水电能源投资公司年度总结.doc

能源投资开发有限公司2013 年 年 终 总 结2013年是能源发展进程中重要而又非同寻常的一年，是投资建设和体制改革取得显著成绩的一年。一年来，在集团公司的大力支持下，在能源公司领导的直接带领下，*围绕发电总体目标，抓好每一阶段工作重点，不断深化体制改革，全面加强管理。同时进一步理顺资产关系，知难而进，不断开拓创新，在建立现代企业制度和推进项目快速稳步发展上迈出了重要步伐。一、2013年完成的主要工作和取得的成绩能源公司目前设有6个部门，即办公室、财务部、计划合同部、机电物资供应部、工程管理部以及征地移民环保部。继去年各部门的岗位职责确定后，今年各岗位的工作陆续铺开。经过这一年的努力和磨合，各部门工作已完全步入正轨，公司全体同仁在领导的带领下，团结一心，认真履职，用辛勤的汗水换来了今天的成绩：（一）办公室工作完成情况办公室是全公司中枢部门，日常工作面广、工作量大、任务繁重。一年来，按照建设“服务型”部门的要求，全体员工积极动脑，想办法，抓落实，着力提高工作质量和办事效率，做到把文办精、把会办细、把事办实，努力保证公司工作的正常运转。1、规范文秘工作，做好公文处理。办公室按照公司领导要求，配合董事会办公室，在现有的公司规章制度基础上，继续补充和完善公司制度，其中完成内部文件*，对集团公司文件*个。同时负责协助总经理整理和编写对集团的工作汇报材料，如资金计划、年度经营计划、月工程形象进度汇报、季度经营计划回顾分析报告等；协助公司开展*、*项目的前期工作，包括资料收集、专项文件报批以及对相关政府性文件的报审，并在2013年7月15日完成*手续。另外整理了公司所有资料并扫描备份，包括设计单位的图纸、监理单位的批文、公司会议纪要等。2、搞好日常接待，打造服务型团队。办公室本年度接待了*以及省市县各级政府领导等。并协助相关部门完成工程前期专项报批评审会议的组织和服务工作，其中包括*可行性研究报告审查会、移民安置大纲审查会、移民安置实施规划报告审查会、施工组织设计审查会等。3、加强内部管理，提升团队竞争力。全力抓好部门考评工作和员工素质培养，注重员工的专业技术知识和综合能力的培养与提升；对*电站运行新学员进行培训和管理，并实行严格考核制度，为电站运营培养一支专业技术过硬、综合素质能力强的专业团队。4、着力综合协调，当好参谋助手。加强综合协调是办公室工作的主旋律，是办公室为领导、公司提供深层次服务的切入点。一年来，办公室配合公司其他部门对工程进行了验收，包括九孔泄洪闸竣工验收，厂房小基坑围堰验收和一枯围堰拆除验收工作等；配合公司董事会秘书办公室以及联合*公司综合部筹备*能源公司，完善相应的办公设置，开展前期办公工作，充分发挥了参谋助手的作用。（二）财务部工作完成情况一年来财务部随着公司骄人的成绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。1、建章立制，规范财务基础工作。根据3月12日财务管理中心召开的2013年财务工作计划会议精神和工作安排，制定了*固定资产管理办法（试行）、筹资（金融借款）管理办法实施细则、货币资金管理办法（试行）、关于资金支付的特别规定、会计核算办法、内部控制制度等财务制度。按照集团财务管理中心要求，按时上报会计报表、资金计划、固定资产报表、资金日报表、预算执行情况表；完成了2012年度所得税汇算工作、2012年度会计报表审计工作、银行贷款卡的年检；完善了2013年度经营预算并协助办公室完成2013年度工商年检。按照6月4日集团公司关于“财务管理信息化统一平台”会议精神和工作安排，配合集团公司初步完成了*的制定，并完成了能源公司*会计核算体系，对*项目进行了完整核算，为以后工程决算奠定了基础。2、强化资金管理，积极开展筹融资工作。加强资金的计划管理和综合调度，做好了公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使集团能够对资金掌握有度；加强筹资管理，积极拓展融资渠道。