地产项目财务情况说明.doc

地产项目财务情况说明 一、xx年04月份财务情况说明 1、公司基本情况 2、资产负债情况 3、损益情况 4、项目成本支出情况 5、项目资金需求情况 二、xx年4月份预算执行情况分析 三、项目进展情况简要汇报 编制单位：*房地产开发有限公司单位负责人： 财务负责人： 报表编制人： 填报时间：xx年5月10日 *房地产开发有限公司 xx年04月份财务情况说明 一、公司基本情况 *房地产开发有限公司（以下简称“*公司”）主要从事房地产开发与销售、房屋租赁等业务。成立于xx年8月3日，由*房地产开发有限公司、*建设投资总公司、*地产集团共同出资组建，注册资金5,000万元，其中：*房地产开发有限公司出资2,000万元、*建设投资总公司出资1,500万元、*地产集团出资1,500万元。出资方式为货币资金，截至xx年8月31日止出资资金全部到位。公司现有职工26人，总资产约14851万元。 公司经营思路：*项目（启动区）3号地53亩，本年开工8.8万平方；*代建项目21号地66亩，本年开工12万平方；*安臵房项目本年拟开工10万平方；*项目本年开工；*4号地75亩和5号地182亩商住，待规划的客运总站、中国最大的汽车零配件市场和经济适用房建设形成气候再建，预计xx年下半年开发。 根据公司发展战略，公司的团队建设、管理、培训等工作陆续开展，公司的计划管理、全面预算管理、全成本管理、绩效考核等管理手段逐步落实，公司正在步入规范化管理的轨道。 二、资产负债情况 截止xx年04月40日公司资产总额148,508,846.28元。其中：流动资产144,665,052.28元，占资产总额的97.41；固定资产860,973.64元，占资产总额的0.58；无形资产164,884元，占资产总额的0.11；长期待摊费用2,817,936.36元，占资产总额的1.90。 负债总额100,198,890.27元，资产负债率67.47，负债全部为流动负债。 所有者权益48,309,956.01元，其中实收资本50,000,000元，未分配利润-1,690,043.99元。 三、损益情况 截至到08年4月40日，公司产生亏损1,690,043.99元。其中： 销售费用780,673.13元，为发生的项目前期策划推广费用及售楼部费用。 管理费用960,755.82元，为公司经营管理过程中发生的管理费用。 财务费用-51,84.96元，为委托贷款发生的借款利息及金融机构手续费等。 四、*项目成本支出情况 1、*项目地块划分：总占地约1,715.94亩，由于气象站 的原因，容积率调整，开发用地也相应调整，其中：*公司开发净地314.147亩、*公司开发净地241.166亩，双方各自开发面积未变，相关手续正在报批中。 2、*项目开发地应支付货币补偿及其他费用预计15,319.69万元，其中：货币补偿11,288.85万元、拆迁工作经费1,111.75万元、垃圾清运费949万元、临时围墙284.7万元、村民迁坟费用135.23万元、现状变压器收购88.26万元、*公司前期费用813.1万元、*垫资资金成本461.6万元、*垫资资金成本187.2万元；已支出成本25,331万元（其中含储备地成本费用的支付）。 3、*项目已支出成本25,331万元，其中：*公司预付*预算外资金管理办公室*项目拆迁补偿款11,550万元、资金成本395万元，*公司预付*预算外资金管理办公室*项目拆迁补偿款10,700万元、项目前期费用垫资1,713万元、资金成本973万元。 五、*项目资金需求情况 1、*项目开发地总成本原测算12.9亿，经与储备地成本项目核对后，开发地总成本调整为13.2亿，由于地块容积率调整，待实际成本确定后*公司与*公司，按双方各自开发用地级差及容积率等因素按比例分摊。 2、土地挂牌价格暂按9亿计算，如挂牌价减少到8亿，有 些费用相应减少；土地摘牌时分两次缴纳，*需资金3.5亿，三方股东按比例投入，其中：