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总分类账户余额及发生额试算平衡表 年 月 日 单位：元总账科目期初余额本期发生额期末余额借方贷方借方贷方借方贷方库存现金银行存款应收账款其他应收款预付账款原材料在途物资库存商品固定资产累计折旧应付账款应付职工薪酬应交税费其他应付款应付利息应付股利短期借款长期借款实收资本资本公积盈余公积本年利润利润分配生产成本制造费用销售费用管理费用财务费用主营业务成本营业税金及附加所得税费用主营业务收入营业外收入合计 资产负债表 会企01表编制单位: 年 月 日 单位: 元资 产 期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额流动资产：流动负债： 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费其他应收款 应付利息 存货 应付股利 其中：消耗性生物资产 其他应付款 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计流动负债合计非流动资产：非流动负债： 可供出售金融资产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 专项应付款 投资性房地产预计负债 固定资产 递延所得税负债在建工程其他非流动负债 工程物资非流动负债合计 固定资产清理 负债合计 生产性生物资产所有者权益（或股东权益）： 油气资产实收资本（或股本） 无形资产 资本公积 开发支出 减：库存股商誉 盈余公积 长期待摊费用未分配利润递延所得税资产外币报表折算差额 其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计 非流动资产合计 资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计利 润 表 会企02表编制单位： 年 月 单位：元 项 目行次本月金额本年累计金额一、营业收入1减：营业成本2 营业税金及附加3 销售费用4 管理费用5 财务费用6 资产减值损失7加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8 投资收益（损失以“-”号填列）9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10二、营业利润（亏损以“-”号填列）11 加：营业外收入12 减：营业外支出 13 其中：非流动资产处置损失 14三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15 减：所得税费用16四
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