物资精细化管理实施细则相关表格单据.doc

物资精细化管理实施细则相关表格单据1、分工号主要物资需用数量明细表（ZS4W.01）2、主要物资需用限（定）额数量总计划表（ ZS4W.02）3、物资月度需用量计划表（ZS4W.03）4、物资月度采购（申请）计划表（ZS4W.04）5、物资供方调查审批表（ZS4W.05）6、物资供方定期复评表（ZS4W.06）7、物资验收验证记录（ZS4W.07）8、物资送检台账（ZS4W.08）9、材料标识牌10、收料单（ZS4W.09）11、定（限）额材料领用申请单（ZS4W.10）12、领料单（ZS4W.11）13、发料单（ZS4W.12）14、调拨单（ZS4W.13）15、退料单（ZS4W.14）16、材料损失、贬值、报废报告单（ZS4W.15）17、材料遗失、损坏赔偿单（ZS4W.16）18、低值易耗品、劳动保护用品领用卡 （ZS4W.17）19、检验通知单（ZS4W.18）20、物资盘点记录（ZS4W.19）21、材料清点、调整、调价单（ZS4W.20）22、材质鉴定书 （ZS4W.21）23、材料收发存卡片（ZS4W.22） 24、低值易耗品动态管理登记卡片（ZS4W.23） 25、专项物资动态管理登记簿（ZS4W.24） 26、运料单（ZS4W.25）1、分工号主要物资需用数量明细表 ZS4W.01分工号主要物资需用数量明细表表格编号0901工程项目名称： 工号（单位工程）：序号工程部位（材料名称）（例）盘条砼（规格型号）HPB235/8mmC25（计量单位）吨M3技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。2、主要物资需用限（定）额数量总计划表 ZS4W.02主要物资需用限（定）额数量总计划表表格编号0902序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日项目名称：注：本表由工程技术部门根据分工号主要物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。 3、物资月度需用量计划表 ZS4W.03物资月度需用量计划表表格编号0903项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人（分管领导）： 编制人（部门/班组）： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表主材由工程技术部门根据分工号主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制；辅助材料（二三项材料）由用料部门/班组编制。书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请）计划。4、物资月度采购（申请）计划表 ZS4W.04物资月度采购（申请）计划表表格编号0904项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注单位负责人： 技术负责人： 工程部负责人： 物资负责人： 编制人： 财务部： 日期： 年 月 日注：本表由物资部门根据物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列。5、物资供方调查审批表 ZS4W.05 物资供方调查审批表编号0905项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编号物资供方名称： 联络地址：联系人：电 话： 传 真： 网 址： 电子邮箱：供方类型： 生产厂家 经销商 出租商调查情况：1、资质: 营业执照 税务登记证 组织机构代码证 资质证书 安全生产许可证 其他：2、许可: 生产许可证 其他：3、产品质量： 具有有效产品检验合格证 具有省部级检测机构出具的检测报告 具有有效产品报告书 样品检验和试验合格 待进货时检验试验 已经使用过，质量良好 名优产品 其他：4、履约能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、管理制度：8、管理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀 良好 可以 很差11、其他：初步调查结论： 合格 基本合格 