用范围仅为部门内部 目前决策分析的现状主要反应为以下几点 系统分散 目前的决策分析过程来看 分析所需的报表信息分散存储在多个系统内 数据间缺少直接的关联性 共享程度低 复用性差 业务人员需要登录 多个系统查看报表才能产出综合分析结论 手工操作 目前的决策分析的加工处理过程基本是通过手工方式进行 数据收集 整理和计算效率较低且错误率较高 报表格式单一 从报告形式来看 当前普遍使用的是固定报表格式 报表的展现内容和 展现形式无法改变 只能提供固定维度的报表信息 1 4 1 4 决策支持系统的建设意义决策支持系统的建设意义 决策支持系统的建设可以很好地解决中建当前所面临的问题 能够帮助决策者 进行数据分析 判断并辅助决策 实现 一个事实 多个视角 的报表查看方 式 具体体现在以下几点 系统集中 决策支持系统可以将目前分散在多个系统的报表信息集中到一个系统内 进行展现 实现报表展现平台的统一 决策者可以登录该系统就可以对 来自多系统的多张报表进行查看 提高了决策效率 数据共享 通过设定必要的权限 业务部门可以在决策支持系统内对其他部门的报 表信息进行查询 避免线下向其他部门要数的情况 减少了报表信息提 供方的工作量 自动化计算 决策支持系统可以实现自动化报表信息的计算并支持数据分析 无需人 工干涉 提高了精准度 提高了整体数据处理的效率 高效处理 可对报表信息提前进行预处理 并在缓存空间内存储历史查询结果 当 出现重复查询需求时可以快速计算并展示 多维动态 决策支持系统内的报表的可以支持多维动态展示形式 根据不同的维度 对报表信息进行筛选和切分 增加了报表信息查看的灵活性 而且可以 基于图表和仪表盘等视图化工具使报表信息的展现方式更加直观 生动 1 5 1 5 业务需求业务需求 1 5 1 1 5 1 总体总体决策分析决策分析需求需求 决策支持系统需要在以下三个层级进行报表信息的分析和展现 运营层 运营层是指各部门具体负责报表制作与指标分析的业务人员 对于运营层业务人员 需要系统提供的功能主要包括及时 准确的生成 报表信息并可以随时查看 报表信息可以实现视图化展现和报警提醒 可以对数据进行多维度筛选 切换 过滤 排序 此外 系统上的各项 操作要简易 方便 系统需为运营层提供详细报表信息以体现运营状况 管理层 管理层是指负责各部门正常运营规划的管理人员 对于管理层人员 需要系统提供准确 及时的报表信息以供查看 可以 灵活的对大量数据进行多维分析 管理层人员通常不需要对数据进行复杂的操作处理 管理层查看的信息 需要有一定的汇总粒度 相对运营层所关注的报表信息 数据颗粒度较 粗 但针对特定关注点管理层人员需要进行简单的数据挖掘操作 如下 钻 排序 决策层 决策层是指把握公司整体运营情况 制定公司发展战略规划的公司领导 针对决策层领导 需要系统提供的功能主要包括简洁 直观 精炼的展 现核心指标 例如关键指标在时间维度上的变化对比情况 提供直观的 指标报警和监控情况等 决策层领导不需要对报表信息进行额外的操作 向决策层提供的报表信 息要高度概括 报表信息覆盖范围应全面 1 5 2 1 5 2 一期项目需求的范围一期项目需求的范围 一期的项目需求范围涵盖了 14 个部门 总计 684 张报表 其中有 20 张报表为 多维动态分析表 其他报表均为固定格式展现样表 各部门报表需求详情请参见下表格 部门部门 多维动态分析报表多维动态分析报表数量数量 固定格式报表固定格式报表数量数量 人力资源部 28 企划部 66 信息化管理部 12 安质环部 31 市场部 32 投资部 71 监察局 21 科技部 24 综合管理部 7 财务部 16 101 资金部 4 65 企业文化部 12 审计局 200 法律部 12 公共服务报表 2 各报表详细表样请参见第三章决策支持系统报表实施详情及附件四 各部门运 营层责任报表表样 2 2 决策支持系统建议方案决策支持系统建议方案 2 1 2 1 决策支持系统分阶段建设建议决策支持系统分阶段建设建议 根据中建的系统现状 建议基于 BO 产品实现决策支持系统的建设 系统建设要 分阶段进行 一期项目 从当前阶段到 2015 年底 该阶段需满足中建股份总部 14 个业务部门的 20 张动态报表 1174 张固定格式报表的展现需求 将汇总报表以部门为 单元进行归类和展现 在总部范围内实现跨部门的报表信息共享 二期项目 从 2016 年初至 2016 年底 该阶段需根据总部业务部门的需求丰富 并 满足各部门的动态报表 固定格式报表的分析和展现需求 并根据业务 需求建设跨部门的 按照业务分析主题进行归类的报表展现需求 例如 绩效主题 风险主题 与此同时 需将决策支持系统的服务对象逐渐向 二期机构开放 满足二级企业的报表展现和查询要求 三期项目 2017 年初至 2017 年底 该阶段需逐步调整系统内已实现的报表的生成 方式 将方式转变为基于明细业务数据而自动加工生成 系统的服务对 象全面扩大到全集团各企业 2 2 2 2 决策支持系统决策支持系统部署架构部署架构 决策支持系统应统一在总部集中部署 采取 集中部署 分级管理 的方式 系统即需要支持总部的数据分析和展现需求 又要可以支持各二级企业的数据 分析和展现需求 如上图所示 决策支持系统的部署架构主要分成三个部分 即用户 BO 组件和 数据集市 其中 BO 主要提供 WEB 服务和应用服务 WEB 服务和应用服务均包含 多个服务实例 通过 BO 产品内的 WEB 服务和应用服务将用户的报表查看需求进行传递 系统会 在用户与 WEB 服务 WEB 服务与应用服务之间自动选择相对空闲的渠道响应用 户操作 实现系统的负载均衡 提高系统响应效率 2 3 2 3 与数据仓库的集成与数据仓库的集成和功能和功能架构架构 如上图所示 决策支持系统应包含 12 大功能 分别是自定义个人门户 报表开 发 数据汇总与计算 数据钻取 切片 切块 旋转 快速查询 