新世纪ERP50成本核算设计文档.doc

文件编号 HXXD C 03 004 001 北京华夏新达科技股份有限公司北京华夏新达科技股份有限公司 成本核算系统设计说明书成本核算系统设计说明书 分 发 号 编 制 人 魏永生 受控状态 受 控 审 核 人 持 有 人 批 准 人 2001 年 月 日发布 2001 年 月 日实施 公司地址 北京市海淀区信息路 30 号上地大厦三层 邮 编 100085 电 话 8610 62978008 传 真 8610 62978897 网 址 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 2 页页 共共 3737 页页 2 1引言引言 1 1 1编写目的 1 1 2读者对象 1 1 3文档编写说明 1 1 4项目背景 1 1 5基本定义 1 1 6参考资料 1 1 7变更历史 1 2任务概述任务概述 2 2 1目标 2 2 2设计原则和技术 2 3功能需求功能需求 2 4系统处理流程设计系统处理流程设计 2 4 1总体处理流程设计 2 4 1 1业务流程设计 2 4 1 2数据流程设计 2 5系统功能结构设计系统功能结构设计 2 6数据结构设计数据结构设计 3 6 1逻辑结构设计 3 6 2物理结构设计 4 6 2 1公用表设计 4 6 2 2私有表设计 4 6 3数据关联图 4 7接口设计接口设计 7 7 1外部接口 7 7 1 1从外到内的接口 7 7 1 2从内到外的接口 7 7 2内部接口 8 8系统模块详细设计系统模块详细设计 8 8 1系统初始化 系统登录界面 8 8 2文件 8 8 2 1重新注册 8 8 2 2退出系统 9 8 3基础设置 9 8 3 1成本中心设置 9 8 3 2成本项目设置 10 8 3 3成本对象设置 11 8 3 4成本结构设置 12 8 3 5归集关系设置 13 8 3 6分配关系设置 14 8 4归集和分配 14 8 4 1月末盘存 14 8 4 2月末完工 15 8 4 3费用归集 16 8 4 4费用分配 17 8 5成本报表 18 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 3 页页 共共 3737 页页 3 8 5 1生产费用明细表 18 8 5 2生产成本汇总表 19 8 6生成凭证 20 8 6 1结转生产成本 20 8 6 2结转产成品 21 8 7公式定义 22 8 8系统工具 22 8 8 1会计日历 22 8 8 2计算器 23 8 9帮助 23 8 9 1系统帮助 23 8 9 2网上华夏新达 23 8 9 3关于我们 23 9实施注意实施注意 23 10数据库设计数据库设计 23 11附件 附件 24 11 1数据表及关系安装程序 24 11 2主要系统表数据预置 24 成本分析数据 25 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 1 页页 共共 3737 页页 1 1引言引言 1 11 1编写目的编写目的 编写此说明书 主要是针对以前阶段项目 沧化 的实施 测试部门的测试报告 以及产品 发展的需求 对新世纪 ERP5 0 版本的成本核算系统进行详细分析和规划 同时也为了加强系 统的稳定性和可扩充性 本说明书也是最终对产品进行集成测试 也称综合测试或需求测试 的依据 1 21 2读者对象读者对象 系统分析 编程及测试人员 1 31 3文档编写说明文档编写说明 1 本文档界面信息带 的项目为必添项目 2 带 的项目为下拉选择或从其它数据表中读取选择 提供帮助 3 0 或 否 等为缺省值 4 带 号的项目为不可编辑项 1 41 4项目背景项目背景 1 51 5基本定义基本定义 列出 本需求规格说明书中涉及的专门术语 容易引起歧义的概念 关键词缩写及其它需 要解释的内容 现统一认识 一 一 成本核算中心 成本费用的归集核算单元 二 二 核算对象 即产品 劳务 商品等 三 三 成本项目 构成成本费用的要素 如 水 电 原材料等 四 四 成本构成 组成成本中心对象的费用项目 五 五 归集关系 提取费用接口 六 六 费用种类 原材料 制造费用 动力费 七 七 分配方式 直接 间接费用分配 1 61 6参考资料参考资料 1 71 7变更历史变更历史 序号人员日期变更详情 1魏永生2001 07初稿 2向纪兰2001 10 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 2 页页 共共 3737 页页 2 2任务概述任务概述 2 12 1目标目标 需求规格说明书要实现下列目标 1 在软件产品完成方面为客户和开发者之间建立共同协议创立一个基础 2 提高开发效率 近早发现遗漏 错误和理解的不一致 3 有助于估计项目所需资源 4 为确认和验证提供一个基准 5 便于移植和不断提高 6 在此参考合同相关章节再阐述本系统实际目标 本系统所实现的功能 通过对企业内部生产过程中所发生的费用归集 然后将所归集的数据 根据自定义公式分配到各个核算对象中去 以报表的形式体现出各个核算对象各种费用的消 耗情况 2 22 2设计原则和技术设计原则和技术 体系结构采用的客户 服务器模式 C S 操作系统采用 WINDOWS NT 数据库采用 