社保核心平台三版接口规范_财务接口

0 文档编号 B11 RC C03 JB HXPT 01 版 本 号 V1 0 发 放 号 F01 受控状态受控 社会保险管理信息系统核心平台三版社会保险管理信息系统核心平台三版 接口规范接口规范 财务接口分册财务接口分册 编制部门 社会保险管理信息系统核心平台三版项目组 编制人 接口组编制日期 2009 1 15 审核人 魏文麟审核日期 2009 1 29 批准人 批准日期 北京利博赛社保信息技术有限公司北京利博赛社保信息技术有限公司 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 1 页 文档修改历史 版本版本修改记录修改记录修改日期修改日期修改人修改人 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 2 页 目目 录录 1 引言引言 4 1 1目的 4 1 2背景 4 1 3输入的文档 4 1 4术语 5 1 5读者对象 5 1 6假定和约束 5 2 2 接口概述接口概述 5 2 1接口的逻辑结构 5 2 2接口的物理拓扑 6 3 3 接口说明接口说明 7 3 1接口方式 7 3 2接口表说明 8 3 3接口的交互流程 14 3 3 1交互流程图 14 3 3 2接口用例说明 17 3 4接口功能说明 18 4 4 待解决的问题待解决的问题 19 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 3 页 图表索引图表索引 图表 2 1 接口逻辑结构图 6 图表 2 2 接口物理拓扑图 7 表格 1 1 背景说明 4 表格 1 2 输入文档列表 4 表格 1 3 术语表 5 表格 3 1 财务接口表 8 表格 3 2 AAA157 基金款项对应代码值说明 11 表格 3 3 AAE140 险种类型对应代码值说明 11 表格 3 4 AAA121 业务类型对应代码值说明 12 表格 3 5 AAA038 费用统计类别对应代码值说明 13 表格 3 6 实收业务交互流程图说明 15 表格 3 7 实付业务交互流程图说明 16 表格 3 8 实收业务接口用例说明 17 表格 3 9 实付业务接口用例说明 18 表格 3 10 接口功能说明 18 4 1 引言引言 1 11 1目的目的 本接口规范描述了社会保险管理信息系统核心平台三版 以下简称 核三 与财务接口软件 以下简称 财务接口 的接口 包括接口方式 接口说明 等 用以指导两系统的对接工作 1 21 2背景背景 表格 1 1 背景说明 项目用户人力资源和社会保障部项目经理魏文麟 系统用途描述核三与财务接口软件的接口规范 立项时间2006 12 当前阶段已完成接口测试 备注 1 31 3输入的文档输入的文档 表格 1 2 输入文档列表 文档编号文档名称作者存放位置 B07 SD C01 JB HXPT 01 核三概要设计说明 书公共业务分册 核三公共 业务组 核三终验提交文档概要设计部分 B07 SD C03 JB HXPT 01 核三详细设计说明 书公共业务分册 核三公共 业务组 核三终验提交文档详细设计部分 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 5 页 1 41 4术语术语 表格 1 3 术语表 序号术语说明 接口 接口是不同产品之间实现数据共享或数据交换的途径和媒介 包括接口的方式 规范和协议等内容 接口方式用以规定接口实现的办法和技术手段 1 51 5读者对象读者对象 参与财务接口设计 开发或测试人员 核三软件设计人员 财务接口软件设计人员 1 61 6假定和约束假定和约束 1 财务出纳模块由核三实现 核三系统在财务收支环节写接口表 财务 接口软件从接口表获取数据 2 该接口方案件属于非实时的接口方案 如各地方对业务财务接口有实 时性要求 本财务接口方案不适用 2 2 接口概述接口概述 2 12 1接口的逻辑结构接口的逻辑结构 如下图所示 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 6 页 账账务务系系统统 接接口口地地带带 业业务务系系统统 财务实收分解财务自收财务实付财务自付 