数据过滤与排 序 视图化展示 异常报警 报表打印 报表保存与导出 移动设备查看和监 控引擎 决策支持系统与数据集市对接 直接获取数据信息 根据分阶段的建设建议 短期内 BI 系统按部门进行报表归类 当数据集市按部门进行及时划分时 BI 系统的报表归类可与数据集市一一对应 从中长期角度看 决策支持系统既可 以从多个按部门建设的数据集市获取数据 也可以从按业务分析方向建设的数 据集市获取数据 从而在数据集市内实现按业务分析方向进行报表归类 2 4 2 4 决策支持系统功能决策支持系统功能概述概述 决策支持系统应提供 12 项主要功能 由于各层级的需求不同 系统应提供功能 的侧重点不同 对于决策层 系统应满足自定义个人门户 异常报警 视图化 展示 移动设备查看和监控引擎的功能 对于管理层 系统应满足快速查询 数据过滤与排序 数据钻取 切片 切块 旋转 异常报警 视图化展示 报表 保存与导出 报表打印和监控引擎的功能 对于运营层 系统应满足报表开发 快速查询 数据过滤与排序 数据钻取 切片 切块 旋转 异常报警 视图化 展示 报表保存与导出 报表打印和监控引擎的功能 本章节将对各功能进行说明 自自 定定 义义 个个 人人 门门 户户 报报 表表 开开 发发 快快 速速 查查 询询 数数 据据 汇汇 总总 和和 计计 算算 数据数据 过滤过滤 和排和排 序序 数据钻数据钻 取 切取 切 片片 切切 块 旋块 旋 转转 异异 常常 报报 警警 视视 图图 化化 展展 示示 报表报表 保存保存 与导与导 出出 报报 表表 打打 印印 移移 动动 设设 备备 查查 看看 监监 控控 引引 擎擎 决策层决策层 管理层管理层 运营层运营层 2 4 1 2 4 1 自定义个人门户自定义个人门户 决策支持系统应支持自定义个人门户的开发设计 根据每一位决策层领导对报 表和指标的不同需求开发设计单独的 具有针对性的个人主页 针对管理层和 运营层人员使用的门户网站应以部门为单位进行设计并允许用户自行调整 2 4 2 2 4 2 报表报表开发开发 决策支持系统需要具备报表开发的功能 可以支持报表开发人员根据需求在系 统内设计 创建报表 报表的形式既应支持固定格式报表又应支持动态格式报表 开发的方式可以通 过自由拖拽实现的 可根据数据信息快速生成图表 2 4 3 2 4 3 快速查询快速查询 决策支持系统应该对大量的报表信息进行提前的预处理和分析 支持用户在系 统内对重点关注的报表信息进行提前处理 对历史查询提供优化功能 当出现 重复查询时可快速相应并反馈查询结果 2 4 4 2 4 4 数据汇总与数据汇总与计算计算 决策支持系统应提供实时汇总与计算功能 当数据汇总力度发生变化时可自动 计算行列的汇总值 如 期初 期末余额 百分比份额计算等 从汇总方法和汇总方式看 系统既可以提供常见的数学计算公式 如移动平均 均方差等 也可以支持根据用户需求自定义计算公式 并由技术支持组来实现 浏览权限的设置 公式的添加或修改 2 4 5 2 4 5 数据过滤与排序数据过滤与排序 决策支持系统应支持针对报表信息进行数据过滤 支持用户增减需要过滤的字 段 支持使用多个条件同时进行过滤筛选 当多个过滤条件出现时应同时满足 需求 数据过滤条件应至少按照以下三种方式设置 按枚举值过滤 按数值大 小过滤 模糊过滤 按枚举值过滤是指针对枚举型数据项的筛选 如按照单位员工的性别筛 选出男性员工的数量 按数值过滤主要针对数字型数据项进行筛选 如按照新签合同额筛选出 数值在 100 亿元以上的单位 模糊过滤是针对需要过滤特定内容关键字而进行的 如过滤出项目名称 里面包含 银泰 的所有项目信息 系统应支持按任意数据项对报表展现结果进行排序 例如 如根据各单位的营 业收入来排定单位名次 系统应可以针对单个数据项进行排序 也可以对多个 数据项进行并行排序 2 4 6 2 4 6 数据钻取 切片数据钻取 切片 切块 旋转切块 旋转 决策支持系统应支持对数据的分析挖掘功能 包括数据的钻取 切片 切块和 旋转 钻取 钻取可以改变维的层次 变换分析的粒度 应支持向下钻取和向 上钻取 上卷 在向下钻取和上卷的过程中 上卷可在某一维上将低 层次的细节数据概括到高层次的汇总数据 向下钻取应从汇总数据深入 到细节数据进行查看 不管是上卷还是向下钻取 系统应支持根据维度 重新计算各汇总值 切片和切块 切片仅针对数据在两个维度上的情况进行的切分查看 如 查看 2013 年的新签合同额总数 切块是针对数据在三个或三个以上维 度的情况进行的切分查看 如查看 2013 年河北地区的新签合同额总数 旋转 是指变换维的方向 即在表格中重新安排维的放置 例如行列互 换 2 4 7 2 4 7 异常异常报警报警 决策支持系统应支持对重点关注的指标设置阈值区间 突出显示指标在阈值期 间的位置 对不同阈值区间提供报警功能 可以支持各种复杂的报警规则包括 按列报警 维度关联报警 条件报警等 系统根据当前查询结果的数据特征应 可以自动匹配并触发相应的报警规则 展现报警结果 并支持通过移动设备向 相关负责人推送报警信息 例如 基于各单位的利润占整个集团利润总额的百 分比进行报警 即结构化占比报警 对于超出阈值范围的数据可通过颜色显示 进行提醒 2 4 8 2 4 8 视图化展示视图化展示 决策支持系统应支持将报表信息以图表的形式进行展现 包括条形图 气泡图 柱状图 漏斗图 甘特图 度量图 折线图 直方图 面积图 散点图 雷达 图 饼图 平面图 股票图 这些图表也应支持数据钻取和筛选的操作 在数 据表发生变化时 图表应自动变化 此外 系统也应支持驾驶舱仪表盘的应用 将报警结果更直观生动的反映出来 2 4 9 2 4 9 报表打印报表打印 系统应支持在线打印报表的功能 2 4 10 2 4 10 报表保存与报表保存与导出导出 系统应支持报表的保存与导出 以电子表格 PDF PPT 仅针对水晶报表 