长岭分公司物资供应管理绩效考核实施细则.doc

长岭分公司物资供应管理绩效考核实施细则公司各单位：现下发长岭物资供应管理绩效考核细则，请认真贯彻执行。二00七年十月二十三日中石化长岭分公司人力资源处编制：王朝阳 审核： 审批： 审批时间：长岭分公司物资供应管理绩效考核细则 根据总部中国石化物资供应管理绩效考核实施办法（石化股份物2004231号）文件规定，贯彻落实内部控制手册，加强物资计划、采购、保管、使用、价格、质量、渠道的考核，特制定本细则。一、主要考核指标1、物资供应管理体制指标物资供应管理体制达标率集中采购率50%统一储备率30%统一配送率20%其中：集中采购率、统一储备率、统一配送率80%2、物资计划管理指标计划准确率 = 需求计划准确率70%采购计划准确率30%月度、季度和年度分别达到100%、95%、85%以上。3、供应商管理指标供应商结构合理率主力供应商供应份额60%厂家直供率40%80%4、网上采购管理指标网上采购达标率网上采购率60 + 非特殊采购率4045%。5、采购成本管理指标采购资金节约率2%6、储备资金管理指标库存资金周转次数1次/年7、物资供应保证程度指标保证供应程度=保证供应率50%质量合格率50%95%二、考核办法1、分公司、存续绩效考核部门负责对供应管理体制达标率考核，供应处牵头组织。主要指标是：集中采购率、统一储备率、统一配送率、供应商结构合理率、网上采购达标率、采购资金节约率。工程项目主管部门、检修主管部门、生产主管部门、技术主管部门负责对物资供应处、各二级单位物资供应部门物资供应保证程度考核。2、供应处负责对计划准确率考核。3、分公司财务部门负责对物资供应处、各二级单位库存资金周转次数进行考核。4、供应处负责考核各二级单位物资管理工作。5、考核时间：每季度重点考核，每半年全面考核。考核由供应处牵头组织，生产处、机动处、技术开发处、财务处、监察部、审计处、人力资源处等部门参加。三、考核奖惩1、集中采购率80%以上、上网采购率45%以上两项指标，每半年考核一次，达不到要求的扣0.5分。2、需求计划准确率指标考核，月度、季度、年度低于100%、90%、80%的，扣减需求计划提报单位0.5分、1分、1.5分。具体是：物资需求计划按照长岭分公司物资供应管理规定相关要求执行，未按规定审批扣分0.51分。随时按实际计划内容考核，按月公布考核结果。年度需求计划中生产原辅材料至少提前60天，每超一天扣0.5分。按实际日期考核。检修物资计划需提前120天，每超一天扣0.51分。按实际日期考核。季度需求计划提前30天，每超一天扣0.51分。按实际日期考核。每月15日20日提报下月的月度消耗材料计划，每超一天扣0.10.5分，超过三天以上的扣0.51分；追加计划的扣0.5分;变更或取消计划的扣0.1分。按月考核。长周期关键设备应根据合理的制造周期及时提报，工程建设物资需求计划按照施工网络进度控制图相应提前提报。供应处按月考核各单位需求计划准确率，需求计划准确率95%的，加0.51分；95%的扣0.51分。3、供应商管理指标考核。主力供应商份额达到80%以上，未达标扣减供应处、二级单位物资供应部门0.51分。具体是：设计、机动、技术部门和使用单位可以推荐供应商，但任何单位和个人不得以设计指定、技术指定、型号指定、使用指定等方式要求订购该供应商的产品。有指定或变相指定供应商且无审批的扣0.51分。随时审核，按月考核。4、采购资金节约率。标准2%以上，达不到要求的，扣减供应处相关科室月度、季度、年度0.5分、1分、1.5分。5、储备资金管理指标。指标：2次/年以上。2达不到要求的，扣减供应处、二级单位物资供应部门0.5分。具体是：统一储备率80%，低于80%的扣0.51分。按月考核。库存资金平均占用额年度核定指标(2007年指标为6000万元)，超过500万元时要分析原因，明确责任，扣主要责任单位0.51分。