物资管理办法.doc

物资管理办法第一章 总则第一条 物资管理工作是企业施工生产的重要组成部分，是保证工程质量的重要环节。第二条 为了加强物资管理，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理工作制度化、规范化、科学化、标准化，更好地为施工生产服务，现结合公司实际情况，特制订本办法。第三条 本办法适用公司所有项目。第二章 物资管理体制和职责第四条 物资管理组织形式1、物资管理按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司、项目部二级管理体制。公司和项目成立物资领导小组。公司物资领导小组成员：组长：总经理；副组长：总会计师、总经济师、生产副总经理、机械总工；组员：物资设备部、工程部、安全质量部、财务部、人力资源部、预算考核部各部部长，综合办公室主任；办公室设在机械物资部。项目物资领导小组成员：组长：项目经理；副组长：分管生产的副经理；组员：相关业务部门负责人。2、公司物资设备部是物资管理的主要部门；项目部物资部门是物资采购、保管、供应及现场管理的职能部门。3、新项目上场物资主管实行委派制，人员由公司委派。第五条 公司物资设备部职责1、根据局的有关规定和公司实际，编制、修改公司物资管理办法。2、审核、上报各项目物资需用总计划、年度物资采购计划表和大宗物资采购计划。3、监督、指导各项目的物资采购、供应和现场管理工作，定期或不定期检查各项目物资管理工作。4、掌握各项目的物资收、支、存及周转材料摊销情况。5、收集分析市场行情，了解市场动态和物价指数，建立物价信息平台，为项目的物资采购工作提供服务。6、协助新上场项目的物资招标采购工作。根据各项目上报的A类物资合格供方名册，每年末下发公司A类物资合格供方名册。A类物资供方指提供钢材、预应力钢筋、橡胶支座、锚具、水泥、混凝土、防水材料、外加剂、钢轨及配件的供方。第六条 项目物资部门职责1、根据公司物资管理办法并结合本项目实际情况编制、修改本项目物资管理细则。2、根据施工组织方案编制项目物资需用总计划和月/年度物资采购计划表，并报公司物资设备部备案。3、根据年度物资采购计划表，施工进度及技术要求，审核物资采购申请表，报项目经理审批。大宗物资采购计划要报公司物资设备部审核，经公司总经理审批后方可采购。4、根据批准后的物资采购申请表，具体组织办理物资的采购供应工作。5、负责对分承包商物资采购计划的审核、汇总，并实施监督、指导及管理。6、建立健全物资明细帐、物资供应合同登记台帐、顾客制定供方提供的产品登记台帐和物资月清点报表，严格物资出、入库手续，做到领、发料手续齐备，原始记录完整，每月进行库存物资的盘点清查。7、负责现场火工品的订货、进货、保管、发放，严格进、出库领用、退还登记制度，对使用过程中要进行严格的监督、指导。火工品由项目部直接管理，严禁将此项工作交给分包商保管或所在工地人员看管。8、由项目部负责管理的材料，在项目完工后对已报销出账的工地剩余物资，必须组织回收，并经材质鉴定，办理退料手续、内部调拨或出售手续；未经批准不得随意处理。（应将剩余物资进行清理，需要处理的剩余物资要向公司物资设备部提出申请，待批复后方可进行处理。做到工完料尽，场地清、去向明。）9、负责项目物资招标采购工作。对本工程所需物资供应商进行调查、考核、选择和评定；负责收集所需物资市场价格信息，为及时采购提供依据。建立物资合格供方名册，并将A类物资合格供方名册及调查评价资料上报公司设备物资部。10、每月清查、汇总各作业队的材料使用情况，并汇总上报公司物资设备部。11、按时间按要求上报公司物资设备部要求的各种资料及报表。第三章 物资的采购和供应第七条 物资采购和管理原则1、各项目至少要配备2名物资人员，采购和保管分别由专人负责。