中信银行会计科目中信银行头寸日报表科目归属(2013年新.xls

附件 8 中中信信银银行行头头寸寸日日报报表表科科目目归归属属 201 2013 3年年 序序号号机机构构会会计计科科目目归归属属备备注注 1一一 各各项项存存款款 21 自营存款 20600 集团内部存款 21200 社保基金存款 21400 住房公积金存款2005年4月新增 21600 国库存款 2006年12月新增 22100 工业企业活期存款 22200 商业企业活期存款 22300 外贸 外事企业活期存款 22400 三资企业活期存款 22500 外国驻华机构活期存款 22600 其他活期存款 22700 银行卡存款 22800 私营企业及个体户存款 23000 外债专户存款 23100 财政性存款 23200 特种存款 2011年更名 原名为 部队存款 23300 保险公司存款 23400 小企业活期存款 2003年10月新增 23500 个人结算存款 2003年9月1日改名称 23600 境外居民活期储蓄存款 23700 保值储蓄存款 23800 个人储蓄活期存款 2003年9月1日新增 23900 通知存款 23903 金融机构通知存款 减 2011年9月新增 24000 单位定期存款 24100 外国驻华机构定期存款 24200 三资企业定期存款 24300 待核查存款 2005年5月新增 24400 境内居民定期储蓄存款 24500 境外居民定期储蓄存款 24600 个人大额可转让定期存单 2480024800 电电子子现现金金款款项项 20122012年年4 4月月新新增增 25100 看管帐户存款 25200 临时存款 25300 资金管理存款 25400 存入保证金 25900 本票D 2011年调入 2011年新增 26400 汇出汇款 2011年新增 26500 应解汇款 2173321733 中中央央金金融融控控股股公公司司活活期期存存款款20122012年年4 4月月新新增增 21833 中央金融控股公司定期存款09年新增 21830 邮政储蓄银行协议存款 2008年12月31日前存入部分 2011年更名 24703 境外企业活期存款09年8月新增 24704 外国投资者活期存款09年8月新增 24705 境外企业定期存款09年11月新增 28705 单位担险债券及货币市场工具类理财款项 2011年9月更名 28707 单位担险信托理财款项 2011年9月更名 28708 个人担险债券及货币市场工具类理财款项 2011年9月新增 28709 个人担险信托理财款项 2011年9月新增 2872428724 个个人人担担险险理理财财产产品品资资金金 20122012年年1212月月新新增增 2872528725 单单位位担担险险理理财财产产品品资资金金 20122012年年1212月月新新增增 2030220302 外外国国政政府府转转贷贷款款资资金金 第第三三类类项项目目 20122012年年1010月月新新增增 3 其中 对公存款2项 减 7项 4 结结构构性性存存款款 20132013年年新新增增 25302 单位结构性存款 28705 单位担险债券及货币市场工具类理财款项 28707 单位担险信托理财款项 2872528725 单单位位担担险险理理财财产产品品资资金金 5 保证金存款 2013年新增 25400 保证金存款2011年9月新增 25407 零售活期保证金 减 2013年调入 25408 信用卡保证金 减 2013年调入 25417 零售业务定期保证金 减 2013年调入 25900 本票D 2011年调入 2012年新增 6 协议存款23303 保险公司协议存款 21830 邮政储蓄银行协议存款 2008年12月31日前存入部分 2011年更名 21203 国家社保基金协议存款2011年新增 7 个人存款 22702 个人信用卡备付金存款 2010年10月更名 23500 个人结算存款 2003年9月1日改名称 23600 境外居民活期储蓄存款 23700 保值储蓄存款 23800 个人储蓄活期存款 2003年9月1日新增 23902 个人通知存款 24400 境内居民定期储蓄存款 24500 境外居民定期储蓄存款 24600 个人大额可转让定期存单 2480024800 电电子子现现金金款款项项 20122012年年4 4月月新新增增 