等 格式保存导出 方便用户对报表数据进行归档 对于动态报表来说 导出功能 应根据当前查询结果以快照的形式导出 2 4 11 2 4 11 移动设备支持移动设备支持 决策支持系统应支持移动设备查看数据信息 应主要提供两种方式 一是决策 支持系统向移动设备推送报表信息 图表信息 主要包括异常报警的指标信息 通过短信平台实现报警信息的推送 二是通过移动设备登陆决策支持系统进行 报表信息的查询 不管是推送还是登陆所展现的报表信息应保持一致 使用移 动设备或使用电脑查看报表时 系统提供的报表分析展现功能应保持一致 例 如过滤 排序 钻取 切片等 2 4 12 2 4 12 监控引擎监控引擎 决策支持系统应支持通过系统后台引擎对相关指标进行监控的功能 实现自动 监控各类指标的实时变动情况 对于超出监控阈值范围的指标进行自动报警 并支持将报警信息推送到相关负责人的移动设备上 具体监控清单请参见章节 3 2 监控清单 2 5 2 5 决策支持系统决策支持系统权限权限管理管理 由于登陆 BI 系统的用户较为复杂 权限管理的重要性显得尤为突出 系统应按 照角色和用户组两个层次来设置权限 建议设置的角色包括四大类 即报表读 者角色 报表管理员角色 报表开发员角色和 用户组建议分成三个层级 即 决策层 管理层和运营层 角色 o 报表读者角色 报表读者角色应具有读取报表信息的权限 该角色人员不具有编辑 删 除等操作权限 可以根据具体的报表读取需求将报表的读取权限赋予相应的读者 o 报表权限管理员角色 报表管理员角色具有分配报表查看的权限 可以根据不同岗位的需求分 配不同的报表查看权限 并具有分配可向下分配给他人查看权限的权限 不具备报表信息查看和修改的权限 o 报表开发员角色 报表开发员角色应具备对报表进行创建 查看 修改 编辑 调整的权 限 不具备报表访问权限分配的权限 o 系统管理员角色 系统管理员角色应具备对报表和指标信息的使用情况进行后台监控 例 如内存 CPU 等硬件资源使用情况等 不具备报表相关的查看 修改等 操作 用户组 可以根据需求在三类用户组下设置子用户组 进一步将查看具体报表的 权限进行细分 3 3 决策支持系统决策支持系统一期一期报表实施详情报表实施详情 3 1 3 1 概要概要 决策支持系统报表一期需求涉及了 14 个部门 684 张报表的数据信息 其中多维 分析的报表有 20 张 其他报表均为原表展现 这些数据信息将针对不同的报表 读者 采用不同的方式展现 包括公司领导个人定制驾驶舱 部门领导指标分 析展现 部门运营层面展示三部分 3 2 3 2 公司公司领导领导个人定制驾驶舱个人定制驾驶舱建设建设建议建议 根据各公司领导所关注报表和指标的不同 系统需支持对领导驾驶舱进行个人 定制 公司领导关注的指标比较宏观 覆盖面广但是汇总程度较高 下图为公司领导 驾驶舱的示例 主要分为两部分 即公司领导首页和公司领导详细页 具体详情请参见附件一 公司领导驾驶舱界面示例 公司领导首页 公司领导重点关注的汇总指标将放在公司领导首页上 主要以仪表盘和 图表的形式 展现汇总的结果性数据 为了确保页面的简洁性 不建议 设置钻取等多维度查看功能 下图是公司领导首页的示例 公司领导详细页 针对各指标的多维度展示将在详细页体现 按照行业 时间 机构和境 内外四个维度 对公司领导首页上所展示的指标做以更详细的 多维度 的展现 在公司领导详细页的图表上 同样不建议设置钻取等多维度查看功能 如下若干图示是公司领导详细页的示例 本章后续章节根据 13 位公司领导不同的职责划分和指标查看需求 列示各领导 需查看的指标清单 各指标的具体信息请参见附件五 公司领导驾驶舱指标详 情 3 2 1 3 2 1 董事长董事长 董事长所查看指标的清单列示如下 各指标均为汇总指标 体现总公司级别数 据信息 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 1 中建 财务部 新签 合同额 柱图 按同比分析 国内企业 对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 2 中建 财务部 营业 收入 柱图 按同比分析 国内企业 对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 3 中建 财务部 利润 总额 柱图 按同比分析 国内企业 对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 4 中建 财务部 资产 负债率 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 时间分析 月 度 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 5 中建 财务部 经营 性现金流入 仪表盘 通过红黄绿颜色警示 下限 柱图 按机构分析 月 度 6 中建 财务部 应收 款项 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 7 中建 财务部 带息 负债 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 8 中建 投资部 投资 额预算完成率 柱图 按预算与实际值对比分 析 柱图 按机构 同比分析 月 度 9 中建 投资部 投资 回款预算完成率 柱图 按投资回款预算与实际 值对比分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 10 中建 财务部 百元 收入管理费 元 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 柱图 按行业分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 