按月考核。物资需求单位必须按需求计划领取物资，不得无故不领或以领代耗，发生故意不领用或或以领代耗的0.51分。按月考核。6、物资供应保证程度。指标：100%。日常生产中由于物资供应不及时、或因物资质量造成生产单位停工的扣减直接责任人当月奖金，造成损失的扣供应处5分。扣减责任单位5分。工程项目建设期间、检修期间由于物资供应不及时、或因物资质量造成生产单位停工的1天以内的，扣减直接责任人当月奖金，1天以上并造成经济损失的，扣减供应处5分；扣减责任单位1-5分。附： 物资供应管理绩效考核指标解释一、 管理体制：按总部“归口管理、集中采购、统一储备、统一结算”的体制要求，主要考核企业集中采购率、统一储备率和统一配送率。 1、 集中采购率：考核供应处作为分公司物资供应归口管理部门实施集中采购、二级单位物资采购集中程度的情况，以及按关联交易规定规范运作的情况。2、 统一储备率：考核分公司物资归口管理部门实施一级储备、实现库存资源统一调度使用的情况。3、统一配送率：考核分公司物资归口管理部门在实施送料、直达供货，推动供应物流配送体系建设方面的工作成效。二、物资计划管理主要考核公司按照内控制度规定加强物资计划管理的情况。物资需用部门编制提报需求计划时是否做到计划有依据、消耗有定额、使用有方向、用料有核销，对所需物资的特性（名称、规格、数量、技术标准和交货时间）是否描述准确，提报计划的准确率按月度、季度和年度是否分别达到100%、95%、85%以上。考核指标为需求计划准确率和采购计划准确率。1、需求计划准确率。考核各物资需用部门根据生产建设需要及时、准确编制提报需求计划，计划、生产、设计、技术、机动和工程部门按本单位内控制度实施细则规定，对相应类别物资需求计划及时审核的情况。2、采购计划准确率。考核物资供应部门依据已审批的物资需求计划和储备定额经平衡利库后，及时编制采购计划的准确程度。三、供应商结构合理率主要考核分（子）公司在供应商管理方面控制总量、优化结构、动态考评、扶优汰劣的工作情况。考核指标为供应商结构合理率，由主力供应商供应份额和厂家直供率分指标组成。1、主力供应商供应份额。考核各分（子）公司优化供应商结构和培育主力供应商的情况，倡导各分（子）公司与主力供应商建立合作伙伴关系，控制资源风险，更好地降低物资采购总成本。2、厂家直供率。考核各分（子）公司在钢厂、制造厂、煤矿等生产厂直接订货和削减中间流通供应商的工作情况，减少中间环节，降低采购成本。四、网上采购达标率主要考核各分（子）公司网上采购、提高网上采购质量的情况。考核指标为网上采购达标率，由网上采购率和非特殊通道采购率分指标组成。1、网上采购率。考核各分（子）公司在中国石化物资采购电子商务网站扩大网上采购物资品种范围，提高网上采购规模的工作成效。2、非特殊通道采购率。考核各分（子）公司规范网上采购管理，减少特殊通道采购比例，解决网上网下“两张皮”问题，提高网上采购质量的工作情况。五、采购资金节约率主要考核各分（子）公司建立健全物资采购价格管理体系，采取协议采购、动态竞价、招标和询比价等采购方式控制采购价格的工作成效。六、库存资金周转次数主要考核各分（子）公司控制库存规模、优化库存结构、加速储备资金周转方面的工作效果。鼓励各单位研究物资需求规律、科学制订储备定额，充分利用社会库存，减少库存资金占用;积极开展清仓利库，处理积压物资，防止产生新积压。七、保证供应程度主要考核各分（子）公司物资供应部门优质高效保证生产建设物资供应的情况。考核指标由保证供应率和质量合格率2项分指标组成。1、保证供应率。考核物资供应部门按生产建设所需物资品种数量，准时保证供应的情况。3、 质量合格率。考核物资供应部门供应物资质量符合产品质量标准和满足需用部门使用要求的程度。