25407 零售活期保证金 2005年调入 2007年调出 2010年10月调入 25408 信用卡保证金 2010年新增 25417 零售业务定期保证金 2005年调入 2007年调出 2010年10月调入 28705 担险债券及货币市场工具类理财款项 2011年调出 28707 担险信托理财款项 2011年调出 28708 个人担险债券及货币市场工具类理财款项 2011年9月新增 28709 个人担险信托理财款项 2011年9月新增 2872428724 个个人人担担险险理理财财产产品品资资金金 20122012年年1212月月新新增增 8 结结构构性性存存款款 20132013年年新新增增 24407 个人结构性存款 28708 个人担险债券及货币市场工具类理财款项 28709 个人担险信托理财款项 28724 个人担险理财产品资金 9 保保证证金金存存款款 20132013年年新新增增 25407 零售活期保证金 25408 信用卡保证金 25417 零售业务定期保证金 102 金融机构存款 21300 证券登记结算国内公司存款 21500 境外金融机构活期存款 21700 国内金融机构活期存款 2173321733 中中央央金金融融控控股股公公司司活活期期存存款款 减减 20122012年年4 4月月新新增增 21800 国内金融机构定期存款 中中信信银银行行头头寸寸日日报报表表科科目目归归属属 201 2013 3年年 序序号号机机构构会会计计科科目目归归属属备备注注 21833 中央金融控股公司定期存款 减 09年新增 21830 邮政储蓄银行协议存款 减 2008年12月31日前存入部分 2011年更名 2013年终止 22000 证券公司客户交易结算资金存款 23903 金融机构通知存款 2011年9月新增 11二二 各各项项贷贷款款 12000 买入债权 2003年调出 2011年调入 统计口径缩小 12100 短期贷款 12200 中长期贷款 12300 银团贷款 12400 房地产贷款 2003年1月新增 12500 短期房地产贷款 2011年新增 12600 贴现 12800 打包放款 12900 逾期贷款 12951 逾期小额贷款公司借款 2012年9月新增 减 13000 呆滞贷款 13100 未核销呆帐 13300 进口押汇 13400 出口押汇 13900 联合贷款 14400 个人贷款 14500 信用卡贷款 14600 出口买方信贷外汇贷款 14700 小企业贷款 2003年10月新增 14102 应收租赁款J2011年新增 14103 未实现租赁收益J 减 2011年新增 15013 向境内非金融机构买入2011年新增 1270212702 外外国国政政府府转转贷贷款款 第第三三类类项项目目 20122012年年1010月月新新增增 121 对公一般性贷款8项 减 10 11项2012年更名 统计内容缩小 132 贴现贷款 12600 贴现 143 个人贷款 14400 个人贷款 14500 信用卡贷款 12939 逾期个人贷款 13039 呆滞个人贷款 13139 未核销个人贷款呆帐 12948 逾期教育贷款 2006年新增 12950 逾期信用卡贷款 2006年10月新增 13050 呆滞信用卡贷款 2006年10月新增 13050 未核销信用卡贷款 2006年10月新增 三三 其其他他项项目目 151 准备金 10100 现金 10300 运送中外币现金 11000 存放中央银行款项 11003 分行财政性存款准备金 减 2009年10月新增 162 存放同业 11100 存放境内同业活期存款 2011年更名 原名为 存放国内同业 11200 存放境外同业活期存款 11300 存放境外同业定期存款 11400 存放境内同业定期存款 2006年新增 173 拆放同业 2013年调整 11500 同业借款 2011年新增 12951 逾期小额贷款公司借款 2012年9月新增 11600 拆放同业款项 2011年更名 原名为 拆放同业 11700 代理付款 2009年11月更名原名 拆放金融性公司 184 买入返售资产 2012年9月新增 11900 买入同业返售债权 2011年新增 15000 买入返销证券 2003年调入 195 5 投投资资 20132013年年更更名名 15100 可供出售金融资产 15200 