接口数据库 接口表AD50 图表 2 1 接口逻辑结构图 2 22 2接口的物理拓扑接口的物理拓扑 如下图所示 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 7 页 图表 2 2 接口物理拓扑图 3 3 接口说明接口说明 3 13 1接口方式接口方式 采用中间表的方式用于双方数据交换 8 3 23 2接口表说明接口表说明 英文表名 英文表名 AD50 中文表名 社会保险业务财务接口表中文表名 社会保险业务财务接口表 表格 3 1 财务接口表 序号序号指标名称指标名称指标编码指标编码指标类型指标类型指标长度指标长度备注备注应用说明应用说明是否必选是否必选 1 财务接口流水号 AAE076Number15 主键 自增一 主键是 2 业务单据编号 AAE244Varchar50 业务单据编号 财务生产接 口将相同业务单据号的业务 数据生成为一个财务凭证 对应核三业务流水号 AAZ002 相同业务流水号的记录将合 并为同一凭证 是 3 基金款项代码 AAA157Varchar6 基金款项代码 备注 1 用于确定业务数据所要生成 的凭证类别 是 4 险种类型 AAE140Varchar3 险种类型 备注 2 用于确定业务数据所要生成 的凭证类别 是 5 业务类型编码 AAA121Varchar6 社保业务分类 备注 3 用于确定业务数据所要生成 的凭证类别 是 6 费用统计类别 AAA038Varchar3 备注 4 用于确定业务数据所要生成 的凭证类别 是 7 收支类型 AAA039Varchar1 1 收入 2 支出 根据业务收支属性赋值 用于确定业务数据所要生成 的凭证类别 是 8 经办时间 AAE036Varchar8 格式为 YYYYMMDD生成凭证日期是 9 银行编号 AAE008Varchar20 对应财务的银行编码用于确定凭证中的会计科目是 10 单位编码 AAB001Varchar20 参保单位机构编码用于生成凭证中的辅助核算 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 9 页 项 11 机构编码 AAF001Varchar20 机构编码 核三为 AAZ001 用于生成凭证中的辅助核算 项 12 参保人员编码 AAC001Varchar20 参保人员编码 用于生成凭证中的辅助核算 项 13 附件张数 AAD127Varchar4 财务凭证的构成要素 核三中没有该指标 生成凭证的附件张数 14 经办人 AAE011Varchar10 生成该业务数据的录入员编 号 该字段一般为摘要或查询条 件过滤所使用 15 费款所属期 AAE002Varchar6 参保人交纳保险费用的所属 期 用于生成凭证摘要 16 年度 AAE001Varchar4 返还两定单位保证金的年度用于生成凭证摘要 17 参保单位名称 AAB002Varchar100 参保单位名称用于生成凭证摘要 18 机构名称 AAF011Varchar100 机构名称 核三为 AAE044 用于生成凭证摘要 19 参保人员姓名 AAC003Varchar50 参保人名称用于生成凭证摘要 20 金额 AAE019Number16 2 对应业务类型的发生金额生成凭证借方或贷方金额是 21 制证标志 AAD025Varchar1 其中 0 未操作过的业务数 据 1 已转换的业务数据 2 作废的业务数据 3 已记账 的业务数据 核三中没有该指标 生成凭证后由财务接口回写是 22 凭证编号 AAD131Varchar20 财务凭证的凭证号 核三中没有该指标 但核二 有该指标 生成凭证后由财务接口回写是 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 10 页 23 制证日期 AAD026Date 制证日期 核三中没有该指标 生成凭证后由财务接口回写是 24 操作员 AAE197Varchar10 操作接口生成凭证的人员编 码 核三中没有该指标 生成凭证后由财务接口回写是 25 账套编号 AAD080Varchar4 凭证生成到的财务账套 核三中没有该指标 生成凭证后由财务接口回写是 26 会计期间 AAD082Varchar2 会计期间 核三中没有该指标 