SQL SERVER 7 0 开发工具采用的是 VISUAL BASIC 6 0 3功能需求功能需求 用户所需要功能分析 沧化 4系统处理流程设计系统处理流程设计 4 14 1总体处理流程设计总体处理流程设计 4 1 14 1 1 业务流程设计业务流程设计 略 4 1 24 1 2 数据流程设计数据流程设计 略 5系统功能结构设计系统功能结构设计 下页给出了系统功能结构 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 3 页页 共共 3737 页页 3 基础数据 成本中心设置 成本项目设置 成本对象设置 成本结构设置 归集关系设置 分配关系设置 成本计算 对象完工 数据盘存 费用归集 费用分配 成本分析 生产成本明细表 结转凭证 结转生产成本 结转产成品 生产成本汇总表 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 4 页页 共共 3737 页页 4 6数据结构设计数据结构设计 6 16 1逻辑结构设计逻辑结构设计 此处给出本系统内所使用的每个数据结构的名称 标识符以及它们之中每个数据项 记录 定义 长度及它们之间的层次或表格的相互关系 6 26 2物理结构设计物理结构设计 此处给出本系统内所使用的每个数据结构中的每个数据项的存储要求 访问方法 存取单 位 存取的物理关系 索引 设备 存储区域 设计考虑和安全保密条件 约定 约定 PK 主键 FK 外键 C Char NC Nchar NVC NVarChar NN NotNull 编码字段 char 名称及描述字段 NvarChar 金额型 Money 数值型 Deci 18 6 布尔型 Boolean 如无特殊说明则将数值型字段默认值设为 0 非外键可为空字符型字段默认值设为 6 2 16 2 1 公用表设计公用表设计 6 2 26 2 2私有表设计私有表设计 Cb CostStructure Cb CostStructure 成本结构表成本结构表 字段编码字段说明字段属性 Objectcode 对象代码 C 8 NN ItemCode 项目代码 C 10 NN CenterCode 成本中心 C 2 NN ParentCode 上级编码 C 20 NN PlanQuantity 定额数量 Deci 19 6 PlanMoney 计划金额 Money ScatterValue 分配值 Deci 19 6 CheckFlag 盘存标志 Bit Ccode1 生产成本科目 C 15 Ccode2 成本项目科目 C 15 IsShow 是否显示 Bit IsSum 是否汇总 Bit Cb GatherSet Cb GatherSet 归集关系表归集关系表 字段编码字段说明字段属性 CenterCode 中心代码 C 2 NN ItemCode 项目代码 C 10 NN QuGatherFormula 数量归集公式 NVC 510 MoGatherFormula 金额归集公式 NVC 510 Cb CostScatter Cb CostScatter 成本分配表成本分配表 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 5 页页 共共 3737 页页 5 字段编码字段说明字段属性 Objectcode 对象代码 C 8 NN ItemCode 项目代码 C 10 NN CenterCode 中心代码 C 2 NN Year 会计年度 Int PK NN Period 会计期间 Int PK NN ScatterQuantity 分配数量 Deci 19 6 ScatterMoney 分配金额 Money Cb CostGather Cb CostGather 成本归集表成本归集表 字段编码字段说明字段属性 ItemCode 项目代码 C 10 NN CenterCode 中心代码 C 2 NN Year 会计年度 Int PK NN Period 会计期间 Int PK NN GatherQuantity 归集数量 Deci 19 6 GatherMoney 归集金额 Money Cb CostObject Cb CostObject 成本核算对象成本核算对象 字段编码字段说明字段属性 Objectcode 对象代码 C 8 PK NN ObjectName 对象名称 NVC 20 NN ObjectType 对象类别 C 6 MeasureUnitCode 计量单位 NVC 6 NN PlanQuantity 计划产量 Deci 19 6 PlanCost 计划成本 Money Ccode 结转产成品科目 C 15 CalOrder 计算顺序 C 12 CenterCode 中心代码 C 2 FK Cb CostItem Cb CostItem 成本项目设置成本项目设置 字段编码字段说明字段属性 ItemCode 项目代码 C 10 PK NN ItemName 项目名称 NVC 20 NN PlanUnitPrice 计划单价 Money MeasureUnit 计量单位 NVC 6 Note 备注 NVC 30 Cb CostCenter Cb CostCenter 成本中心成本中心 字段编码字段说明字段属性 CenterCode 