《ERP软件应用》实验指导书——优秀实验指导书范文模板.doc

实验教学项目安排及实验成绩登记表序号实验项目名称项目类型实验课时必做/选做实验成绩登记1ERP财务管理系统系统管理与基础设置软件基础环境配置验证型3必做2总账系统初始化及总账系统日常业务处理验证型6必做3编制报表综合型3必做4薪资管理验证型3选做5固定资产管理验证型3选做6ERP供应链管理系统系统管理、基础环境配置及初始化验证型6必做7采购和应付管理验证型6必做8销售和应收管理验证型6必做9库存管理及核算验证型3必做10生产管理系统客户订货综合型3必做11生产管理系统排程业务验证型6必做12生产管理系统产能管理验证型3必做注：实验成绩由必做的十个实验成绩组成，必做的每个实验各占10分。一、实验教学大纲ERP软件应用课程实验教学大纲课程名称：ERP软件应用 实验学时：51适用专业：经济管理类专业 课程性质：专业选修课一、课程实验简介本课程为经济管理类各专业的专业选修课程。该课程结合经济管理类各专业不同的知识背景，结合实际案例，通过使用ERP系统软件的分模块讲解和运用，使学生能够掌握ERP系统的财务会计、生产制造、供应链、人力资源等业务功能模块的基本业务流程和软件应用技术。上机实验学时为51（具体学时分配见实验项目一览表）。本课程所采用的实验软件为用友ERP软件。二、目的与要求学生在学习了ERP系统的基本原理、综合集成思想和资源优化配置思想、各功能模块的业务处理流程以后，通过该课程的实验学习和操作，全面系统地掌握ERP软件中财务会计、生产制造、供应链、人力资源等业务功能模块的基本应用技术，培养学生在企业ERP实施中所需要的系统维护和软件运用的基础技能，以便较好地适应从事企业信息化环境下的经济管理工作，完成高级经管人才运用企业管理软件的基本训练。三、基本原理及实验方式通过课堂理论教学准备，根据实验指导书提供的应用案例，利用实验软件完成各个实验项目的要求。四、考核方法根据实验完成情况，综合得到实验课程成绩。五、实验指导书及主要参考书ERP软件应用实验指导书六、实验项目实验项目一览表序号实验项目名称项目类型实验课时必做/选做1ERP财务管理系统系统管理与基础设置软件基础环境配置验证型3必做2总账系统初始化及总账系统日常业务处理验证型6必做3编制报表综合型3必做4薪资管理验证型3选做5固定资产管理验证型3选做6应收款管理综合型6必做7应付款管理综合型6必做6ERP供应链管理系统系统管理、基础环境配置及初始化验证型6必做7采购管理验证型6必做8销售管理验证型6必做9库存管理及核算验证型3必做10生产管理系统客户订货验证型3选做11生产管理系统排程业务综合型3选做12生产管理系统产能管理综合型3选做合计51（选做9）实验一、ERP财务管理系统系统管理与基础软件配置（3课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP财务管理系统系统管理与基础软件配置技术。实验内容：1、ERP软件中的账套管理2、ERP软件账套基础参数设置3、ERP软件账套启用及用户管理实验要求：按实验资料完成ERP软件的基础环境配置实验二、总账系统初始化及总账系统日常业务处理（6课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中的总账系统初始化及总账系统日常业务处理的应用技术实验内容：1、财务会计管理系统中的总账系统初始化2、财务会计管理系统中的总账系统得日常业务处理实验要求：按实验资料完成财务会计管理系统总账系统得应用实验三、编制报表（3课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中的财务管理系统中报表编制的应用技术实验内容：1、设计利润表的格式2、按新会计制度设计利润表的计算公式3、生成自制利润表的数据4、将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表”5、利用报表末拌按新会计制度科目生成资产负载表6、保存“资产负债表”实验要求：按实验资料完成编制报表应用实验四、薪资管理（3课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中的财务管理系统中薪资管理的应用技术实验内容：1、薪资管理的初始化2、薪资管理系统的日常业务处理实验要求：按实验资料完成薪资管理应用实验五、固定资产管理（3课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中财务管理系统中的固定资产管理的应用技术实验内容：1、固定资产管理的初始化2、固定资产管理的日常业务管理实验要求：按实验资料完成固定资产管理应用实验六、ERP供应链管理系统系统管理、基础环境配置及初始化（3课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中的供应链管理系统中的系统管理、基础环境配置及初始化的应用技术实验内容：1、建立核算体系2、基础数据设置3、账套启用 