公司合同审批流程.doc

1、目 的：为加强和统一我司经济合同的管理，特制定本流程和要求。2、适用范围：xx实业有限公司各部门3、流程和要求：凡对外签订的经济合同，一律到财务部盖具“合同专用章”，并留存双方已盖章确认的原件一份在财务部。3 1供应商购销合同3.1.1供应商的购销合同，由相关运营部经理负责前期谈判和签定。3.1.2运营部经理将拟定好的合同条款和品牌经销情况的预测分析，交财务部经理复核。3.1.3财务经理复核后签署意见，交总经理审核。3.1.4我公司代理品牌及新增设品牌的年度购销合同最终需由集团总裁审定。3.1.5总裁审定后的购销合同交由财务部盖具合同专用章。3.1.6运营部经理负责落实购销合同对方单位盖章事宜，双方盖章生效后，交一份原件在财务部存档。 2分销商购销合同3.2.1各品牌运营部根据年度计划，编制年度分销商购销合同的基本框架，交总经理审定。3.2.2区域经理根据分销商历史销售情况和新年度的销售计划，与分销商进行谈判并办理签定手续。3.2.3运营部经理审核区域经理拟定的合同具体条款，并作修调。3.2.4财务经理审核合同中的相关经济条款，审核后签署意见提交总经理审批。3.2.5总经理审定后交分销商分别盖章确认，再由财务部盖具合同专用章，并交由财务部统一存档。3 3工程销售合同3.3.1业务人员负责与对方单位进行业务谈判工作，拟定合同条款。3.3.2业务人员根据合同条款的内容，填制工程审批表交各级主管审批签字。3.3.3品牌助理审核该工程的销售价格，并确认或预计该工程的成本，在工程审批表上签字后交运营部经理审批。3.3.4财务经理审核该项工程的利润、费用等相关经济指标及付款方式、涉税事项等。凡利润指标在规定比例范围的，且现款现货的合同，由财务经理最终审批。3.3.5如工程利润低于公司规定的，或有欠款情况的，财务经理签署意见后提交总经理审批；如工程金额超过30万元的，或需欠款10万元以上的，还需由集团总裁审批。3.3.6工程销售合同经办人员凭相关人员核批过的工程审批表到财务部办理合同盖章手续。34装修合同3.4.1专卖店装修项目或分销商装修项目，经办人需先填制费用返还表，确认该项费用的承担单位，由相关主管审批。3.4.2装修合同需附审核过的预算等资料一同交财务经理审核，财务经理审核装修合同的价款、费用预算情况、付款方式等。签署意见后提交总经理审批。3.4.3总经理审批后交由财务部盖章并留存。3.4.4合同金额在5万元以上的,需由集团总裁审批。3.4.5工程中需要增加项目的，费用在1万元以上的需签定增补合同。5广告合同3.5.1品牌运营部提出的广告申请，其广告费用原则上应由工厂承担或部分承担，并控制在审核过的预算内。3.5.2经办人员在签定广告合同前需填制费用返还表确认该项费用的承担者，交由相关主管审批。3.5.3财务经理根据审批后的费用返还表审核广告合同的金额、付款方式等。合同金额5万元以下且无异议的，提交总经审批后予以盖章；5万元以上或有异议的合同，财务经理签署意见后再提交集团总裁审批。3.6租赁合同3.6.1经办人员拟定的合同条款，由部门经理审核，签署意见交财务部。3.6.2财务经理审核合同条款中的付款方式、单价、金额及其他涉税事项等，签署意见后提交总经理审批。3.6.3合同年度金额5万元以下的，总经理审批后生效，交财务部盖章并留存。3.6.4合同年度金额5万元以上的，需再提交集团总裁审批。37