中心代码 C 2 PK NN CenterName 中心名称 NVC 20 NN DeptCode 部门编码 C 12 Note 备注 NVC 255 Cb ObejctComplete Cb ObejctComplete 对象完工对象完工 字段编码字段说明字段属性 Objectcode 对象代码 C 8 NN 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 6 页页 共共 3737 页页 6 Year 会计年度 Int PK NN Period 会计期间 Int PK NN PlanQuantity 计划产量 Deci 19 6 PlanCost 计划成本 Money Quantity 实际产量 Deci 19 6 Auditing 审核标志 Bit ThmonUnitCost 本月单位成本 Money ThmonCost 本月实际成本 Money TotalQuantity 累计数量 Deci 19 6 TotalCost 累计成本 Money LyearAver 上年平均单位成本 Money TyearAver 本年平均单位成本 Money TranEngSign 生产成本结转标志 Bit TranEngSign1 产成品结转标志 Bit Cb ScatterSet Cb ScatterSet 分配关系表分配关系表 字段编码字段说明字段属性 CenterCode 中心代码 C 2 NN ItemCode 项目代码 C 10 PK NN Objectcode 对象代码 C 8 PK NN QuScatterFormula 数量分配公式 NVC 510 MoScatterFormula 金额分配公式 NVC 510 Cb Inventory Cb Inventory 月末盘存月末盘存 字段编码字段说明字段属性 InventoryID ID 号 Integer PK NN ItemCode 项目编码 C 10 NN CenterCode 成本中心 C 2 NN Objectcode 对象代码 C 8 NN Year 会计年度 Int NN Period 会计期间 Int NN PlanUnitCost 计划单价 Money InvQuantity 盘存数量 Deci 19 6 InvValue 盘存金额 Money Cbhs Sccbb Cbhs Sccbb 生产成本表生产成本表 字段编码字段说明字段属性 Objectcode 对象编码 C 2 NN ItemCode 项目编码 C 3 NN ParentCode 上级编码 VC 20 Year 会计年度 Int NN Period 会计期间 Int NN UnitCode 计量单位 C 6 PlanUnitPrice 计划单价 Money PlanQuantity 计划数量 Deci 19 6 PlanMoney 计划成本 Money PreMonAmount 上月结存 Deci 19 6 PreMonMoney 上月结存 Money ThmonAmount 本月领入 Deci 19 6 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 7 页页 共共 3737 页页 7 ThmonMoney 本月领入 Money ThmonInvAmount 本月盘存 Deci 19 6 ThmonInvMoney 本月盘存 Money ThmonConsumeAmount 本月实耗 Deci 19 6 ThmonConsumeMoney 本月实耗 Money ThmonFactunAmount 实单耗 Deci 19 6 ThmonFactunMoney 实单耗 Money TotalConsumeAmount 累计数量 Deci 19 6 TotalConsumeMoney 累计金额 Money TotalConsumeUnAmount 累计单位数量 Deci 19 6 TotalConsumeUnMoney 累计单位成本 Money ThmonRatioAmount 本月计划比 Deci 19 6 ThmonRatioMoney 本月计划比 Money TotalRatioAmount 累计计划比 Deci 19 6 TotalRatioMoney 累计计划比 Money IsSum 汇总标志 Bit IsShow 显示标志 Bit 6 36 3数据关联图数据关联图 7接口设计接口设计 7 17 1外部接口外部接口 7 1 17 1 1 从外到内的接口从外到内的接口 7 1 1 17 1 1 1帐套选择帐套选择 从 Master 数据库中 HDSystem DataBases数据表中取得服务器名称 数 据库类型 帐套名称等信息 7 1 1 27 1 1 2计量单位计量单位 得到成本项目和核算对象的计量单位 参见公用表 Gy UnitSet 7 1 1 37 1 1 3部门设置部门设置 成本核算所用到的部门 参见公用表 Gy Department 7 1 1 47 1 1 4科目设置科目设置 从财务总帐科目数据表 Cwzz AccCode 取得归集相关数据 7 1 1 57 1 1 5工资汇总表工资汇总表 从工资汇总表中取得所需核算工资福利之类的数据 参见 CWZZ Gzhzb 7 1 1 