4、设置基础科目5、期初余额录入实验要求：按实验资料完成供应链管理系统系统管理、基础环境配置以及期初余额的录入应用实验七、采购和应付管理（6课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中的供应链管理系统中的采购和应付管理的应用技术实验内容：1、采购和应付管理系统初始化2、处理采购和应付的日常业务实验要求：按实验资料完成采购和应付管理系统应用实验八、销售和应收管理（6课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中的供应链管理系统中的销售和应收管理的应用技术实验内容：1、销售和应收管理系统的初始化2、处理销售和应收管理系统的日常业务实验要求：按实验资料完成销售和应收管理系统应用实验九、库存管理及存货成本核算（6课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中的供应链管理系统中的库存管理的应用技术实验内容：1、库存管理系统的初始化2、处理库存管理系统的日常业务3、存货成本核算的日常业务实验要求：按实验资料完成库存管理系统及存货成本核算业务实验十、生产管理系统客户订货（3课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中的生产管理系统中的客户订货管理的应用技术实验内容：1、生产管理系统的初始化和数据准备2、处理销售订货实验要求：按实验资料完成生产管理系统客户订货的应用实验十一、生产管理系统排程业务（3课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中的生产管理系统中的排程业务管理的应用技术实验内容：1、建立MPS计划的相关参数2、生成MPS供需计划 3、执行MPS相关业务功能实验要求：按实验资料完成生产管理系统排程业务应用实验十二、生产管理系统产能管理（3课时）实验类型：验证型实验目的：掌握ERP软件中的生产管理系统中的产能管理的应用技术实验内容：1、设置产能管理的相关参数2、计算并查询资源需求状况3、计算并查询能力需求状况4、产能校核实验要求：按实验资料完成生产管理系统产能管理应用二、实验资料及实验指导实验一实验项目名称：ERP财务管理系统系统管理与基础软件配置项目课时：3项目类型：验证型项目目的：掌握ERP财务管理系统系统管理与基础软件配置技术。项目内容：1、ERP软件中的账套管理2、ERP软件账套基础参数设置3、ERP软件账套启用及用户管理实验要求：正确安装用友ERP-U8软件（861版），将系统日期修改为“2006年1月31日” 增加用户 建立账套（不进行系统启用的设置） 设置用户权限 201号操作员在企业应用平台中分别启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”、“薪资管理”，启用日期为2006年1月1日。 设置部门档案、人员类别、职员档案、供应商分类、供应商档案、客户档案 备份账套实验资料：1、操作员及其权限（如表附录1所示）表附录1 操作员及其权限编号姓名口令所属部门角色权限201张强201财务部账套主管账套主管的全部权限202陈红202财务部总账会计203李乐203财务部总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限2、帐套信息账套号：200单位名称：实达股份有限公司单位简称：实达公司单位地址：北京市西城区西四大街11号法人代表：李明邮政编码：100055税号：100011010255669启用会计期：2006年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：张强基础信息：对供应商进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222供应商分类编码级次：123部门编码级次：1223、部门档案（如表附录2所示）表附录2 部门档案部门编码部门名称1人事部2财务部3供销中心301采购部302销售部4生产车间4、人员类别在职人员分为企业管理人员，经营人员和生产人员5、人员档案（如表附录3所示）表附录3 人员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员001李明男企业管理人员人事部是002江平男企业管理人员人事部003张强男企业管理人员财务部004陈红女企业管理人员财务部005李乐男企业管理人员财务部006王芳女经营人员采购部是007周莹女经营人员销售部是008马文杰男经营人员生产车间6、供应商分类（如表附录4所示）表附录4 供应商分类类别编码类别名称1主料供应商2配件供应商7、供应商档案（如表附录5所示）表附录5 供应商分类供应商编码供应商名称/简称所属分类税号分管部门专管业务员01大发公司1 主料供应商110287346501234采购部王芳02光华集团2 配件供应商110548357292443采购部王芳8、客户档案（如表附录6所示）表附录6 客户档案客户编码客户名称/简称税号分管部门专管业务员01前进公司430432432893257销售部周莹02建达公司225832700549099销售部周莹实验二实验项目名称：总账系统初始化及总账系统日常业务处理项目课时：6项目类型：验证型项目目的：掌握ERP软件中的总账系统初始化及总账系统日常业务处理的应用技术项目内容：1、财务会计管理系统中的总账系统初始化2、财务会计管理系统中的总账系统的日常业务处理实验要求：将系统日期修改为“2006年1月31日”，由201号操作员注册进入企业应用平台进行操作。 