持有至到期金融资产 2009年更名 15300 投资 15400 交易性金融资产 2009年更名 206 同业拆入 2013年调整 20700 同业拆入 20800 金融性公司拆入 21000 转贴现 2005年调入 217 卖出回购资产 2012年9月新增 25000 卖出回购证券 26000 卖出回购债权 2005年调入 228 理财产品 28700 代客理财资金 2005年11月19日新增 28705 单位担险债券及货币市场工具类理财款项 减 28707 单位担险信托理财款项 减 28708 个人担险债券及货币市场工具类理财款项 减 2011年9月新增 28709 个人担险信托理财款项 减 2011年9月新增 2872428724 个个人人担担险险理理财财产产品品资资金金 减减 20122012年年1212月月新新增增 2872528725 单单位位担担险险理理财财产产品品资资金金 减减 20122012年年1212月月新新增增 四四 表表外外业业务务 23 承兑汇票 50300 承兑汇票 24 信用证 50100 信用证 2012年新增 52600 承兑 延期 付款确认 五五 相相关关比比例例 251 准备金比例 外汇 折人民币 准备金 自营存款 100 1 超额准备金比例 人民币 超额准备金 自营存款 100 262 存贷比 含贴现 各项贷款 剔除14703 14704科目 自营存款 100 273 存贷比 不含贴现 各项贷款 剔除14703 14704科目 贴现 自营存款 100 284 个人存款比例 个人存款 自营存款 100 295 承兑比 承兑汇票 各项贷款 100 2012年新增 306 中长期贷款比 中长期贷款 各项贷款 100 2012年新增 附超额准备金 10100 现金 不打印 10300 运送中外币现金 11001 存放中央银行存款 中长期贷款12200 中长期贷款不打印 12300 银团贷款 12400 中长期房地产贷款 12921 逾期技术改造贷款 12923 逾期中期流动资金贷款 12929 逾期其他中长期贷款 12931 逾期银团贷款 12922 逾期基本建设贷款 12934 逾期集团内部贷款 12939 逾期个人贷款 中中信信银银行行头头寸寸日日报报表表科科目目归归属属 201 2013 3年年 序序号号机机构构会会计计科科目目归归属属备备注注 12944 逾期联合贷款 12946 逾期房地产贷款 12947 逾期小企业贷款 12948 逾期教育贷款 12949 逾期下岗失业人员贷款 13021 呆滞技术改造贷款 13022 呆滞基本建设贷款 13023 呆滞中期流动资金贷款 13029 呆滞其他中长期贷款 13034 呆滞集团内部贷款 13039 呆滞个人贷款 13044 呆滞联合贷款 13046 呆滞房地产贷款 13047 呆滞小企业贷款 13121 未核销技术改造贷款呆账 13122 未核销基本建设贷款呆账 13123 未核销中期流动资金贷款呆账 13129 未核销其他中长期贷款呆账 13139 未核销个人贷款呆账 13900 联合贷款 14402 长期个人住房贷款 14404 长期个人汽车贷款 14406 长期教育贷款 14408 长期商用房贷款 14410 长期个人经营贷款 14420 长期其他个人消费贷款 14422 长期个人消费贷款 14424 下岗失业人员贷款 14702 小企业中长期贷款 14102 应收租赁款 14103 未实现租赁收益 12941 逾期转贷买方信贷外汇贷款 13041 呆滞转贷买方信贷外汇贷款 14600 出口买方信贷外汇贷款 1270212702 外外国国政政府府转转贷贷款款 第第三三类类项项目目 20122012年年1010月月新新增增 附件 8 中中信信银银行行头头寸寸日日报报表表科科目目归归属属 201 2013 3年年 序序号号机机构构新新科科目目 1一一 各各项项存存款款 21 自营存款 211 单位活期存款 212 单位通知存款 213 单位定期存款 214 协议存款 215 单位保证金 221 个人活期存款 222 个人通知存款 223 个人定期存款 225 个人保证金存款 227 信用卡存款 231 代理财政收支款项 待人行确认 232 国库定期存款 24101 单位结构性理财资金 24102 单位担险理财资金 24107 个人结构性理财资金 24108 个人担险理财资金 