67 1 1 6库房出入库登记录库房出入库登记录 从库房取出成本归集过程中所需的数据 参见 Gy Inout1 Gy Inout2 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 8 页页 共共 3737 页页 8 7 1 27 1 2 从内到外的接口从内到外的接口 7 1 2 17 1 2 1生成财务凭证生成财务凭证 通过归集 分配所得到的数据结转到相应会计科目中去 7 1 2 27 1 2 2提供管理数据提供管理数据 通过归集 分配得到报表管理数据 7 27 2内部接口内部接口 见详细设计 8系统模块详细设计系统模块详细设计 8 18 1系统初始化系统初始化 系统登录界面系统登录界面 模块功能说明 如果系统初次安装成功 则要创建新帐套 选择服务器和数据库类型 更改操作员密码 如果是正在使用的系统 则选择当前需要操作的帐套 服务器 数据库类型和更改操作员密 码 模块的界面设计 略 各栏目说明及有效性 公司帐套 不能为空 如果初次使用系统 则需要创建帐套 从下拉列表中选择 操作日期 操作日期必须在会计年度内 格式为如 2001 09 06 用 户 名 不能为空 也不能输入系统不存在用户 录入数字或者英文字符 密 码 必填 录入数字或者英文字符 系统流程图 模块的主要处理 略 接口 主要是对 Master 数据库中 HDSystem DataBases 的应用 限制条件 系统使用之前必须要先创建帐套 开 始 服务器连接测试 Yes No 填充帐套信息 填充服务器 数 库类型 修改密码更改设置 结 束 修改成功 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 9 页页 共共 3737 页页 9 8 28 2文件文件 8 2 18 2 1 重新注册重新注册 模块功能说明 更换操作帐套 会计年度 会计期间 操作员以及修改操作员密码 模块的界面设计 略 各栏目说明及有效性 同 1 系统流程图 同 1 模块的主要处理 同 1 接口 同 1 8 2 28 2 2退出系统退出系统 模块功能说明 退出系统 模块的界面设计 各栏目说明及有效性 系统流程图 模块的主要处理 接口 限制条件 8 38 3基础设置基础设置 8 3 18 3 1 成本中心设置成本中心设置 模块功能说明 用于用户的成本中心的定义 成本中心是一个着重考核其所发生的成本和 费用的责任中心 已经使用过的成本中心不能被删除 模块的界面设计 成本中心设置 Cb CostCenter 增加 修改 删除 成本中心代码成本中心名称备注 成本中心列表视图 成本中心设置 Cb CostCenter 增加 修改 删除 成本中心代码 成本中心名称 备注 保存 S 取消 C 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 10 页页 共共 3737 页页 10 成本中心单张视图 各栏目说明及有效性 成本中心代码 唯一 必填项 录入数字 长度 2 成本中心名称 唯一 必填项 录入汉字或字母 长度 20 备注 非必填项 可录入数字 汉字或字母 长度 50 例如 有机厂 氯碱厂等 系统流程图 A A 增加 增加 菜单中 增加 按钮 弹出新增界面 保存时先判断录入的数据是否有效 如果 无效 就弹出提示信息 并且不存盘 否则存盘 B B 修改 修改 修改的记录 或者首先选中需要修改的记录 然后再点击 修改 按钮菜单 进入项目设置修改界面 C C 删除 删除 选中记录 点击菜单上 删除 按钮 首先判断改项目是否被使用 如果已 经使用 则不允许删除 如没有被使用 即可删除 D 保存 保存 新增或修改数据填写 模块的主要处理 是一般的设置录入窗体 根据企业本身的业务情况完成成本中心的设立与管理 操作表 Cb CostCenter 8 3 2 成本项目设置成本项目设置 模块功能说明 此处定义成本项目 用户可能根据业务的需要定义成本项目 凡是在成本计算和 管理过程中所涉及到的指标在本系统中均称为成本项目 所有定义的成本项 目都属于同一级别 已经使用过的成本项目不能被删除 模块的界面设计 成本项目设置 Cb CostItem 增加 修改 删除 项目代码项目名称计量单位计划单价备注 成本项目列表视图 成本项目设置 Cb CostItem 增加 修改 删除 项目代码 项目名称 计量单位 计划单价 备注 保存 S 取消 C 成本项目单张视图 各栏目说明及有效性 项目代码项目名称计量单位计划单价备注 PlanUnitPrice 成本项目代码 唯一 必填项 输入数字 必须符合编码规则 3 位 录入 成本中心代码成本中心名称备注 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 11 页页 共共 3737 页页 11 成本项目名称 唯一 必填项 输入数字或字母等 20 位 录入 计划单价 默认为 0 Money 录入 计量单位 6 位 选择 备注 非必填项 输入数字或字母等 长度 50 录入 系统流程图 A A 增加 增加 略略 B B 删除 删除 略略 C C 修改 修改 略略 D D 保存 保存 略略 模块的主要处理 是一般的设置录入窗体 根据企业本身的业务情况完成成本项目的设立与管理 成本项目是成本核算的基本组成要素 