设置会计科目 指定会计科目 设置凭证类别 设置选项 输入期实余额 设置结算方式 设置项目目录 账套备份 由201号操作员设置常用摘要并审核凭证；由202号操作员对除设置常用摘要、审核凭证和出纳签字以外的业务进行操作；由203号操作员进行出纳签字 设置账套参数 填制凭证 审核凭证 出纳签字 修改第2号付款凭证的金额为51000元 删除第1号收款凭证并整理断号 设置常用凭证 记账 查询已记账的第1号付款凭证 银行对账 定义转账分录 生成机制凭证 对账 冲销第1号付款凭证实验资料：1、会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目（如表附录7所示）表附录7 增加的会计科目科目编码科目名称辅助账类型100201建行存款日记账 银行账113301职工个人借款个人往来550201差旅费部门核算550202办公费部门核算550203工资部门核算550204福利费部门核算550205折旧费部门核算550206其他部门核算（3）修改会计科目 “1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客受户往来”（受控系统为应收系统）； “2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统）； “1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。2、凭证类别（如表附录8所示）表附录8 凭证类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10023、选项不允许修改、作废他人填制的凭证；出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用应收、应付系统的受控科目。4、初期余额现金：9000（借）建行存款：191000（借）应收账款：30000（借）前进公司预付账款：30000（借）大发公司职工个人借款李明：7000（借）固定资产：869000累计折旧：72515库存商品：13000（借）短期借款：100000（贷）长期借款：496485（贷）实收资本：480000（贷）5、结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。6、项目目录项目大类为“工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为“办公楼”和“商务楼”，其中“商务楼”包括“1号楼”和“2号楼”两项工程。 7、常用摘要（如表附录9所示）表附录9 常用摘要摘要编码摘要内容1报销办公费2提现金3报销差旅费8、2006年1月发生如下经济业务（1）1月8日，以现金支付修理费920元。 借：管理费用其他 920 贷：现金 920（2）1月8日，以建行存款50000元支付销售部广告费。 借：营业费用 50000 贷：银行存款建行存款（转账支票6355） 50000（3）1月12日，销售给前进公司库存商品一批，贷税款93600元（贷款80000元，税款13600元）已存入银行。借：银行存款建存款 93600 贷：主营业务收入 80000 应交税金增值税销项税额 13600（4）1月22日，李明借差旅费7000元。 借：其他应收款职工个人借款李明 7000 贷：现金9、常用凭证摘要：从建行提现金，凭证类别：付款凭证：科目编码：1001和100201。10、银行对账期初数据单位日记账余额为391000元，银行对账单期初余额为30 0000元，有银行已付而企业未付的未达账（2005年12月20日）91 000元。11、2006年1月的银行对账单（如表附录10所示）表附录10 银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额余额2006.01.08转账支票112251 000249 0002006.01.22转账支票12341000250 000 银行对帐时，对帐的票号相同的选项要去掉。12、期末转账的内容设置对应结转转账凭证：“应交税金应交增值税销项税额”贷方发生额转入“应交税金未交增值税”；结转系数为1，编号为：0001设置期间损益结转转账凭证：“期间损益”转入“本年利润”。 13、由张强对生成的转账凭证进行审核和记账，然后再进行对帐和结账。 实验三实验项目名称：编制报表项目课时：3项目类型：综合型项目目的：掌握ERP软件中的财务管理系统中报表编制的应用技术项目内容：1、设计利润表的格式2、按新会计制度设计利润表的计算公式3、生成自制利润表的数据4、将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表”5、利用报表末拌按新会计制度科目生成资产负载表6、保存“资产负债表”实验要求：在完成上述实验的基础上，由201操作员进入“UFO报表”进行编制报表的操作。 