242 代客理财资金管理存款 243 本票 26400 汇出汇款 26500 应解汇款 20104 境内保险业金融机构活期存款 20106 境内中央金融控股公司活期存款 20107 境内其他金融控股公司活期存款 20201 境内保险业金融机构通知存款 20202 境内中央金融控股公司通知存款 20204 境内保险业金融机构定期存款 20306 境内中央金融控股公司定期存款 20307 境内其他金融控股公司定期存款 24802 外国政府转贷款资金 第三类项目 3 其中 对公存款2项 减 7项 4 结结构构性性存存款款 20132013年年新新增增 24101 单位结构性理财资金 24102 单位担险理财资金 5 保证金存款 2013年新增 215 单位保证金 22711 单位信用卡保证金存款 243 本票 6 协议存款 214 协议存款 7 个人存款 221 个人活期存款 222 个人通知存款 223 个人定期存款 225 个人保证金存款 22702 信用卡存款 24107 个人结构性理财资金 24108 个人担险理财资金 8 结结构构性性存存款款 20132013年年新新增增 24107 个人结构性理财资金 24108 个人担险理财资金 9 保保证证金金存存款款 20132013年年新新增增 225 个人保证金存款 22712 个人信用卡保证金存款 102 金融机构存款 201 金融机构活期存款 202 金融机构通知存款 203 金融机构定期存款 204 金融机构保证金存款 20104 境内保险业金融机构活期存款 减 20106 境内中央金融控股公司活期存款 减 20107 境内其他金融控股公司活期存款 减 20201 境内保险业金融机构通知存款 减 20202 境内中央金融控股公司通知存款 减 20204 境内保险业金融机构定期存款 减 20306 境内中央金融控股公司定期存款 减 20307 境内其他金融控股公司定期存款 减 24104 金融机构结构性理财资金 24105 金融机构担险理财资金 11二二 各各项项贷贷款款 121 单位短期贷款 122 单位中长期贷款 123 银团贷款 124 联合贷款 125 贴现 12600 买断式转贴现 1260312603 代代理理总总行行转转入入银银行行承承兑兑汇汇票票贴贴现现 在在分分行行 表表中中将将该该部部分分贷贷款款转转入入总总行行管管理理部部 12900 逾期贷款 12951 逾期小额贷款公司借款 减 131 短期个人经营贷款 132 中长期个人经营贷款 133 短期个人消费贷款 134 中长期个人消费贷款 135 借记卡投资贷款 136 信用卡贷款 141 国际业务融资 142 国内业务融资 145 垫款 15013 向境内非金融机构买入 14802 外国政府转贷款 第三类项目 121 对公一般性贷款8项 减 10 11项 132 贴现贷款125 贴现 126 买断式转贴现 12603 代理总行转入银行承兑汇票贴现 在分行 表中将该部分贷款转入总行管理部 143 个人贷款 131 短期个人经营贷款 132 中长期个人经营贷款 133 短期个人消费贷款 134 中长期个人消费贷款 135 借记卡投资贷款 136 信用卡贷款 三三 其其他他项项目目 151 准备金 10101 业务现金 102 运送中现金 110 存放中央银行款项 11003 缴存中央银行财政性存款准备金 减 162 存放同业 112 存放金融机构活期存款 113 存放金融机构定期存款 173 拆放同业 2013年调整 115 金融机构借款 12951 逾期小额贷款公司借款 116 拆放金融机构款项 117 代理同业付款 184 买入返售资产 2012年9月新增 119 买入同业返售债权 150 买入返售证券 195 5 投投资资 20132013年年更更名名 151 可供出售金融资产 152 持有至到期金融资产 153 交易性贵金属 154 交易性金融资产 155 应收投资款 166 长期股权投资 206 同业拆入 2013年调整 20700 拆入金融机构款项 21000 转贴现 217 卖出回购资产 2012年9月新增 25000 卖出回购证券 26000 卖出回购债权 228 理财产品 24103 单位不担险理财资金 24106 金融机构不担险理财资金 24109 个人不担险理财资金 24110 理财资金划转 四四 表表外外业业务务 23 