操作表 Cb CostItem 接口 略 限制条件 略 8 3 38 3 3 成本对象设置成本对象设置 模块功能说明 此处定义成本核算对象 指对诸如 产品 半成品 劳务等进行核算的对象 模块的界面设计 成本对象设置 Cb CostObject 增加 修改 删除 对象 编码 对象 名称 对象 类别 计量 单位 计划 产量 计划 成本 结转产成 品科目 计算 顺序 成本中心 成本对象列表视图 成本对象设置 Cb CostObject 增加 修改 删除 对象编码 对象名称 对象类别 计量单位 计划产量 计划成本 结转产成品科目 计算顺序 成本中心 保存 S 取消 C 成本对象列表视图 各栏目说明及有效性 对象编码 唯一 必填项 输入数字 2 位 录入 对象 编码 对象 名称 对象 类别 计量 单位 计划 产量 计划 成本 结转产 成品科目 计算 顺序 成本 中心 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 12 页页 共共 3737 页页 12 对象名称 唯一 必填项 输入数字或字母等 20 位 录入 对象类别 2 位 选择 劳务 产品 半成品 副产品 联产品 其它 计量单位 6 位 录入 计划成本 Money 默认为 0 录入 计划产量 Deci 默认为 0 录入 结转产成品科目 长度 15 选择会计科目 指生成成凭证时将核算对象成本转入产 成品的科目 计算顺序 指成本归集分配过程的先后顺序 成本中心 选择指定核算对象所属的责任中心 系统流程图 A A 增加 增加 略略 B B 删除 删除 略略 C C 修改 修改 略略 D D 保存 保存 略略 模块的主要处理 本功能根据企业本身的业务情况完成核算对象的设立和管理 一般性设置窗体 操作表 Cb CostObject 接口 略 限制条件 略 8 3 48 3 4 成本结构设置成本结构设置 模块功能说明 定义成本结构 用于定义成本的核算对象是由哪此费用要素组成 在对象结构中已 经使用过的项目不能进行删除 模块的界面设计 成本结构 Cb CostStructure 新增 修改 删除 项目 编码 项目 名称 定额 数量 计划 成本 生产成 本科目 成本项 目科目 盘 存 显 示 汇 总 成本 中心 显 示 树 成本结构设置列表 成本结构 Cb CostStructure 增加 修改 删除 成本中心 项目名称 定额数量 计划成本 盘存 显示 汇总 生产成本科目 成本项目科目 保存 S 取消 C 成本结构设置列表 各栏目说明及有效性 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 13 页页 共共 3737 页页 13 成本中心 必填项 选择 项目的成本中心 核算对象 选择 内部编码 长度 20 用于表明项目的级次 上级编码 本级编码 便于显示 项目名称 必填项 选择 选择所属对象的项目 定额数量 Deci 指生产单位对象所消耗此项目的数量 默认为 0 计划金额 Money 指生产单位对象所消耗此项目的金额 默认为 0 盘存标志 Byte 指明此项目是否需要盘存 默认为否 生产成本科目 非必填项 长度 15 选择会计科目 指定成本项目结转到生产成本的会 计科目 成本项目科目 非必填项 长度 15 选择会计科目 指成本项目所对应的会计科目 显示 Byte 指此项是否在报表中显示 默认为是 汇总 Byte 指此项是否在报表统计中参加合计数的组成 默认为是 系统流程图 A A 新增 新增 略略 B B 修改 修改 略略 C C 删除 删除 略略 模块的主要处理 本功能根据企业的业务情况完成成本结构的设立和管理 以树结构的形式 可自定 义项目级次 左边树 TREE 列出所有核算对象 当活动节点在对象时 所增加的项目为一级 项目 如果活动节点在项目上时 增加的为下级项目 右边以列表视图显示当前项 目 以单张视图进行增加和修改 操作表 Cb CostStructure 成本结构表 接口 略 限制条件 略 8 3 5 归集关系设置归集关系设置 模块功能说明 定义成本的归集关系 归集关系是指当前成本中心下某项目等指定的取数来源 归 集方式以公式的形式出现 模块的界面设计 归集关系设置 Cb GatherSet 增加 修改 删除 成本中心名称 项目编码项目名称数量计算公式金额计算公式 归集关系视图 各栏目说明及有效性 成本中心名称项目编码项目名称数量计算公式金额计算公式 核算 对象 内部 编码 项目 名称 定额 数量 计划 金额 盘 存 生产成 本科目 成本项 目科目 显 示 汇 总 成本 中心 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 14 页页 共共 3737 页页 14 成本中心名称 选择 项目编码 选择 根据成本结构中定义 列出当前成本中心所属的成本项目 项目名称 自动产生 数量计算公式 公式窗口辅助录入 用于取该成本项目的领用数量 如果没公式应设为 零 金额计算公式 公式窗口辅助录入用于取该成本项目的领用金额 如果没公式应设为零 系统流程图 A A 新增 新增 略略 B B 修改 修改 略略 C C 删除 删除 略略 D D 保存 保存 略略 模块的主要处理 通过计算公式 来设置归集来源 本功能完成归集关系的设立和管理 