设计利润表的格式 按新会计制度设计利润表的计算公式 生成自制利润表的数据 将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表” 利润报表模板按新会计制度科目生成资产负债表 保存“资产负债表”实验资料： 1、表样内容（如图附录1所示）A B C D1利润表2单位名称： 年 月3项目行数本月数本年累计数4一、主营业务收入15减：主营业务成本46主营业务税金及附加57二、主营业务利润108减：营业费用119 管理费用1210 财务费用1511三、营业利润1712减：营业外支出1913四、利润总额2214减：所得税2315五、净利润24图附录1 表样内容2、报表中的计算公式（如表附录11所示）表附录11 计算公式位 置单元公式C4fs(5101，月，“贷”，)C5fs(5401，月，“借”，)C6fs(5402，月，“借”，)C7C4-C5-C6C8fs(5501，月，“借”，)C9fs(5502，月，“借”，)C10fs(5503，月，“借”，)C11C7-c8-c9-c10C12fs(5601，月，“借”，)C13C11-C12C14fs(5701，月，“借”，)C15C13-C14D4?C4+select（?D4,年 年 And 月 月+1）D5?C5+select（?D5,年 年 And 月 月+1）D6?C6+select（?D6,年 年 And 月 月+1）D7?C7+select（?D7,年 年 And 月 月+1）D8?C8+select（?D8,年 年 And 月 月+1）D9?C9+select（?D9,年 年 And 月 月+1）D10?C10+select（?D10,年 年 And 月 月+1）D11?C11+select（?D11,年 年 And 月 月+1）D12?C12+select（?D12,年 年 And 月 月+1）D13?C13+select（?D13,年 年 And 月 月+1）D14?C14+select（?D14,年 年 And 月 月+1）D15?C15+select（?D15,年 年 And 月 月+1）实验四实验项目名称：薪资管理项目课时：3项目类型：验证型项目目的：掌握ERP软件中的财务管理系统中薪资管理的应用技术项目内容：1、薪资管理的初始化2、薪资管理系统的日常业务处理实验要求：已经完成了“总账系统初始化”的操作，将系统日期修改为“2006年1月8日”。由201号操作员注册进入200账套的薪资管理系统。 建立工资账套 基础设置 工资类别管理 设置基本人员工资账套的工资项目 设置人员档案 设置计算公式 录入并计算1月份的工资数据 扣缴所得税 银行代发工资 分摊工资并生成转账凭证实验资料：1、200账套工资系统的参数工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣个人所得税，进行扣零设置且扣零到元，人员编码长度采用系统默认的10位。工资类别为“基本人员”和“退休人员”，并且总人员分布各个部门，而退休人员只属于人事部门。2、人员附加信息人员的附加信息为“学历”和“技术职称”。3、“基本人员”的工资项目（如表录12所示）表附录12 工资项目工资项目名称类型长度小数增减项基本工资数字82增项职务补贴数字82增项交通补贴数字82增项奖金数字82增项缺勤扣款数字82减项缺勤天数数字82其他4、银行名称银行名称为“建设银行”。账号长度为11位，录入时自动带出的账号长度为8位。5、工资类别基本人员和退休人员（注：如果在建立工资账套后已经设置了“基本人员”的工资类别，此处只需设置“退休人员”的工资类别，否则，两处工资类别均需在此设置。）6、基本人员档案（如表附录13所示）表附录13 基本人员档案表职员编号人员姓名学历职称所属部门人员类别银行代发账号0000000001李明大学经济师人事部（1）企业管理人员11020088000000000002江平大学经济师人事部（1）企业管理人员110200880020000000003张强大学会计师财务部（2）企业管理人员110200880030000000004陈红大专助理会计师财务部（2）企业管理人员110200880040000000005王芳大学采购部（301）企业管理人员110200880050000000006周莹大专销售部（301）企业管理人员110200880067、计算公式缺勤扣款基本工资/22*缺勤天数采购人员和销售人员的交通补贴为200元，其他人员的交通补助为100元。8、个人所得税按“实发工资”扣除“1600”元后计税。9、2006年1月有关的工资数据（如表附录14所示）表附录14 工资数据表人员编号人员姓名所属部门人员类别基本工资职务补贴奖金缺勤天数001李明人事部（1）企业管理人员40002000800002江平人事部（1）企业管理人员300015007002003张强财务部（2）企业管理人员40001500800004陈红财务部（2）企业管理人员15009001000005王芳采购部（301）企业管理人员15009001200006周莹销售部（301）企业管理人员1200800110010、分摊构成设置按工资总额的14计提福利费，按工资总额的2计提工会经费，如表附录15所示。