不合格记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日项目经理部评审意见：批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日公司审批意见：批准人： 年 月 日61、物资供方定期复评表（A） ZS4W.06 物资供方定期复评表编号0906项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号提供主要 物资名称计量单位数量序号提供主要 物资名称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性有效换证过期能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目后划或给出说明综合考评意见：参加考评人： 年 月 日项目经理部审批意见：批准人： 年 月 日 公司审批意见：批准人： 年 月 日62、XX供应商定期复评表（设物中心）（B1）序号考核项目考核内容分值评分标准得分1综合实力（20分）生产与保障供应能力7企业具有良好的市场信誉，知名度较高得1分，否则不得分；企业生产及销售规模处于国内同行业前列得2分，其余酌情扣分；企业销售网络覆盖全国各个区域得2分，覆盖部分区域得1分，仅覆盖本区域不得分；企业在销售网络覆盖范围内均建立有自己的物流配送中心得2分，部分建立得1分，未建立不得分。财务状况4资产负债率低于60%的得2分，80%资产负债率60%得1分，高于80%的不得分；存货周转率高于8次的得1分，8次资产负债率5次得0.5分，低于5次的不得分；流动比率大于2的得1分，2流动比率1得0.5分，小于1的不得分。技术与研发能力4企业拥有自已的研发团队得1分，否则不得分；拥有国家级新产品、新技术认证证书、专利证书的得1分，否则不得分；属技术创新企业得1分，否则不得分；拥有国家权威认证机构认证的实验室得1分，否则不得分。企业环境5企业所处地区的经济发展水平高得1分，发展水平一般得0.5分，发展水平低不得分；享有国家或地方经济扶持政策的得1分，否则不得分；上市公司得1分，非上市公司不得分；属国资委直属的央企得2分，其它央企得1分，非央企不得分。2价格水平（20分）价格优势10同类产品多个供应商的价格按最低为基准，每高出5%扣1分，扣完为止。抗风险能力10能有效把控市场价格变化，降低供应成本，产品售价能稳中有降得8-10分；价格基本保持稳定，偶尔涨价得4-7分；供应商经常提出涨价愿望，但价格还可以保持在合理水平的得1-3分。合计40考评人员：63、XX供应商定期复评表（项目部）（B2）序号考核项目考核内容分值评分标准得分1产品质量（20分）到货质量7进场物资经检验确认为不合格品的，每次扣2分；由此影响施工生产的，视情况扣3-7分。使用质量8物资在使用过程中发生质量问题的，每次扣3分；影响施工生产的每次扣5-8分；导致工程质量出现问题的取消考评资格。质量评价5对产品的使用寿命和作业成本进行经济评价，在同类产品多个供应商的产品经济评价最好的得满分，其他酌情扣分。2合同履约（20分）合同履约率8全年合同履约率达到90%及以上得满分，每低10%（不足10%按10%计）扣2分；60%以下此项不得分。交货及时性7交货时间达不到合同或其他约定要求的，每次扣1分，由此影响施工生产进度，视情况扣3-7分。交货准确性5交货数量未按合同或其他约定要求的，每次扣1-2分；交货物资规格型号与合同或其他约定不符的，每次扣2-3分；物资到货后质量证明书、合格证、使用说明书、图纸、资料不完整、不符合要求的，每次扣1分；由此影响施工生产的，视情况扣3-5分。3供货能力（10分）应急保证能力10供应商对零星或紧急订货未能及时解决的，每次扣2分，最高扣10分。4售后服务（10分）问题处理5接到整改通知，对问题未及时按要求整改的一次扣2分；未整改或整改无效果的不得分。售后服务5未按合同约定进行技术培训、安装调试和其他售后服务项目的每次扣2分，扣完为止。合计60考评人员： 7、物资验收验证记录 ZS4W.07物资验收验证记录表格编号0907项目名称： 年 月份日期供料单位物资名称型号规格批号生产厂家计量单位实收数量送货单号质量证明文件验收情况验收人签字劳务队验收人存料地点注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按材料类别分别建立若干本物资验收验证记录。