2、项目在施工前必须按照施工图纸编制准确的物资需用总计划和物资采购计划表。物资采购计划表包括物资名称规格、规范要求、总数量、分批数量、单位、进场时间、分批进场的时间，并严格按照物资采购计划表组织采购和供应。3、编制物资采购计划表必须以技术部门提供的物资需求量及预算定额为依据，力争科学准确，未经批准的采购计划不得办理采购业务。4、物资采购时要对物资的质量、价格、付款方式等条件进行综合比较，还要调查供应商的资信和供应能力，编制合格供应商名录，保证良好的供应渠道。5、由分承包商采购的材料，采购要在项目部合格的供应商名册中选择供应商，其中主材及其它大宗材料要由项目部物资人员询价、比价、草拟订货合同，并上报项目经理，经批准后再签订供货合同。特别是对付款方式为全额付款或部分预付款采购的材料，要由项目部直接付款，同时必须由项目部物资人员直接组织进料，材料直接运抵现场交给分承包商验收、使用和管理，防止到货数量减少或套取现金的现象出现。6、对运送到施工现场的物资，要及时检验货物名称、规格型号、数量、质量、包装、技术证件是否完整齐全，验收合格后点验入库。第八条 物资的招标采购1、为规范采购行为，加强物资采购管理，降低采购成本，保证采购的质量，杜绝物资采购中的舞弊行为，各项目要加强物资招标采购管理工作。2、物资招标采购的范围是：除业主指定供应商的产品外，一个项目使用的同种类型物资总额超过30万元的要实行招标采购。低于上述标准有条件的可采用询价式意向招标。3、招标的权限：各项目要成立由项目领导负责，物资、设备、财务、技术、计划等业务部门人员参加的招标领导小组，具体招标的业务工作由各项目物资管理部门组织并实施，公司物资设备部协助新上项目做好物资招标采购工作。4、项目编制物资需用总计划后，物资部门就要组织招标事宜。根据所需物资的种类、型号，通过市场调查和网络查询选择投标单位。选择投标单位时，必须坚持有三家以上单位（特殊物资可少于三家）参加投标的原则，形成公平竞争和约束机制的氛围，做到货比三家。5、新上项目做好物资招标采购准备工作以后，要及时将招标情况向公司物资设备部汇报，物资设备部将派人参加新上项目的物资招标会议。6、招标方式（1）在不影响施工和有招标条件的情况下，按正常招标程序，采取公开招标及议标结合的方式招标，即：首先邀请各投标单位参加公开竞标， 通过对报价、售后服务及承诺条件的评审，初步确定获选供方，再通过与获选供方再次商议降低价格争取更优惠条件，最后选出中标单位。（2） 在施工现场急需和有招标条件的情况下，采取电函公开询价，招、议标结合的方式招标，即：正常投标，由招标方向供方发出书面或电传邀请及有关简明招标资料和询价单，然后由供方按照函件内容，以投标的方式填写回复，通过多家比选后，再通过发送函件双方协商价格，最后选出中标单位。（3） 在现场急需且无招标条件，不宜统一组织招标的情况下，可实行询价式意向招标。即：由招标单位或被委托招标单位非采购人员通过市场调查询价比选后，与质优价廉、条件优惠、服务好的一家以上供方或市场直接供应商事先洽谈议定产品价格或最高限价，然后经项目经理审定后，双方签订最高限价购销合同意向协议，由采购人员按协议采购。 7、招标程序（1） 编制招标文件。招标文件的内容包括：A 招标通告。招标单位名称、建设工程名称及简介，招标物资范围、内容、能力、数量以及参加投标的基本条件要求等。 B 投标者须知。包括招标文件说明及对投标者和投标文件的基本要求，评标、定标的基本原则等。 C 招标书。其主要内容应包括招标单位企业介绍、企业资质及施工过的重点工程项目；对此次招标物资的名称、规格、数量、质量标准、参数等做出详细要求；并要求投标单位在价格、质量、付款方式、运输费用和售后服务等方面做出承诺。 