表附录15 分摊构成设置计提类型名称部门名称人员类别项目借方科目贷方科目应付工资人事部、财务部企业管理人员应发合计管理费用工资（550203）应付工资（2151）采购部、销售部经营人员应发合计营业费用（5501）应付工资（2151）应付福利费人事部、财务部企业管理人员应发合计管理费用福利费（550204）应付福利费（2153）采购部、销售部经营人员应发合计营业费用（5501）应付福利费（2153）工会经费人事部、财务部企业管理人员应发合计管理费用其他（550206）其他应付款（2181）采购部、销售部采购人员应发合计营业费用（5501）其他应付款（2181）实验五实验项目名称：固定资产管理项目课时：3项目类型：验证型项目目的：掌握ERP软件中财务管理系统中的固定资产管理的应用技术项目内容：1、固定资产管理的初始化2、固定资产管理的日常业务管理实验要求：已经完成了“总账系统初始化”的操作，将系统日期修改为“2006年1月8日”。由201号操作员注册进入200账套的“固定资产”。 建立固定资产子账套 基础设置 录入原始卡片 修改固定资产卡片 增加固定资产 计提本月折旧并制单 生成增加固定资产的记账凭证实验资料1、200账套固定资产系统的参数固定资产账套的启用月份为“2006年1月”，固定资产采用“平均年限法”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当“月初已计提月份可使用月份1）”时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用手工输入方法，编码方式为“类别编码+序号”；序号长度为“5”。要求固定资产系统与总进行对账；固定资产对账科目为“1501固定资产”；累计折旧对账科目为“1502累计折旧”；对账不平衡的情况下允许固定资产月末结账。2、部门对应折旧科目（如表附录16所示）表附录16 部门对应折旧科目部门名称贷方科目人事部管理费用折旧费（550205）财务部管理费用折旧费（550205）采购部营业费用（5501）销售部营业费用（5501）生产车间制造费用（4105）3、固定资产类别（如表附录17所示）表附录17 固定资产类别类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折旧方法卡片样式01房屋及建筑物平均年限法（一）通用样式011行政楼302正常计提平均年限法（一）通用样式012厂房302正常计提平均年限法（一）通用样式02机器设备平均年限法（一）通用样式021办公设备53正常计提平均年限法（一）通用样式 4、固定资产增减方式（如表附录18所示）表附录18 固定资产增减方式增加方式对应入账科目减少方式对应入账科目直接购入银行存款建行存款（100201）出售固定资产清理（1701）投资者投入实收资本（3101）投资转出其他股权投资（140102）损赠接受损赠非现金资产准备（311102）损赠转出固定资产清理（1701）盘盈待处理固定资产损益（191102）盘亏待处理固定资产损益（191102）在建工程转入在建工程（1603）报废固定资产清理（1701）5、固定资产原始卡片（如表附录19所示）表附录19 固定资产原始卡片卡片编号000010000200003固定资产编号011000010120000102100001固定资产名称8号楼12号楼电脑类别编号011012021类别名称行政楼厂房办公设备部门名称人事部生产车间财务部增加方式在建工程转入在建工程转入直接购入使用状况在用在用在用使用年限30年30年5年折旧方法平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）开始使用日期2005-01-082005-03-102005-06-01币种人民币人民币人民币原值50000035000019000净残值率223累计折旧40000305152000对应折旧科目管理费用折旧费制造费用管理费用折旧费6、修改固定资产卡片将卡片编号为“00003”的固定资产（电脑）的折旧方式由“平均年限法（一）”修改为“年数总和法”。7、新增固定资产2006年1月15日直接购入并交付销售部使用一台电脑，预计使用年限为5年，原值为21000元，净残值率为3，采用“双倍余额递减法”计提折旧。实验六实验项目名称：ERP供应链管理系统系统管理、基础环境配置及初始化项目课时：3项目类型：验证型项目目的：掌握ERP软件中的供应链管理系统中的系统管理、基础环境配置及初始化的应用技术项目内容：1、建立核算体系2、基础数据设置3、账套启用 4、设置基础科目5、期初余额录入实验要求：掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立和各项基础档案的设置。掌握企业在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目，以及如何把原来的手工做账时，所涉及的各业务的期末余额录入至系统中。实验资料1、核算体系的建立（1）启动系统管理，从Admin的身份进行注册。（2）增设3位操作员（权限操作员）。 001 于红 002李平 003何霞（3）建立账套信息（账套建立）。 账套信息：账套号为888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2006年6月 单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”，单位科称为“宏达”，税号为22002256437218。 核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预科科目，账套主管为“于红”。