月 度 11 中建 财务部 大项 目个数占比 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 12 中建 资金部 月末 资金一级集中度 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 季 度 13 中建 财务部 总资 产周转率 次 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 14 中建 财务部 管理 费用实际增长率 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 15 中建 财务部 经济 增加值 EVA 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 16 中建 财务部 投入 资本回报率 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 17 中建 财务部 应收 账款周转率 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 3 2 2 3 2 2 总经理总经理 总经理所查看指标的清单列示如下 各指标均为汇总指标 体现总公司级别数 据信息 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 1 中建 财务部 新 签合同额 柱图 按同比分析 国内企业对 标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 2 中建 财务部 营 业收入 柱图 按同比分析 国内企业对 标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 3 中建 财务部 利 润总额 柱图 按同比分析 国内企业对 标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 4 中建 财务部 资 产负债率 仪表盘 通过红黄绿颜色预警监 测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 时间分析 月 度 5 中建 财务部 经 营性现金流入 仪表盘 通过红黄绿颜色警示下 限 柱图 按机构分析 月 度 6 中建 财务部 应 收款项 仪表盘 通过红黄绿颜色预警监 测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 7 中建 财务部 带 息负债 仪表盘 通过红黄绿颜色预警监 测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 8 中建 投资部 投 资额预算完成率 柱图 按预算与实际值对比分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 9 中建 投资部 投 资回款预算完成 率 柱图 按投资回款预算与实际值 对比分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 10 中建 财务部 百 元收入管理费 元 仪表盘 通过红黄绿颜色预警监 测 柱图 按行业分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 月 度 11 中建 财务部 大 项目个数占比 仪表盘 通过红黄绿颜色预警监 测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 12 中建 资金部 月 末资金一级集中 度 仪表盘 通过红黄绿颜色预警监 测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 季 度 13 中建 信管部 项 目管理信息系统 新开工项目覆盖 率 仪表盘 通过红黄绿颜色预警监 测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 年 度 3 2 3 3 2 3 分管财务分管财务部部 资金 资金部部 法律 法律部部副总裁副总裁 分管财务部 资金部 法律部副总裁所查看指标的清单列示如下 各指标均为 汇总指标 体现总公司级别数据信息 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 1 中建 财务部 新签 合同额 柱图 按同比分析 国内企业 对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 2 中建 财务部 营业 收入 柱图 按同比分析 国内企业 对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 3 中建 财务部 利润 总额 柱图 按同比分析 国内企业 对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 4 中建 财务部 资产 负债率 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 时间分析 月 度 5 中建 财务部 经营 性现金流入 仪表盘 通过红黄绿颜色警示 下限 柱图 按机构分析 月 度 6 中建 财务部 应收 款项 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 7 中建 财务部 带息 负债 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 8 中建 投资部 投资 