承兑汇票 503 开出银行承兑汇票 24 信用证 501 开出信用证 526 承兑 延期 付款确认 五五 相相关关比比例例 251 准备金比例 外汇 折人民币 准备金 自营存款 100 1 超额准备金比例 人民币 超额准备金 自营存款 100 262 存贷比 含贴现 各项贷款 剔除14703 14704科目 自营存款 100 273 存贷比 不含贴现 各项贷款 剔除14703 14704科目 贴现 自营存款 100 284 个人存款比例 个人存款 自营存款 100 295 承兑比 承兑汇票 各项贷款 贴现贷款 100 306 中长期贷款比 中长期贷款 各项贷款 100 附超额准备金 10101 业务现金 102 运送中现金 11001 存放中央银行清算备付金 中长期贷款 122 单位中长期贷款 123 银团贷款 132 中长期个人经营贷款 134 中长期个人消费贷款 1 148480202 外外国国政政府府转转贷贷款款 第第三三类类项项目目 124 联合贷款 129129 逾逾期期贷贷款款 原原始始期期限限为为一一年年以以上上中中长长期期贷贷款款 需需要要明明确确如如何何解解决决 旧旧科科目目 20600 集团内部存款 22100 工业企业活期存款 22200 商业企业活期存款 22300 外贸 外事企业活期存款 22400 三资企业活期存款 22500 外国驻华机构活期存款 22600 其他活期存款 22800 私营企业及个体户存款 23000 外债专户存款 23400 小企业活期存款 24300 待核查存款 24703 境外企业活期存款 24704 外国投资者活期存款 25100 看管帐户存款 25200 临时存款 23100 财政性存款 21200 社保基金存款 23200 特种存款 21400 住房公积金存款 23900 通知存款 23903 金融机构通知存款 减 24000 单位定期存款 24100 外国驻华机构定期存款 24200 三资企业定期存款 24705 境外企业定期存款 23300 保险公司存款 21830 邮政储蓄银行协议存款 2008年12月31日前 存入部分 25400 存入保证金 23500 个人结算存款 23600 境外居民活期储蓄存款 23800 个人储蓄活期存款 2480024800 电电子子现现金金款款项项 23700 保值储蓄存款 24400 境内居民定期储蓄存款 24500 境外居民定期储蓄存款 24600 个人大额可转让定期存单 22700 银行卡存款 21600 国库存款 25300 资金管理存款 28728 28705 单位担险债券及货币市场工具类理财款项 28707 单位担险信托理财款项 2872528725 单单位位担担险险理理财财产产品品资资金金 28708 个人担险债券及货币市场工具类理财款项 28709 个人担险信托理财款项 2872428724 个个人人担担险险理理财财产产品品资资金金 25900 本票D 2011年调入 26400 汇出汇款 26500 应解汇款 2173321733 中中央央金金融融控控股股公公司司活活期期存存款款 中中信信银银行行头头寸寸日日报报表表科科目目归归属属 201 2013 3年年 21833 中央金融控股公司定期存款 20302 外国政府转贷款资金 第三类项目 25302 单位结构性存款 28705 单位担险债券及货币市场工具类理财款项 28707 单位担险信托理财款项 2872528725 单单位位担担险险理理财财产产品品资资金金 25400 保证金存款 25407 零售活期保证金 减 25408 信用卡保证金 减 25417 零售业务定期保证金 减 25900 本票D 2011年调入 23303 保险公司协议存款 21830 邮政储蓄银行协议存款 2008年12月31日前 存入部分 21203 国家社保基金协议存款 23500 个人结算存款 23600 境外居民活期储蓄存款 23800 个人储蓄活期存款 2480024800 电电子子现现金金款款项项 23902 个人通知存款 23700 保值储蓄存款 24400 境内居民定期储蓄存款 24500 境外居民定期储蓄存款 24600 个人大额可转让定期存单 25407 零售活期保证金 25408 信用卡保证金 25417 零售业务定期保证金 22702 个人信用卡备付金存款 28705 担险债券及货币市场工具类理财款项 