生成凭证后由财务接口回写是 11 备注 1 表格 3 2 AAA157 基金款项对应代码值说明 110100 城镇企业职工基本养老保险统筹基金 110200 城镇企业职工基本养老保险个人账户基金 120100 机关事业单位基本养老保险基金 130100 企业年金基金 150100 农村社会养老保险基金 140100 个人储蓄性养老保险基金 160100 农民工养老保险基金 210100 失业保险基金 310100 城镇职工基本医疗保险统筹基金 310200 城镇职工基本医疗保险个人账户基金 320100 公务员医疗补助基金 330100 大额医疗费用补助基金 340100 离休人员医疗保障基金 350100 1 6 级残疾军人医疗补助基金 360100 老红军医疗保障基金 370100 企业补充医疗保险基金 380100 新型农村合作医疗保险基金 390100 城镇居民基本医疗保险基金 410100 工伤保险基金 510100 生育保险基金 备注 2 表格 3 3 AAE140 险种类型对应代码值说明 110 城镇企业职工基本养老保险 120 机关事业单位基本养老保险 130 企业年金 140 个人储蓄性养老保 150 农村社会养老保险 160 农民工养老保险 210 失业保险 310 城镇职工基本医疗保险 320 公务员医疗补助 330 大额医疗费用补助 340 离休人员医疗保障 350 1 6 级残疾军人医疗补助 360 老红军医疗保障 370 企业补充医疗保险 380 新型农村合作医疗 390 城镇居民基本医疗保险 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 12 页 410 工伤保险 510 生育保险 备注 3 表格 3 4 AAA121 业务类型对应代码值说明 A10008 单位转出 A10010 单位欠费补缴 A10011 单位欠费核销 A10012 单位征缴计划 A10015 征缴计划 A10019 当事人业务到账 A20008 人员参保关系转出 A20009 人员参保关系转入 A20016 人员征缴计划 A20017 人员欠费补缴 A20018 个人账户收入 A20019 个人账户支出 A20023 个人退收 D10001 财务实收 D10002 当事人筹资账务 D10003 实收分解 D10005 财务自收 D10007 财务实付 D10008 财务自付 D10009 个人到账 E10090 医疗费报销 E10093 个人失业培训费申领 E10094 个人失业介绍费申领 E10095 机构失业培训费申领 E10096 机构失业介绍费申领 E10097 工伤辅助器具费报销 K10002 个人报销信息审核 K10003 个人报销退费 K10021 月结算复核 K10023 保证金结算复核 K10024 个人报销结算支付 K10025 定点医疗机构结算支付 M10002 生育津贴核定 M10003 生育医疗费核定 备注 4 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 13 页 AAA038 费用统计类别对应代码值说明 表格 3 5 AAA038 费用统计类别对应代码值说明 001 单位缴纳 002 个人缴纳 003 财政划拨 004 其他来源一缴纳 005 其他来源二缴纳 111 基础养老金 112 个人账户养老金 113 过渡性养老金 114 综合性补贴 115 地方性补贴 121 调节金 131 离休费 132 退休费 133 退职费 141 离休人员护理费 151 养老医疗补助金 161 养老待遇补差金额 171 账户返还 172 养老丧葬补助金 173 一次性抚恤金 174 养老供养亲属定期抚恤金 180 基础工资 181 职务工资 182 级别工资 183 工龄工资 184 岗位工资 185 技术等级 职务 工资 186 津贴 活工资部分 210 失业保险金 220 失业定期医疗补助 地方指失业期间发给个人的门诊费 221 失业丧葬补助金 230 农民合同制工人一次性生活补助 231 失业住院医疗费 政策上有的 指住院后的报销费用 232 失业抚恤金 260 职业培训补贴 261 职业介绍补贴 310 城镇职工基本医疗保险统筹基金 320 公务员医疗补助基金 