额预算完成率 柱图 按预算与实际值对比分 析 柱图 按机构 同比分析 月 度 9 中建 投资部 投资 回款预算完成率 柱图 按投资回款预算与实际 值对比分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 10 中建 财务部 百元 收入管理费 元 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 柱图 按行业分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 月 度 11 中建 财务部 大项 目个数占比 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 12 中建 资金部 月末 资金一级集中度 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 季 度 13 中建 财务部 投资 性现金流入 仪表盘 通过红黄绿颜色警示 下限 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构分析 月 度 14 中建 财务部 筹资 性现金流入 仪表盘 通过红黄绿颜色警示 下限 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构分析 月 度 15 中建 资金部 3 亿 元以上合同应收款 项 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 季 度 16 中建 资金部 3 亿 元以上结算款项 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 季 度 17 中建 资金部 3 亿 元以上合同超合约 应收款项 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 季 度 3 2 4 3 2 4 分管市场部 综合管理部分管市场部 综合管理部副总裁副总裁 分管市场部 综合管理部副总裁所查看指标的清单列示如下 各指标均为汇总 指标 体现总公司级别数据信息 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 1 中建 财务部 新签合同额 柱图 按同比分析 国内企业对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际 分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 2 中建 财务部 营业收入 柱图 按同比分析 国内企业对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际 分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 3 中建 财务部 利润总额 柱图 按同比分析 国内企业对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际 分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 4 中建 财务部 资产负债率 仪表盘 通过红黄绿 颜色预警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 时间分析 月 度 5 中建 财务部 经营性现金流 入 仪表盘 通过红黄绿 颜色警示下限 柱图 按机构分析 月 度 6 中建 财务部 应收款项 仪表盘 通过红黄绿 颜色预警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 7 中建 财务部 带息负债 仪表盘 通过红黄绿 颜色预警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 8 中建 投资部 投资额预算完 成率 柱图 按预算与实际 值对比分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 9 中建 投资部 投资回款预算 完成率 柱图 按投资回款预 算与实际值对比分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 10 中建 财务部 百元收入管理 费 元 仪表盘 通过红黄绿 颜色预警监测 柱图 按行业分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 月 度 11 中建 财务部 大项目个数占 比 仪表盘 通过红黄绿 颜色预警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 12 中建 资金部 月末资金一 级集中度 仪表盘 通过红黄绿 颜色预警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 季 度 13 中建 市场部 大客户营销的 合同额占比 线图 按时间分析趋 势 柱图 按机构 同比分析 季 度 14 中建 市场部 重点签约项目 的月 季 进度款比率 线图 按时间分析趋 势 柱图 按机构 同比分析 季 度 15 中建 市场部 房建 基础设 施项目平均单体合同额 线图 按时间分析趋 势 柱图 按机构 同比分析 季 度 16 中建 市场部 网络交易平台 集采金额 亿元 线图 按时间分析趋 势 柱图 按同比分析 年 度 3 2 5 3 2 5 分管企业文化部 审计局 监察局 总部事务局 老干部局监事分管企业文化部 审计局 监察局 总部事务局 老干部局监事 会主席会主席 