D 其他需要说明的事项。（2）评标与定标。评标一般采用投议结合的方式确定，经过招标领导小组提出初步意见，确定出预中标单位。然后与预中标单位议标，争取再次降价及优惠条件，经筛选最终确定中标单位。招标单位应当按时向中标单位发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标单位。（3） 通过招标选择合格供方。项目部建立物资合格供方名册，并将A类物资合格供方名册及调查评价资料上报公司物资设备部。A类物资供方调查评价资料包括：供方评价审批表、营业执照、 管理体系状况、 产品质量信息、样品检验结果等。其他物资采购前要向其索要采购产品的合格证及样品检验结果即可。（4）物资设备部汇总、审核各项目A类物资合格供方，建立公司A类物资合格供方名册，经公司总经理审批后下发各单位选择使用。 （5）签订物资购销合同。合同的签订由项目经理与供方法人或委托人签订。其内容应对价格、付款方式、交货条件、配置标准、质量验收标准及违约责任等内容做出详细规定，另外招标的所有文件应作为合同的一项内容，条款要清晰、全面、严谨，防止事后发生纠纷。第四章 施工现场的物资管理第九条 物资的仓储管理1、物资仓储管理是物资管理的一个重要环节，所有用于工程项目的物资都必须在办理入库、出库、发货手续后，方可投入使用。2、物资仓储需建立入库验收制度、领发料制度、仓储保管制度、清仓查库制度，把物资保管好。3、仓储实行库存限额管理，各项目部编制采购计划时要严格控制成本，尽量减少库存。4、物资到货后，应根据到货清单（或提货单、装箱单、发票）清点物资数量，检查外形质量，如有损坏应及时办理索赔手续。5、库内存放物资要根据物资的性能、特点和数量，确定适当的存放地点，堆码整齐，标识齐全，要定期盘点，做到帐物相符、帐帐相符、帐卡相符。6、对易燃、易爆、有毒物资要分库存放或单独设立库房存放，并按照所在地有关部门的规定做好保管工作。7、发料时在保证质量的前提下，本着“先进先出、发旧存新”的原则，物资部门要全面掌握仓储的物资动态，根据工程需要不断调整各类物资的仓储量，在最少库存的情况下保证施工需要。8、分承包商领用的物资由分承包商负责管理，项目负责监督检查物资的使用及保管情况。第十条 小型机具的管理1、小型机具是指不构成固定资产的各类机械、动力工具及单价在（10000元）以下的机具。2、小型机具应一次进入工程成本,项目结束后作剩余物资处理。3、项目部应建立小型机具台帐，用完后入库，合理使用和保管小型机具，对其进行定期保养和维修，保持状态完好。4、分承包商使用的小型机具由其自行采购，并负责使用、管理。如由项目采购，应将成本一次行转给分承包商。第十一条 大宗料、周转材料的管理1、大宗料（包括砂、石、灰、钢材等）是构成工程实体的主要物资。2、各单位在施工前大宗料的资源调查和供方评价，在比质、比价、比运距的基础上确定合理的进料渠道；可通过招标形式确定合作方，切实做好成本控制。3、工程部门应正确计算大宗料的需用量，物资部门在此基础上控制材料申请计划，分期分批进料，做到工完料尽。4、项目部建立大宗料进料监督机制和验收量方、记账制度，规定监督人员、验收单位和验收人员及其职责。在验收时，要严格数量和质量的验收与登记；应有两人或两人以上在现场共同验收，并填制大宗料验收单，共同签认，减少亏方。5、大宗料要坚持实行月末盘点制度，即有大宗料专职负责人、材料和使用部门负责人对库存大宗料进行堆码、量方、盘存，汇总后交物资部门。6、大宗料露天存放，场地应平整、压实、无污泥杂草，避免因无法清底或被雨水冲刷流失和散失；堆放时，尽量做到分规格堆成有规则的形状，便于月末盘点。7、周转材料的种类周转材料是指可在工程中周转使用的材料，如衬砌台车、模板、钢跳板、脚手架、钢管、走道板、轨枕、风管、电缆，临时工程所用的工字钢、槽钢、贝雷架、导梁、门吊门架、钢架、钢梁、钢轨及配件等。