双河洞管理处2015年经费预算方案.doc

双河洞管理处2015年经费预算方 案根据县财政局关于编制2015年部门预算的通知（绥财2014117号）文件精神，为了我处2015年工作正常运转，结合我处实际，编制本方案。一、单位基本情况我处于2011年4月成立绥阳双河洞国家地质公园管理处筹建工作组，于2011年9月正式成立绥阳双河洞国家地质公园管理处。根据遵义市机构编制委员会办公室关于设立绥阳双河洞国家地质公园管理处的批复（遵市编办发【2010】18号）文件精神，我处为副县级全额财政拨款事业单位，内设机构有业务科、综合科两个科室，核定事业编制数为9名。其中管理人员编制8名，工勤人员编制1名。设处长1名，副处长2名（正科级）；综合科、业务科分设科长1名（正科级）、副科长1名（副科级）。由于我处属刚成立单位，人员未到齐，现有在职人数6人，外加筹建工作组2名，单位共8名工作人员，所有人员经费均在原所在单位预算。二、固定资产基本情况单位正式挂牌成立后，各项工作及相关资产从原广播旅游局移交到我处，其中详细统计现有固定资产数为：（一）电子及电器产品设备电器设备共13台：分别为打印机一台，价值1680元；地质遗迹触摸系统一台，价值20000元；复印传真一体机一台，价值1200元；联想台式电脑四台，价值19060元；笔记本电脑两台、价值7800元；饮水机两台，价值700元；电风扇两台，价值1000元；电话机2部，价值80元；空调三台，价值9960元。电器设备总价值61480元。（二）办公家具及其他办公桌办公椅五套，价值21394元；文件档案柜七套，价值7438元；沙发三套，价值6275元。办公家具及其他总价值35107元。（三）房屋建筑设施房屋建筑设施有游客接待中心（估价金额：1500000元）；博物馆（估价金额：560000元）；主碑、副碑、界碑、道路界碑、野外说明牌各一座（估价金额：1790000元）；科普长廊（估价金额：300000元）；九道门、五峰顶、青杠塘镇生态停车场（估价金额：300000元）；九道门、温泉、洋川、青杠塘等公共厕所四座（估价金额：720000元）。房屋建筑设施总价值517万元。固定资产总价值5246547元。三、2013年收支情况由于2009年申请的地质遗迹保护经费未按照省财政厅、国土资源厅规定的时限使用，直接影响了2010年、2011年、2012年地质遗迹保护项目的申报，三年来地质遗迹保护经费为0。为了争取项目申报，2012年我处与省市国土资源主管部门对接，编制了项目申报实施方案，争取2013年地质遗迹保护项目经费的申报，得到地质遗迹保护经费，为加快绥阳双河洞国家地质遗迹保护与开发打下基础。通过全处干部职工的努力，2013年争取地质遗迹项目经费100万元。至2013年，由于管理处成立时间短，基础设施建设对于刚成立的单位几乎为0，无办公楼、交通用公务车、办公软件等，这严重制约了工作的开展。至2013年10月14日止我处开展工作中已使用经费情况如下：（一）购置办公用家具、电器设备等用去96587元；（二）车辆燃油费及保险和车辆维护用去45000元；（三）国土资源部安排古生物化石培训用去45000元；（四）接待费用去109000元（包括中法瑞联盟探洞考察费）；（五）电话费6000元、房租20000元、水电费10400元，合计16400元；（六）订阅报刊杂志8000元；（七）“四帮四促”工作、计划生育帮扶等花费10000元；（八）办公用笔、墨、纸张等耗材5000元；（九）差旅费15600元；（十）宣传培训费3200元；（十一）印刷费3600元；（十二）南京井接待中心管理人员工资、社保及南京井接待中心环境治理和设施维护费32000元。目前已使用经费合计：425787元。2013年结束还有近三个月，平均按每月32000元年计算，至本年结束开展工作还需96000元工作经费，同时年终上下对接需预算经费30000元左右。本年度工作经费总计约583787多元。四、2014年经费支出预算根据我处2013年工作经费支出使用情况，结合我处无办公场所、无公务用车、办公设备未配齐的实际，对2014年需支出使用工作经费做预算如下：（一）其他（基本工资）24000元。1、南京井游客接待中心管理人员一名，每月工资1000元，年工资合计12000元；2、临时聘用驾驶员一名，每月工资1000元，年工资合计12000元。（二）养老保险金14000元。1、游客接待中心管理人员一名，需养老保险金7000元；2、临时聘用驾驶员一名，需养老保险金7000元。（三）办公用品8600元（主要为笔、墨、纸张等耗材费用）。（四）书报杂志费8000元（主要县委、宣传部、政法委、老干局等单位下发文件要求征订的杂志和报刊等所需费用）。（五）印刷费7500元由于我处只有一台打印传真一体机办公设备，大多材料及文本不能在办公室完成，需到打字复印部打印复印和装订等，因此而产生费用，根据2013年测算所需费用为7500元。（六）水电费10400元1、水费2400元，根据2013年每月水费情况统计，每月支付水费为200元。2、电费8000元，电费根据我处所使用电器测算，我处使用电器有柜式空调1台、壁式空调5台、电脑7台、饮水机2台、电炉2台，根据用电量，每月需电费在600元至700元之间，故需预算电费8000元。（七）电话费6000元。我处设有2部电话，电话与宽带包月为每月500元。（八）公务用车45000元，按现行用车标准编制经费。（九）差旅费29400元。按综治委下发文件我处地质遗迹保护巡查工作每年不少于50次，我处现有干部职工7人，出差省市计算，平均每月每人不少于350元出差费计算，需差旅费294000元。（十）固定资产维护维修费20000元。固定资产维修维护主要是对南京井游客接待中心环境治理和卫生等的维护。（十一）租赁费20000元。我处刚成立，目前无办公场所，租用原畜牧局办公楼办公，租金为每年20000元。（十二）培训费50000元1、国土资源部每年安排的地质遗迹知识培训，每期培训费用约40000元（国土资环【2012】25号）；2、地质遗迹保护知识培训，请有资质的地学老师、宣传资料等约需经费10000元。（十三）招待费109000元1、办公招待费59000元；2、双河洞探洞费支出50000元。探洞费主要是中法洞穴联盟对双河洞一年一度探测工作，每次探洞涉及专家10人，探洞期为20个工作日。每人每天伙食补助70元、洗澡费40元、住宿费140元。没人每天需250元，10人每天需5000元，10天需经费100000元。（十四）办公设备购置费5000元我处现有电脑7台，现有干部7人，人均1台，但外出需购置1台便携式电脑。按5000元每台计算，购置费为5000元。（十五）国家地质公园规划编制费160000元根据国土资发201089号文件，为了加强国家地质公园建设，有效保护地质遗迹资源，促进地质公园与地方经济的协调发展，需修编。编制完成时间预计2014年3月（该项工作已与有资质的单位签订了编制协