在窗体的右上角提供可选择成本中心的下拉框 以列表视图和单张视图的形式通过新 增 修改可设置此成本中心下的成本项目 操作表 Cb GatherSet 接口 略 限制条件 略 8 3 6 分配关系设置分配关系设置 模块功能说明 定义成本项目的分配关系 指定成本中心下某项目具体分配到那些核算对象上去 模块的界面设计 分配关系设置 Cb ScatterSet 增加 修改 删除 成本中心名称 项目编码项目名称对象名称数量分配公式金额分配分式 分配关系视图 各栏目说明及有效性 成本中 心名称 项目 编码 项目 名称 对象 代码 数量分 配公式 金额分 配公式 成本中心名称 选择 项目编码 选择 项目名称 编码带入 对象代码 选择 为成本项目指明分配对象 数量分配公式 选择数量分配公式 指明项目和核算对象之间的分配关系的设置 金额分配公式 选择金额分配公式 指明项目和核算对象之间的分配关系的设置 系统流程图 A A 新增 新增 略略 B B 修改 修改 略略 C C 删除 删除 略略 D D 保存 保存 略略 模块的主要处理 在窗体的右上角提供可选择成本中心的下拉框 以列表视图和单张视图的形式 通过 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 15 页页 共共 3737 页页 15 新增 修改可设置当前成本中心下某项目具体分配到那些对象中去 如果一个项目需分给多个对象 那么需设置多条记录 操作表 Cb ScatterSet 接口 略 限制条件 略 8 48 4归集和分配归集和分配 8 4 18 4 1 月末盘存月末盘存 模块功能说明 在月末 对需要进行盘存的核算对象的成本项目数据进行盘存 得出此核算对象的成 本项目的准确数量 模块的界面设计 月末盘存 Cb Inventory 编辑 保存 放弃 会计期间 项目编码项目名称计量单位盘存数量盘存金额 显示树 月末盘存录入 各栏目说明及有效性 成本 中心 核算 对象 项目 编码 项目 名称 计量 单位 计划 单价 盘存 数量 盘存 金额 年月 成本中心 选择 树形 对象名称 选择 树形 项目编码 对象结构得到 项目名称 编码带入 计量单位 项目带入 计划单价 项目带入 盘存数量 Deci 录入 盘存金额 Money 计算可修改 会计年度 当前年度 会计期间 当前期间 系统流程图 A A 编辑 编辑 将网格置为可编辑状态 双击网格可编辑列 可直接编辑 B B 保存 保存 保存网格所有记录 并将网格置为不可编辑状态 C C 放弃 放弃 不保存网格记录 并将网格置为不可编辑状态 模块的主要处理 本功能完成本期的盘存业务 用户可以根据业务的需要方便地数据录入 成本结转后不能修改 撤除 可选择核算对象 以网格的形式对数据可进行编辑 保存和放弃 一次性保存数据 放弃可放弃最近一次未保存时所做的操作 操作表 Cb Inventory 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 16 页页 共共 3737 页页 16 接口 略 限制条件 略 8 4 28 4 2 月末完工月末完工 模块功能说明 对完工产品的一个录入过程 对当前会计期间核算对象已完工的数量进行统计 便于 进行费用归集和费用分配的计算 模块的界面设计 对象完工 Cb ObjectComplete 编辑 保存 放弃 审核 弃审 成本中心 会计期间 对象编码对象名称计量单位计划产量计划成本完工数量 对象完工录入 各栏目说明及有效性 成本中心 选择 对象编码 自动列出 对象名称 编码带入 计量单位 对象带入 计划单价 对象带入 计划数量 对象录入 完工数量 录入 会计年度 当前会计年度 会计期间 当前会计期间 系统流程图 A A 编辑 编辑 略略 B B 保存 保存 略略 C C 放弃 放弃 略略 D D 审核 审核 对于已完成分配 确定无误的核算对象进行审核 确定此对象已完成 必 须有审核权限才能对核算对象进行审核 E E 弃审 弃审 如果核算对象错误 可以弃审 但必须有相应的权限 模块的主要处理 本功能完成本期的产品对象完工数量记录 本窗体完全是一个网格录入窗体 通过编辑 保存和放弃 直接录入完工产品的数量 修改它的金额 并进行一次性保存 可对最近一次未保存的数据进行放弃存盘 操作表 Cb ObejctComplete 接口 略 限制条件 略 成本 中心 对象 编码 对象 名称 计量 单位 计划 成本 计划 产量 完工 数量 年月审 核 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 17 页页 共共 3737 页页 17 8 4 38 4 3 费用归集费用归集 模块功能说明 按照归集公式 对费用归集完毕后写入此表 模块的界面设计 费用归集 Cb CostGather 编辑 保存 放弃 计算 成本中心 项目编码项目名称计量单位计划单价归集数量归集金额 费用归集模块 成本对象 对象选择窗体 各栏目说明及有效性 成 本 对 象 选 择 选择需归集的成本对象 然后归集出所选对象的项目的数据 成本中心 选择 项目编码 归集设置得到 项目名称 编码带入 计量单位 项目带入 计划单价 项目带入 归集数量 Deci 默认为 0 录入 归集金额 Money 默认为 0 计算修改 会计年度 当前会计年度 会计期间 当前会计期间 