8、周转材料摊销时间（1）普通钢模板、钢轨及配件每个项目按购入价值的1/3摊销。（2）钢管、脚手架、钢拱架每个项目按购入价值的1/4摊销。（3）钢板桩、工字钢、槽钢每个项目按购入价值的1/5摊销。（4）贝类架、导梁、吊装门架每个项目按购入价值的1/5摊销。（5）其他如专用钢模具、衬砌台车、木模等周转材料扣除残值后全额摊销。（6）各项目可根据周转材料的状况在项目评估时适当调整摊销时间，但不得低于规定的标准时间。8、周转材料的入库、出库（1）周转材料按照在库周转材料科目点验入库，使用时填写出库单由在库周转材料转为在用周转材料。（2）分承包商使用的周转材料可以一次将成本转给分承包商，工程结束后可由分承包商自行处理或由项目按照实际数量评估作价回收。承包合同有规定的，按照承包合同确定管理责任或费用。（3）项目或清包队伍使用的周转材料要按照摊销标准定期清点、摊销。10、周转材料的使用（1）各项目购买的周转材料，含桥墩、盖梁、预制梁整体大模板等（包括委托项目采购或加工的），要先写出计划申请报告，申请报告要将市场调查情况、价格、规格、数量等一同上报物资设备部，待批准后实施采购，必要时采取招标的方式进行采购。（2）周转材料使用单位要指定专人建帐造册，负责发放、回收。发放时材料员要在发料单上详细登记材料的规格、数量、注明使用中的维修保养和回收责任；并由使用单位负责人签字方可领取。回收时，材料员要对照发料单逐项进行清点，完好配套的可放入库存放；数量、规格不符或造成损坏的，使用人或使用单位必须书面说明原因，报公司审批后方可列销进工程成本。无法继续使用的周转材料，经项目班子集体研究，报公司、局审批后，可就地变现处理，所有处理款项必须全额入账。（3）工程完成或部分完成后，项目部要将周转材料的使用及完好情况及时上报公司物资设备部。第十二条 劳动防护用品管理1、劳动防护用品发放范围（1）防护服发放范围：A、井下作业；B、有强烈辐射或有灼烧危险的作业；C、有刺割、绞、碾危险或因吊钩挂磨损衣服而可能引起外伤的作业； D、接触有毒、有放射性物质的或对皮肤有感染的作业； E、经常接触腐蚀性物质或特别肮脏的作业，视情况发给全套或部分防护用品（如上衣、围裙、套袖等）。 （2）棉防护服发放范围如下： A、金属矿、非金属矿井下作业和露天夜班作业； B、高山、高处、野外露天作业； C、低温作业，按照需要分别发给棉大衣、棉上衣、棉裤。（3）胶质防护服、雨衣应发放给井下、水上、隧道作业的职工使用或备用。（4）防护鞋发放范围为在操作中足部需要防烫、防刺割、防砸、防触电、防水、防腐蚀和有严重磨损的工种，按照需要分别发给耐高温鞋、防砸鞋、绝缘鞋、防水胶鞋（靴）、防油鞋、防酸碱鞋和登山鞋。（5）防护帽发放范围为在操作时头部可能有物体打击、烫伤、和粉尘作业以及热辐射的工种，按照需要分别发给安全帽、防尘帽、防晒帽、棉帽。（6）防护手套发放范围为在操作中易于烧手、烫手、刺手、磨手的工种。绝缘手套应当供给从事带电作业的工种的职工备用。各种专用胶手套应当发给腐蚀性液体和剧毒物质以及带水作业的工种的职工使用。（7）安全带应该发给从事高处、悬空、深沟等有坠落危险的工种的职工使用或备用。（8）安全防护面罩、防护目镜主要针对作业时面部可能受到伤害的金属切割、电焊、压（注、喷）砼或其他有压、有害浆液等工种的职工使用。 （9）防尘口罩主要针对隧道、石方路基开挖和装、运、卸水泥等有粉尘作业工种的职工使用。2、劳动防护用品的发放及管理（1）各项目要及时给职工发放劳动防护用品，建立健全发放登记台帐，并教育职工在生产劳动中按规定穿戴和正确使用劳动防护用品。