积极与*沟通、协调，及时向其提供贷款所需资料，促使*项目贷款在9月份审核通过，在10月份成功发放首笔项目贷款*。目前*已发放贷款*亿，*亿项目贷款审核通过，满足了工程建设资金需求。在贷款资金管理上，财务部严格按银行要求，进行受托支付，全封闭运行，按要求提供支付款相关资料。3、学习税法知识，积极进行税收筹划。依据*号关于加快水电支柱产业发展的意见以及国家税务总局国税发【1993】第154号增值税若干具体问题的规定，在参与砂石合同的评审中，提出该合同并入项目主体合同，根据财税201337号关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知，经与合同部和相关参建单位沟通，适当延迟票据提供，为此，可降低项目工程成本*以上。（三）计划合同部工作完成情况计划合同部主要负责项目的合同管理、工程进度管理、台账管理、计量支付管理以及费用变更管理等工作。2013年，计划合同部一如既往地积极主动地圆满完成了部门自身及各级领导交办的各项工作。部门员工在做好本职工作的同时，不断学习钻研，与其它部门一起携手参与公司事业的发展。1、招投标及合同管理加强招投标流程及合同管理工作，严格控制时限，按公司规定和相关法律法规要求，配合机电物资部完成招标文件的审核以及合同谈判等工作；起草各类合同文本，完善合同内容，发出合同OA上报节点并动态跟踪合同审签情况，按各环节审批意见修改、完善合同内容，建立健全合同台帐；对签订合同进行动态跟踪，复核相关成果资料，并参与阶段验收，及时办理结算手续会签等工作；按集团公司管理制度完善了合同流程管理，有效地控制了合约成本的内控指标。111月累计签订合同82个。其中：机电类（含送出工程）合同27个、财务类 1个、工程类8个、勘测设计类8个、征地移民补偿类2个，监理类5个，办公及其它类别31个。2、价款结算及计划统计工作一方面严格按照合同条款约定，分月对本工程各标段承包人申报、监理审核的结算资料进行复核，及时办理结算工作；另一方面严格管控变更及索赔补偿项目的量、价、费。根据2013年土建、机电安装、金结制安施工进度计划分解：112月计划完成工程产值*万元（12月份工程产值为预估数* 万元），其中土建筑工程*万元，金结制安*万元，机电设备采购*万元，机电安装*万元，科研勘测设计及咨询款*万元，送出工程*万元。勘测设计、技术咨询、设备采购等项目的结算按各合同约定进度，且根据公司资金情况，分批分项及时进行了审核和结算。梳理分析合约规划，并按项目归类申报投资及合约列资：完成了可研概算投资、合约规划、实际合同签订投资三项目的动态对比分析；完成左*及造地投资分析，得到集团公司对*案的认可和追加新增造地投资*的确认。3、团队建设管理计划合同部针对性地开展了员工内部培训，学习了水利工程造价计价与控制、水利水电施工手册、水电工程常规案例、建筑工程一切险及三者责任险理赔流程培训等。同时协助公司人资管理部门完善集团网上培训方案，定员定岗定时；协助制定公司年度培训计划，拓展培训内容，并按公司下达的培训计划，牵头组织了三次全员性的专业基础知识培训，收效良好。4、协调配合工作（1）完成了年度投资计划，配合财务部完成向集团公司上报月度、年度资金计划、公司三年经营计划；（2）动态跟踪集团公司对口部门对数据的确认值和反馈情况，确保了工程款的到位和及时支付；（3）配合财务部完成公司融资相关事项及资料清核，梳理资金批复、到款及支付情况；（4）协助*公司制订*施工方案；（5）组织公司讨论、倒排移民整体工作及专项工程各项目的计划时间节点和投资，固化考核指标并配合移民部完善移民专项反委托工程投资测算；（6）衔接、配合相关部门完善融资贷款需要的相关资料；（7）协助公司完成集团对我公司的经营目标责任书考核指标的清核、经营计划回顾季度分析报告、月工作总结、公司奖惩方案等工作的衔接与安排；（8）协助办理相关专题专项审查会，并按公司安排完成了*项目启动前期工作的申报。（四）机电物资部工作完成情况机电物资管理部全体同仁在本年度齐心协力，全面完成了设备的月检及维修保养计划、材料采购、验收、发放交付工作及现场检查管理工作，准时上报了各种报表，顺利完成了年度设备物资管理目标。