系统流程图 A A 编辑 编辑 略略 B B 保存 保存 略略 C C 修改 修改 略略 模块的主要处理 本功能完成费用提取的设立和管理 用户可以根据业务的需要方便地编辑数据 通过计算按钮 对已定义好公式的项目按照所选成本对象进行取数 可选择成本中心 一个网格编辑窗体 可编辑归集数量 归集金额 已结帐的会计期间不能进行编辑归集数据 操作表 Cb CostGather 接口 略 限制条件 略 8 4 48 4 4 费用分配费用分配 模块功能说明 按照分配公式 对费用分配完毕后写入此表 成本 对象 成本 中心 项目 编码 项目 名称 计量 单位 计划 单价 归集 数量 归集 金额 年月 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 18 页页 共共 3737 页页 18 模块的界面设计 费用分配 Cb CostScatter 编辑 保存 放弃 分配 对象名称 会计期间 排序 项目编码项目名称计量单位计划单价分配数量分配金额 费用分配模块以对象排序 费用分配 Cb CostScatter 编辑 保存 放弃 分配 成本中心 会计期间 排序 项目编码项目名称计量单位计划单价分配数量分配金额对象名称 费用分配模块以项目排序 成本对象 对象选择窗体 各栏目说明及有效性 成本对象 选择 选择需分配的成本对象 根据计算顺序判断对象是否可以分配 中心 选择 以分配设置的形式 列出项目 分配量 清晰列出项目分配给对象的量 对象 选择 以对象结构的形式 列出项目 分配量 表现出核算对象的整体情况 项目编码 自动带入 项目名称 自动带入 计量单位 自动带入 计划单价 自动带入 分配数量 Deci 默认为 0 录入 分配金额 Money 默认为 0 计算修改 会计年度 当前会计年度 会计期间 当前会计期间 排序 选对象时以对象结构列成本项目 选成本中心时以分配设置列成本项目 系统流程图 A A 编辑 编辑 略略 B B 保存 保存 略略 C C 放弃 放弃 略略 模块的主要处理 本模块将归集来的数据进行分配 能过编辑 保存 放弃可对归集数量和归集金额进 行修改 通过分配按钮 对归集好的数据按照所选成本对象和计算顺序进行分配 选择 对象 排序 和 成本中心 排序 的网格录入窗体 可列出某对象下有哪些 项目并可查出某一项目分给哪些对象 通过编辑 保存 放弃可修改数据 操作表 Cb CostScatter 接口 略 限制条件 略 成本 中心 对象 代码 对象 名称 项目 编码 项目 名称 计量 单位 计划 单价 分配 数量 分配 金额 年月 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 19 页页 共共 3737 页页 19 8 58 5成本报表成本报表 针对成本报表 可由实施过程中 根据用户的特殊要求 由以上基本数据在项目中作 一些新的报表 原则上上述基础设置和归集和分配成本费用过程的数据表是稳定的 可适当增加存贮对应月成本报表的数据表 以供年统计时使用 至于表项可根据实际 需要确定 8 5 18 5 1 生产费用明细表生产费用明细表 模块功能说明 综合上述明细内容 计算出某一核算对象的项目的一些指标 模块的界面设计 商品产品明细表 Cbhs Sccbb 核算对象名称 会计期间 单位定额本月实耗实单 耗 累计 成本 月份与 计划比 累计与 计划比 上月 结存 本月 领入 月末 盘存 本月 实耗 项 目 编 码 项 目 名 称 计 量 单 位 单 价 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 各栏目说明及有效性 项目编码 略 项目名称 略 计量单位 略 计划单价 略 定额数量 略 计划金额 略 上月结存 上月月末盘存数量及金额 本月领入 通过分配得到的本月领入数量及金额 月末盘存 通过人工盘存得到的本月月末的数量及金额 本月实耗 上月结存 本月领入 月末盘存 得到的数量及金额 实单耗 本月实耗 月产量 累计成本 从年初到本月的本月实耗的数量与金额之和 月分与计划比 本月实耗 月产量 计划数量或计划金额 所得到的数量及金额 累计与计划比 本月累计 累计产量 计划数量或计划金额 所得到的数量及金额 系统流程图 略 模块的主要处理 可选择核算对象 会计期间 和报表类型的网格浏览窗体 列出对象的月产量 累计 产量和单位 并根据公式查询出具体数据写在网格是 操作表 Cbhs Sccbb 接口 略 限制条件 略 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 20 页页 共共 3737 页页 20 8 5 28 5 2 生产成本汇总表生产成本汇总表 模块功能说明 综合上述明细内容 计算出核算对象的一些指标 模块的界面设计 商品产品成本表 Cb ObejctComplete 会计期间 实际产量单位成本本月总成本本年累计总成本 本 月 本年 累计 本 年 计 划 本 月 实 际 上年 累计 平均 本年累 计平均 按上 年计 按本 年计 本 月 实 际 按上 年计 按本年 计 本年 实际 产 品 名 称 计 量 单 位 12345 9 16 12 27 1 58 1 3910 2 511 2 312 各栏目说明及有效性 产品名称 核算对象名称 计量单位 