分管企业文化部 审计局 监察局 总部事务局 老干部局监事会主席所查看 指标的清单列示如下 各指标均为汇总指标 体现总公司级别数据信息 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 1 中建 财务部 新签合 同额 柱图 按同比分析 国内企 业对标分析 国外企业对标 分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 2 中建 财务部 营业收 入 柱图 按同比分析 国内企 业对标分析 国外企业对标 分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 3 中建 财务部 利润总 额 柱图 按同比分析 国内企 业对标分析 国外企业对标 分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 4 中建 财务部 资产负 债率 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 时间分析 月 度 5 中建 财务部 经营性 现金流入 仪表盘 通过红黄绿颜色警 示下限 柱图 按机构分析 月 度 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 6 中建 财务部 应收款 项 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 7 中建 财务部 带息负 债 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 8 中建 投资部 投资额 预算完成率 柱图 按预算与实际值对比 分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 9 中建 投资部 投资回 款预算完成率 柱图 按投资回款预算与实 际值对比分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 10 中建 财务部 百元收 入管理费 元 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 柱图 按行业分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 月 度 11 中建 财务部 大项目 个数占比 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 12 中建 资金部 月末 资金一级集中度 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 季 度 13 中建 审计局 内控未 达标率 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 年 度 14 中建 审计局 小金库 柱图 按机构 同比分析 线图 按时间分析趋势 年 度 15 年 三重一大 决策管 理党务效能监督综 合统计报表 表格 年 度 16 中央企业推进惩治 和预防腐败体系建 设工作自查统计表 表格 年 度 3 2 6 3 2 6 分管中海集团分管中海集团副总裁副总裁 分管中海集团副总裁所查看指标的清单列示如下 各指标均为汇总指标 体现 总公司级别数据信息 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 1 中建 财务部 新签 合同额 柱图 按同比分析 国内企业 对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 2 中建 财务部 营业 收入 柱图 按同比分析 国内企业 对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 3 中建 财务部 利润 总额 柱图 按同比分析 国内企业 对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 4 中建 财务部 资产 负债率 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 时间分析 月 度 5 中建 财务部 经营 性现金流入 仪表盘 通过红黄绿颜色警示 下限 柱图 按机构分析 月 度 6 中建 财务部 应收 款项 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 7 中建 财务部 带息 负债 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 8 中建 投资部 投资 额预算完成率 柱图 按预算与实际值对比分 析 柱图 按机构 同比分析 月 度 9 中建 投资部 投资 回款预算完成率 柱图 按投资回款预算与实际 值对比分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 10 中建 财务部 百元 收入管理费 元 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 柱图 按行业分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 月 度 11 中建 财务部 大项 目个数占比 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 12 中建 资金部 月末 资金一级集中度 仪表盘 通过红黄绿颜色预警 监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 季 度 