1、积极组织设备采购工作根据工程2014年6月首台机组投产发电的总体目标，机电部严格按照设备采购计划，适时要求工程设计单位提供招标文件，责成专业主管严格按照公司招投标管理制度，加快进行设备招标工作。在公司领导和相关部门的支持下，今年共完成了设备采购*项，商签过程中的合同1个。2、强化设备设计制造进度管理根据工程整体目标，制订详细的设备到货时间表。在承揽单位设计制造进度计划审定后，定期了解合同执行情况，及时处理合同执行过程中的偏差，确保了设备设计制造进度满足工程的需求。在设备设计制造控制中，及时沟通协调设备制造厂家、工程设计单位、安装单位等的工作进度与关系。根据现场的需要和安装单位的要求，及时组织设备到货，基本保障了各项设备按照预定时间开始安装，为明年电站如期投产发电奠定了基础。主机是电站制造工艺最复杂、周期最长的设备。通过有效督促*，在今年内完成了主机的最终设计、主要部件的投料、关键部件交货三大事项。金属结构制造由*承揽，通过与其的及时沟通，分解任务指标，分阶段检查落实等手段，在完成工厂建设的同时，完成了*的金属结构制造任务(截止11月末)，已完全能满足工程的需求。3、有效推动现场安装工作现场工作本着“统筹安排、未雨绸缪、先紧后松”的原则进行。10月份，在水泵层基本具备安装条件后，协调厂家将设备运抵现场，及时安排安装人员进行设备安装。桥机安装工作在厂家到货时间延迟、设备到货零散等不利条件下，通过与安装单位沟通，经过各方的协调努力，于11月10日正式投运。在1#机管型座到货后，及时协调安装单位，通过加人、加班等措施，于12月8日通过验收，移交土建浇筑二期砼，较原计划提前了12天，为后续工作赢得了时间。4、积极推动送出工程建设工作送出工程一波三折，方案的调整增加了工程报批与建设的难度和时间。针对客观情况，在公司领导大力支持下，积极主动与承揽单位和相关部门衔接，推动接入系统方案审批、送出工程可研审查、可行性研究报告审查、专题报告编制审查及工程现场施工工作。今年接入系统已完成了方案批复、可研审查和初设预审工作，各专题报告的编制与上报工作正有序进行着，现场施工已基本形成全面动工的局面。5、严格投资管控工作投资管控工作贯穿今年部门工作的始终。从今年签订的合同看，除水泵受设计选型调整的影响超出了公司内控指标外，其余合同均在内控指标范围内，有效地完成了公司的投资目标。今年共签订合同24项，合同金额*万元，较公司下达的内控指标节余*万元。（五）工程管理部工作完成情况2013年是公司*建设项目全面展开的一年，是公司基础建设的关键年，工程管理部作为公司项目的先锋队，担负着项目建设的重担。1、 严格督导工程优化，有效控制形象进度。在公司统一领导下，对右岸9.5孔泄洪闸、左岸防洪堤、船闸、厂房开挖及砼浇筑的技术方案优化落实，工程部为此做了大量的指导督促工作，把关落实优化方案。（1）左岸防洪堤工程。与导流堤设计方案结合实施，节约工程投资，增加造地面积；通过优化设计，修改防洪堤轴线位置，增加造地面积470亩。左岸防护堤已完成975m，右岸堤防完成600m；二期防护堤已完成齿槽基础开挖15000m3，堤身填筑45000 m3，齿槽基础砼160m3，面板砼1302.26m3。（2）泄洪闸工程。优化闸前铺盖、消力池宾格护坦设计方案，节约了投资，使工期提前；优化二枯施工组织设计和临时围堰施工方案，促使二枯施工进度提前40天。此外，工程部以施工总进度计划为基础，对项目施工工作做了更详细的进度计划，促使以下工作均按节点工期按期或提前完成：2013年5月10日完成右岸9.5孔泄洪闸及1孔排漂闸水下工程验收；2013年5月31日，完成一枯大围堰拆除工作；2013年6月8日，完成贝雷桥拆除工作；2013年10月1日,完成二枯围堰截流；2013年10月21日，二枯闸坝实现第一仓砼浇筑，提前工期40天；2013年12月8日一枯启闭机排架1#10#完成高程404米启闭机平台。（3）船闸工程。