核算对象计量单位 本月产量 实际产量 本月核算对象完工产量 本年累计 实际产量 从年初到本月的累计产量 本年计划 单位成本 对象计划成本 本月实际 单位成本 指核算对象本月所有项目的实单耗之和 上年累计实际平均 单位成本 从汇总表中取出上年的 本年累计实际平均 值 本年累计实际平均 单位成本 本年累计成本 本年累计产量 按上年单位成本计 本月总成本 本月产量 上年累计实际平均 按本年单位成本计 本月总成本 本月产量 本年计划 本月实际 本月总成本 指核算对象本月所有项目的实耗之和 按上年单位成本计 本年累计总成本 本年累计产量 上年累计平均 按本年单位成本计 本年累计总成本 本年累计产量 本年计划 本年实际 本年累计总成本 指核算对象本月所有项目的累计成本之和 系统流程图 略 模块的主要处理 可选择会计期间的网格浏览窗体 根据具体公式查询出数据写在网格上 操作表 Cb ObejctComplete 接口 略 限制条件 略 8 68 6生成凭证生成凭证 8 6 18 6 1 结转生产成本结转生产成本 模块功能说明 设计成能够在每月自动生成结转各种成本项目到生产成本对象 模块的界面设计 结转生产成本 会计期间 选择对象编码对象名称计量单位本月产量本月实耗结转否 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 21 页页 共共 3737 页页 21 结转生产成本视图 结转生产成本凭证 增行 删行 保存 放弃 首张 上张 下张 末张 选项 类别字号 制单日期 附单据数 会计期间 摘要 科目编码 科目名称 借方金额 贷方金额 备注 审核 制单 结转生产成本视图 各栏目说明及有效性 科目来自成本结构表 生产成本科目和成本项目科目相同的生成一条记录 生产成本科目 成本结构表中定义的科目 成本项目科目 成本结构表中定义的科目 金额 对应同一生产成本科目的同一成本项目科目汇总金额 金额来自成本分配表 系统流程图 模块的主要处理 生成凭证按扭 将生产成本科目相同的 成本项目科目不同的项目组成一张凭证 借 生产成本 树脂 原辅材料 汇总金额 贷 原材料 电石 金额 包装物 塑料袋 金额 包装物 编织袋 金额 借 生产成本 树脂 燃料动力 汇总金额 贷 预提费用 水费 金额 生产成本 蒸汽 燃料动力 金额 生产成本 蒸汽 原辅材 金额 使用凭证处理界面浏览多个凭证 此时记录内容存贮在凭证临时主从表中 凭证处理界面 保存按扭后生成真的凭证即记录在凭证表中 8 6 28 6 2 结转产成品结转产成品 模块功能说明 设计成能够在每月自动生成结转各项生产成本到产成品对象中去 模块的界面设计 成本对象选择 如不选择默认为全部对象 结转生产成本 会计期间 选择对象编码对象名称计量单位本月产量本月实耗结转否 结转生产成本视图 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 22 页页 共共 3737 页页 22 结转生产成本凭证 增行 删行 保存 放弃 首张 上张 下张 末张 选项 类别字号 制单日期 附单据数 会计期间 摘要 科目编码 科目名称 借方金额 贷方金额 备注 审核 制单 转生产成本视图 各栏目说明及有效性 成本对象选择 是对象表中已设置产成品科目的对象 产成品科目 可由所选择成本对象带入 生产成本科目 成本结构表中定义的科目 条件是同一成本对象 生产成本科目相同的生成一条记录 金额 对应同一生产成本科目的汇总金额 金额来自成本分配表 系统流程图 模块的主要处理 生成凭证按扭 以成本对象为条件 按产成品科目 及相应的生产成本科目相同的汇总 组成一张凭证 借 产成品 树脂 汇总金额 贷 生产成本 树脂 原辅材料 金额 生产成本 树脂 燃料动力 金额 使用凭证处理界面浏览多个凭证 此时记录内容存贮在凭证临时主从表中 凭证处理界面 保存按扭后生成真的凭证即记录在凭证表中 8 78 7公式定义公式定义 模块功能说明 为数据归集 分配提供公式来源 在此可为归集 分配自定义数据公式 模块的界面设计 函数说明 公式内容 物料编码 会计科目 来源部门 核算对象 函数名称 项目参照 各栏目说明及有效性 函数说明 公式内容 函数名称 项目参照 系统流程图 新世纪新世纪 ERP3 51 ERP3 51 设计文档设计文档 财务分析系统财务分析系统 第第 23 页页 共共 3737 页页 23 模块的主要处理 为归集 分配提供公式定义 8 88 8系统工具系统工具 8 8 18 8 1会计日历会计日历 模块功能说明 反映当前会计年度所有会计期间的使用情况 模块的界面设计 各栏目说明及有效性 系统流程图 模块的主要处理 查询系统日历表 Select from Xt kjrlb 查询系统会计日历表 本模块使用的数据表 Xt kjrlb 系统会计日历表 接口 限制条件 8 8 28 8 2计算器计算器 模块功能说明 使用 Windows 系统计算器 模块的界面设计 8 98 9帮助帮助 本系统共包括系统帮助 网上华夏新达和关于三个模块 8 9 18 9 1系统帮助系统帮助 关于整个系统的操作指南 8 9 28 9 2网上华夏新达网上华夏新达 链接 Internet 上华夏新达网址 8 9 38 9 3关于我们关于我们 关于系统版权的声明 版本 支持操作系统的说明 其界面如下 9实施注意实施注意 关