3 2 7 3 2 7 分管安质环部分管安质环部副总裁副总裁 分管安质环部副总裁所查看指标的清单列示如下 各指标均为汇总指标 体现 总公司级别数据信息 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 1 中建 财务部 新签合 同额 柱图 按同比分析 国内企 业对标分析 国外企业对标 分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 2 中建 财务部 营业收 入 柱图 按同比分析 国内企 业对标分析 国外企业对标 分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 3 中建 财务部 利润总 额 柱图 按同比分析 国内企 业对标分析 国外企业对标 分析 线图 按预算与实际分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 4 中建 财务部 资产负 债率 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 时间分析 月 度 5 中建 财务部 经营性 现金流入 仪表盘 通过红黄绿颜色警 示下限 柱图 按机构分析 月 度 6 中建 财务部 应收款 项 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 7 中建 财务部 带息负 债 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 8 中建 投资部 投资额 预算完成率 柱图 按预算与实际值对比 分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 9 中建 投资部 投资回 款预算完成率 柱图 按投资回款预算与实 际值对比分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 10 中建 财务部 百元收 入管理费 元 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 柱图 按行业分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 月 度 11 中建 财务部 大项目 个数占比 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 12 中建 资金部 月末 资金一级集中度 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 季 度 13 中建 信管部 项目管 理信息系统新开工 项目覆盖率 仪表盘 通过红黄绿颜色预 警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 年 度 3 2 8 3 2 8 分管投资部分管投资部副总裁副总裁 分管投资部副总裁所查看指标的清单列示如下 各指标均为汇总指标 体现总 公司级别数据信息 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 1 中建 财务部 新签合同额 柱图 按同比分析 国内企业对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际 分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 2 中建 财务部 营业收入 柱图 按同比分析 国内企业对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际 分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 3 中建 财务部 利润总额 柱图 按同比分析 国内企业对标分析 国外企业对标分析 线图 按预算与实际 分析 柱图 按机构分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 线图 按时间分析趋势 月 度 4 中建 财务部 资产负债率 仪表盘 通过红黄绿 颜色预警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 时间分析 月 度 5 中建 财务部 经营性现金流 入 仪表盘 通过红黄绿 颜色警示下限 柱图 按机构分析 月 度 6 中建 财务部 应收款项 仪表盘 通过红黄绿 颜色预警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 序序 号号 指标名称指标名称 首页展示方首页展示方式式 详细页展示方式详细页展示方式 频频 率率 7 中建 财务部 带息负债 仪表盘 通过红黄绿 颜色预警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按行业 机构分析 饼图 按行业 机构分析 月 度 8 中建 投资部 投资额预算完 成率 柱图 按预算与实际 值对比分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 9 中建 投资部 投资回款预算 完成率 柱图 按投资回款预 算与实际值对比分析 柱图 按机构 同比分析 月 度 10 中建 财务部 百元收入管理 费 元 仪表盘 通过红黄绿 颜色预警监测 柱图 按行业分析 饼图 按行业 机构 境 内外分析 月 度 11 中建 财务部 大项目个数占 比 仪表盘 通过红黄绿 颜色预警监测 线图 按时间分析趋势 柱图 按机构 同比分析 月 度 12 中建 资金部 月末资金一 级集中度 仪表盘 通过红黄绿 颜色