金算盘操作指南.docx

金算盘ERP-B系统操作指南 第一步：操作员以自己的名字和密码进入ERP系统。注意：1、必须以自己的名字进入，必须设置密码，密码只有在授权别人代行职务的时候才能告知对方。不在代行职务期间，出现的错误由系统记录的操作员承担责任。2、操作员要注意选择进入期间，需要处理的当期业务需要在相关期间进入。第二步：操作员进入相应的账套执行相关操作，具体操作如下。注意：各操作员严格按照操作要求执行。第三步：各操作员以各自的姓名和密码进入账套，并在自己的权限范围内操作。目前操作员及权限：注：每个人应在自己的权限范围内操作。以自己的姓名和密码进入双击进入 一、进销存模块1、采购管理：根据采购需求，确定采购订单，并在系统中输入，采购订单的输入要全，包括采购订单的表头及表体，应每一项准确录入。采购订单可自动生成商品采购单，货物送到入库时，应做验收入库。对采购过程中需要分摊的费用，应将费用也做采购订单，生成商品采购单，再在点击采购分摊，将相关费用分配到每批次货物中。付款时点击采购付款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。右侧报表可以根据需求随时查询。采购订单采购付款、采购凭证审核，验收入库商品采购单注意点：商品到库后，一定要点击验收入库，这样才能在库存模块中反映。2、销售管理根据业务员销售信息，确定销售订单，并在系统中输入销售订单，销售订单的输入要全，包括销售订单的表头表体，每一项应准确录入。销售订单可自动生成商品销售单（发货单、退货单、换货单），货物出库时，点击审核，发货。收款时点击销售收款操作，还应根据业务单据生成采购凭证，才能过账到总账模块。右侧报表可以根据需求随时查询。销售收款、销售凭证审核，发货送货单、退货单、换货单销售订单注意点：商品出库后，一定要点击发货，这样才能在库存模块中反映。3、库存管理库存管理核算采购和销售之外的商品出入库，目前公司所用的为盘盈入库、其他入库、领用出库、盘亏出库、其他出库、商品调拨，盘盈和盘亏出库为月末盘点时按实际情况录入，其他入库目前很少用，可以不考虑，领用出库管理公司内部部门领用，领用成本计部门费用，不会支付货款，其他出库管理外部样品、赠品、报废，记相关费用，没有收入产生。单据输入完成后，需要点击库存凭证，生成凭证后才能过账到总账模块。右侧报表可以根据需求随时查询。4、存货管理存货管理核算商品的出库成本，及期末结存成本 。月末，当所有采购、销售、出入库单录入完成，且准确无误后，在没有成本调整的情况下，点击成本计算后，在弹出界面点击左下角编辑按钮，点击全部计算，在全部计算完成后，点击成本结转，系统自动生成成本结转凭证。点击编辑右侧的报表按钮，可以查询存货明细账和存货进销存汇总表。二、财务管理模块1、总账管理根据原始单据进行凭证填制，月末需要做损益结转，损益结转之前应先复核记账，点击复核、记账可以多张复核、记账，复核人和制单人不能为同一人。损益结转凭证也需要复核记账，记账之后点击期末结账，结账之后，结账月份不能再做单据输入更改。右侧报表可以根据需求随时查询。注意：a、期末结账之前，一定要将输入凭证中含货币资金的分录按现金流量分类点击，以便生成现金流量表。b、结账之前需要记得在成本计算中进行成本结转，摊销折旧计提分录需要每月处理。c、损益结转时，对当期损益类科目有增加的，需要点击右上方的菜单树，进入财务管理模块，选择基础设置下的损益结转模板，双击进入损益结转对话框，点击全部选择，然后下一步，完成。如不点击，新增的损益类科目将无法结转。2、应收应付应收借项和应收贷项核算由销售收款折扣生成的单据，然后生成应收凭证。应付借项和应付贷项为采购付款生成单据，然后生成应付凭证。右侧报表可以根据需求查询。3、现金银行销售收款与进销存模块销售收款相同，收款后，点击收支凭证，过账到总账模块。采购付款与进销存中采购付款相同，付款后，点击收支凭证，过账到总账模块。右侧常用报表可以根据需求查询。4、固定资产固定资产变动时，需要在此模块中操作。固定资产增加，每月需要点击计提折旧，生成折旧凭证。右侧报表可以根据需求查询。5、财务报表系统中生成财务报表的路径如下，但其设置的利润表取数为年度取数，不适合一般的报表管理要求，公司生成报表资产负债表和利润表需要设置的取数工作簿完成，现金流量表需要在这个模块完成。资产负债表和利润表的生成，具体操作如下。点击桌面已设置好的取数工作簿，进入表格，点击绿色勾的标志，出现系统注册对话框，数据源需要选现用账套，注册日期需要选生成报表的期末日期，然后根据操作员和相关口令进入。之后退出，点击取