基础信息：存货、客户和供应商均分类，有外币核算。编码方案。 客户分类和供应商分类的编码方案为2 部门编码的方案为2-2 存货分类的编码方案为2-2-3-3 收发类别的编码级资为2-2 结算方式的编码方案为2 其他编码项目保持不变。说明：设置编码方案主要是为了以后的分级核算、统计和管理打下基础。数据精度：保持系统默认设置。说明：设置数据精度主要是为了核算更精确分配操作员权限（权限权限）操作员李平：拥有“共用目录设置”、“应收”、“应付”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”中的所有权限。操作员何霞：拥有“共用目录设置”、“库存管理”、“存货核算”中的所有权限。2、各系统的启用（1）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。（2）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2006年6月1日（进入基础信息，双击基本信息，再双击系统启用）。3、定义各项基础档案可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。（1）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部（2）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部）（3）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜。（4）定义客户档案，如附表1所示附表1 客户档案客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号信用额度/元信用期限/天HRGS华荣公司批发31000315466工行1121XYMYGS新月贸易公司批发31010877788中行5676100 00030JLGS精利公司专柜31500012366建行1585150 00060LYGS利益公司代销31545245399招行7636（5）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商（6）定义供应商档案，如附表2所示附表2 供应商档案供应商编码供应商简称所属分类税号XSGS兴盛公司原料供应商31082138522CDGS昌达公司原料供应商31482570533MLSH美凌商行成品供应商31847822668AXGS爱心公司成品供应商31048800888（7）定义存货分类原材料（主机、芯片、硬盘、显示器、键盘、鼠标）产成品（计算机）外购商品（打印机、传真机）应税劳务（8）定义计量单位，如附表3所示。附表3 计量单位计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算关系无换算02台无换算关系无换算03只无换算关系无换算04千米无换算关系无换算（9）定义存货档案，如附表4所示。附表4 存货档案存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001P芯片芯片盒17外购，生产耗用00240GB硬盘硬盘盒17外购，生产耗用，销售00317in显示器显示器台17外购，生产耗用，销售004键盘键盘只17外购，生产耗用，销售005鼠标鼠标只17外购，生产耗用，销售006计算机计算机台17自制，销售0071600K打印机打印机台17外购，销售008运输费应税劳务千米17外购，销售，劳务费用（10）设置会计科目应收账款、预收账款设为“客户往来”应付账款、预付账款设为“供应商往来”（11）选择凭证类别为“记账凭证”（12）定义结牌匾主式“现金结算、支票结算、汇票结算。（13）定义本企业开户银行：工行天河路分理处，账号为76584898789。（14）定义仓库档案，如附表5所示。附表5 仓库档案仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购品仓库全月平均（15）定议收发类别。正常入库（采购入库、产成品入库、调拨入库）非正常入库（盘盈入库、其他入库）正常出库（销售出库、生产领用、调拨出库）非正常出库（盘亏出库、其他出库）（16）定义采购类型为普通采购，入库类别为“采购入库”。（17）定义销售类型为经销、代销，出库类别均为“销售出库”。 4、设置基础科目（1）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目。）如附表6所示。附表6 设置存货科目存货分类对应科目原材料原材料（1211）产成品库存商品（1243）外购商品库存商品（1243）（2）根据收发类别确定各存货的对方科目（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目），如附表7所示。附表7 确定各存货的对方科目收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购（1201）物资采购（1201）产成品入库基本生产成本（4010101）盘盈入库待处理流动财产损益（191101）销售出库主营业务成本（5401）（3）设置应收系统中的常用科目（在应收系统中，进入初始设置）。