（2）凡是从事多工种作业的职工，应当按照其从事的主要工种发给劳动防护用品，如果发给的劳动防护用品从事某些工作时确实不适用，可以另供给其所需要的劳动防护用品，作为备用或借用。（3）经常深入生产现场的管理人员、技术人员、测量试验人员，按需要发给劳动防护用品。3、特种劳动防护用品的管理（1）特种劳动防护用品包括安全帽、安全带、焊接眼面防护具、密目式安全立网、防冲击眼护具等。（2）对已实施安全生产证管理的特种劳动防护用品，各项目在采购时必须选用“四证一志两书”齐全的产品。（其中：四证为生产许可证、安全鉴定证、安全生产许可证、生产厂家出厂合格证；一志为安全标志；两书为使用说明书、批量抽检报告书）第十三条 易燃、易爆、易腐蚀物品管理1、易爆品是指施工中用各类炸药，雷管，导火索，非电导爆系统，起爆剂和爆破剂等；易燃品是指施工中用各种牌号汽油、柴油、煤油等；易腐蚀物品指电瓶液等。2、易爆物品的采购：爆破物品的采购一般通过与施工当地公安机关的沟通、协调，办理相关的购买证、运输证、储存证，由公安机关负责联系货源或到公安机关指定当地的民爆公司购买。3、易燃、易爆、易腐蚀物品的运输与保管 （1）易燃易爆物品的运输原则上要求供方负责运输到施工现场，特殊情况下可委托专业运输单位运输。 （2）爆破物品的保管 A、爆破物品必须专设料库储存，并设专人管理。对当日施工用剩余爆破物品必须及时清退回仓库，严禁外留。 B、仓库要建立严格的检查整理制度，主要检查是否有安全隐患，保持仓库的干燥，通风、避免日光照射，备有湿度计和温度计。保持爆破物品的堆码整齐，便于出库。 C、储存数量不得超过仓库设计数量，仓库标识危险字样，库房由当地公安机关批准尽量建立在远离居民住房的独立地段。并到辖区公安机关办理爆破物品使用证和储存证。 D、分类堆码储存，严禁混存混放。炸药可原箱就地码垛,高不超过1.8米,离墙不少于1米,下垫高200300毫米，垛间应留1.3米宽通道。 E、严禁一切无关人员进入库房及从事任何其它活动；严禁烟火；注意防盗，发现被盗，立即报公安机关。 （3）易燃、易腐蚀物品的保管 A、使用地下油罐储存油料，桶装油料要避免暴晒。装桶应留有7以上空间，杜绝容器内杂质和其它油品混入。 B、禁烟火，使用防爆灯及开关照明，配备安装必要有效的消防器材、通风防毒设备、接地装置。C、易燃物品按牌号分类保管，标识防火标志。D、废弃电瓶及油品不得随意丢弃，必须放在专用回收容器内，送到制定回收地点。4、易燃、易爆、易腐蚀物品的验收与发放（1）爆破物品的验收 A、爆破物品入库前由保管员验收，核对数量、规格、产品说明书，检查质量，核对相关手续后入库，填写爆破物品验收记录。 B、炸药验收检查外观有无破漏、水湿、油污现象，开箱查看内包装。硝铵类炸药还应检查药卷和防潮剂，硝化甘油类炸药应作渗油检查。 C、雷管、导火索等验收时作外观检查。 （2）爆破物品的发放A、爆破物品发放与清退时严格清点，填写爆破物品领用、清退登记表由领用人和保管员签字确认，确保账物相符。 B、爆破物品发放严格遵循先进先出原则办理，搬运时避免撞击；硝化甘油炸药出库时必须保证其熔化状态，如已经冻结则应放置温度适宜的暖房内熔化。（3）易燃、易腐蚀物品的验收A、入库前要根据入库单据仔细核对品名、规格、数量。检查包装是否良好，有无渗漏现象。 B、认真核对产品合格证和质量证明书。 C、检查是否含有杂质。 D、办理验收入库手续，做好台帐登记，保证帐物相符。 （4）易燃、易腐蚀物品的发放 A、输油管尽量接近容器底部，以减少冲击与摩擦。 B、控制输油流速，以防静电放电事故。 C、输油过程中应避免渗漏，如发生则应用棉布条类擦拭，不可用丝绸、纤维类物擦拭。 D、对于不慎洒落地面的油料及时用砂土覆盖，以防火灾。E、办理发放手续，及时做好台帐登记。第十四条 油料的管理1、 由公司及项目部统一购置加油卡在石油公司加油站加油，不具备条件的项目部设置储油罐，储存能力能保证工程的需要。