八、指标数据的核算方法1、 物资供应归口部门集中采购总额：指报告期长岭分公司物资供应处采购入库物资总额。数据来源供应处内部统计报表。2、 物资入库总额：指长岭分公司供应处入库总额+存续单位自行采购入库总额。数据来源各相关单位报给供应处的物资统计报表。3、 物资供应归口部门库存资金平均占用额：是指报告期内长岭分公司供应处每月库存资金平均占用额之除以报告周期。数据由供应处统计。即：月库存资金平均占用额（月初占用额月末占用额）/2半年库存资金平均占用额6个月的库存资金平均占用额之和/6年库存资金平均占用额12个月的库存资金平均占用额之和/124、 总库存资金平均占用额：是指报告期内上市和非上市部份每月库存资金平均占用额之和除以报告周期。数据来与各自统计报表。月总库存资金平均占用额（月初总库存占用额月末总库存占用额）/2半年总库存资金平均占用额6个月的总库存资金平均占用额之和/6年总库存资金平均占用额12个月的总库存资金平均占用额之和/125、 配送物资总额：是指由长岭分公司物资供应处统一配送至使用现场的物资总金额，包括供应商直接送货到现场的物资总额；二级单位自采物资收货中有供应商直接送货至使用现场的，也计入统一配送总额。数据来源与各自统计。6、 供应物资总额：是指供应处、存续二级单位（或本单位物资供应部门）在报告期内实际出库物资的总金额。7、 需求计划总项数：是指报告期内分公司、存续各部门、各单位向供应处（或向本单位物资采购部门）提报的物资需求计划中的物资总项数。8、 需求计划准确项数：是指报告期内分公司和存续各需用部门或单位，按照内控制度实施细则或相应的管理制度要求提报的物资需求计划，在供应处（或向本单位物资采购部门）形成“采购计划”后无变更的物资总项数。9、 采购计划准确项数：是指报告期内物资供应处（或本单位物资采购部门）编制并经审批通过的准确采购计划物资总项数。10、 采购计划总项数：是指报告期内物资供应处（或本单位物资采购部门）对准确的需求计划实施综合平衡后，编制的采购计划物资总项数。11、 主力供应商供应总额：是指报告期内向供应处、存续各二级单位（或本单位物资采购部门）供货总额排名列前20位供应商。统计时，按钢材（01大类）、煤炭（04大类）、化工产品（08大类）、三剂（10大类）、机电设备（2039大类和46大类，共21个大类）和备品备件（40、41、43、44、45和第4755大类，共14个大类）等6个专业分别计算。其中，属总部直接集中采购的物资，按总部直接集中采购的供应商进行统计。数据来源各单位考核报表。12、 厂家采购总额：是指物资供应处、存续二级单位直接从钢厂、制造厂、煤矿等生产型供应商采购入库物资的总金额。属总部直接集中采购和国家指定专营的物资等同厂家直接采购。数据来源各单位报表。13、 网上采购总额：是指报告期内物资供应处、存续二级单位在中国石化物资采购电子商务网上采购物资的总金额。数据来源中国石化物资采购电子商务。14、 物资采购总额：是指报告期内物资供应处、存续二级单位已签订采购合同（含市场采购单）的物资总金额。数据来源各单位报表。15、 网上特殊采购总额：是指报告期内物资供应处、存续二级单位在中国石化物资采购电子商务网上利用特殊方式采购物资的总金额。数据来源中国石化物资采购电子商务。16、 采购资金节约总额：是指报告期内物资供应处、存续二级单位已签订采购合同（含市场采购单）所节约的采购资金总金额。 采购资金节约总额计算方法：采购资金节约总额是指每笔采购业务所节约采购资金的总和，单笔采购业务的资金节约额计算公式如下：（1）节约采购资金= 概算金额或标底金额-成交金额或中标金额（2）节约采购资金= (总部指导价格-成交价格)数量（3）节约采购资金=（平均报价或出厂价格-成交价格）数量在计算单笔采购业务的资金节约额时，如公式（1）不适应，选用公式（2），公式（2）仍不适用时，选用公式（3）。当计算方法同时适