8、物资送检台账 ZS4W.08物资送检台账表格编号0908项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期送检单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注9、材料标识牌10、收料单ZS4W.09收 料 单单位名称 年 月 日 字第 号供货单位 帐单或发票号 进料依据 物资编号物资名称规格型号计量单位实收数量目录价/预算价采 购 价价 差单价金额单价金额物资部长： 管库员： 交料人： 11、定（限）额材料领用申请单 ZS4W.10 12、领料单 ZS4W.11领 料 单单位名称 年 月 日 字第 号领料班组（部门） 运单或车号 工 号 工 序 领 料 依 据 物资编号物资名称规格型号计量单位实收数量目录价/预算价采 购 价价 差单价金额单价金额物资部长： 发料人： 领料人：13、发料单 ZS4W.12发 料 单单位名称 年 月 日 字第 号收料班组 运单或车号 工 号 工 序 发 料 依 据 物资编号物资名称规格型号计量单位实收数量目录价/预算价清 算 价备 注单价金额单价金额物资部长： 发料人： 收料人：14、调拨单ZS4W.13材 料 调 拨 单单位名称 年 月 日 字第 号收料单位 调拨依据 付款单位 运单或车号 到达地点 物资编号物资名称规格型号计量单位数量目录价/预算价调拨价备注单价金额单价金额物资部长： 发料人： 收料人：15、退料单ZS4W.14退 料 单单位名称 年 月 日 字第 号退料班组（部门） 工 号 工 序 物资编号物资名称规格型号计量单位退料数量目录价/预算价采购价/清算价备注单价金额单价金额物资部长： 收料人： 退料人： 16、材料损失、贬值、报废报告单ZS4W.15材料损失、贬值、报废报告单单位名称 年 月 日 字第 号物资编号物资名称规格型号计量单位单价数量金额备 注损失原因 经办人：处理意见物资负责人：报损单位负责人：公司物资管 理 部公 司分管领导17、材料遗失、损坏赔偿单ZS4W.16材料遗失、损坏赔偿单单位名称 年 月 日 字第 号姓 名职 称单位或班组物资编号物资 名称规格型号单位数量原价遗失、损坏日 期遗失、损坏地 点遗失损坏原因班组长意见物资部门意见领导批准本人签章赔款率赔款金额18、低值易耗品、劳动保护用品领用卡 ZS4W.17 XX项目部 O 低值易耗品 劳动保护用品 领 用 卡 本卡编号： O 单 位： 领 用 人： 填发日期： 年 月 日 说 明一、领用保管卡不得遗失和私自涂改。 O二、本卡一式两份，发料单位或领用单位 或领用人各执一份，领料时交替签章， 调转时发料单位一份转去新单位，本 人一份带至新单位建立关系，无领用 O 保管卡不予领发。卡号： 低值易耗品 劳动保护用品 领 用 保 管 卡领用单位： 领 用 人： 物资编号物资名称规格型号单位单价使用期限领 用 保 管注 销日期数量签 字日期数量原 因签 字 19、检验通知单ZS4W.18 检验通知单 单位名称 年 月 日 编号：物资 编号物资 名称规格型号计量单位进货数量生产 日期进货 日期存放地点供方产地炉/批号试验结果：材料员（送检）：试验员：20、物资盘点记录ZS4W.1921、材料清点、调整、调价单 ZS4W.20材料清点、调整、调价单单位名称 年 月 日 字第 号卡片号物资编号物资名称规格型号计量单位帐面数实有(变价)数增 多减 少调整理由数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额单位负责人： 财务主管： 物资部长： 管库员：22、材质鉴定书 ZS4W.21材 质 鉴 定 书项目名称 年 月 日材料来源 收料时间： 年 月 鉴定日期： 年 月 日物资编号物资名称规格型号计量单位数 量原单价原金额现估价现估值差额（原金额现估值）现存地点贬值报废原因：鉴定小组成员签字项目负责人：物资负责人：技 术：财 务：经 办 人：材质鉴定意见：公司物资部意见23、材料收发存卡片 ZS4W.22材料名称物资编号类别规格型号单位点收价成分材料收发存卡片 单位重量:年凭证号摘要进料单价收 入发 出库 存月日合 计合 计数量金额数量金额数量金额24、低值易耗品动态管理登记卡片 ZS4W.23低值易耗品动态管理登记卡片卡片号第 号第 页 单位名称 物资名称 库房类别 单位重量 规格型号 物资类别 点 收 价 计量单位 财务盖章 年凭 证摘 要进料单价在 库分单位在用数量累计审核盖章自点盖章月日名称号数收 入发 出库存个人存库合 计数量金额合 计数量金额数量金额数量金额25、专项物资动态