为减轻二枯施工强度，在一枯期间提前施工引航道右挡墙砼工程1.2万立方米，优化出口疏浚方案，减少土石方开挖近10万立方米。一枯已完成110m上游右导航墙混凝土施工；二期船闸基础开挖已完成70%工程量；左岸船闸上游左导航墙1#砼达到设计386.0m（完成），2#砼384.2m，3#砼379.1m，4#砼378m，5#砼浇筑达372.5m；上闸首进口段砼浇筑达369.7m；上闸首施工至367m闸室段正在进行基础石方开挖；1#4#闸室右侧墙施工至367m。（4）厂房右岸护岸工程。优化设计,调整开挖坡度,节约土石方开挖及护坡衬砌工程量；优化尾水渠出口疏浚方案，节约了工程投资；优化厂房小基坑围堰施工方案，督促小基坑围堰按时完成。截止2013年12月15日，厂房工程完成形象如下： 进口段：前池砼工程全部完成，进口闸墩砼达设计高程389.5m，进水口段坝顶交通全面形成。 主机段：1#机吊（行）车柱上升到设计高程407.35m；2#吊车柱砼达407.35m高程；3#机吊车柱砼达404m高程；1#、2#、3#机副厂房已封顶，达到392.1m高程，尾水出口段防洪墙全面到达设计387.5m高程。 安装间：下部结构土建全部完成，吊车柱（梁）施工到设计高程407.35m，GIS楼施工至392.1米。2、加强质量管理，做好安全监督工作。“百年大计、质量第一”，在抢进度的同时，对工程施工质量的管理无疑是工程部的重中之重，工程部全体成员对施工单位的各项质量都进行严格检查、监督，做到事前控制，发现质量问题决不放松。对于安全工作，坚信“安全责任重于泰山”真理，在施工前配合监理单位对施工单位的各项施工方案进行严格的审核，并在施工过程中严格落实技术交底内容，要求施工现场人员按照规范作业，严禁违章操作，真正的做到了“为之于未有，治之于未乱，防患于未然”。（六）征地移民环保部工作完成情况征地移民环保部按照“一切工作围绕项目展开，一切工作服务项目建设”的思路，与各级单位密切配合紧密协作，积极主动工作，圆满完成了各项工作任务。1、认真学习征地补偿安置拆迁和移民安置的相关法律法规和政策以及政府相关配套文件，同时结合项目工程实际情况制定了符合政策的移民安置实施办法。2、积极深入田间地头、农户家中勘量核实工程用地相关数据，及时提供工程施工用地，本年度，累计完成项目涉及的6个乡镇中4个乡镇的土地下清工作，累积土地下清面积1344.298亩，完成整个库区涉及的38户搬迁安置工作。3、组织*等相关设计单位，完成了*移民规划大纲和移民规划报告前期材料的收集、编写、申报评审工作；会同*远航测量公司完成土地勘定界报告。4、为获得项目用地预审批复，全体员工克服重重困难，一周内完成16道审核、会审、签批等程序，超常规、高效率在五天内获取土地预审批文，确保了*用地范围卫片合法化。5、为确保征地工作开展，我部人员对整个项目用地红线66.85公里，累计定桩350余个，完成征地范围的定界打桩工作。6、开展移民安置规划实施阶段的前期工作，与地方人民政府签订了移民安置协议；根据大中型水利水电工程建设的要求和移民安置规划，制定完成年度移民安置计划与移民2013年度资金使用计划；与地方人民政府洽谈移民安置资金支付方式，讨论研究有关规划设计中的重大问题，并在本年10月年度移民安置计划与移民2013年度资金使用计划通过了*市扶贫和移民工作局的审批。回顾一年来走过的历程，公司各项工作都有明显的进步，尤其是项目工程建设取得了显著成绩，这是公司的主流，也是今后发展的方向。但是还是要清醒的看到，在前进的道路上还存在着不足：员工遵守规章制度的自觉性还不够强；员工业务水平和专业技能还有待提高，对这些问题，必须高度重视并要认真解决。二、2014年的主要工作重点和目标战略决定命运，思路决定出路，新的一年就要理清工作思路，明确目标，制订措施，保证工程的持续、稳步发展：（一）办公室要进一步加强对公司内部管理，提高对制度管理的执行力度；要加强自身建设，积极参加各种学习，不断提高综合素质，树立良好的窗口形象。（二）财务部要重视与税务系统等各个相关单位的联络，尽快就砂石增值税问题与相关部门达成统一意见；维护和加强与银行