2、 柴油的使用，各所属单位根据施工情况填报用油申请单，凭经批准的用油申请单到物资部领取油料调拨单，凭调拨单到油库领油。3、油料的验收采取看有无掺水、过磅等方法，严禁以次充好，弄虚作假，过磅单与供货单数量不符的，除考虑正常损耗外，以实际过磅数量为准。4、油库设置地点应距生活区50米以上，保持干燥和通风，油料仓库应以防火材料建造，如钢筋混凝土、砖、石、石棉瓦等。油罐应储存于地下或半地下，并安装自动计量设备。5、油库安全防范措施：做好防盗、防火、防电、防雷击等安全防范措施，备好灭火设备和材料，如灭火器、沙子等。油库设专职看守人员、轮流值班。库房外应有明显的“严禁烟火”、“闲人禁止入内”等警告标志。6、油料的发放须做好油料使用详细台帐，出库单须注明使用车辆名称、型号、功率、使用人、使用单位及有使用单位主管签字，如收发不符，必须说明原因，否则追究有关人员责任。第十五条 材料试验保障管理1、检验和试验（1）物资部门在材料进场入库前应将供应商提供的出厂检验报告和合格证提交试验室，并填写试验委托书；试验室将试验报告及时发放到物资部门，双方的收、发报告资料签字，手续完善。（2）材料的抽检试验按照试验室下发的文件执行，按照试验要求和试验计划及有关试验规程取样报检。（3）砂、石料不得边进场边检验，必须先检验后备料。（4）外加剂：必须在使用前附产品说明书、鉴定合格证书。（5）水泥检验一次若有不合格项，可判定为不合格品或废品。钢筋、砂、石料等若检验有不合格项，需对不合格项进行双倍复检，复检仍有不合格者，可判定为该批材料不合格。（6）检验不合格的物资必须按不合格品控制程序规定办理并做好记录，并有处理意见及处理人签字。（做好记录并及时处理，不合格物资不得在施工中使用。）（7）物资部门应对取样过程和试验结果进行详细记录备查，确保每批材料经试验合格后投入使用，严禁未检先用，确保工程质量。2、产品标识可追溯性的管理（1）试验室与物资部门共同负责原材料标识。（2）原材料的可追溯性A、各种原材料试验报告单要注明具体使用部位，其记录要与标识相符，满足可追溯性要求。B、混凝土、钢筋混凝土、砂浆检查试件报告单要注明水泥批号、钢筋炉号。C、混凝土施工过程中设专人负责填写混凝土施工记录，其中特别要标明浇筑部位、水泥生产厂家、品种、标号、批号、水泥检验单编号、每盘水泥、砂、石、水用量、混凝土的等级、施工日期、工程负责人和试验值班人员等。使用钢筋的，注明生产厂家、规格、炉号以及检验单编号。第十六条 防水材料的控制办法1、 防水卷材（防水板）的控制首先工程部向物设部进行技术交底，物资部门尽可能的与生产厂家联系加大每捆卷材的宽度，以减少搭接次数从而节约工程数量；工程部根据工作面测量数据提供给物资部门及衬砌工班每圈防水卷材的长度，物资部门依据此长度交由厂家生产，避免防水卷材过长而浪费。2、 透水管的控制纵向透水管物资部门尽可能的与生产厂家联系加大每根的长度，以减少搭接次数从而节约三节头或双节头和透水管数量；纵向和横向透水管应根据现场测量数据由物资部门交由厂家生产，避免透水管过长而浪费；安装时根据节约的原则，无水处透水管间距可适当加大，有水处适当加密；安装的具体里程工程部门应详细记录，安装前要向衬砌班进行技术交底。3、 止水带的控制 首先适当加长衬砌台车的宽度以减少施工缝的数量从而节约止水带用量；根据现场情况计算止水带长度由物资部门交由厂家生产，避免止水带过长而浪费，以实际数量给衬砌工班计量。第五章 物资的核算与统计第十六条 物资核算分为材料数量核算和材料实际成本核算，材料数量核算主要是考核工程物资节超情况，项目要严格按照所执行的材料预算或定额限额使用，积极开展修旧利废、节约代用工作。第十七条 材料实际成本核算是