基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为21710105。结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”。设置坏账准备初期：坏账准备科目为1141，期初余额为10 000元，提取比率为0.5。（4）设置应付系统中的常用科目（在应付系统中，进入初始设置）。基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为21710101。结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。5、期初余额的整理录入（1）录入总系统各科目的期初余额，如附表8所示。附表8 总账系统各科目的期初余额科目编码科目名称方向期初余额1131应收账款借25 0001201物资采购借80 0001211原材料借1 004 0001243库存商品借2 544 0002121应付账款贷165 0003131本年利润贷3 478 0001141坏账准备贷10 000说明：应收账款的单位为华荣公司，应付账款的单位为兴盛公司。（2）期初货到票未到的录入。2006年5月25日收到兴盛公司提供的40GB硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。操作向导：启动采购系统，录入采购入库单进行期初记账。（3）期初发货单的录入。2006年5月28日业务一部向新月贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开发票。操作向导：启动销售系统，录入并审核期初发货单。（4）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，如附表9所示。附表9 各仓库期初余额仓库名称存货名称数量结存单价/元原料仓库P芯片700120040GB硬盘200820成品仓库计算机3804800外购品仓库1600K打印机4001800操作向导：启动存货系统，录入期初余额。进行期初记账。进行对账。（5）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存，如附表10所示。仓库名称存货名称数量原料仓库P芯片70040GB硬盘200成品仓库计算机380外购品仓库1600K打印机400操作向导：启动库存系统，录入并审核期初库存（可通过取数工勇录入）。与存货统进行对账。（6）应收款期初余额的录入和对账。应收账款科目的期初余额中涉及华荣公司的余额为25 000元（以应收单形式录入）。操作向导：启动应收系统，录入期初余额。与总账系统进行对账。（7）应付款期初余额的录入和对账。应付账款科目的期初余额中涉及兴盛公司的余额为5000元（以应付单形式录入）。操作向导：启动应付系统，录入期初余额。与总账系统进行对账。实验七实验项目名称：采购和应付管理项目课时：6项目类型：验证型项目目的：掌握ERP软件中的供应链管理系统中的采购和应付管理的应用技术项目内容：1、采购和应付管理系统初始化2、处理采购和应付的日常业务实验要求：按实验资料完成采购和应付管理系统应用掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务和相关账表查询。已经完成了“总账系统初始化”的操作，将系统日期修改为“2006年1月8日”。由201号操作员注册进入200账套的“应付款管理”。 设置系统参数 基础设置 报警级别设置 录入期初余额 录入应付单据（其他应付单）并审核暂不制单 修改应付单据并审核 录入付款单据并在审核后制单 核销力兴公司的付款单据 填制商业承竞汇票并制单 预付冲应付并制单 查询并删除凭证 取消对光明公司的转账操作 将未制单的单据制单实验资料1、业务一（1）2006年6月1日业务员李平向新月贸易公司询问键盘的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。（2）2006年6月2日上级主管同意向新月贸易公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2006年6月3日。（3）2006年6月3上到所订购的键盘300只。填制到货单。（4）2006年6月3将所收到的货物验收入原料仓库。当天收到该笔货物付账款和采购成本。操作向导：（1）在采购系统中，填制并审核请购单。（2）在采购系统中，填制并审核采购订单。（3）在采购系统中，填制到货单。（4）启动库存系统，填制并审核采购入库单。（5）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算。（6）在采购系统中，采购结算（自动结算）。（7）在应付系统中，审核采购发票。（8）在存货统中，进行入库单记账。（9）在存货系统中，生成入库凭证。（10）账表查询。在采购系统中，订单执行情况统计表。在采购系统中，到货明细表。在采购系统中，入库统计表。在采购系统中，采购明细表。在库存系统中，库存台账。在存货系统中，收发存汇总表。2、业务二2006年6月5日向新月贸易公司