材料采购供应管理办法--家装部.doc

北京深度空间装饰工程有限公司临沂分公司工程材料采购、供应、结算管理办法 家装事业部一、本办法规定了工程材料的采购、供应、验收、结算付款等要求。二、本办法适用于公司家装部工程材料管理。三、材料管理各部门职责：1.采购部负责工程材料的采购、进货、入库等交接手续。2.设计部负责提出相关材料的品牌、规格、型号等。3. 工程部根据设计部的要求负责工程材料采购单的制定。4.工程部负责组织所有工程材料的质量及数量验收入库或进入工地。5.财务部负责专用章的管理，并依据入库单、出库单建立仓库管理帐。6.财务部负责对库存材料的统计，及时通知工程部对库存材料进行采购。7.库管员（暂由行政部专人负责）负责对工程材料采购单与入库单、赊料明细的核对及挂账支付货款各种款项，并整理汇总各项工程材料使用情况，作为单项工程成本控制与分析的资料依据。8.涉及各部门的负责人均为各自工作范畴内的工作负责，如因工作责任心不强而造成的公司损失，公司有权追究其部门责任人的经济责任。四、管理要求：1.工程部根据设计要求向采购部采购助理提出工程材料采购单，并有工程负责人签字（工程部应留一份，以备后查）。工程部必须在工程需要用料至少前一天对采购部提交工程材料采购单。2.家装部工程材料原则上可分为仓库库存材料（常用、通用材料一次性采购可供多户使用的材料）和未入库直接到工地的材料（不常用设计需求特殊材料一次性采购每户需求的材料）。3. 赊料时，材料清单一式两份，一份在采购员手中，一份在供应商手中；现金支付时，材料清单在采购员手中。4. 仓库库存材料采购：采购部监控仓库库存情况，需购买时采购部采购助理接到工程部签字的工程材料仓库库存采购单由采购部主管签字后，经分管执行总经理签字审定，再经总经理签字审批。入库时库管需对照工程材料仓库库存采购单对材料的品牌、规格及型号、数量等进行验收后，在工程材料仓库库存采购单上签字，签字的工程材料仓库库存采购单留在采购人员手中；库管员对材料开入库单（加盖专用章）双方签字（三联单），一联在采购人员，一联上交财务（三天内），自己留一联。5. 未入库直接到工地的材料采购：采购部采购助理接到工程部签字的工程材料采购单由采购部主管签字后，经分管执行总经理签字审定，再经总经理签字审批。采购员将材料送到工地时或经销商自行直接将材料送到工地时，需采购员及工程负责人共同对材料的品牌、规格及型号等进行验收，并在工程材料采购单上签字，工长对材料的数量收料在工程材料采购单上签字，签字的工程材料采购单留在采购人员手中。工长自提材料时，工长把所需材料报到工程负责人处，工程负责人对采购部报上工程材料采购单，采购员带领工长去指定合作经销商处采购。工长对材料的数量验收并在工程材料采购单上签字，签字的工程材料采购单留在采购人员手中；材料到达工地时工长应要求工程部对材料的品牌、规格及型号、数量等进行验收。6.若急需材料工程部以电话或短息方式通知采购部采购的，事后补交签工程材料采购单。7. 仓库库存材料的领用办法：由工长或工程负责人计算出每户所需材料，采购部采购助理接到工程部签字的工程材料采购单由采购部主管签字后，经分管执行总经理签字审定，再经总经理签字审批。库管依据审批后工程材料采购单开出库单（加盖专用章）双方签字（三联单），一联在领料人员，一联上交财务（三天内），自己留一联。注：此处“双方签字”指领料人（采购员或工长）和库管员。采购员送到工地时需工程部对材料的品牌、规格及型号等进行验收后，在工程材料采购单上签字，工长对材料的数量验收并在工程材料采购单上签字，签字的工程材料采购单留在采购人员手中。工长将材料送到工地时工长应要求工程部对材料的品牌、规格及型号、数量等进行验收，采购员事后主动找工程部补签，工程部着重看数量是否一致！ 8.采购员报销或挂账：凭工程材料采购单、材料清单或入出库单进行报销或挂账。9.财务部同材料合作商结算付款：凭工程材料采购单、入库单及相关后附票据（材料清单）进行核算无误后，按材料合作商供货协议付款。以上管理要求中所涉及人员违反条例一项每人每次处罚20元。多次违反或造成重大损失追究相关人员经