330 大额医疗费用补助基金 340 离休人员医疗保障基金 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 14 页 350 1 6 级残疾军人医疗补助基金 360 老红军医疗保障基金 370 企业补充医疗保险基金 390 城镇居民基本医疗保险基金 410 工伤医疗费 412 辅助器具费 421 一次性伤残补助金 422 一次性工亡补助金 431 工伤丧葬补助金 442 伤残津贴 443 生活护理费 450 工伤供养亲属抚恤金 460 劳动能力鉴定费 461 康复费 470 工伤预防费 480 养老金工伤补差 510 生育津贴 550 生育医疗费 560 计划生育手术费 610 供养亲属定期补贴 620 其他从统筹中支付部分 710 养老异地转移基金 720 失业异地转移基金 730 医疗异地转移基金 3 33 3接口的交互流程接口的交互流程 3 3 13 3 1 交互流程图交互流程图 实收业务交互流程图 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 15 页 银行 地税财务部门业务部门 核定生成 应缴清册 征缴科审核 应缴清册 到帐登记 编制记账凭证 银行 地税托收 编制银行或 地税托收单 托收 征收金额分解 实收处理 划帐处理 业 务 系 统 财务开出托收单加盖印鉴 一票征收 财务直接征收并 开具缴费回执单 加盖印鉴 财务直接征收 表格 3 6 实收业务交互流程图说明 步骤步骤系统系统 外部系统外部系统描述描述数据项数据项备注备注 1 核三系统业务核定生成单位或 个人的应缴清册 经 征缴科审核后 编制 银行或地税的托收单 征集通知 ID 单位 ID 费 款所属期 单位应缴金额 个人应缴金额 财政补助 金额 应缴总额 2 外部系统根据应缴清册征收后 并返回到账金额和到 账明细 征集通知 ID 单位 ID 费 款所属期 实缴金额 到 账日期 3 核三系统财务出纳根据银行或 地税返回的征缴明细 按照一定的规则做财 务实收分解 同时写 财务接口数据库的接 口表 AD50 此处是接 口位置 即上图中填 征集通知 ID 单位 ID 险 种类型 单位实缴金额 单位实缴划入个人账户金 额 个人实缴金额 个人 实缴划入个人账户金额 财政补助金额 财政补助 划入个人账户金额 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 16 页 充黄色的步骤 4 核三系统根据财务实收分解结 果和应缴明细 完成 业务实收分账 5 财务接口根据接口表数据 编 制记账凭证 此功能 由用友财务软件实现 即上图中填充粉红色 的步骤 实付业务交互流程图 银行 邮寄财务部门业务部门 生成应付清册财务确认银行拨款财务划账 编制凭证 业务实付确认 直接发放 财务实付确认 表格 3 7 实付业务交互流程图说明 步骤步骤系统系统 外部系统外部系统描述描述数据项数据项备注备注 1 核三系统汇总各待遇部门应付 核定结果 生成应付 清册 经财务部门确 认后 委托第三方银 行或邮局支付 若为 拨付通知 ID 费款所属期 险种类型 待遇发放方式 拨付总额 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 17 页 社保经办机构直接 发放 的方式 则直 接发放待遇 同时生 成接口表 AD50 此处 是业务和财务的接口 即图中填充为黄色的 步骤 2 外部系统根据拨付通知完成拨 付 返回拨付结果 拨付通知 ID 费款所属期 险种类型 拨付金额 拨 付日期 3 核三系统业务根据财务拨付结 果 做财务实付处理 同时生成财务接口表 AD50 此处是业务和 财务的接口 即图中 填充为黄色的步骤 4 财务接口根据接口表数据 编 制记账凭证 此功能 由用友财务软件实现 即图中填充粉红色的 步骤 3 3 23 3 2 接口用例说明接口用例说明 表格 3 8 实收业务接口用例说明 用例编号用例编号 Case1 用例名称用例名称银行托收实收 主题领域主题领域实收业务 社会保险管理信息系统核心平台三版接口规范 第 18 页 用例定义用例定义 社保业务部门确定应缴计划制订应缴清册后 将应缴计划和应 缴清册传递给财务部门 要求社保财务部