仓库寄存物资流程(修改版).doc

仓库寄存物资流程1、 目的：为了加强外单位寄存物资管理，规范外单位寄存公司物资的日常控制，特制订本流程。2、 适用范围： 本流程适用于所有外单位寄存公司的物资（售后进厂维修物资，不属于寄存物资范畴，但按寄存物资进行管理）。3、 权责： 31项目管理部，负责代理商物资和非公司销售产品维修寄存的审批。 32计划储运部（仓库），负责除售后外其他寄存物资的寄存单和出门证的开具和寄存物资的保管。 33计划储运部（发运组），负责售后寄存物资和非公司销售产品的维修物资寄存的发运。34财务部，负责寄存物资出门的审核。35售后服务部，负责售后进厂维修物资的管理。36综合管理部，负责寄存物资出门的检查以及本流程的监控和考核。5、流程简图售后服务部 项目管理部 计划储运部 恒流公司 财务部 计划储运部 综合管理部 （仓库） 总经理 (发运组) 开始售后维修 物资寄存售后之外的 物资寄存审批代理商物资审批测试物资审批 寄存物资 日常管理寄存物 资发货审核寄存物 资发运出门结束5、操作指南流转表单：外单位物资寄存单输出结果： 寄存物资出门证51外单位物资寄存、公司销售产品售后进厂维修，由售后服务部开具外单位物资寄存单去仓库办理寄存。、代理商的配套寄存物资，由代理商指定的公司代办人员到仓库开具外单位物资寄存单，持单到项目管理部审批后，再到仓库办理物资寄存。、外单位的测试水泵和电机，由测试站派人到仓库开具外单位物资寄存单，持单经恒流公司总经理审批后，再到仓库办理物资寄存。、非公司销售产品的维修物资寄存，在客户维修产品进厂时，由销售部门派人到仓库开具外单位物资寄存单，由项目管理部经理审批后，再到仓库办理物资寄存。、外单位物资寄存单一式三联：一联仓库，二联财务，三联寄存人。52外单位寄存物资审批、外单位的测试泵、电机由恒流公司总经理审批、代理商（含翔鹅节能公司）的配套电机、控制柜、附件、以及非公司销售产品的有偿维修寄存物资等，由项目管理部经理审批、售后进厂维修物资由售后服务部经理审批53寄存物资日常管理5.3.1仓库在收到公司相关领导审批的外单位物资寄存单后，按单验收寄存物资，核对无误后应在寄存单上签字。并对寄存物资单独造册登记（宜分类设置登记簿，如：恒流公司测试物资、代理商配套物资、售后物资），寄存物资要同公司物资分开摆放，并做好标识。5.3.2寄存物资经办人员应在仓库签字后当天将寄存单送财务部5.3.3仓库每月末应提供寄存物资清单，报财务部及相应的寄存物资审批部门（如：测试物资报恒流，代理商配套物资报项目管理部，售后物资报售后服务部）。5.3.4外单位寄存物资由公司提供一个月的免费寄存，寄存时间超过一个月（售后维修物资除外）由财务收取一定的保管费用并开具收据（建议按占用面积确定一个收费标准，标准由计划储运部制定）5.3.5寄存物资在办理寄存手续时，应明确寄存时间，非本公司原因导致寄存时间超过预计时间的，审批部门应负责督促寄存单位及时发出寄存物资，并按5.3.5的规定交纳费用。5.3.6寄存物资领出装配和维修、测试时，由领出部门在仓库登记簿上签名。5.3.7寄存物资维修和装配测试完成入库时，仓库验收实物后，由仓库在登记簿上注销领出记录。54寄存物资发货、售后维修的寄存物资，由售后管理部填制外单位物资出门证，交财务审核后，将仓库联交仓库记账，大件寄存物资的出门联交发运员发运（小件寄存物资由售后服务部自行联系快递公司）。、售后维修之外的寄存物资，寄存人将寄存物资领出或委托公司发货时，需将外单位物资寄存单寄存人联交回仓库，再由仓库填写寄存物资出门证，由仓管员，仓库主管，经办人员出门证上签字，一式三联，一联仓库，二联财务，三联出门。寄存物资出门证上必须注明寄存时间。55财务审核5.6.1代办人持寄存物资出门证到财务部审核盖章。5.6.2财务部出门放行时，由会计与对应的外单位物资寄存单进行核对签字后交负责人盖章。出门证与寄存单上的物资必须相符。负责人对测试物资或者其他应收费的加工物资出门证，审核是否已按规定收取款项或者办理相应审批手续。56寄存物资发运、售后寄存物资，小件售后寄存物资由售后服务部领出后，自己联系快递公司上门取货；大件则由售后服务部交发运员代发（售后物资发货地址，收货人等详细情况，由售后服务部用工作协作单的格式打印出来交发运员）、外单位的测试水泵和电机，由寄存人自行拉走。、代理商寄存物资，由代理商自行委托货运公司拉走，发运员协助装车。、非公司销售产品的维修寄