28708 个人担险债券及货币市场工具类理财款项 28709 个人担险信托理财款项 2872428724 个个人人担担险险理理财财产产品品资资金金 24407 个人结构性存款 28708 个人担险债券及货币市场工具类理财款项 28709 个人担险信托理财款项 28724 个人担险理财产品资金 25407 零售活期保证金 25417 零售业务定期保证金 25408 信用卡保证金 21300 证券登记结算国内公司存款 21500 境外金融机构活期存款 21700 国内金融机构活期存款 2173321733 中中央央金金融融控控股股公公司司活活期期存存款款 减减 21800 国内金融机构定期存款 21833 中央金融控股公司定期存款 减 21830 邮政储蓄银行协议存款 减 2008年12月31 日前存入部分 22000 证券公司客户交易结算资金存款 23903 金融机构通知存款 2011年9月新增 28726 28726 12100 短期贷款 12500 短期房地产贷款 14700 小企业贷款 12200 中长期贷款 12400 房地产贷款 12300 银团贷款 13900 联合贷款 12600 贴现 12900 逾期贷款 12951 逾期小额贷款公司借款 2012年9月新增 减 13000 呆滞贷款 13100 未核销呆帐 14400 个人贷款 14500 信用卡贷款 12000 买入债权 13300 进口押汇 13400 出口押汇 12800 打包放款 14600 出口买方信贷外汇贷款 14102 应收租赁款J 14103 未实现租赁收益J 减 15013 向境内非金融机构买入 12702 外国政府转贷款 第三类项目 12600 贴现 14400 个人贷款 14500 信用卡贷款 12939 逾期个人贷款 13039 呆滞个人贷款 13139 未核销个人贷款呆帐 12948 逾期教育贷款 12950 逾期信用卡贷款 13050 呆滞信用卡贷款 13050 未核销信用卡贷款 10100 现金 10300 运送中外币现金 11000 存放中央银行款项 11003 分行财政性存款准备金 减 11100 存放境内同业活期存款 11200 存放境外同业活期存款 11300 存放境外同业定期存款 11400 存放境内同业定期存款 11500 同业借款 12951 逾期小额贷款公司借款 2012年9月新增 11600 拆放同业款项 11700 代理付款 11900 买入同业返售债权 15000 买入返销证券 15100 可供出售金融资产 15200 持有至到期金融资产 15300 投资 15400 交易性金融资产 13700 20700 同业拆入 20800 金融性公司拆入 21000 转贴现 25000 卖出回购证券 26000 卖出回购债权 28700 代客理财资金 28705 单位担险债券及货币市场工具类理财款项 减 28707 单位担险信托理财款项 减 28708 个人担险债券及货币市场工具类理财款项 减 28709 个人担险信托理财款项 减 2872428724 个个人人担担险险理理财财产产品品资资金金 减减 2872528725 单单位位担担险险理理财财产产品品资资金金 减减 50300 承兑汇票 50100 信用证 52600 承兑 延期 付款确认 10100 现金 10300 运送中外币现金 11001 存放中央银行存款 12200 中长期贷款 12400 中长期房地产贷款 14702 小企业中长期贷款 12300 银团贷款 14402 长期个人住房贷款 14404 长期个人汽车贷款 14406 长期教育贷款 14408 长期商用房贷款 14410 长期个人经营贷款 14420 长期其他个人消费贷款 14422 长期个人消费贷款 14424 下岗失业人员贷款 14102 应收租赁款 14103 未实现租赁收益 14600 出口买方信贷外汇贷款 1270212702 外外国国政政府府转转贷贷款款 第第三三类类项项目目 13900 联合贷款 12921 逾期技术改造贷款 12923 逾期中期流动资金贷款 12929 逾期其他中长期贷款 12931 逾期银团贷款 12922 逾期基本建设贷款 12934 逾期集团内部贷款 12939 逾期个人贷款 12944 逾期联合贷款 12946 逾期房地产贷款 12947 逾期小企业贷款 12948 逾期教育贷款 12949